LexAurum Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001729677

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 400

LexAurum Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 400 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 28.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.82
持仓稳定性: 27.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.22
多样化: 100
仓位均衡度: 78.02

LexAurum Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 400 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PHYS
+2976.0%　US$1190.4万
减仓 VTI
-23.5%　-US$453.3万
减仓 JPST
-6.6%　-US$206.0万
减仓 JPIN
-75.2%　-US$332.4万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$223.3万
减仓 QQQ
-25.5%　-US$220.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 400 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	6.03%	+0.11%	+15.99%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.66%	-0.63%	-6.58%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.32%	+0.15%	+9.24%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.09%	-0.05%	+5.31%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	+0.06%	+12.18%
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.68%	+0.06%	+13.48%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.52%	+0.03%	+13.56%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.87%	-0.37%	-1.33%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.86%	—	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.82%	-0.34%	-3.23%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.75%	-0.80%	-23.47%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.73%	+0.22%	-4.84%
13	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.64%	+0.24%	+29.39%
14	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.59%	+1.54%	+2976.03%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	+0.71%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.42%	—	-1.12%
17	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.32%	+0.09%	+6.30%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.08%	+24.41%
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.27%	—	-4.57%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.19%	+0.09%	+18.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.27%	-7.12%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+3.12%
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.01%	+0.20%	+39.42%
24	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.32%	+51.29%
25	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
26	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.88%	—	-10.99%
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+23.82%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.88%	—	+2.92%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	—	+8.01%
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.83%	—	-9.40%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.39%	+3.68%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+23.95%
33	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+26.03%
34	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.74%	—	-1.30%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	-0.38%	-25.47%
37	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.64%	—	+18.33%
38	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.60%	—	+3.67%
40	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.97%
41	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+19.83%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.52%	—	+12.83%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.54%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+2.95%
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	-0.36%	-35.95%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+17.68%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.41%	—	-2.84%
49	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.41%	—	+8.33%
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.40%	-0.32%	+19.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.44
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	400	US$7.7亿	28	1GSLC 2JPST 3GSIE 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.GSIE 4.AVUS 5.AAPL 6.AVIG 7.PYLD 8.SHW 9.BRK-A 10.BRK-B
2025-09-30	374	US$7.1亿	41	1GSLC 2JPST 3GSIE 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.JPST 3.GSIE 4.AVUS 5.AAPL 6.AVIG 7.VTI 8.PYLD 9.SHW 10.BRK-B
2025-06-30	361	US$6.3亿	0	1GSLC 2JPST 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.JPST 3.AVUS 4.GSIE 5.AVIG 6.VTI 7.SHW 8.BRK-A 9.PYLD 10.AAPL
