Davis Wealth Advisors, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0002104502

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 72

Davis Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 72 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 18.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.55
持仓稳定性: 18.61
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.7

Davis Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 72 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-75.0%　-US$342.8万
加仓 GOVT
+141.2%　US$179.7万
加仓 EFG
+274.9%　US$179.6万
减仓 DYNF
-18.9%　-US$139.8万
加仓 IVV
+18.4%　US$112.1万
减仓 IVW
-1.8%　-US$55.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.13%	+0.93%	+18.43%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.73%	+0.18%	+4.14%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.60%	—	-3.28%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.68%	+0.41%	+10.54%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.60%	-0.41%	-7.58%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.15%	-0.46%	-1.83%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.03%	-1.17%	-18.86%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.99%	—	-3.54%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.41%	-0.13%	-0.07%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.63%	-0.10%	+1.44%
11	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	2.59%	-0.33%	-6.31%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.56%	+1.49%	+141.23%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.06%	+0.04%	+3.03%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.05%	+1.49%	+274.93%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.01%	-0.10%	+3.02%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.97%	-0.42%	-24.10%
17	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	1.92%	-0.04%	-1.04%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.75%	—	+1.97%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.71%	—	+3.03%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.68%	+0.33%	+25.68%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.68%	-0.17%	-3.18%
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.56%	-0.24%	-7.76%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+4.27%
24	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.49%	-0.05%	+0.84%
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.48%	-0.05%	-5.77%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.10%	-0.54%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.12%	-0.34%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.19%	-0.07%	—
29	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
31	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.99%	-0.06%	-4.46%
32	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.97%	+0.08%	+9.39%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	-0.29%	-21.92%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.86%	-2.85%	-75.01%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.26%	+49.58%
36	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+36.70%
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.80%	-0.07%	-8.50%
38	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	ETF-其他	0.74%	-0.06%	-7.44%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+6.98%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.74%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.08%	-10.75%
42	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.81%
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.57%	—	+2.59%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
47	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	ETF-其他	0.48%	—	-4.31%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.08%	-9.01%
50	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.60%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+3.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -7.6%
最大回撤: -2%
年化表现: +9%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.15
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.56
信息比率: -2.16
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +19.2%
偏度: +0.1
峰度: -1.31
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.2亿	19	1IVV 2IUSB 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IEMG 4.FBND 5.IVE 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.QUAL 10.ESGU
2025-12-31	69	US$1.2亿	0	1IVV 2IEMG 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.IUSB 4.DYNF 5.IVE 6.IVW 7.FBND 8.EFV 9.OEF 10.QUAL

本季持股变动

Davis Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Ishares Esg Advanc Msci Eafe (DMXF); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND).

Davis Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+141.23%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+274.93%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+18.43%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+10.54%	加仓
5	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.3%	+25.68%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+49.58%	加仓
7	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	+0.2%	+36.70%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.14%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+9.39%	加仓
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.27%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.03%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.06%	加仓
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+9.67%	加仓
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-5.36%	减仓
15	GE	General Electric	0%	—	不变
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	-1.04%	减仓
17	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	+0.84%	加仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-9.90%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.38%	减仓
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-5.77%	减仓
21	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	-0.1%	-7.44%	减仓
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-17.66%	减仓
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-4.46%	减仓
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-8.50%	减仓
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
27	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-11.25%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.01%	减仓
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+1.44%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	减仓
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.02%	加仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.34%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.07%	减仓
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	-3.18%	减仓
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-7.76%	减仓
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-21.92%	减仓
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.3%	-6.31%	减仓
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-7.58%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-24.10%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-1.83%	减仓
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-18.86%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.9%	-75.01%	减仓
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
48	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	—	EXIT	清仓
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Davis Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Davis Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 72 个已申报仓位之中。

Davis Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Davis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$978.1万 (8.1%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$689.3万 (5.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$673.5万 (5.6%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$562.8万 (4.7%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$554.1万 (4.6%)

Davis Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Davis Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Ishares Esg Advanc Msci Eafe (DMXF); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND)

