Magnolia Wealth Management, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001908732

趋势追踪型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17

Magnolia Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 16.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 94.62
持仓稳定性: 16.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.39
多样化: 34
仓位均衡度: 82.08

Magnolia Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.237——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+1.5%　US$977.9万
加仓 IJR
+4.3%　US$266.5万
加仓 VNQ
+11.7%　US$231.6万
加仓 VGT
+570.7%　US$186.4万
减仓 IXUS
+0.1%　US$209.6万
加仓 FIX
0.0%　US$23.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.11%	+1.72%	+1.49%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	28.98%	-0.02%	+11.44%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.73%	-0.10%	+0.15%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.53%	+0.23%	+570.65%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.10%	+0.75%	+4.32%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.88%	+0.57%	+11.66%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	+0.01%	—
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.40%	+0.09%	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
11	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.18%	—	-5.40%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.02%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	—
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.04%	—
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	—
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	+0.10%

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+2.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +6.1%
对标普胜率: +46.7%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.47
卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.07
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +53.3%
负收益月份占比: +46.7%
最佳12个月: +12.7%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.88
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.25
峰度: -0.86
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	17	US$1.9亿	17	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.IJR 6.VNQ 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SPY
2026-03-31	212	US$1.7亿	7	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.IJR 6.VNQ 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SO
2025-12-31	15	US$1.7亿	4	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.AMZN
2025-09-30	14	US$1.6亿	5	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SO
2025-06-30	12	US$1.5亿	10	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SO
2025-03-31	12	US$1.4亿	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.SO 10.UNH
2024-12-31	13	US$1.4亿	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-09-30	12	US$1.4亿	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	12	US$1.3亿	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-03-31	19	US$2.4亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.JPST 5.VGT 6.VNQ 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.LLY
2023-12-31	11	US$1.2亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.JPST 5.VGT 6.VNQ 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.UNH
2023-09-30	11	US$1.1亿	0	1VTI 2VGSH 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VGSH 3.IXUS 4.BND 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	11	US$1.1亿	0	1VTI 2VGSH 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGSH 3.IXUS 4.BND 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	11	US$9926.5万	0	1VTI 2VGSH 3BND 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VGSH 3.BND 4.IXUS 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.UNH
2022-12-31	10	US$9220.0万	0	1VTI 2VGSH 3BND 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VGSH 3.BND 4.JPST 5.IXUS 6.VNQ 7.IJR 8.VGT 9.UNH 10.AAPL
2022-06-30	9	US$8823.4万	0	1VTI 2FLOT 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.FLOT 3.JPST 4.IXUS 5.VNQ 6.IJR 7.VGT 8.UNH 9.AAPL
2022-03-31	126	US$76.6亿	0	1VTI 2FLOT 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FLOT 3.ICSH 4.IXUS 5.JPST 6.VNQ 7.IJR 8.VGT 9.BND 10.TIP
2021-12-31	13	US$9771.8万	0	1VTI 2BND 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCSH 4.IXUS 5.VNQ 6.ICSH 7.IJR 8.VYM 9.VGT 10.TIP

本季持股变动

Magnolia Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY).

Magnolia Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.7%	+1.49%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	+4.32%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+11.66%	加仓
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+570.65%	加仓
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不变
6	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
8	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+11.44%	加仓
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	EXIT	清仓
11	DTE	Dte Energy Company	0%	EXIT	清仓
12	TMUS	T-mobile US INC	0%	EXIT	清仓
13	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	EXIT	清仓
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	EXIT	清仓
15	ABBV	Abbvie INC	0%	EXIT	清仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	EXIT	清仓
17	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	清仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	EXIT	清仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	EXIT	清仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	EXIT	清仓
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	EXIT	清仓
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	EXIT	清仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	EXIT	清仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	EXIT	清仓
25	GD	General Dynamics CORP	0%	EXIT	清仓
26	COP	Conocophillips	0%	EXIT	清仓
27	ROAD	Construction Partners Inc-a	0%	EXIT	清仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	EXIT	清仓
29	MCD	Mcdonald's CORP	0%	EXIT	清仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	0%	EXIT	清仓
31	HD	Home Depot INC	0%	EXIT	清仓
32	KO	Coca-cola Co/the	0%	EXIT	清仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	0%	EXIT	清仓
34	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	EXIT	清仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
36	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清仓
37	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	EXIT	清仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	AFL	Aflac INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	清仓
45	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	EXIT	清仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	EXIT	清仓
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	EXIT	清仓
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+0.15%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Magnolia Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Magnolia Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 17 个已申报仓位之中。

Magnolia Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Magnolia Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6708.2万 (35.1%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$5535.8万 (29.0%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2240.7万 (11.7%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1438.9万 (7.5%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1355.6万 (7.1%)

Magnolia Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Magnolia Wealth Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 40 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 清仓: Vanguard Energy ETF (VDE); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY)

Magnolia Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Magnolia Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.8% • Industrials: 17.0% • Utilities: 7.7% • Communication Services: 7.3% • Financials: 7.1% • Health Care: 5.3%