2025-03-31	346	US$5.2亿	100	1GSLC 2SHW 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.SHW 3.BRK-A 4.AVIG 5.AVUS 6.JPST 7.VTI 8.AAPL 9.GSIE 10.BRK-B
2024-12-31	334	US$5.0亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.SHW 5.AVUS 6.BRK-A 7.AVIG 8.GSIE 9.BRK-B 10.FIXD
2024-09-30	315	US$4.5亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.BRK-A 5.AVUS 6.GSIE 7.JPST 8.AVIG 9.BRK-B 10.FIXD
2024-06-30	299	US$4.1亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.BRK-A 5.AVUS 6.GSIE 7.JPST 8.BRK-B 9.AVIG 10.JNJ
2024-03-31	302	US$4.0亿	0	1GSLC 2VTI 3BRK-A 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.VTI 3.BRK-A 4.AAPL 5.AVUS 6.GSIE 7.BRK-B 8.JPST 9.FIXD 10.JNJ
2023-12-31	298	US$3.8亿	0	1AAPL 2GSLC 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.VTI 4.BRK-A 5.AVUS 6.JPST 7.GSIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.FIXD
2023-09-30	286	US$3.4亿	0	1AAPL 2GSLC 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.BRK-A 4.VTI 5.JPST 6.AVUS 7.GSIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.FIXD
2023-06-30	271	US$3.3亿	0	1AAPL 2GSLC 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.VTI 4.JPST 5.BRK-A 6.AVUS 7.GSIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.BIL
2023-03-31	254	US$3.0亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.JPST 5.AVUS 6.BRK-A 7.GSIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.FIXD
2022-12-31	250	US$2.8亿	0	1GSLC 2VTI 3JPST 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.VTI 3.JPST 4.JNJ 5.AAPL 6.BRK-A 7.GSIE 8.AVUS 9.BRK-B 10.UNH
2022-09-30	242	US$2.6亿	0	1GSLC 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.JPST 3.AAPL 4.VTI 5.JNJ 6.BRK-A 7.AVUS 8.GSIE 9.BRK-B 10.FIXD
2022-06-30	248	US$2.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.JNJ 5.JPST 6.BRK-A 7.AVUS 8.GSIE 9.BRK-B 10.SPAB
2022-03-31	260	US$3.1亿	0	1AAPL 2VTI 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.GSLC 4.BRK-A 5.JPST 6.JNJ 7.BRK-B 8.GSIE 9.SPAB 10.JPUS
2021-12-31	250	US$3.1亿	0	1AAPL 2SPTM 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPTM 3.VTI 4.JPST 5.JPUS 6.SPAB 7.JNJ 8.BRK-A 9.JPIN 10.BRK-B
2021-09-30	275	US$3.4亿	0	1VTI 2JPST 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.JPST 3.AAPL 4.SPTM 5.JNJ 6.JPUS 7.SPAB 8.BRK-A 9.JPIN 10.BRK-B
2021-06-30	281	US$3.4亿	100	1VTI 2JPST 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.JPST 3.AAPL 4.SPTM 5.JNJ 6.JPUS 7.BRK-A 8.SPAB 9.JPIN 10.BRK-B
2021-03-31	241	US$2.9亿	16	1VTI 2JPST 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.JPST 3.JNJ 4.SPTM 5.BRK-A 6.SPAB 7.JPUS 8.AAPL 9.FTSM 10.JPIN
2020-12-31	239	US$2.8亿	31	1JPST 2VTI 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.VTI 3.FTSM 4.JNJ 5.SPTM 6.AAPL 7.SPAB 8.BRK-A 9.JPUS 10.JPIN
2020-09-30	224	US$2.4亿	38	1FTSM 2JPST 3VTI 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.VTI 4.JNJ 5.SPAB 6.SPTM 7.BRK-A 8.JPUS 9.AAPL 10.JPIN
2020-06-30	208	US$1.8亿	30	1JPST 2VTI 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.VTI 3.JNJ 4.SPTM 5.FTSM 6.SPAB 7.JPUS 8.BRK-A 9.AAPL 10.JPIN
2020-03-31	193	US$1.4亿	57	1JPST 2VTI 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.VTI 3.JNJ 4.SPTM 5.SPAB 6.JPUS 7.BRK-A 8.JPIN 9.BRK-B 10.AAPL
2019-12-31	209	US$2.0亿	21	1VTI 2JPST 3QQEW 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.JPST 3.QQEW 4.BRK-A 5.JNJ 6.SPTM 7.JPUS 8.NOBL 9.BRK-B 10.SPAB
2019-09-30	188	US$1.7亿	30	1VTI 2JPST 3BRK-A 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.JPST 3.BRK-A 4.JNJ 5.QQEW 6.SPTM 7.NOBL 8.BRK-B 9.FV 10.JPUS
2019-06-30	172	US$1.6亿	31	1VTI 2JNJ 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.JNJ 3.BRK-A 4.JPST 5.FV 6.BRK-B 7.SPTM 8.JPUS 9.FDL 10.ACWI
2019-03-31	167	US$1.5亿	52	1VTI 2FV 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.FV 3.JNJ 4.BRK-A 5.JPST 6.FTSM 7.SPTM 8.BRK-B 9.SDY 10.JPUS
2018-12-31	149	US$1.3亿	35	1BRK-A 2JNJ 3FV 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.FV 4.CWB 5.VTI 6.FTSL 7.BRK-B 8.JPST 9.SPTM 10.JPUS
2018-09-30	160	US$1.4亿	58	1BRK-A 2FV 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.FV 3.JNJ 4.CWB 5.VTI 6.FTSL 7.SHW 8.BRK-B 9.JPST 10.VEU
2018-06-30	141	US$1.1亿	50	1JNJ 2BRK-A 3VTI 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.BRK-A 3.VTI 4.FTSM 5.CWB 6.SHW 7.SPSB 8.IFV 9.VEU 10.FDT
2018-03-31	147	US$1.2亿	26	1FV 2BRK-A 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.FV 2.BRK-A 3.JNJ 4.VTI 5.SHW 6.FPE 7.CWB 8.73936Q 9.VEU 10.FSICUSD
2017-12-31	149	US$1.1亿	—	1BRK-A 2FV 3VTI 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.FV 3.VTI 4.FPE 5.CWB 6.73936Q 7.VEU 8.FSICUSD 9.SDY 10.VIG

