CIK: 0002011652
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 194
Lummis Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 194 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 18.7%。
Lummis Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 194 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
加仓 MTDR
-1.1% US$678.1万
减仓 MSFT
-2.8% -US$341.6万
减仓 ORCL
-5.9% -US$164.4万
减仓 AAPL
-3.8% -US$110.4万
加仓 VPL
+2973.3% US$135.6万
加仓 EQIX
0.0% US$117.9万
仅显示前 192 大持股（共 194 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTDR | Matador Resources Co | 股票-能源 | 12.58% | +3.80% | -1.08% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.21% | -0.91% | -3.80% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.44% | -2.32% | -2.82% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 6.13% | -0.22% | -3.77% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | 股票-其他 | 4.47% | -0.50% | -2.33% | |
| 6 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 2.94% | +0.17% | +0.23% | |
| 7 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 2.93% | -0.14% | -3.98% | |
| 8 | ROST | Ross Stores INC | 股票-周期性消费 | 2.72% | +0.31% | -5.00% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 2.67% | -1.08% | -5.93% | |
| 10 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 2.56% | -0.26% | -27.98% | |
| 11 | TFPM | Triple Flag Precious Met | 股票-原材料 | 2.53% | -0.15% | -5.14% | |
| 12 | EQIX | Equinix INC | 股票-房地产 | 2.41% | +0.66% | — | |
| 13 | GOLF | Acushnet Holdings CORP | 股票-其他 | 2.24% | +0.13% | +823.95% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.96% | +0.38% | -3.24% | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 1.85% | -0.47% | -2.12% | |
| 16 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.83% | -0.38% | -3.03% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.82% | +0.12% | -3.74% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.71% | -0.66% | -3.96% | |
| 19 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 1.63% | -0.08% | -4.49% | |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.61% | +0.04% | -3.54% | |
| 21 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地产 | 1.57% | — | — | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.49% | -0.28% | — | |
| 23 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.49% | -0.38% | -4.48% | |
| 24 | AYI | Acuity INC | 股票-工业 | 1.48% | -0.56% | -4.85% | |
| 25 | DORM | Dorman Products INC | 股票-周期性消费 | 1.26% | +1.26% | NEW | |
| 26 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.12% | +0.33% | +6.31% | |
| 27 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.01% | -0.16% | -4.23% | |
| 28 | DG | Dollar General CORP | 股票-非周期性消费 | 0.98% | -0.22% | -5.01% | |
| 29 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.96% | +0.23% | -0.99% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.95% | — | -7.00% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.95% | — | — | |
| 32 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.81% | +2973.28% | |
| 33 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | +1.66% | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.09% | — | |
| 35 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.78% | +0.08% | +12.11% | |
| 36 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.71% | +0.04% | +3.00% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.69% | +0.13% | — | |
| 38 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -9.53% | |
| 39 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 0.61% | +0.05% | -7.14% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.59% | +0.51% | — | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | -0.08% | -2.30% | |
| 42 | SSBUSD | Southstate Bank CORP | 股票-其他 | 0.47% | -0.05% | -7.64% | |
| 43 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.47% | — | — | |
| 44 | FFIN | First Finl Bankshares INC | 股票-金融 | 0.46% | — | -0.54% | |
| 45 | WTM | White Mountains Insurance Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 47 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.32% | +0.08% | — | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.29% | — | — | |
| 49 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 50 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.25% | -0.07% | -0.73% |
Q3 2026表现
+6.3%
近4个季度表现
+27.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 194 | US$1.7亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 190 | US$1.6亿 | 16 | |
| 2025-09-30 | 161 | US$1.5亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 162 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 164 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 148 | US$7893.1万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 147 | US$8560.7万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 153 | US$7573.0万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 156 | US$7459.7万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 177 | US$1.3亿 | 0 |
Lummis Asset Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Dorman Products INC (DORM); 新建仓: Clorox Company (CLX); 新建仓: First National Bank Alaska (FBAK); 新建仓: Bunge Global SA (BG); 清仓: Bunge Global SA (BG).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Microsoft CORP