Laurel Wealth Planning LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001842010

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

Laurel Wealth Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.85
持仓稳定性: 13.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 89.7

Laurel Wealth Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.035——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 59 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NULG
+145.9%　US$445.4万
加仓 DFIV
+39.1%　US$258.1万
减仓 SPYV
-19.6%　-US$184.5万
加仓 FSMD
+78.0%　US$185.2万
加仓 CGMM
+94.6%　US$177.1万
减仓 VOO
-0.0%　-US$73.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.77%	-0.80%	-0.02%
2	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	5.56%	-0.03%	-3.88%
3	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	5.26%	-0.61%	-1.26%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	5.24%	-0.73%	-2.82%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	4.67%	-0.16%	+0.97%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.25%	+1.22%	+39.13%
7	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	4.18%	+2.26%	+145.86%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.92%	-1.22%	-19.56%
9	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	3.28%	-0.41%	+5.81%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.27%	-0.41%	-0.05%
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	3.17%	-0.21%	-4.37%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.11%	-0.04%	-2.03%
13	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	3.08%	-0.37%	-2.19%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.02%	-0.57%	-3.75%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.82%	-0.07%	-0.25%
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.80%	-0.17%	-5.38%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+0.38%
18	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	2.33%	-0.09%	+0.98%
19	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.19%	+0.91%	+78.04%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.18%	-0.28%	-0.94%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	-0.14%	+3.13%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
23	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.89%	+0.89%	+94.59%
24	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	1.75%	-0.10%	+0.08%
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.51%	-0.04%	+2.25%
26	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.45%	-0.06%	-1.80%
27	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.20%	-0.04%	+2.04%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.15%	-0.15%	+0.03%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.21%	-8.18%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.99%	-0.09%	-5.33%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.08%	-6.50%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.07%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.14%	+40.47%
34	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.62%	+0.01%	-15.48%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.07%	-1.93%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-2.35%
37	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.58%	—	—
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-0.24%
39	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+0.54%
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.06%	—
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	—	-1.74%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.35%	—	—
43	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-3.84%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.04%	-5.17%
45	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-10.40%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
47	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.24%	-0.02%	—
48	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-29.28%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-18.08%
50	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.08
峰度: -0.47
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.9亿	14	1VOO 2IFRA 3EFIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IFRA 3.EFIV 4.ESGU 5.ESGD 6.DFIV 7.NULG 8.SPYV 9.EPI 10.MOAT
2025-12-31	57	US$1.8亿	12	1VOO 2ESGU 3EFIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ESGU 3.EFIV 4.IFRA 5.SPYV 6.ESGD 7.EPI 8.MOAT 9.IVW 10.COWG
2025-09-30	57	US$1.9亿	28	1VOO 2BWZ 3EFIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BWZ 3.EFIV 4.ESGU 5.IFRA 6.SPYV 7.ESGD 8.IVW 9.COWG 10.EPI
2025-06-30	56	US$1.8亿	0	1VOO 2BWZ 3EFIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BWZ 3.EFIV 4.ESGU 5.IFRA 6.SPYV 7.ESGD 8.EPI 9.IVW 10.MOAT
2025-03-31	56	US$1.5亿	100	1VOO 2EFIV 3ESGU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.EFIV 3.ESGU 4.IFRA 5.ESGD 6.SPYV 7.MOAT 8.EPI 9.IVW 10.ESGE
2024-12-31	54	US$1.6亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-12-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.IVW 9.IHDG 10.EPI
2024-09-30	54	US$1.5亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-09-30 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.DGS 9.IHDG 10.IVW
2024-06-30	51	US$1.4亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-06-30 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.DGS 9.IHDG 10.IVW
2024-03-31	53	US$1.5亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-03-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.ESGD 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.DGS 10.IVW
2023-12-31	52	US$1.4亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2023-12-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.ESGD 5.IFRA 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.DGS 10.IVW
2023-09-30	51	US$1.3亿	0	1NULV 2ESGD 3ESGU 主要持股2023-09-30 1.NULV 2.ESGD 3.ESGU 4.VOO 5.IFRA 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.VEA 10.ESGE
2023-06-30	54	US$1.4亿	0	1NULV 2IEF 3ESGD 主要持股2023-06-30 1.NULV 2.IEF 3.ESGD 4.ESGU 5.MOAT 6.VOO 7.IHDG 8.SPYV 9.VEA 10.IVW
2023-03-31	58	US$1.5亿	0	1NULV 2ESGD 3IEF 主要持股2023-03-31 1.NULV 2.ESGD 3.IEF 4.SCHD 5.VOO 6.MOAT 7.ESGU 8.NUMV 9.47103U 10.DSI
2022-12-31	216	US$1.6亿	0	1NULV 2IEF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.NULV 2.IEF 3.SCHD 4.ESGD 5.VOO 6.MOAT 7.ESGU 8.ESGV 9.PEY 10.SPYD
2022-09-30	222	US$1.4亿	0	1NULV 2IEF 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.NULV 2.IEF 3.SCHD 4.VOO 5.ESGD 6.DSI 7.MOAT 8.SPYD 9.IVW 10.ESGU
2022-06-30	251	US$1.4亿	0	1NULV 2USFR 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.NULV 2.USFR 3.SCHD 4.ESGD 5.VOO 6.DSI 7.SPYD 8.MOAT 9.PEY 10.IVW
2022-03-31	275	US$1.5亿	0	1NULV 2USFR 3ESGD 主要持股2022-03-31 1.NULV 2.USFR 3.ESGD 4.VOO 5.DSI 6.SCHD 7.IVW 8.SPDW 9.MOAT 10.FVD
2021-12-31	213	US$1.3亿	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-12-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVW 5.NULV 6.JPST 7.SPDW 8.ESGD 9.IVV 10.NUSC
2021-09-30	223	US$1.2亿	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-09-30 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.NUSC 5.IVW 6.ESGD 7.IVV 8.JPST 9.SPDW 10.IJR
2021-06-30	139	US$1.1亿	98	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-06-30 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.NUSC 5.IVW 6.IVV 7.SPDW 8.VB 9.IJR 10.ESGD
2021-03-31	133	US$1.1亿	11	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-03-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVW 5.NUSC 6.IVV 7.IJR 8.SPDW 9.VB 10.JPST
2020-12-31	139	US$1.0亿	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2020-12-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVV 5.IVW 6.NUSC 7.SPDW 8.VXUS 9.IJR 10.JPST