本季持股变动

LexAurum Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb (QMFE); 新建仓: Innovator G-100 Pb ETF - Nov (NNOV); 新建仓: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 新建仓: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB); 新建仓: Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug (QMAG).

LexAurum Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1.5%	+2976.03%	加仓
2	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.3%	+51.29%	加仓
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+29.39%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.84%	减仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+39.42%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+321.16%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+424.03%	加仓
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	+9.24%	加仓
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+491.60%	加仓
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+198.93%	加仓
11	BX	Blackstone INC	+0.1%	+229.54%	加仓
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+15.99%	加仓
13	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+6.30%	加仓
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+18.04%	加仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+24.41%	加仓
16	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	+0.1%	+26.03%	加仓
17	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+13.48%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+12.18%	加仓
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+13.56%	加仓
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+5.31%	加仓
21	UXAP	Ft Vest US Uncap Acc ETF Apr	-0.2%	-31.54%	减仓
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-81.78%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.12%	减仓
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	+19.04%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-3.23%	减仓
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-35.95%	减仓
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.4%	-1.33%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-25.47%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.68%	加仓
30	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	-0.5%	-75.22%	减仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-6.58%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-23.47%	减仓
33	QMFE	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb	—	EXIT	清仓
34	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	—	NEW	新建仓
35	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	—	NEW	新建仓
36	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	—	NEW	新建仓
38	USVM	Victoryshares US Small Mid C	—	NEW	新建仓
39	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	—	NEW	新建仓
40	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	—	EXIT	清仓
41	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	—	NEW	新建仓
42	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
43	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清仓
44	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	—	NEW	新建仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新建仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
49	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
50	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

LexAurum Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LexAurum Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.7亿，分布在 400 个已申报仓位之中。

LexAurum Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LexAurum Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$4648.1万 (6.0%) 2. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$2821.0万 (3.7%) 3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2559.6万 (3.3%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$2384.9万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2081.1万 (2.7%)

LexAurum Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LexAurum Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb (QMFE); 新建仓: Innovator G-100 Pb ETF - Nov (NNOV); 新建仓: Putnam Bdc Income ETF (PBDC); 新建仓: Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB); 新建仓: Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug (QMAG)

LexAurum Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LexAurum Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.9% • Financials: 20.0% • Health Care: 13.2% • Materials: 9.4% • Industrials: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.1%

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持仓稳定性15.6

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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数据过旧，未更新

集中度0.0

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Avantis U.s. Equity ETF

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LexAurum Advisors, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001729677