Davis Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Davis Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.9% • Industrials: 17.3% • Financials: 16.1% • Communication Services: 8.8%

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+274.9%　US$179.6万
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-18.9%　-US$139.8万
加仓 IVV
+18.4%　US$112.1万
减仓 IVW
-1.8%　-US$55.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.13%	+0.93%	+18.43%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	5.73%	+0.18%	+4.14%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.60%	—	-3.28%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.68%	+0.41%	+10.54%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.60%	-0.41%	-7.58%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.15%	-0.46%	-1.83%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	4.03%	-1.17%	-18.86%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.99%	—	-3.54%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.41%	-0.13%	-0.07%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.63%	-0.10%	+1.44%
11	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-其他	2.59%	-0.33%	-6.31%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	2.56%	+1.49%	+141.23%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	2.06%	+0.04%	+3.03%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.05%	+1.49%	+274.93%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	2.01%	-0.10%	+3.02%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.97%	-0.42%	-24.10%
17	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	1.92%	-0.04%	-1.04%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.75%	—	+1.97%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.71%	—	+3.03%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	1.68%	+0.33%	+25.68%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.68%	-0.17%	-3.18%
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	1.56%	-0.24%	-7.76%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.50%	+0.05%	+4.27%
24	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	1.49%	-0.05%	+0.84%
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.48%	-0.05%	-5.77%
26	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.27%	-0.10%	-0.54%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	1.21%	-0.12%	-0.34%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.19%	-0.07%	—
29	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	1.13%	+1.13%	NEW
31	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	0.99%	-0.06%	-4.46%
32	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.97%	+0.08%	+9.39%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.96%	-0.29%	-21.92%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.86%	-2.85%	-75.01%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.85%	+0.26%	+49.58%
36	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+36.70%
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.80%	-0.07%	-8.50%
38	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	ETF-其他	0.74%	-0.06%	-7.44%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.68%	—	+6.98%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.68%	—	-1.74%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.66%	-0.08%	-10.75%
42	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	—	-2.81%
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.57%	—	+2.59%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.54%	+0.54%	NEW
47	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	ETF-其他	0.48%	—	-4.31%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.43%	-0.08%	-9.01%
50	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.40%	—	-3.60%

1–50 of 72

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+3.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +16.7%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -7.6%
最大回撤: -2%
年化表现: +9%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.15
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.13
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.56
信息比率: -2.16
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.59
行业分散度: +19.2%
偏度: +0.1
峰度: -1.31
上行潜力: +3.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	72	US$1.2亿	19	1IVV 2IUSB 3IEMG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IEMG 4.FBND 5.IVE 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.QUAL 10.ESGU
2025-12-31	69	US$1.2亿	0	1IVV 2IEMG 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.IUSB 4.DYNF 5.IVE 6.IVW 7.FBND 8.EFV 9.OEF 10.QUAL

本季持股变动

Davis Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+141.23%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+274.93%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+18.43%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+10.54%	加仓
5	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.3%	+25.68%	加仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+49.58%	加仓
7	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	+0.2%	+36.70%	加仓
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.14%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+9.39%	加仓
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.27%	加仓
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.03%	加仓
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.06%	加仓
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+9.67%	加仓
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-5.36%	减仓
15	GE	General Electric	0%	—	不变
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	-1.04%	减仓
17	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	+0.84%	加仓
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-9.90%	减仓
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.38%	减仓
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-5.77%	减仓
21	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	-0.1%	-7.44%	减仓
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-17.66%	减仓
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-4.46%	减仓
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-8.50%	减仓
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-10.75%	减仓
27	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-11.25%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.01%	减仓
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+1.44%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	减仓
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.02%	加仓
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.34%	减仓
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.07%	减仓
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	-3.18%	减仓
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-7.76%	减仓
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-21.92%	减仓
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.3%	-6.31%	减仓
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-7.58%	减仓
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-24.10%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-1.83%	减仓
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-18.86%	减仓
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.9%	-75.01%	减仓
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	清仓
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新建仓
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
48	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	—	EXIT	清仓
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