Lloyd Harbor Capital Management, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001847935

高频交易型行业集中型逆势操作型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 26

Lloyd Harbor Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 26 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 147.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.96
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 42
仓位均衡度: 88.05

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 26 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 NXE
-66.9%　-US$2002.6万
减仓 CCJ
-89.7%　-US$2148.7万
减仓 DNN
-82.8%　-US$1252.0万
减仓 URNM
-77.1%　-US$1225.4万
减仓 RIG
-68.8%　-US$876.8万
减仓 URG
-36.8%　-US$444.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 21 大持股（共 26 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	26.84%	+26.84%	NEW
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	10.52%	+10.52%	NEW
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	10.07%	+10.07%	NEW
4	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	6.06%	-2.01%	-43.62%
5	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	5.87%	-10.69%	-66.88%
6	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	4.88%	+4.88%	NEW
7	URG	Ur-energy INC	股票-其他	3.81%	-2.82%	-36.81%
8	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	3.59%	-4.86%	-68.83%
9	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	3.00%	+3.00%	NEW
10	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	2.96%	+2.96%	NEW
11	AVNT	Avient CORP	股票-原材料	2.89%	+2.89%	NEW
12	ASIX	Advansix INC	股票-其他	2.89%	+2.27%	+286.67%
13	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	2.76%	+2.76%	NEW
14	OLN	Olin CORP	股票-原材料	2.67%	+2.67%	NEW
15	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	2.43%	+2.43%	NEW
16	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	1.96%	+1.96%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.79%	-6.22%	-77.09%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.58%	+1.58%	NEW
19	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	1.52%	-6.29%	-82.79%
20	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.22%	-10.56%	-89.73%
21	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	0.68%	+0.68%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-16.9%

近4个季度表现

+6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +28.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -28.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.56
信息比率: -0.04
跟踪误差: +25.6%
下行标准差: +16.7%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +56.4%
最差12个月: -23.8%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.67
行业分散度: +28.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.96
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.4亿	100	1XOM 2PBR 3NLR 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.PBR 3.NLR 4.SOLS 5.NXE 6.CVE 7.URG 8.RIG 9.WY 10.WLK
2025-12-31	19	US$2.1亿	70	1NXE 2CCJ 3RIG 主要持股2025-12-31 1.NXE 2.CCJ 3.RIG 4.SOLS 5.URNM 6.VAL 7.DNN 8.URG 9.TDW 10.JKS
2025-09-30	18	US$2.6亿	100	1URA 2NXE 3URNM 主要持股2025-09-30 1.URA 2.NXE 3.URNM 4.URG 5.CCJ 6.JKS 7.VAL 8.DQ 9.DNN 10.TDW
2025-06-30	17	US$1.5亿	0	1CCJ 2NXE 3UEC 主要持股2025-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.UEC 4.DNN 5.JKS 6.KMI 7.TDW 8.CNR 9.URNM 10.DQ
2025-03-31	19	US$1.4亿	0	1NXE 2CCJ 3UEC 主要持股2025-03-31 1.NXE 2.CCJ 3.UEC 4.SU 5.DNN 6.AR 7.EQT 8.EXE 9.CVE 10.DQ
2024-12-31	17	US$1.5亿	0	1CCJ 2SHEL 3URG 主要持股2024-12-31 1.CCJ 2.SHEL 3.URG 4.NXE 5.CVE 6.HCC 7.SDRL 8.AR 9.URNM 10.TDW
2024-09-30	23	US$2.4亿	0	1URNM 2NXE 3CCJ 主要持股2024-09-30 1.URNM 2.NXE 3.CCJ 4.URG 5.SLB 6.EU 7.UEC 8.MOS 9.RRC 10.DNN
2024-06-30	17	US$1.6亿	0	1CCJ 2NXE 3VAL 主要持股2024-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.VAL 4.URA 5.AEM 6.DNN 7.URG 8.AGI 9.FCX 10.CVE
2024-03-31	14	US$1.7亿	0	1URNM 2TDW 3NXE 主要持股2024-03-31 1.URNM 2.TDW 3.NXE 4.SBSW 5.VAL 6.AEM 7.FCX 8.CVE 9.CCJ 10.AGI
2023-12-31	17	US$1.7亿	0	1NXE 2TDW 3URG 主要持股2023-12-31 1.NXE 2.TDW 3.URG 4.VAL 5.DNN 6.CCJ 7.BORR 8.XOM 9.ABX 10.AEM
2023-09-30	17	US$2.6亿	0	1IWM 2CCJ 3NXE 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.CCJ 3.NXE 4.TDW 5.RIG 6.DNN 7.URG 8.UEC 9.BORR 10.SDRL
2023-06-30	16	US$1.9亿	0	1CCJ 2NXE 3TDW 主要持股2023-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.TDW 4.RIG 5.DNN 6.URNM 7.BORR 8.URG 9.SDRL 10.EQT
2023-03-31	16	US$1.4亿	0	1CCJ 2NXE 3DNN 主要持股2023-03-31 1.CCJ 2.NXE 3.DNN 4.TDW 5.RIG 6.AEM 7.FCX 8.NEM 9.URG 10.MOS

本季持股变动

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Cenovus Energy INC (CVE).