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 400

LexAurum Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 400 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.7亿，季度换手率为 28.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.82
持仓稳定性: 27.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.22
多样化: 100
仓位均衡度: 78.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 PHYS
+2976.0%　US$1190.4万
减仓 VTI
-23.5%　-US$453.3万
减仓 JPST
-6.6%　-US$206.0万
减仓 JPIN
-75.2%　-US$332.4万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$223.3万
减仓 QQQ
-25.5%　-US$220.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 400 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	6.03%	+0.11%	+15.99%
2	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.66%	-0.63%	-6.58%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避险与商品	3.32%	+0.15%	+9.24%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	3.09%	-0.05%	+5.31%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	+0.06%	+12.18%
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.68%	+0.06%	+13.48%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	2.52%	+0.03%	+13.56%
8	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.87%	-0.37%	-1.33%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.86%	—	—
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.82%	-0.34%	-3.23%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.75%	-0.80%	-23.47%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.73%	+0.22%	-4.84%
13	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	1.64%	+0.24%	+29.39%
14	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.59%	+1.54%	+2976.03%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.54%	—	+0.71%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.42%	—	-1.12%
17	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.32%	+0.09%	+6.30%
18	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.08%	+24.41%
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	1.27%	—	-4.57%
20	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.19%	+0.09%	+18.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.27%	-7.12%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+3.12%
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.01%	+0.20%	+39.42%
24	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.95%	+0.32%	+51.29%
25	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
26	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.88%	—	-10.99%
27	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.88%	—	+23.82%
28	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.88%	—	+2.92%
29	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.86%	—	+8.01%
30	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.83%	—	-9.40%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.83%	-0.39%	+3.68%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.80%	—	+23.95%
33	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	ETF-其他	0.78%	+0.07%	+26.03%
34	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	ETF-其他	0.77%	+0.77%	NEW
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.74%	—	-1.30%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	-0.38%	-25.47%
37	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.64%	—	+18.33%
38	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
39	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.60%	—	+3.67%
40	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.97%
41	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
42	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.56%	—	+19.83%
43	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.52%	—	+12.83%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.50%	—	+3.54%
45	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.50%	—	+2.95%
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.49%	-0.36%	-35.95%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.44%	—	+17.68%
48	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.41%	—	-2.84%
49	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.41%	—	+8.33%
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.40%	-0.32%	+19.04%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+17.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.4%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.84
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.95
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.8%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
行业分散度: +7.2%
偏度: +0.03
峰度: -0.44
上行潜力: +4.54

