Liberty Street Advisors, Inc. 13F 申报历史与持股

CIK: 0001489178

高频交易型集中型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$4143.1万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

Liberty Street Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 4 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4143.1万，季度换手率为 100.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 0
多样化: 8
仓位均衡度: 91.89

近期动向

减仓 VOYG
-66.7%　-US$1251.7万
减仓 BETA
0.0%　-US$1349.9万
减仓 OMDA
-43.1%　-US$189.7万
新建仓 EQPT
清仓 CRCL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	股票-其他	47.95%	+47.95%	NEW
2	BETA	Beta Technologies INC -cl A	股票-其他	35.45%	-11.70%	—
3	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	12.80%	-17.01%	-66.74%
4	OMDA	Omada Health INC	股票-其他	3.79%	-2.01%	-43.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+16.6%

近4个季度表现

-26.1%

标准差: +63.7%
贝塔系数: +1.61
阿尔法: +28.7%
最大回撤: -40.6%
年化表现: +44.2%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.09
信息比率: +0.64
跟踪误差: +60.7%
下行标准差: +30.7%
正收益月份占比: +47.8%
负收益月份占比: +52.2%
最佳12个月: +176.4%
最差12个月: -26.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.87
行业分散度: —
偏度: +0.42
峰度: -0.05
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$4143.1万	100	1EQPT 2BETA 3VOYG 主要持股2026-03-31 1.EQPT 2.BETA 3.VOYG 4.OMDA
2025-12-31	4	US$5978.6万	100	1BETA 2VOYG 3CRCL 主要持股2025-12-31 1.BETA 2.VOYG 3.CRCL 4.OMDA
2025-09-30	3	US$6453.4万	88	1CRCL 2VOYG 3OMDA 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.VOYG 3.OMDA
2025-06-30	3	US$8213.5万	0	1CRCL 2VOYG 3OMDA 主要持股2025-06-30 1.CRCL 2.VOYG 3.OMDA
2024-06-30	1	US$411.7万	0	1RBRK 主要持股2024-06-30 1.RBRK
2023-12-31	1	US$16.6万	0	1PETXQ 主要持股2023-12-31 1.PETXQ
2023-09-30	3	US$195.1万	0	1NXDR 2PETXQ390138Q 主要持股2023-09-30 1.NXDR 2.PETXQ 3.90138Q
2023-06-30	3	US$317.1万	0	1NXDR290138Q3PETXQ 主要持股2023-06-30 1.NXDR 2.90138Q 3.PETXQ
2023-03-31	8	US$760.9万	0	1NXDR290138Q37WH 主要持股2023-03-31 1.NXDR 2.90138Q 3.7WH 4.PETXQ 5.SOUN 6.MQ 7.31189Y 8.TMPOQ
