CIK: 0001878849
申报总市值
US$4138.7万
申报季度: 2023-06-30 · 持股只数: 24
Ulrich Consultants & Investment Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2023-06-30，总持股市值约为 US$4138.7万，季度换手率为 0.0%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 29.49% | — | +4.37% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 26.12% | — | +5.75% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.45% | — | -1.96% | |
| 4 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 5.05% | — | — | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.67% | — | — | |
| 6 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 3.53% | — | — | |
| 7 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 3.48% | — | -7.83% | |
| 8 | EQAL | Invesco Russell 1000 Equal W | ETF-其他 | 2.75% | — | -19.58% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.43% | — | — | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.23% | — | — | |
| 11 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 2.14% | — | — | |
| 12 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 1.97% | — | -11.28% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | +90.84% | |
| 14 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.00% | — | +6.40% | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.84% | — | — | |
| 17 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原材料 | 0.82% | — | — | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.65% | — | — | |
| 19 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.64% | — | -18.09% | |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.62% | — | — | |
| 21 | ✓ | Ishares Tr Ibonds 23 Trm Ts ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 22 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | — | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | — | |
| 24 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 0.49% | — | — |
Q3 2026表现
+1.7%
近4个季度表现
+14.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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