Aspect Partners, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001985284

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 957

Aspect Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 957 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.23
持仓稳定性: 27.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.5
多样化: 100
仓位均衡度: 45.61

Aspect Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 957 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCZ
+1472.3%　US$1756.5万
减仓 SPY
-38.5%　-US$1294.6万
减仓 IWM
-62.4%　-US$531.2万
加仓 PDBC
+48.8%　US$582.3万
加仓 IEMG
+27.0%　US$254.9万
减仓 EEM
-80.6%　-US$165.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 957 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.25%	+0.19%	+13.97%
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	7.66%	+7.14%	+1472.28%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.49%	-6.20%	-38.55%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.45%	+0.29%	+10.78%
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	5.57%	+0.37%	+13.60%
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	4.90%	+2.20%	+48.81%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.32%	+0.81%	+26.99%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.96%	-0.16%	-5.24%
9	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	3.37%	-0.12%	+4.90%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	+0.13%	+8.10%
11	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	3.11%	-0.11%	+6.81%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.65%	+0.14%	+4.14%
13	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	2.52%	+0.12%	+6.77%
14	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.42%	-0.04%	+4.27%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.20%	-0.07%	+4.78%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.96%	—	+8.05%
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.93%	-0.21%	+0.15%
18	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.92%	+0.15%	+0.89%
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.44%	+0.02%	-0.49%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.32%	-2.42%	-62.40%
21	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.32%	—	+1.79%
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.10%	+0.57%	+121.57%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.11%	+1.22%
24	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.84%	—	+4.37%
25	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.80%	+0.04%	+3.39%
26	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.79%	-0.01%	+2.76%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.73%	-0.32%	-8.05%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.02%	+1.99%
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+0.30%
30	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.45%	-0.12%	-32.89%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-0.68%
33	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.37%	+0.01%	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+33.92%
35	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	0.31%	+0.07%	—
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.06%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.95%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.05%	+0.77%
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.06%	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-1.61%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.13%	-27.52%
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+60.65%
45	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.22%	-0.12%	-31.91%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+2.73%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
48	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.20%	-0.07%	+0.28%
49	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.20%	+0.02%	+0.14%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.47
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.67
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.49
峰度: -0.29
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	957	US$2.4亿	27	1VTI 2SCZ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCZ 3.SPY 4.IEFA 5.BOXX 6.PDBC 7.IEMG 8.GLD 9.IGOV 10.IJR
2025-12-31	955	US$2.3亿	34	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.BOXX 5.GLD 6.IWM 7.IEMG 8.IGOV 9.RSSB 10.IJR
2025-09-30	864	US$2.2亿	45	1SPY 2VTI 3SCZ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCZ 4.IEFA 5.BOXX 6.IAGG 7.GLD 8.IWM 9.RSSB 10.PDBC
2025-06-30	712	US$2.0亿	0	1SPY 2SCZ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCZ 3.VTI 4.IEFA 5.BOXX 6.IAGG 7.GLD 8.RSSB 9.PDBC 10.IJR
2025-03-31	699	US$1.7亿	0	1SPY 2VTI 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.GLD 4.IAGG 5.IEFA 6.EFA 7.IYR 8.PDBC 9.RSSB 10.BOXX
2024-12-31	681	US$1.7亿	0	1SPY 2LQD 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.LQD 3.VTI 4.IAGG 5.IEFA 6.PDBC 7.RSSB 8.IJR 9.XLRE 10.DSMC
2024-09-30	641	US$1.8亿	0	1SPY 2VTI 3GLD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.GLD 4.IYR 5.IAGG 6.IEFA 7.PDBC 8.RSSB 9.XLRE 10.IJR
2024-06-30	656	US$1.7亿	0	1SPY 2VTI 3EFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.EFA 4.SCZ 5.IAGG 6.PDBC 7.IEFA 8.XLRE 9.IJR 10.VIGI
2024-03-31	630	US$1.3亿	0	1SPY 2VTI 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IAGG 4.PDBC 5.IEFA 6.TLT 7.XLRE 8.IJR 9.BOXX 10.AGG
2023-12-31	613	US$1.6亿	0	1SPY 2IYR 3EFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IYR 3.EFA 4.VTI 5.IAGG 6.XLRE 7.PDBC 8.TLT 9.AGG 10.IEFA

本季持股变动

Aspect Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Core Scientific INC (CORZ); 新建仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 加仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — 股数 +1472.28%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -38.55%.

