Mainsail Financial Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001961290

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Mainsail Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.25
持仓稳定性: 11.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.32
多样化: 100
仓位均衡度: 88.22

Mainsail Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 62 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FPE
+191.5%　US$460.9万
减仓 FTGC
-46.9%　-US$340.9万
减仓 MSFT
-0.6%　-US$109.0万
减仓 MU
-42.0%　-US$95.5万
加仓 JMST
+23.1%　US$88.3万
加仓 MUB
+16.8%　US$79.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.58%	+0.17%	+6.84%
2	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	7.95%	+0.16%	+2.36%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	7.80%	+0.29%	+4.01%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.96%	-0.01%	+1.41%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.58%	-0.20%	+7.12%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.24%	+0.21%	+1.14%
7	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.28%	-0.08%	+3.59%
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.20%	+0.18%	+6.30%
9	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	3.08%	+0.31%	+29.17%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.96%	+1.92%	+191.46%
11	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	2.94%	+0.26%	+0.17%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.83%	-0.04%	+5.34%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.74%	+0.19%	+4.57%
14	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.71%	-1.42%	-46.90%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.42%	+0.33%	+16.78%
16	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	2.30%	—	+4.83%
17	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	ETF-其他	2.12%	+0.25%	+3.66%
18	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	2.00%	+0.11%	+0.16%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.96%	+0.38%	+23.09%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.57%	+0.12%	-3.64%
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.54%	+0.05%	-0.88%
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.50%	+0.08%	+20.29%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.45%	-0.57%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.28%	-0.04%	-3.76%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.26%	+0.15%	-2.01%
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-6.69%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.14%	-3.05%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	-0.05%	+1.03%
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.02%	-0.04%	-2.58%
30	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.96%	—	-3.14%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-1.86%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	-0.40%	-42.02%
33	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.80%	-0.10%	-11.14%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	-0.06%	+0.11%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	+0.13%	+23.14%
36	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.66%	-0.16%	-14.77%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	-0.06%	-2.71%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	+0.04%	-3.82%
39	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.61%	-0.13%	+1.07%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	-0.06%	-2.28%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.53%	—	+40.00%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.53%	+0.13%	+86.01%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-9.98%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.31%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	+0.04%	-0.96%
46	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.47%	+0.02%	-0.85%
47	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.46%	—	-1.61%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.02%	+0.43%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+1.72%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.28%	-0.15%	-47.59%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+21.7%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.5
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.4亿	12	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.RDVY 5.SCHG 6.COWZ 7.QTEC 8.LMBS 9.SMIN 10.FPE
2025-12-31	63	US$2.4亿	9	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.RDVY 5.SCHG 6.FTGC 7.COWZ 8.QTEC 9.LMBS 10.IWP
2025-09-30	61	US$2.3亿	26	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.SCHG 5.RDVY 6.FTGC 7.COWZ 8.QTEC 9.IWP 10.LMBS
2025-06-30	59	US$2.1亿	0	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.SCHG 5.FTGC 6.RDVY 7.COWZ 8.QTEC 9.SMIN 10.IWP
2025-03-31	49	US$1.8亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.FTGC 5.RDVY 6.SCHG 7.COWZ 8.IWP 9.QTEC 10.SMIN
2024-12-31	49	US$1.7亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.SCHG 5.FTGC 6.RDVY 7.COWZ 8.QTEC 9.IWP 10.SMIN
2024-09-30	50	US$1.7亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.FTGC 5.SCHG 6.RDVY 7.COWZ 8.SMIN 9.QTEC 10.IWP
2024-06-30	53	US$1.7亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.SCHG 5.FTGC 6.AGG 7.QTEC 8.RDVY 9.IWP 10.COWZ
2024-03-31	53	US$1.5亿	0	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.SCHG 5.FTGC 6.AGG 7.QTEC 8.RDVY 9.IWP 10.COWZ
2023-12-31	51	US$1.3亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.FTGC 5.SCHG 6.AGG 7.QTEC 8.RDVY 9.IWP 10.COWZ
2023-09-30	49	US$1.1亿	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.FTGC 5.SCHG 6.AGG 7.FUMB 8.QTEC 9.IWP 10.FDT
2023-06-30	46	US$1.1亿	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.FTGC 5.SCHG 6.QTEC 7.FUMB 8.MSFT 9.IWP 10.FIW
2023-03-31	46	US$1.0亿	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.FTGC 5.SCHG 6.FUMB 7.QTEC 8.MSFT 9.IWP 10.FDT
2022-12-31	43	US$9809.8万	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.FTGC 5.SCHG 6.FUMB 7.QTEC 8.IWP 9.FIW 10.MSFT

本季持股变动

Mainsail Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 加仓: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — 股数 +191.46%; 减仓: First Trust Global Tactical (FTGC) — 股数 -46.90%.