2022-12-31	8	US$940.8万	0	1NXDR 27WH390138Q 主要持股2022-12-31 1.NXDR 2.7WH 3.90138Q 4.SOUN 5.PETXQ 6.MQ 7.31189Y 8.TMPOQ
2022-09-30	7	US$1209.6万	0	1NXDR 2SOUN 37WH 主要持股2022-09-30 1.NXDR 2.SOUN 3.7WH 4.90138Q 5.MQ 6.PETXQ 7.31189Y
2022-06-30	7	US$1325.1万	0	17WH 2NXDR390138Q 主要持股2022-06-30 1.7WH 2.NXDR 3.90138Q 4.SOUN 5.MQ 6.31189Y 7.PL
2022-03-31	6	US$1848.6万	0	1NXDR 27WH390138Q 主要持股2022-03-31 1.NXDR 2.7WH 3.90138Q 4.MQ 5.31189Y 6.PL
2021-12-31	7	US$3222.0万	0	17WH 2MQ 3NXDR 主要持股2021-12-31 1.7WH 2.MQ 3.NXDR 4.90138Q 5.BLND 6.HOOD 7.PL
2021-09-30	6	US$4486.1万	0	1MQ 2HOOD390138Q 主要持股2021-09-30 1.MQ 2.HOOD 3.90138Q 4.BLND 5.DOCN 6.HIMS
2021-06-30	6	US$5994.5万	100	1MQ 2SOFI390138Q 主要持股2021-06-30 1.MQ 2.SOFI 3.90138Q 4.HIMS 5.DOCN 6.PUBM
2021-03-31	5	US$2636.2万	100	1PUBM 2CHPT 3HIMS 主要持股2021-03-31 1.PUBM 2.CHPT 3.HIMS 4.DOCN 5.PLTR
2020-12-31	2	US$1693.9万	100	1PLTR 2PUBM 主要持股2020-12-31 1.PLTR 2.PUBM
2020-06-30	1	US$21.1万	100	1TPLUSD 主要持股2020-06-30 1.TPLUSD
2015-12-31	12	US$413.0万	100	1VTI 2IEF 3SHY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.IEF 3.SHY 4.902641 5.AGG 6.BABUSD 7.ZIVEUR 8.BBC 9.GSY 10.GLDIGBP
2015-09-30	45	US$5382.8万	45	1XMHIX226202F3VKI 主要持股2015-09-30 1.XMHIX 2.26202F 3.VKI 4.AFB 5.VKQ 6.67070F 7.NZF 8.PMM 9.XPMQX 10.261932
2015-06-30	44	US$4435.6万	43	1XPMQX226202F3AFB 主要持股2015-06-30 1.XPMQX 2.26202F 3.AFB 4.VKI 5.XMHIX 6.PMM 7.67070F 8.NZF 9.VKQ 10.261932
2015-03-31	39	US$3949.0万	100	1XPMQX 2VGM 3XMHIX 主要持股2015-03-31 1.XPMQX 2.VGM 3.XMHIX 4.PML 5.26202F 6.VKI 7.AFB 8.NZF 9.261932 10.PMM
2014-12-31	26	US$926.3万	100	1XPMQX226202F3VGM 主要持股2014-12-31 1.XPMQX 2.26202F 3.VGM 4.VKI 5.PML 6.XMYDX 7.NZF 8.XMVFX 9.MHD 10.261932
2013-12-31	26	US$626.1万	65	1WY 2CF348562P 主要持股2013-12-31 1.WY 2.CF 3.48562P 4.RKLB 5.IP 6.61166W 7.008916 8.PKG 9.BG 10.CHLUSD
2013-09-30	14	US$320.9万	88	1WY 2CF 3IP 主要持股2013-09-30 1.WY 2.CF 3.IP 4.61166W 5.48562P 6.008916 7.PKG 8.SYTUSD 9.PLMKW 10.CHLUSD
2013-06-30	9	US$198.4万	—	1MOS 2WY348562P 主要持股2013-06-30 1.MOS 2.WY 3.48562P 4.BG 5.SYTUSD 6.RKLB 7.IP 8.PKG 9.31573A