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	400	US$7.7亿	28	1GSLC 2JPST 3GSIE 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.JPST 3.GSIE 4.AVUS 5.AAPL 6.AVIG 7.PYLD 8.SHW 9.BRK-A 10.BRK-B
2025-09-30	374	US$7.1亿	41	1GSLC 2JPST 3GSIE 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.JPST 3.GSIE 4.AVUS 5.AAPL 6.AVIG 7.VTI 8.PYLD 9.SHW 10.BRK-B
2025-06-30	361	US$6.3亿	0	1GSLC 2JPST 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.JPST 3.AVUS 4.GSIE 5.AVIG 6.VTI 7.SHW 8.BRK-A 9.PYLD 10.AAPL
2025-03-31	346	US$5.2亿	100	1GSLC 2SHW 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.SHW 3.BRK-A 4.AVIG 5.AVUS 6.JPST 7.VTI 8.AAPL 9.GSIE 10.BRK-B
2024-12-31	334	US$5.0亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.SHW 5.AVUS 6.BRK-A 7.AVIG 8.GSIE 9.BRK-B 10.FIXD
2024-09-30	315	US$4.5亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.BRK-A 5.AVUS 6.GSIE 7.JPST 8.AVIG 9.BRK-B 10.FIXD
2024-06-30	299	US$4.1亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.BRK-A 5.AVUS 6.GSIE 7.JPST 8.BRK-B 9.AVIG 10.JNJ
2024-03-31	302	US$4.0亿	0	1GSLC 2VTI 3BRK-A 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.VTI 3.BRK-A 4.AAPL 5.AVUS 6.GSIE 7.BRK-B 8.JPST 9.FIXD 10.JNJ
2023-12-31	298	US$3.8亿	0	1AAPL 2GSLC 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.GSLC 3.VTI 4.BRK-A 5.AVUS 6.JPST 7.GSIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.FIXD
2023-09-30	286	US$3.4亿	0	1AAPL 2GSLC 3BRK-A 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.GSLC 3.BRK-A 4.VTI 5.JPST 6.AVUS 7.GSIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.FIXD
2023-06-30	271	US$3.3亿	0	1AAPL 2GSLC 3VTI 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.GSLC 3.VTI 4.JPST 5.BRK-A 6.AVUS 7.GSIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.BIL
2023-03-31	254	US$3.0亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.JPST 5.AVUS 6.BRK-A 7.GSIE 8.JNJ 9.BRK-B 10.FIXD
2022-12-31	250	US$2.8亿	0	1GSLC 2VTI 3JPST 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.VTI 3.JPST 4.JNJ 5.AAPL 6.BRK-A 7.GSIE 8.AVUS 9.BRK-B 10.UNH
2022-09-30	242	US$2.6亿	0	1GSLC 2JPST 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.JPST 3.AAPL 4.VTI 5.JNJ 6.BRK-A 7.AVUS 8.GSIE 9.BRK-B 10.FIXD
2022-06-30	248	US$2.7亿	0	1GSLC 2AAPL 3VTI 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.AAPL 3.VTI 4.JNJ 5.JPST 6.BRK-A 7.AVUS 8.GSIE 9.BRK-B 10.SPAB
2022-03-31	260	US$3.1亿	0	1AAPL 2VTI 3GSLC 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.GSLC 4.BRK-A 5.JPST 6.JNJ 7.BRK-B 8.GSIE 9.SPAB 10.JPUS
2021-12-31	250	US$3.1亿	0	1AAPL 2SPTM 3VTI 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.SPTM 3.VTI 4.JPST 5.JPUS 6.SPAB 7.JNJ 8.BRK-A 9.JPIN 10.BRK-B
2021-09-30	275	US$3.4亿	0	1VTI 2JPST 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.JPST 3.AAPL 4.SPTM 5.JNJ 6.JPUS 7.SPAB 8.BRK-A 9.JPIN 10.BRK-B
2021-06-30	281	US$3.4亿	100	1VTI 2JPST 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.JPST 3.AAPL 4.SPTM 5.JNJ 6.JPUS 7.BRK-A 8.SPAB 9.JPIN 10.BRK-B
2021-03-31	241	US$2.9亿	16	1VTI 2JPST 3JNJ 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.JPST 3.JNJ 4.SPTM 5.BRK-A 6.SPAB 7.JPUS 8.AAPL 9.FTSM 10.JPIN
2020-12-31	239	US$2.8亿	31	1JPST 2VTI 3FTSM 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.VTI 3.FTSM 4.JNJ 5.SPTM 6.AAPL 7.SPAB 8.BRK-A 9.JPUS 10.JPIN
2020-09-30	224	US$2.4亿	38	1FTSM 2JPST 3VTI 主要持股2020-09-30 1.FTSM 2.JPST 3.VTI 4.JNJ 5.SPAB 6.SPTM 7.BRK-A 8.JPUS 9.AAPL 10.JPIN
2020-06-30	208	US$1.8亿	30	1JPST 2VTI 3JNJ 主要持股2020-06-30 1.JPST 2.VTI 3.JNJ 4.SPTM 5.FTSM 6.SPAB 7.JPUS 8.BRK-A 9.AAPL 10.JPIN
2020-03-31	193	US$1.4亿	57	1JPST 2VTI 3JNJ 主要持股2020-03-31 1.JPST 2.VTI 3.JNJ 4.SPTM 5.SPAB 6.JPUS 7.BRK-A 8.JPIN 9.BRK-B 10.AAPL
2019-12-31	209	US$2.0亿	21	1VTI 2JPST 3QQEW 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.JPST 3.QQEW 4.BRK-A 5.JNJ 6.SPTM 7.JPUS 8.NOBL 9.BRK-B 10.SPAB
2019-09-30	188	US$1.7亿	30	1VTI 2JPST 3BRK-A 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.JPST 3.BRK-A 4.JNJ 5.QQEW 6.SPTM 7.NOBL 8.BRK-B 9.FV 10.JPUS
2019-06-30	172	US$1.6亿	31	1VTI 2JNJ 3BRK-A 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.JNJ 3.BRK-A 4.JPST 5.FV 6.BRK-B 7.SPTM 8.JPUS 9.FDL 10.ACWI
2019-03-31	167	US$1.5亿	52	1VTI 2FV 3JNJ 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.FV 3.JNJ 4.BRK-A 5.JPST 6.FTSM 7.SPTM 8.BRK-B 9.SDY 10.JPUS
2018-12-31	149	US$1.3亿	35	1BRK-A 2JNJ 3FV 主要持股2018-12-31 1.BRK-A 2.JNJ 3.FV 4.CWB 5.VTI 6.FTSL 7.BRK-B 8.JPST 9.SPTM 10.JPUS
2018-09-30	160	US$1.4亿	58	1BRK-A 2FV 3JNJ 主要持股2018-09-30 1.BRK-A 2.FV 3.JNJ 4.CWB 5.VTI 6.FTSL 7.SHW 8.BRK-B 9.JPST 10.VEU
2018-06-30	141	US$1.1亿	50	1JNJ 2BRK-A 3VTI 主要持股2018-06-30 1.JNJ 2.BRK-A 3.VTI 4.FTSM 5.CWB 6.SHW 7.SPSB 8.IFV 9.VEU 10.FDT
2018-03-31	147	US$1.2亿	26	1FV 2BRK-A 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.FV 2.BRK-A 3.JNJ 4.VTI 5.SHW 6.FPE 7.CWB 8.73936Q 9.VEU 10.FSICUSD
2017-12-31	149	US$1.1亿	—	1BRK-A 2FV 3VTI 主要持股2017-12-31 1.BRK-A 2.FV 3.VTI 4.FPE 5.CWB 6.73936Q 7.VEU 8.FSICUSD 9.SDY 10.VIG

