TFB Advisors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001965201

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

TFB Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 67.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.57
持仓稳定性: 67.71
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.11
多样化: 100
仓位均衡度: 84.45

TFB Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 180 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
-19.1%　-US$426.7万
加仓 BIL
+1421.3%　US$318.7万
加仓 IEFA
-22.9%　-US$165.2万
加仓 MGV
-34.6%　-US$300.0万
加仓 AAPL
-21.9%　-US$145.9万
减仓 IJH
-90.1%　-US$213.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.52%	+2.32%	-19.09%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	4.42%	+0.30%	-35.83%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.20%	-46.96%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.35%	—	-3.12%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.66%	-34.55%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.06%	+0.96%	-22.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	-0.50%	-53.01%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.22%	—	-4.08%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.19%	+0.51%	-26.28%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	+0.55%	-21.86%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.90%	—	+18.30%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.88%	+0.32%	-38.23%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.79%	+1.73%	+1421.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	+0.52%	-14.29%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	—	-14.02%
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.54%	+0.40%	-27.80%
17	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.44%	—	+18.49%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	-0.21%	-51.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.03%	-46.97%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	+0.11%	-23.45%
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.20%	-0.46%	-60.81%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.15%	+0.29%	-31.61%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	1.15%	—	+12.22%
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.04%	—	+3.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	-13.28%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-48.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.04%	-40.50%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	—	-23.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	+0.03%	-38.48%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	-0.09%	-50.00%
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.71%	—	+19.33%
32	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.71%	—	-15.43%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.69%	—	-26.82%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.69%	+0.05%	-42.75%
35	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.67%	—	-5.35%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	-29.27%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+14.25%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	-20.43%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.64%	—	-33.19%
40	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.60%	—	-10.29%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.58%	—	-9.83%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	-9.71%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	—	-30.68%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.54%	—	-39.01%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.51%	—	+19.85%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	—	+47.21%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	-0.10%	-56.95%
48	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.48%	—	-9.32%
49	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.48%	—	-10.70%
50	HYI	Western Asset High Yield Opp	股票-其他	0.47%	—	-8.52%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.21
信息比率: -1.28
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.46
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$1.9亿	68	1VOO 2MGK 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.FBND 5.MGV 6.IEFA 7.NVDA 8.VB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	307	US$3.6亿	12	1VOO 2MGK 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.NVDA 5.MGV 6.IEFA 7.FBND 8.VIG 9.QQQ 10.HYG
2025-09-30	308	US$3.4亿	31	1VOO 2MGK 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.MGV 5.IVV 6.IEFA 7.VIG 8.SSO 9.HYG 10.FBND
2025-06-30	334	US$3.8亿	0	1VOO 2MGK 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.IVV 5.MGV 6.MSFT 7.IEFA 8.HYG 9.AAPL 10.VOE
2025-03-31	320	US$3.5亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.HYG 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.VOE 10.MSFT
2024-12-31	320	US$3.5亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	312	US$3.4亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VBR 10.VOE
2024-06-30	289	US$3.1亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.MSFT 6.HYG 7.AAPL 8.VBR 9.SSO 10.VOE
2024-03-31	263	US$2.8亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.MSFT 6.NVDA 7.VBR 8.IEFA 9.MINT 10.VOE
2023-12-31	323	US$2.0亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.ICSH 5.VBR 6.VTI 7.MSFT 8.HYG 9.MINT 10.IEFA
2023-09-30	105	US$8227.9万	0	1ICSH 2MINT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.MINT 3.IEFA 4.IEMG 5.NVDA 6.BUFR 7.CWB 8.GOOGL 9.FTHY 10.SSO
2023-06-30	231	US$2.3亿	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.TLT 5.HYG 6.VBR 7.MINT 8.AAPL 9.VOE 10.IEFA
2023-03-31	134	US$1.3亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.SHY 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.VBR 9.PG 10.LQD
2022-12-31	126	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOO 4.TLT 5.HYG 6.BIL 7.PG 8.IGSB 9.VBR 10.IGIB

本季持股变动

TFB Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清仓: Apollo Global Management INC (APO).