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASIX	Advansix INC	+2.3%	+286.67%	加仓
2	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2%	-43.62%	减仓
3	URG	Ur-energy INC	-2.8%	-36.81%	减仓
4	RIG	Transocean Ltd.	-4.9%	-68.83%	减仓
5	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-6.2%	-77.09%	减仓
6	DNN	Denison Mines CORP	-6.3%	-82.79%	减仓
7	CCJ	Cameco CORP	-10.6%	-89.73%	减仓
8	NXE	Nexgen Energy LTD	-10.7%	-66.88%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
12	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
13	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建仓
14	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清仓
15	JKS	Jinkosolar Holding Co-adr	—	EXIT	清仓
16	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清仓
17	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清仓
18	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
19	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新建仓
20	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建仓
21	AVNT	Avient CORP	—	NEW	新建仓
22	UEC	Uranium Energy CORP	—	NEW	新建仓
23	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
24	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
25	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	—	EXIT	清仓
26	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	NEW	新建仓
27	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
28	TROX	Tronox Holdings plc	—	EXIT	清仓
29	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 26 个已申报仓位之中。

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$6565.8万 (26.8%) 2. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$2573.0万 (10.5%) 3. Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR) — US$2464.0万 (10.1%) 4. Solstice Adv Materials INC (SOLS) — US$1481.3万 (6.1%) 5. Nexgen Energy LTD (NXE) — US$1435.9万 (5.9%)

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 共进行了 29 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR); 新建仓: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 清仓: Valaris Limited (VAL); 新建仓: Cenovus Energy INC (CVE)

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lloyd Harbor Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Energy: 72.1% • Materials: 23.9% • Real Estate: 4.0%

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仓位均衡度: 88.05

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.20），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。

近期动向

减仓 NXE
-66.9%　-US$2002.6万
减仓 CCJ
-89.7%　-US$2148.7万
减仓 DNN
-82.8%　-US$1252.0万
减仓 URNM
-77.1%　-US$1225.4万
减仓 RIG
-68.8%　-US$876.8万
减仓 URG
-36.8%　-US$444.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 21 大持股（共 26 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	26.84%	+26.84%	NEW
2	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	股票-能源	10.52%	+10.52%	NEW
3	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	10.07%	+10.07%	NEW
4	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	6.06%	-2.01%	-43.62%
5	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	5.87%	-10.69%	-66.88%
6	CVE	Cenovus Energy INC	股票-能源	4.88%	+4.88%	NEW
7	URG	Ur-energy INC	股票-其他	3.81%	-2.82%	-36.81%
8	RIG	Transocean Ltd.	股票-能源	3.59%	-4.86%	-68.83%
9	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地产	3.00%	+3.00%	NEW
10	WLK	Westlake CORP	股票-原材料	2.96%	+2.96%	NEW
11	AVNT	Avient CORP	股票-原材料	2.89%	+2.89%	NEW
12	ASIX	Advansix INC	股票-其他	2.89%	+2.27%	+286.67%
13	UEC	Uranium Energy CORP	股票-能源	2.76%	+2.76%	NEW
14	OLN	Olin CORP	股票-原材料	2.67%	+2.67%	NEW
15	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	2.43%	+2.43%	NEW
16	CRGY	Crescent Energy Inc-a	股票-能源	1.96%	+1.96%	NEW
17	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	ETF-其他	1.79%	-6.22%	-77.09%
18	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.58%	+1.58%	NEW
19	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	1.52%	-6.29%	-82.79%
20	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.22%	-10.56%	-89.73%
21	CC	Chemours Co/the	股票-原材料	0.68%	+0.68%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

-16.9%

近4个季度表现

+6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +28.1%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -28.8%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +57.6%
索提诺比率: +1.12
斯图泽指数: +0.2
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.45
卡玛比率: +0.56
信息比率: -0.04
跟踪误差: +25.6%
下行标准差: +16.7%
正收益月份占比: +60.6%
负收益月份占比: +39.4%
最佳12个月: +56.4%
最差12个月: -23.8%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.67
行业分散度: +28.6%
偏度: -0.03
峰度: -0.96
上行潜力: +3.02