本季持股变动

LexAurum Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	+1.5%	+2976.03%	加仓
2	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	+0.3%	+51.29%	加仓
3	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.2%	+29.39%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-4.84%	减仓
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.2%	+39.42%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+321.16%	加仓
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+424.03%	加仓
8	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.2%	+9.24%	加仓
9	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+491.60%	加仓
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.1%	+198.93%	加仓
11	BX	Blackstone INC	+0.1%	+229.54%	加仓
12	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.1%	+15.99%	加仓
13	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.1%	+6.30%	加仓
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+18.04%	加仓
15	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+24.41%	加仓
16	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	+0.1%	+26.03%	加仓
17	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+13.48%	加仓
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+12.18%	加仓
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+13.56%	加仓
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	+5.31%	加仓
21	UXAP	Ft Vest US Uncap Acc ETF Apr	-0.2%	-31.54%	减仓
22	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-81.78%	减仓
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-7.12%	减仓
24	COIN	Coinbase Global INC -class A	-0.3%	+19.04%	加仓
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-3.23%	减仓
26	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.4%	-35.95%	减仓
27	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.4%	-1.33%	减仓
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-25.47%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.68%	加仓
30	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	-0.5%	-75.22%	减仓
31	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.6%	-6.58%	减仓
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.8%	-23.47%	减仓
33	QMFE	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb	—	EXIT	清仓
34	NNOV	Innovator G-100 Pb ETF - Nov	—	NEW	新建仓
35	PBDC	Putnam Bdc Income ETF	—	NEW	新建仓
36	WCPB	Weitz Core Plus Bond ETF	—	NEW	新建仓
37	QMAG	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Aug	—	NEW	新建仓
38	USVM	Victoryshares US Small Mid C	—	NEW	新建仓
39	XJAN	Ft Vest Enh Mod Buff - Jan	—	NEW	新建仓
40	XJUL	Ft Vest US Equity Enhance &	—	EXIT	清仓
41	JEMB	Jh Em Debt Hard Currency ETF	—	NEW	新建仓
42	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	—	NEW	新建仓
43	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	—	EXIT	清仓
44	FAAR	First Trust Alt Abs Ret ETF	—	NEW	新建仓
45	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建仓
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	—	NEW	新建仓
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
48	IDMO	Invesco S&p International De	—	NEW	新建仓
49	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	—	EXIT	清仓
50	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看