Aspect Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+7.1%	+1472.28%	加仓
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+2.2%	+48.81%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+26.99%	加仓
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+121.57%	加仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+13.60%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+10.78%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+13.97%	加仓
8	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.2%	+0.89%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.14%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.10%	加仓
11	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	+0.1%	+6.77%	加仓
12	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+236.95%	加仓
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+33.92%	加仓
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.1%	—	不变
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+60.65%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
17	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+3.39%	加仓
18	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	-0.49%	减仓
19	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+0.14%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
21	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	0%	+33.31%	加仓
22	RING	Ishares Msci Global Gold Min	0%	—	不变
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+8.05%	加仓
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+2.76%	加仓
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.30%	加仓
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+1.99%	加仓
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-46.66%	减仓
28	WULF	Terawulf INC	0%	-99.65%	减仓
29	MU	Micron Technology INC	0%	-48.30%	减仓
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+4.27%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.77%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.19%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.68%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+4.78%	加仓
35	GIB	Cgi INC	-0.1%	+0.28%	加仓
36	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.1%	+6.81%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.22%	加仓
38	IGOV	Ishares International Treasu	-0.1%	+4.90%	加仓
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-31.91%	减仓
40	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	-32.89%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-27.52%	减仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-5.24%	减仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	+0.15%	加仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-8.05%	减仓
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-80.56%	减仓
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.4%	-62.40%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.2%	-38.55%	减仓
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
49	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aspect Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aspect Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 957 个已申报仓位之中。

Aspect Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aspect Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2507.0万 (10.3%) 2. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — US$1874.4万 (7.7%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1832.7万 (7.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1577.6万 (6.5%) 5. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — US$1362.7万 (5.6%)

Aspect Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aspect Partners, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Core Equity M (DFAU); 清仓: Core Scientific INC (CORZ); 新建仓: Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV); 加仓: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — 股数 +1472.28%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -38.55%

Aspect Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aspect Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.8% • Financials: 14.5% • Industrials: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.2% • Utilities: 8.3% • Health Care: 8.1%

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Aspect Partners, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001985284

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 957

Aspect Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 957 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 27.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.23
持仓稳定性: 27.42
动能／逆势: 100
行业集中度: 42.5
多样化: 100
仓位均衡度: 45.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCZ
+1472.3%　US$1756.5万
减仓 SPY
-38.5%　-US$1294.6万
减仓 IWM
-62.4%　-US$531.2万
加仓 PDBC
+48.8%　US$582.3万
加仓 IEMG
+27.0%　US$254.9万
减仓 EEM
-80.6%　-US$165.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 957 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.25%	+0.19%	+13.97%
2	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	7.66%	+7.14%	+1472.28%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	7.49%	-6.20%	-38.55%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.45%	+0.29%	+10.78%
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	5.57%	+0.37%	+13.60%
6	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	4.90%	+2.20%	+48.81%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	4.32%	+0.81%	+26.99%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.96%	-0.16%	-5.24%
9	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	3.37%	-0.12%	+4.90%
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.18%	+0.13%	+8.10%
11	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	ETF-其他	3.11%	-0.11%	+6.81%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.65%	+0.14%	+4.14%
13	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	ETF-其他	2.52%	+0.12%	+6.77%
14	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.42%	-0.04%	+4.27%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.20%	-0.07%	+4.78%
16	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.96%	—	+8.05%
17	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	1.93%	-0.21%	+0.15%
18	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	ETF-其他	1.92%	+0.15%	+0.89%
19	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	1.44%	+0.02%	-0.49%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.32%	-2.42%	-62.40%
21	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	1.32%	—	+1.79%
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	1.10%	+0.57%	+121.57%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.86%	-0.11%	+1.22%
24	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.84%	—	+4.37%
25	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	ETF-其他	0.80%	+0.04%	+3.39%
26	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.79%	-0.01%	+2.76%
27	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.73%	-0.32%	-8.05%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.02%	+1.99%
29	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.66%	-0.01%	+0.30%
30	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
31	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.45%	-0.12%	-32.89%
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.43%	-0.06%	-0.68%
33	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避险与商品	0.37%	+0.01%	—
34	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.36%	+0.07%	+33.92%
35	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	0.31%	+0.07%	—
36	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.06%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.95%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.27%	-0.05%	+0.77%
39	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	0.26%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	+0.06%	—
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	—	-1.61%
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
43	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	-0.13%	-27.52%
44	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.22%	+0.07%	+60.65%
45	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.22%	-0.12%	-31.91%
46	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	+2.73%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.21%	—	—
48	GIB	Cgi INC	股票-科技	0.20%	-0.07%	+0.28%
49	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.20%	+0.02%	+0.14%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.19%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.1%