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集中度: 94.62
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 13.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTI
+1.5%　US$977.9万
加仓 IJR
+4.3%　US$266.5万
加仓 VNQ
+11.7%　US$231.6万
加仓 VGT
+570.7%　US$186.4万
减仓 IXUS
+0.1%　US$209.6万
加仓 FIX
0.0%　US$23.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	35.11%	+1.72%	+1.49%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	28.98%	-0.02%	+11.44%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	11.73%	-0.10%	+0.15%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	7.53%	+0.23%	+570.65%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.10%	+0.75%	+4.32%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.88%	+0.57%	+11.66%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	—	—
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.43%	+0.01%	—
9	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.40%	+0.09%	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.19%	—	—
11	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.18%	—	-5.40%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.17%	+0.02%	—
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	—	—
14	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.13%	+0.04%	—
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.12%	—	—
16	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.11%	—	—
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.11%	—	+0.10%

投资组合表现

Q3 2026表现

近4个季度表现

+2.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的51%）计算

标准差: +7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -3.2%
年化表现: +6.1%
对标普胜率: +46.7%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
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卡玛比率: +1.91
信息比率: -1.07
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +53.3%
负收益月份占比: +46.7%
最佳12个月: +12.7%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.88
行业分散度: +15.4%
偏度: +0.25
峰度: -0.86
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	17	US$1.9亿	17	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.IJR 6.VNQ 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SPY
2026-03-31	212	US$1.7亿	7	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.IJR 6.VNQ 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SO
2025-12-31	15	US$1.7亿	4	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.AMZN
2025-09-30	14	US$1.6亿	5	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.FIX 10.SO
2025-06-30	12	US$1.5亿	10	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.SO
2025-03-31	12	US$1.4亿	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.SO 10.UNH
2024-12-31	13	US$1.4亿	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-09-30	12	US$1.4亿	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.UNH 10.AMZN
2024-06-30	12	US$1.3亿	0	1VTI 2VCRB 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VCRB 3.IXUS 4.VGT 5.VNQ 6.IJR 7.MSFT 8.AAPL 9.AMZN 10.UNH
2024-03-31	19	US$2.4亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.JPST 5.VGT 6.VNQ 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.LLY
2023-12-31	11	US$1.2亿	0	1VTI 2BND 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BND 3.IXUS 4.JPST 5.VGT 6.VNQ 7.IJR 8.AAPL 9.MSFT 10.UNH
2023-09-30	11	US$1.1亿	0	1VTI 2VGSH 3IXUS 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VGSH 3.IXUS 4.BND 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2023-06-30	11	US$1.1亿	0	1VTI 2VGSH 3IXUS 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VGSH 3.IXUS 4.BND 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	11	US$9926.5万	0	1VTI 2VGSH 3BND 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VGSH 3.BND 4.IXUS 5.JPST 6.VGT 7.VNQ 8.IJR 9.AAPL 10.UNH
2022-12-31	10	US$9220.0万	0	1VTI 2VGSH 3BND 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VGSH 3.BND 4.JPST 5.IXUS 6.VNQ 7.IJR 8.VGT 9.UNH 10.AAPL
2022-06-30	9	US$8823.4万	0	1VTI 2FLOT 3JPST 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.FLOT 3.JPST 4.IXUS 5.VNQ 6.IJR 7.VGT 8.UNH 9.AAPL
2022-03-31	126	US$76.6亿	0	1VTI 2FLOT 3ICSH 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.FLOT 3.ICSH 4.IXUS 5.JPST 6.VNQ 7.IJR 8.VGT 9.BND 10.TIP
2021-12-31	13	US$9771.8万	0	1VTI 2BND 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.BND 3.VCSH 4.IXUS 5.VNQ 6.ICSH 7.IJR 8.VYM 9.VGT 10.TIP

本季持股变动

Magnolia Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+1.7%	+1.49%	加仓
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.8%	+4.32%	加仓
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.6%	+11.66%	加仓
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+570.65%	加仓
5	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	—	不变
6	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	—	不变
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
8	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
9	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	0%	+11.44%	加仓
10	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	EXIT	清仓
11	DTE	Dte Energy Company	0%	EXIT	清仓
12	TMUS	T-mobile US INC	0%	EXIT	清仓
13	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	0%	EXIT	清仓
14	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	EXIT	清仓
15	ABBV	Abbvie INC	0%	EXIT	清仓
16	GLD	Spdr Gold Shares	0%	EXIT	清仓
17	HON	Honeywell International INC	0%	EXIT	清仓
18	CVX	Chevron CORP	0%	EXIT	清仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	EXIT	清仓
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	EXIT	清仓
21	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	EXIT	清仓
22	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	EXIT	清仓
23	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	EXIT	清仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	EXIT	清仓
25	GD	General Dynamics CORP	0%	EXIT	清仓
26	COP	Conocophillips	0%	EXIT	清仓
27	ROAD	Construction Partners Inc-a	0%	EXIT	清仓
28	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	EXIT	清仓
29	MCD	Mcdonald's CORP	0%	EXIT	清仓
30	IAU	Ishares Gold Trust	0%	EXIT	清仓
31	HD	Home Depot INC	0%	EXIT	清仓
32	KO	Coca-cola Co/the	0%	EXIT	清仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	0%	EXIT	清仓
34	IVLU	Ishares Msci International V	-0.1%	EXIT	清仓
35	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	EXIT	清仓
36	DE	Deere & Co	-0.1%	EXIT	清仓
37	TFC	Truist Financial CORP	-0.1%	EXIT	清仓
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	EXIT	清仓
40	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	EXIT	清仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
43	AFL	Aflac INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	EXIT	清仓
45	VDE	Vanguard Energy ETF	-0.1%	EXIT	清仓
46	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	EXIT	清仓
47	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	EXIT	清仓
48	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	EXIT	清仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	EXIT	清仓
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.1%	+0.15%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看