Mainsail Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+1.9%	+191.46%	加仓
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.4%	+23.09%	加仓
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+16.78%	加仓
4	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.3%	+29.17%	加仓
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+4.01%	加仓
6	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+0.3%	+0.17%	加仓
7	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	+0.3%	+3.66%	加仓
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+1.14%	加仓
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+4.57%	加仓
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+6.30%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+6.84%	加仓
12	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.2%	+2.36%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.01%	减仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+23.14%	加仓
15	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+86.01%	加仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.64%	减仓
17	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	+0.16%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-9.98%	减仓
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+20.29%	加仓
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.88%	减仓
21	WMT	Walmart INC	0%	-3.82%	减仓
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.96%	减仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
24	WM	Waste Management INC	0%	-0.85%	减仓
25	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-1.86%	减仓
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.41%	加仓
28	HD	Home Depot INC	0%	+0.43%	加仓
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-3.76%	减仓
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+5.34%	加仓
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	-2.58%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.03%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.28%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-13.99%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.71%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
37	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	+3.59%	加仓
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-6.69%	减仓
39	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.1%	-11.14%	减仓
40	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+1.07%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.05%	减仓
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-47.59%	减仓
43	MNST	Monster Beverage CORP	-0.2%	-14.77%	减仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+7.12%	加仓
45	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-42.02%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.57%	减仓
47	FTGC	First Trust Global Tactical	-1.4%	-46.90%	减仓
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mainsail Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mainsail Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 62 个已申报仓位之中。

Mainsail Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mainsail Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2058.9万 (8.6%) 2. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — US$1909.1万 (8.0%) 3. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$1872.4万 (7.8%) 4. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$1191.2万 (5.0%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1099.6万 (4.6%)

Mainsail Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mainsail Financial Group, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 清仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 加仓: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — 股数 +191.46%; 减仓: First Trust Global Tactical (FTGC) — 股数 -46.90%

Mainsail Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mainsail Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.2% • Consumer Staples: 24.3% • Communication Services: 12.4% • Industrials: 5.8% • Financials: 4.6% • Energy: 4.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Mainsail Financial Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001961290

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

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US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 62

Mainsail Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 62 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 11.8%。

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集中度: 15.25
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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FPE
+191.5%　US$460.9万
减仓 FTGC
-46.9%　-US$340.9万
减仓 MSFT
-0.6%　-US$109.0万
减仓 MU
-42.0%　-US$95.5万
加仓 JMST
+23.1%　US$88.3万
加仓 MUB
+16.8%　US$79.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.58%	+0.17%	+6.84%
2	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	7.95%	+0.16%	+2.36%
3	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	7.80%	+0.29%	+4.01%
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	4.96%	-0.01%	+1.41%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.58%	-0.20%	+7.12%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	4.24%	+0.21%	+1.14%
7	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	3.28%	-0.08%	+3.59%
8	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	3.20%	+0.18%	+6.30%
9	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	ETF-其他	3.08%	+0.31%	+29.17%
10	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	2.96%	+1.92%	+191.46%
11	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	2.94%	+0.26%	+0.17%
12	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.83%	-0.04%	+5.34%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.74%	+0.19%	+4.57%
14	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.71%	-1.42%	-46.90%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.42%	+0.33%	+16.78%
16	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	2.30%	—	+4.83%
17	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	ETF-其他	2.12%	+0.25%	+3.66%
18	FYX	First Trust Small Cap Core A	ETF-中小型股	2.00%	+0.11%	+0.16%
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.96%	+0.38%	+23.09%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.57%	+0.12%	-3.64%
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.54%	+0.05%	-0.88%
22	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.50%	+0.08%	+20.29%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	-0.45%	-0.57%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.28%	-0.04%	-3.76%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.26%	+0.15%	-2.01%
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.09%	-6.69%
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.11%	-0.14%	-3.05%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.09%	-0.05%	+1.03%
29	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	1.02%	-0.04%	-2.58%
30	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.96%	—	-3.14%
31	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-1.86%
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.87%	-0.40%	-42.02%
33	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	ETF-其他	0.80%	-0.10%	-11.14%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.75%	-0.06%	+0.11%
35	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.69%	+0.13%	+23.14%
36	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.66%	-0.16%	-14.77%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.62%	-0.06%	-2.71%
38	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.61%	+0.04%	-3.82%
39	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.61%	-0.13%	+1.07%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.55%	-0.06%	-2.28%
41	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.53%	—	+40.00%
42	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.53%	+0.13%	+86.01%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.53%	+0.10%	-9.98%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.31%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	+0.04%	-0.96%
46	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.47%	+0.02%	-0.85%
47	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.46%	—	-1.61%
48	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.38%	-0.02%	+0.43%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.38%	—	+1.72%
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.28%	-0.15%	-47.59%