本季持股变动

Liberty Street Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 清仓: Circle Internet Group INC (CRCL); 减仓: Voyager Technologies Inc-a (VOYG) — 股数 -66.74%; 减仓: Omada Health INC (OMDA) — 股数 -43.11%.

Liberty Street Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OMDA	Omada Health INC	-2%	-43.11%	减仓
2	BETA	Beta Technologies INC -cl A	-11.7%	—	不变
3	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	-17%	-66.74%	减仓
4	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新建仓
5	CRCL	Circle Internet Group INC	—	EXIT	清仓

FAQ

Liberty Street Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Liberty Street Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4143.1万，分布在 4 个已申报仓位之中。

Liberty Street Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Liberty Street Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Equipmentshare.com Inc-a (EQPT) — US$1986.7万 (48.0%) 2. Beta Technologies INC -cl A (BETA) — US$1468.8万 (35.5%) 3. Voyager Technologies Inc-a (VOYG) — US$530.4万 (12.8%) 4. Omada Health INC (OMDA) — US$157.2万 (3.8%)

Liberty Street Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Liberty Street Advisors, Inc. 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Equipmentshare.com Inc-a (EQPT); 清仓: Circle Internet Group INC (CRCL); 减仓: Voyager Technologies Inc-a (VOYG) — 股数 -66.74%; 减仓: Omada Health INC (OMDA) — 股数 -43.11%

Liberty Street Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Liberty Street Advisors, Inc. 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 4

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近期动向

减仓 VOYG
-66.7%　-US$1251.7万
减仓 BETA
0.0%　-US$1349.9万
减仓 OMDA
-43.1%　-US$189.7万
新建仓 EQPT
清仓 CRCL

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	股票-其他	47.95%	+47.95%	NEW
2	BETA	Beta Technologies INC -cl A	股票-其他	35.45%	-11.70%	—
3	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	股票-其他	12.80%	-17.01%	-66.74%
4	OMDA	Omada Health INC	股票-其他	3.79%	-2.01%	-43.11%

投资组合表现

Q3 2026表现

+16.6%

近4个季度表现

-26.1%

标准差: +63.7%
贝塔系数: +1.61
阿尔法: +28.7%
最大回撤: -40.6%
年化表现: +44.2%
对标普胜率: +43.5%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.34
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.09
信息比率: +0.64
跟踪误差: +60.7%
下行标准差: +30.7%
正收益月份占比: +47.8%
负收益月份占比: +52.2%
最佳12个月: +176.4%
最差12个月: -26.1%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.87
行业分散度: —
偏度: +0.42
峰度: -0.05
上行潜力: +3.68