本季持股变动

Laurel Wealth Planning LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新建仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 加仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — 股数 +145.86%.

Laurel Wealth Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+2.3%	+145.86%	加仓
2	DFIV	Dimensional International Va	+1.2%	+39.13%	加仓
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.9%	+78.04%	加仓
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.9%	+94.59%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+40.47%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+0.38%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+23.08%	加仓
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	0%	-15.48%	减仓
9	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	—	不变
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不变
11	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+0.54%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.96%	加仓
13	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	—	不变
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-3.88%	减仓
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-3.84%	减仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.24%	减仓
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-2.03%	减仓
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+2.25%	加仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-5.17%	减仓
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+2.04%	加仓
21	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.1%	-10.40%	减仓
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-1.80%	减仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.93%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-18.08%	减仓
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-6.50%	减仓
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-5.33%	减仓
29	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.1%	+0.98%	加仓
30	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+3.13%	加仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	+0.03%	加仓
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-29.28%	减仓
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.2%	+0.97%	加仓
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	-5.38%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.18%	减仓
37	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.2%	-4.37%	减仓
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-0.94%	减仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	-2.19%	减仓
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.4%	+5.81%	加仓
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-0.05%	减仓
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-3.75%	减仓
43	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.6%	-1.26%	减仓
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.7%	-2.82%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-0.02%	减仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.2%	-19.56%	减仓
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建仓
48	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Laurel Wealth Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Laurel Wealth Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 59 个已申报仓位之中。

Laurel Wealth Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Laurel Wealth Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1472.7万 (7.8%) 2. Ishares US Infrastructure (IFRA) — US$1054.9万 (5.6%) 3. Ss Spdr S&p 500 Esg ETF (EFIV) — US$997.0万 (5.3%) 4. Ishares Esg Aware Msci USA (ESGU) — US$994.3万 (5.2%) 5. Ishares Trust Ishares Esg Aw (ESGD) — US$885.4万 (4.7%)

Laurel Wealth Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Laurel Wealth Planning LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional Int Sus Cor1 ETF (DFSI); 新建仓: Ameriprise Financial INC (AMP); 清仓: Abbvie INC (ABBV); 新建仓: Quanta Services INC (PWR); 加仓: Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF (NULG) — 股数 +145.86%

Laurel Wealth Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Laurel Wealth Planning LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 55.6% • Information Technology: 44.4%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Esg Aware Msci USA

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Laurel Wealth Planning LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001842010

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 59

Laurel Wealth Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 59 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 13.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.85
持仓稳定性: 13.83
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 89.7