TFB Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	-19.09%	减仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.7%	+1421.30%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	-22.94%	减仓
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.7%	-34.55%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	-21.86%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-14.29%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-26.28%	减仓
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	-27.80%	减仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-38.23%	减仓
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	-35.83%	减仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-31.61%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-23.45%	减仓
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-42.75%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.50%	减仓
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-46.97%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-38.48%	减仓
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-50.00%	减仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-56.95%	减仓
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-48.31%	减仓
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.2%	-72.60%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-46.96%	减仓
22	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-71.78%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-51.56%	减仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.5%	-60.81%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-53.01%	减仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-90.07%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
31	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清仓
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清仓
35	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清仓
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清仓
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
39	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清仓
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
41	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
48	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
49	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TFB Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TFB Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 180 个已申报仓位之中。

TFB Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TFB Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1435.9万 (7.5%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$843.5万 (4.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$703.0万 (3.7%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$639.8万 (3.4%) 5. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$614.7万 (3.2%)

TFB Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TFB Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 清仓: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 清仓: Apollo Global Management INC (APO)

TFB Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TFB Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.3% • Communication Services: 20.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 8.9% • Health Care: 6.9% • Consumer Staples: 5.9%

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TFB Advisors LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001965201

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 180

TFB Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 180 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 67.7%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VOO
-19.1%　-US$426.7万
加仓 BIL
+1421.3%　US$318.7万
加仓 IEFA
-22.9%　-US$165.2万
加仓 MGV
-34.6%　-US$300.0万
加仓 AAPL
-21.9%　-US$145.9万
减仓 IJH
-90.1%　-US$213.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.52%	+2.32%	-19.09%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	4.42%	+0.30%	-35.83%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.68%	-0.20%	-46.96%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.35%	—	-3.12%
5	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.66%	-34.55%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.06%	+0.96%	-22.94%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.32%	-0.50%	-53.01%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.22%	—	-4.08%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.19%	+0.51%	-26.28%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.06%	+0.55%	-21.86%
11	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.90%	—	+18.30%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.88%	+0.32%	-38.23%
13	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.79%	+1.73%	+1421.30%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.68%	+0.52%	-14.29%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.60%	—	-14.02%
16	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.54%	+0.40%	-27.80%
17	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-其他	1.44%	—	+18.49%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	-0.21%	-51.56%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.37%	+0.03%	-46.97%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.23%	+0.11%	-23.45%
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.20%	-0.46%	-60.81%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.15%	+0.29%	-31.61%
23	HYDB	Ishares High Yield Systemati	ETF-非投资级债	1.15%	—	+12.22%
24	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.04%	—	+3.57%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	-13.28%
26	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.89%	-0.11%	-48.31%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.79%	+0.04%	-40.50%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.79%	—	-23.85%
29	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	+0.03%	-38.48%
30	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.75%	-0.09%	-50.00%
31	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.71%	—	+19.33%
32	UTHR	United Therapeutics CORP	股票-医疗保健	0.71%	—	-15.43%
33	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.69%	—	-26.82%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.69%	+0.05%	-42.75%
35	FTHY	First Trust Hi Yld Opp 2027	股票-其他	0.67%	—	-5.35%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.65%	—	-29.27%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.64%	—	+14.25%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	-20.43%
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.64%	—	-33.19%
40	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	0.60%	—	-10.29%
41	T	At&t INC	股票-通信服务	0.58%	—	-9.83%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	-9.71%
43	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.57%	—	-30.68%
44	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.54%	—	-39.01%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.51%	—	+19.85%
46	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.51%	—	+47.21%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.51%	-0.10%	-56.95%
48	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.48%	—	-9.32%
49	SYF	Synchrony Financial	股票-金融	0.48%	—	-10.70%
50	HYI	Western Asset High Yield Opp	股票-其他	0.47%	—	-8.52%