近4个季度表现

+19.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的79%）计算

标准差: +8.8%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.1
卡玛比率: +3.33
信息比率: -0.47
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.67
行业分散度: +6.8%
偏度: -0.49
峰度: -0.29
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	957	US$2.4亿	27	1VTI 2SCZ 3SPY 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCZ 3.SPY 4.IEFA 5.BOXX 6.PDBC 7.IEMG 8.GLD 9.IGOV 10.IJR
2025-12-31	955	US$2.3亿	34	1SPY 2VTI 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.IEFA 4.BOXX 5.GLD 6.IWM 7.IEMG 8.IGOV 9.RSSB 10.IJR
2025-09-30	864	US$2.2亿	45	1SPY 2VTI 3SCZ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VTI 3.SCZ 4.IEFA 5.BOXX 6.IAGG 7.GLD 8.IWM 9.RSSB 10.PDBC
2025-06-30	712	US$2.0亿	0	1SPY 2SCZ 3VTI 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.SCZ 3.VTI 4.IEFA 5.BOXX 6.IAGG 7.GLD 8.RSSB 9.PDBC 10.IJR
2025-03-31	699	US$1.7亿	0	1SPY 2VTI 3GLD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VTI 3.GLD 4.IAGG 5.IEFA 6.EFA 7.IYR 8.PDBC 9.RSSB 10.BOXX
2024-12-31	681	US$1.7亿	0	1SPY 2LQD 3VTI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.LQD 3.VTI 4.IAGG 5.IEFA 6.PDBC 7.RSSB 8.IJR 9.XLRE 10.DSMC
2024-09-30	641	US$1.8亿	0	1SPY 2VTI 3GLD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VTI 3.GLD 4.IYR 5.IAGG 6.IEFA 7.PDBC 8.RSSB 9.XLRE 10.IJR
2024-06-30	656	US$1.7亿	0	1SPY 2VTI 3EFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VTI 3.EFA 4.SCZ 5.IAGG 6.PDBC 7.IEFA 8.XLRE 9.IJR 10.VIGI
2024-03-31	630	US$1.3亿	0	1SPY 2VTI 3IAGG 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VTI 3.IAGG 4.PDBC 5.IEFA 6.TLT 7.XLRE 8.IJR 9.BOXX 10.AGG
2023-12-31	613	US$1.6亿	0	1SPY 2IYR 3EFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.IYR 3.EFA 4.VTI 5.IAGG 6.XLRE 7.PDBC 8.TLT 9.AGG 10.IEFA

本季持股变动

Aspect Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+7.1%	+1472.28%	加仓
2	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+2.2%	+48.81%	加仓
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.8%	+26.99%	加仓
4	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+121.57%	加仓
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.4%	+13.60%	加仓
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+10.78%	加仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+13.97%	加仓
8	FYLD	Cambria Foreign Shareholder	+0.2%	+0.89%	加仓
9	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+4.14%	加仓
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.10%	加仓
11	DSMC	Distillate S/m Cash Flow ETF	+0.1%	+6.77%	加仓
12	NRG	Nrg Energy INC	+0.1%	+236.95%	加仓
13	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+33.92%	加仓
14	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+0.1%	—	不变
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+60.65%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
17	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+3.39%	加仓
18	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	0%	-0.49%	减仓
19	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	+0.14%	加仓
20	CVX	Chevron CORP	0%	—	不变
21	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	0%	+33.31%	加仓
22	RING	Ishares Msci Global Gold Min	0%	—	不变
23	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	+8.05%	加仓
24	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+2.76%	加仓
25	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	+0.30%	加仓
26	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+1.99%	加仓
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-46.66%	减仓
28	WULF	Terawulf INC	0%	-99.65%	减仓
29	MU	Micron Technology INC	0%	-48.30%	减仓
30	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	0%	+4.27%	加仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.77%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.19%	加仓
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.68%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+4.78%	加仓
35	GIB	Cgi INC	-0.1%	+0.28%	加仓
36	RSSB	Rtrn Stack Glbl Stk & Bd ETF	-0.1%	+6.81%	加仓
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+1.22%	加仓
38	IGOV	Ishares International Treasu	-0.1%	+4.90%	加仓
39	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.1%	-31.91%	减仓
40	FTGC	First Trust Global Tactical	-0.1%	-32.89%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-27.52%	减仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-5.24%	减仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.2%	+0.15%	加仓
44	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-8.05%	减仓
45	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-80.56%	减仓
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-2.4%	-62.40%	减仓
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-6.2%	-38.55%	减仓
48	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
49	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清仓
50	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看