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	4	US$4143.1万	100	1EQPT 2BETA 3VOYG 主要持股2026-03-31 1.EQPT 2.BETA 3.VOYG 4.OMDA
2025-12-31	4	US$5978.6万	100	1BETA 2VOYG 3CRCL 主要持股2025-12-31 1.BETA 2.VOYG 3.CRCL 4.OMDA
2025-09-30	3	US$6453.4万	88	1CRCL 2VOYG 3OMDA 主要持股2025-09-30 1.CRCL 2.VOYG 3.OMDA
2025-06-30	3	US$8213.5万	0	1CRCL 2VOYG 3OMDA 主要持股2025-06-30 1.CRCL 2.VOYG 3.OMDA
2024-06-30	1	US$411.7万	0	1RBRK 主要持股2024-06-30 1.RBRK
2023-12-31	1	US$16.6万	0	1PETXQ 主要持股2023-12-31 1.PETXQ
2023-09-30	3	US$195.1万	0	1NXDR 2PETXQ390138Q 主要持股2023-09-30 1.NXDR 2.PETXQ 3.90138Q
2023-06-30	3	US$317.1万	0	1NXDR290138Q3PETXQ 主要持股2023-06-30 1.NXDR 2.90138Q 3.PETXQ
2023-03-31	8	US$760.9万	0	1NXDR290138Q37WH 主要持股2023-03-31 1.NXDR 2.90138Q 3.7WH 4.PETXQ 5.SOUN 6.MQ 7.31189Y 8.TMPOQ
2022-12-31	8	US$940.8万	0	1NXDR 27WH390138Q 主要持股2022-12-31 1.NXDR 2.7WH 3.90138Q 4.SOUN 5.PETXQ 6.MQ 7.31189Y 8.TMPOQ
2022-09-30	7	US$1209.6万	0	1NXDR 2SOUN 37WH 主要持股2022-09-30 1.NXDR 2.SOUN 3.7WH 4.90138Q 5.MQ 6.PETXQ 7.31189Y
2022-06-30	7	US$1325.1万	0	17WH 2NXDR390138Q 主要持股2022-06-30 1.7WH 2.NXDR 3.90138Q 4.SOUN 5.MQ 6.31189Y 7.PL
2022-03-31	6	US$1848.6万	0	1NXDR 27WH390138Q 主要持股2022-03-31 1.NXDR 2.7WH 3.90138Q 4.MQ 5.31189Y 6.PL
2021-12-31	7	US$3222.0万	0	17WH 2MQ 3NXDR 主要持股2021-12-31 1.7WH 2.MQ 3.NXDR 4.90138Q 5.BLND 6.HOOD 7.PL
2021-09-30	6	US$4486.1万	0	1MQ 2HOOD390138Q 主要持股2021-09-30 1.MQ 2.HOOD 3.90138Q 4.BLND 5.DOCN 6.HIMS
2021-06-30	6	US$5994.5万	100	1MQ 2SOFI390138Q 主要持股2021-06-30 1.MQ 2.SOFI 3.90138Q 4.HIMS 5.DOCN 6.PUBM
2021-03-31	5	US$2636.2万	100	1PUBM 2CHPT 3HIMS 主要持股2021-03-31 1.PUBM 2.CHPT 3.HIMS 4.DOCN 5.PLTR
2020-12-31	2	US$1693.9万	100	1PLTR 2PUBM 主要持股2020-12-31 1.PLTR 2.PUBM
2020-06-30	1	US$21.1万	100	1TPLUSD 主要持股2020-06-30 1.TPLUSD
2015-12-31	12	US$413.0万	100	1VTI 2IEF 3SHY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.IEF 3.SHY 4.902641 5.AGG 6.BABUSD 7.ZIVEUR 8.BBC 9.GSY 10.GLDIGBP
2015-09-30	45	US$5382.8万	45	1XMHIX226202F3VKI 主要持股2015-09-30 1.XMHIX 2.26202F 3.VKI 4.AFB 5.VKQ 6.67070F 7.NZF 8.PMM 9.XPMQX 10.261932
2015-06-30	44	US$4435.6万	43	1XPMQX226202F3AFB 主要持股2015-06-30 1.XPMQX 2.26202F 3.AFB 4.VKI 5.XMHIX 6.PMM 7.67070F 8.NZF 9.VKQ 10.261932
2015-03-31	39	US$3949.0万	100	1XPMQX 2VGM 3XMHIX 主要持股2015-03-31 1.XPMQX 2.VGM 3.XMHIX 4.PML 5.26202F 6.VKI 7.AFB 8.NZF 9.261932 10.PMM
2014-12-31	26	US$926.3万	100	1XPMQX226202F3VGM 主要持股2014-12-31 1.XPMQX 2.26202F 3.VGM 4.VKI 5.PML 6.XMYDX 7.NZF 8.XMVFX 9.MHD 10.261932
2013-12-31	26	US$626.1万	65	1WY 2CF348562P 主要持股2013-12-31 1.WY 2.CF 3.48562P 4.RKLB 5.IP 6.61166W 7.008916 8.PKG 9.BG 10.CHLUSD
2013-09-30	14	US$320.9万	88	1WY 2CF 3IP 主要持股2013-09-30 1.WY 2.CF 3.IP 4.61166W 5.48562P 6.008916 7.PKG 8.SYTUSD 9.PLMKW 10.CHLUSD
2013-06-30	9	US$198.4万	—	1MOS 2WY348562P 主要持股2013-06-30 1.MOS 2.WY 3.48562P 4.BG 5.SYTUSD 6.RKLB 7.IP 8.PKG 9.31573A

本季持股变动

Liberty Street Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	OMDA	Omada Health INC	-2%	-43.11%	减仓
2	BETA	Beta Technologies INC -cl A	-11.7%	—	不变
3	VOYG	Voyager Technologies Inc-a	-17%	-66.74%	减仓
4	EQPT	Equipmentshare.com Inc-a	—	NEW	新建仓
5	CRCL	Circle Internet Group INC	—	EXIT	清仓