1–50 of 180

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.93
卡玛比率: +2.21
信息比率: -1.28
跟踪误差: +3.1%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.3
行业分散度: +11.6%
偏度: +0.05
峰度: -0.46
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	180	US$1.9亿	68	1VOO 2MGK 3IVV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.FBND 5.MGV 6.IEFA 7.NVDA 8.VB 9.QQQ 10.AAPL
2025-12-31	307	US$3.6亿	12	1VOO 2MGK 3IVV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.IVV 4.NVDA 5.MGV 6.IEFA 7.FBND 8.VIG 9.QQQ 10.HYG
2025-09-30	308	US$3.4亿	31	1VOO 2MGK 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.MGV 5.IVV 6.IEFA 7.VIG 8.SSO 9.HYG 10.FBND
2025-06-30	334	US$3.8亿	0	1VOO 2MGK 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.NVDA 4.IVV 5.MGV 6.MSFT 7.IEFA 8.HYG 9.AAPL 10.VOE
2025-03-31	320	US$3.5亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.HYG 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.VOE 10.MSFT
2024-12-31	320	US$3.5亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.IVV 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VOE 10.VBR
2024-09-30	312	US$3.4亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.NVDA 6.AAPL 7.HYG 8.MSFT 9.VBR 10.VOE
2024-06-30	289	US$3.1亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.NVDA 5.MSFT 6.HYG 7.AAPL 8.VBR 9.SSO 10.VOE
2024-03-31	263	US$2.8亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.IVV 5.MSFT 6.NVDA 7.VBR 8.IEFA 9.MINT 10.VOE
2023-12-31	323	US$2.0亿	0	1VOO 2MGK 3MGV 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.MGK 3.MGV 4.ICSH 5.VBR 6.VTI 7.MSFT 8.HYG 9.MINT 10.IEFA
2023-09-30	105	US$8227.9万	0	1ICSH 2MINT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.ICSH 2.MINT 3.IEFA 4.IEMG 5.NVDA 6.BUFR 7.CWB 8.GOOGL 9.FTHY 10.SSO
2023-06-30	231	US$2.3亿	0	1MGK 2VOO 3MGV 主要持股2023-06-30 1.MGK 2.VOO 3.MGV 4.TLT 5.HYG 6.VBR 7.MINT 8.AAPL 9.VOE 10.IEFA
2023-03-31	134	US$1.3亿	0	1MGK 2MGV 3VOO 主要持股2023-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VOO 4.SHY 5.TLT 6.BIL 7.IEFA 8.VBR 9.PG 10.LQD
2022-12-31	126	US$1.2亿	0	1MGV 2MGK 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MGV 2.MGK 3.VOO 4.TLT 5.HYG 6.BIL 7.PG 8.IGSB 9.VBR 10.IGIB

本季持股变动

TFB Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.3%	-19.09%	减仓
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.7%	+1421.30%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1%	-22.94%	减仓
4	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.7%	-34.55%	减仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	-21.86%	减仓
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-14.29%	减仓
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-26.28%	减仓
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.4%	-27.80%	减仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	-38.23%	减仓
10	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.3%	-35.83%	减仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.3%	-31.61%	减仓
12	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	-23.45%	减仓
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-42.75%	减仓
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-40.50%	减仓
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-46.97%	减仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-38.48%	减仓
17	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	-50.00%	减仓
18	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-56.95%	减仓
19	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-48.31%	减仓
20	BBUS	Jpmorgan Betabuilders US Equ	-0.2%	-72.60%	减仓
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-46.96%	减仓
22	FJAN	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.2%	-71.78%	减仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-51.56%	减仓
24	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.5%	-60.81%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.5%	-53.01%	减仓
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-90.07%	减仓
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清仓
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
31	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清仓
32	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清仓
33	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	—	EXIT	清仓
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	EXIT	清仓
35	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	清仓
36	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清仓
37	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	EXIT	清仓
38	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	EXIT	清仓
39	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	—	EXIT	清仓
40	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
41	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	清仓
42	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	—	EXIT	清仓
43	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	EXIT	清仓
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
45	FTHI	Fthi/first Trust Exchange-tr	—	EXIT	清仓
46	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清仓
47	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清仓
48	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	EXIT	清仓
49	AVLV	Avantis US Large Cap Value	—	EXIT	清仓
50	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看