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	26	US$2.4亿	100	1XOM 2PBR 3NLR 主要持股2026-03-31 1.XOM 2.PBR 3.NLR 4.SOLS 5.NXE 6.CVE 7.URG 8.RIG 9.WY 10.WLK
2025-12-31	19	US$2.1亿	70	1NXE 2CCJ 3RIG 主要持股2025-12-31 1.NXE 2.CCJ 3.RIG 4.SOLS 5.URNM 6.VAL 7.DNN 8.URG 9.TDW 10.JKS
2025-09-30	18	US$2.6亿	100	1URA 2NXE 3URNM 主要持股2025-09-30 1.URA 2.NXE 3.URNM 4.URG 5.CCJ 6.JKS 7.VAL 8.DQ 9.DNN 10.TDW
2025-06-30	17	US$1.5亿	0	1CCJ 2NXE 3UEC 主要持股2025-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.UEC 4.DNN 5.JKS 6.KMI 7.TDW 8.CNR 9.URNM 10.DQ
2025-03-31	19	US$1.4亿	0	1NXE 2CCJ 3UEC 主要持股2025-03-31 1.NXE 2.CCJ 3.UEC 4.SU 5.DNN 6.AR 7.EQT 8.EXE 9.CVE 10.DQ
2024-12-31	17	US$1.5亿	0	1CCJ 2SHEL 3URG 主要持股2024-12-31 1.CCJ 2.SHEL 3.URG 4.NXE 5.CVE 6.HCC 7.SDRL 8.AR 9.URNM 10.TDW
2024-09-30	23	US$2.4亿	0	1URNM 2NXE 3CCJ 主要持股2024-09-30 1.URNM 2.NXE 3.CCJ 4.URG 5.SLB 6.EU 7.UEC 8.MOS 9.RRC 10.DNN
2024-06-30	17	US$1.6亿	0	1CCJ 2NXE 3VAL 主要持股2024-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.VAL 4.URA 5.AEM 6.DNN 7.URG 8.AGI 9.FCX 10.CVE
2024-03-31	14	US$1.7亿	0	1URNM 2TDW 3NXE 主要持股2024-03-31 1.URNM 2.TDW 3.NXE 4.SBSW 5.VAL 6.AEM 7.FCX 8.CVE 9.CCJ 10.AGI
2023-12-31	17	US$1.7亿	0	1NXE 2TDW 3URG 主要持股2023-12-31 1.NXE 2.TDW 3.URG 4.VAL 5.DNN 6.CCJ 7.BORR 8.XOM 9.ABX 10.AEM
2023-09-30	17	US$2.6亿	0	1IWM 2CCJ 3NXE 主要持股2023-09-30 1.IWM 2.CCJ 3.NXE 4.TDW 5.RIG 6.DNN 7.URG 8.UEC 9.BORR 10.SDRL
2023-06-30	16	US$1.9亿	0	1CCJ 2NXE 3TDW 主要持股2023-06-30 1.CCJ 2.NXE 3.TDW 4.RIG 5.DNN 6.URNM 7.BORR 8.URG 9.SDRL 10.EQT
2023-03-31	16	US$1.4亿	0	1CCJ 2NXE 3DNN 主要持股2023-03-31 1.CCJ 2.NXE 3.DNN 4.TDW 5.RIG 6.AEM 7.FCX 8.NEM 9.URG 10.MOS

本季持股变动

Lloyd Harbor Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ASIX	Advansix INC	+2.3%	+286.67%	加仓
2	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-2%	-43.62%	减仓
3	URG	Ur-energy INC	-2.8%	-36.81%	减仓
4	RIG	Transocean Ltd.	-4.9%	-68.83%	减仓
5	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	-6.2%	-77.09%	减仓
6	DNN	Denison Mines CORP	-6.3%	-82.79%	减仓
7	CCJ	Cameco CORP	-10.6%	-89.73%	减仓
8	NXE	Nexgen Energy LTD	-10.7%	-66.88%	减仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
10	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
11	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建仓
12	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	清仓
13	CVE	Cenovus Energy INC	—	NEW	新建仓
14	TDW	Tidewater INC	—	EXIT	清仓
15	JKS	Jinkosolar Holding Co-adr	—	EXIT	清仓
16	CE	Celanese CORP	—	EXIT	清仓
17	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清仓
18	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
19	WY	Weyerhaeuser Co	—	NEW	新建仓
20	WLK	Westlake CORP	—	NEW	新建仓
21	AVNT	Avient CORP	—	NEW	新建仓
22	UEC	Uranium Energy CORP	—	NEW	新建仓
23	OLN	Olin CORP	—	NEW	新建仓
24	EMN	Eastman Chemical Co	—	NEW	新建仓
25	DQ	Daqo New Energy Corp-adr	—	EXIT	清仓
26	CRGY	Crescent Energy Inc-a	—	NEW	新建仓
27	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建仓
28	TROX	Tronox Holdings plc	—	EXIT	清仓
29	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看