Lunate Capital Ltd 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002056786

集中型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6

Lunate Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 75.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 75.57
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: 89.02

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RVMD
-75.0%　-US$1.2亿
加仓 SAIL
0.0%　-US$2097.0万
加仓 LINE
0.0%　-US$134.4万
加仓 NMRA
0.0%　US$34.0万
加仓 NAVN
0.0%　-US$76.8万
加仓 RVMDW
0.0%　US$38.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	44.36%	-21.84%	-75.00%
2	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	33.00%	+10.03%	—
3	LINE	Lineage INC	股票-其他	16.33%	+8.38%	—
4	NMRA	Neumora Therapeutics INC	股票-其他	3.44%	+2.00%	—
5	NAVN	Navan Inc-cl A	股票-其他	2.20%	+0.91%	—
6	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	股票-其他	0.67%	+0.51%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+19.2%

近4个季度表现

+100.7%

标准差: +40.3%
贝塔系数: +2.53
阿尔法: +19%
最大回撤: -18.1%
年化表现: +93.6%
对标普胜率: +64.3%
索提诺比率: +6.97
斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +3.33
卡玛比率: +5.16
信息比率: +1.68
跟踪误差: +31.3%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +107.8%
最差12个月: +98.8%
效率比率: +0.89
夏普比率: +1.85
行业分散度: 0%
偏度: +1.12
峰度: +1.22
上行潜力: +8.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	6	US$1.2亿	76	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2026-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-12-31	6	US$2.6亿	45	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-12-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-09-30	10	US$12.0亿	0	1SAIL2G9572D3CRWV 主要持股2025-09-30 1.SAIL 2.G9572D 3.CRWV 4.RVMD 5.NCMI 6.CHYM 7.FIGR 8.LINE 9.NMRA 10.RVMDW
2025-06-30	6	US$1.8亿	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-06-30 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.IOT 6.RVMDW
2025-03-31	4	US$1.7亿	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA

本季持股变动

Lunate Capital Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Revolution Medicines INC (RVMD) — 股数 -75.00%.

Lunate Capital Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SAIL	Sailpoint INC	+10%	—	不变
2	LINE	Lineage INC	+8.4%	—	不变
3	NMRA	Neumora Therapeutics INC	+2%	—	不变
4	NAVN	Navan Inc-cl A	+0.9%	—	不变
5	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	+0.5%	—	不变
6	RVMD	Revolution Medicines INC	-21.8%	-75.00%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lunate Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lunate Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 6 个已申报仓位之中。

Lunate Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lunate Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Revolution Medicines INC (RVMD) — US$5339.5万 (44.4%) 2. Sailpoint INC (SAIL) — US$3972.0万 (33.0%) 3. Lineage INC (LINE) — US$1965.6万 (16.3%) 4. Neumora Therapeutics INC (NMRA) — US$414.2万 (3.4%) 5. Navan Inc-cl A (NAVN) — US$264.8万 (2.2%)

Lunate Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lunate Capital Ltd 态度较为保守——减仓了 1 个仓位，并完全清仓了 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Revolution Medicines INC (RVMD) — 股数 -75.00%

Lunate Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lunate Capital Ltd 的主要板块分布如下： • Health Care: 100.0%

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行业集中度91.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Revolution Medicines INC

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Lunate Capital Ltd 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002056786

集中型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 6

Lunate Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 6 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 75.6%。

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集中度: 100
持仓稳定性: 75.57
动能／逆势: 50
行业集中度: 0
多样化: 12
仓位均衡度: 89.02

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 RVMD
-75.0%　-US$1.2亿
加仓 SAIL
0.0%　-US$2097.0万
加仓 LINE
0.0%　-US$134.4万
加仓 NMRA
0.0%　US$34.0万
加仓 NAVN
0.0%　-US$76.8万
加仓 RVMDW
0.0%　US$38.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RVMD	Revolution Medicines INC	股票-医疗保健	44.36%	-21.84%	-75.00%
2	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	33.00%	+10.03%	—
3	LINE	Lineage INC	股票-其他	16.33%	+8.38%	—
4	NMRA	Neumora Therapeutics INC	股票-其他	3.44%	+2.00%	—
5	NAVN	Navan Inc-cl A	股票-其他	2.20%	+0.91%	—
6	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	股票-其他	0.67%	+0.51%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+19.2%

近4个季度表现

+100.7%

标准差: +40.3%
贝塔系数: +2.53
阿尔法: +19%
最大回撤: -18.1%
年化表现: +93.6%
对标普胜率: +64.3%
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斯图泽指数: +0.63
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +3.33
卡玛比率: +5.16
信息比率: +1.68
跟踪误差: +31.3%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +71.4%
负收益月份占比: +28.6%
最佳12个月: +107.8%
最差12个月: +98.8%
效率比率: +0.89
夏普比率: +1.85
行业分散度: 0%
偏度: +1.12
峰度: +1.22
上行潜力: +8.74

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	6	US$1.2亿	76	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2026-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-12-31	6	US$2.6亿	45	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-12-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.NAVN 6.RVMDW
2025-09-30	10	US$12.0亿	0	1SAIL2G9572D3CRWV 主要持股2025-09-30 1.SAIL 2.G9572D 3.CRWV 4.RVMD 5.NCMI 6.CHYM 7.FIGR 8.LINE 9.NMRA 10.RVMDW
2025-06-30	6	US$1.8亿	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-06-30 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA 5.IOT 6.RVMDW
2025-03-31	4	US$1.7亿	0	1RVMD 2SAIL 3LINE 主要持股2025-03-31 1.RVMD 2.SAIL 3.LINE 4.NMRA

本季持股变动

Lunate Capital Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Revolution Medicines INC (RVMD) — 股数 -75.00%.

Lunate Capital Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SAIL	Sailpoint INC	+10%	—	不变
2	LINE	Lineage INC	+8.4%	—	不变
3	NMRA	Neumora Therapeutics INC	+2%	—	不变
4	NAVN	Navan Inc-cl A	+0.9%	—	不变
5	RVMDW	Revolution Medicines Inc-28	+0.5%	—	不变
6	RVMD	Revolution Medicines INC	-21.8%	-75.00%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看