1–50 of 62

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.6%

近4个季度表现

+21.7%

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.13
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.86
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +11.5%
偏度: +0.15
峰度: -0.5
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	62	US$2.4亿	12	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.RDVY 5.SCHG 6.COWZ 7.QTEC 8.LMBS 9.SMIN 10.FPE
2025-12-31	63	US$2.4亿	9	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.RDVY 5.SCHG 6.FTGC 7.COWZ 8.QTEC 9.LMBS 10.IWP
2025-09-30	61	US$2.3亿	26	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.SCHG 5.RDVY 6.FTGC 7.COWZ 8.QTEC 9.IWP 10.LMBS
2025-06-30	59	US$2.1亿	0	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.SCHG 5.FTGC 6.RDVY 7.COWZ 8.QTEC 9.SMIN 10.IWP
2025-03-31	49	US$1.8亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.FTGC 5.RDVY 6.SCHG 7.COWZ 8.IWP 9.QTEC 10.SMIN
2024-12-31	49	US$1.7亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.SCHG 5.FTGC 6.RDVY 7.COWZ 8.QTEC 9.IWP 10.SMIN
2024-09-30	50	US$1.7亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.FTGC 5.SCHG 6.RDVY 7.COWZ 8.SMIN 9.QTEC 10.IWP
2024-06-30	53	US$1.7亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.SCHG 5.FTGC 6.AGG 7.QTEC 8.RDVY 9.IWP 10.COWZ
2024-03-31	53	US$1.5亿	0	1SPY 2JVAL 3FTSM 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.JVAL 3.FTSM 4.SCHG 5.FTGC 6.AGG 7.QTEC 8.RDVY 9.IWP 10.COWZ
2023-12-31	51	US$1.3亿	0	1SPY 2FTSM 3JVAL 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.FTSM 3.JVAL 4.FTGC 5.SCHG 6.AGG 7.QTEC 8.RDVY 9.IWP 10.COWZ
2023-09-30	49	US$1.1亿	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2023-09-30 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.FTGC 5.SCHG 6.AGG 7.FUMB 8.QTEC 9.IWP 10.FDT
2023-06-30	46	US$1.1亿	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2023-06-30 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.FTGC 5.SCHG 6.QTEC 7.FUMB 8.MSFT 9.IWP 10.FIW
2023-03-31	46	US$1.0亿	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.FTGC 5.SCHG 6.FUMB 7.QTEC 8.MSFT 9.IWP 10.FDT
2022-12-31	43	US$9809.8万	0	1FTSM 2SPY 3FVD 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.SPY 3.FVD 4.FTGC 5.SCHG 6.FUMB 7.QTEC 8.IWP 9.FIW 10.MSFT

本季持股变动

Mainsail Financial Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+1.9%	+191.46%	加仓
2	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.4%	+23.09%	加仓
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+16.78%	加仓
4	SMIN	Ishares Msci India Small-cap	+0.3%	+29.17%	加仓
5	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+4.01%	加仓
6	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+0.3%	+0.17%	加仓
7	PBJ	Invesco Food & Beverage ETF	+0.3%	+3.66%	加仓
8	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.2%	+1.14%	加仓
9	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+4.57%	加仓
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.2%	+6.30%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+6.84%	加仓
12	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.2%	+2.36%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-2.01%	减仓
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+23.14%	加仓
15	CRM	Salesforce INC	+0.1%	+86.01%	加仓
16	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.64%	减仓
17	FYX	First Trust Small Cap Core A	+0.1%	+0.16%	加仓
18	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-9.98%	减仓
19	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.1%	+20.29%	加仓
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.88%	减仓
21	WMT	Walmart INC	0%	-3.82%	减仓
22	KO	Coca-cola Co/the	0%	-0.96%	减仓
23	MRK	Merck & Co. INC.	0%	—	不变
24	WM	Waste Management INC	0%	-0.85%	减仓
25	PFE	Pfizer INC	0%	—	不变
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	-1.86%	减仓
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+1.41%	加仓
28	HD	Home Depot INC	0%	+0.43%	加仓
29	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-3.76%	减仓
30	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+5.34%	加仓
31	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	0%	-2.58%	减仓
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.03%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.28%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-13.99%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.71%	减仓
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
37	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	-0.1%	+3.59%	加仓
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-6.69%	减仓
39	FUMB	First Trust Ultra Short Dur	-0.1%	-11.14%	减仓
40	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	+1.07%	加仓
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-3.05%	减仓
42	VZ	Verizon Communications INC	-0.2%	-47.59%	减仓
43	MNST	Monster Beverage CORP	-0.2%	-14.77%	减仓
44	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+7.12%	加仓
45	MU	Micron Technology INC	-0.4%	-42.02%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.57%	减仓
47	FTGC	First Trust Global Tactical	-1.4%	-46.90%	减仓
48	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
49	UPS	United Parcel Service-cl B	—	NEW	新建仓
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看