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NULG
+145.9%　US$445.4万
加仓 DFIV
+39.1%　US$258.1万
减仓 SPYV
-19.6%　-US$184.5万
加仓 FSMD
+78.0%　US$185.2万
加仓 CGMM
+94.6%　US$177.1万
减仓 VOO
-0.0%　-US$73.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.77%	-0.80%	-0.02%
2	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	5.56%	-0.03%	-3.88%
3	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	ETF-大型股与成长	5.26%	-0.61%	-1.26%
4	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	5.24%	-0.73%	-2.82%
5	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	4.67%	-0.16%	+0.97%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	4.25%	+1.22%	+39.13%
7	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	4.18%	+2.26%	+145.86%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.92%	-1.22%	-19.56%
9	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	3.28%	-0.41%	+5.81%
10	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	3.27%	-0.41%	-0.05%
11	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	3.17%	-0.21%	-4.37%
12	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.11%	-0.04%	-2.03%
13	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	ETF-其他	3.08%	-0.37%	-2.19%
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.02%	-0.57%	-3.75%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.82%	-0.07%	-0.25%
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	2.80%	-0.17%	-5.38%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.57%	+0.04%	+0.38%
18	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	2.33%	-0.09%	+0.98%
19	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	2.19%	+0.91%	+78.04%
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	2.18%	-0.28%	-0.94%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.16%	-0.14%	+3.13%
22	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	2.12%	+2.12%	NEW
23	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	1.89%	+0.89%	+94.59%
24	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-其他	1.75%	-0.10%	+0.08%
25	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.51%	-0.04%	+2.25%
26	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.45%	-0.06%	-1.80%
27	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.20%	-0.04%	+2.04%
28	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.15%	-0.15%	+0.03%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.03%	-0.21%	-8.18%
30	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.99%	-0.09%	-5.33%
31	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.84%	-0.08%	-6.50%
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.83%	—	-2.07%
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.70%	+0.14%	+40.47%
34	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.62%	+0.01%	-15.48%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.61%	-0.07%	-1.93%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-2.35%
37	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.58%	—	—
38	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.56%	-0.03%	-0.24%
39	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+0.54%
40	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	-0.06%	—
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.38%	—	-1.74%
42	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.35%	—	—
43	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-3.84%
44	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.31%	-0.04%	-5.17%
45	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	ETF-其他	0.28%	-0.06%	-10.40%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.24%	+0.24%	NEW
47	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	0.24%	-0.02%	—
48	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	0.23%	-0.16%	-29.28%
49	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.08%	-18.08%
50	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	—

1–50 of 59

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.3
信息比率: -0.67
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +5.6%
偏度: -0.08
峰度: -0.47
上行潜力: +4.22

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.9亿	14	1VOO 2IFRA 3EFIV 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.IFRA 3.EFIV 4.ESGU 5.ESGD 6.DFIV 7.NULG 8.SPYV 9.EPI 10.MOAT
2025-12-31	57	US$1.8亿	12	1VOO 2ESGU 3EFIV 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.ESGU 3.EFIV 4.IFRA 5.SPYV 6.ESGD 7.EPI 8.MOAT 9.IVW 10.COWG
2025-09-30	57	US$1.9亿	28	1VOO 2BWZ 3EFIV 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.BWZ 3.EFIV 4.ESGU 5.IFRA 6.SPYV 7.ESGD 8.IVW 9.COWG 10.EPI
2025-06-30	56	US$1.8亿	0	1VOO 2BWZ 3EFIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.BWZ 3.EFIV 4.ESGU 5.IFRA 6.SPYV 7.ESGD 8.EPI 9.IVW 10.MOAT
2025-03-31	56	US$1.5亿	100	1VOO 2EFIV 3ESGU 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.EFIV 3.ESGU 4.IFRA 5.ESGD 6.SPYV 7.MOAT 8.EPI 9.IVW 10.ESGE
2024-12-31	54	US$1.6亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-12-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.IVW 9.IHDG 10.EPI
2024-09-30	54	US$1.5亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-09-30 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.DGS 9.IHDG 10.IVW
2024-06-30	51	US$1.4亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-06-30 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.MOAT 6.ESGD 7.SPYV 8.DGS 9.IHDG 10.IVW
2024-03-31	53	US$1.5亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2024-03-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.IFRA 5.ESGD 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.DGS 10.IVW
2023-12-31	52	US$1.4亿	0	1EFIV 2ESGU 3VOO 主要持股2023-12-31 1.EFIV 2.ESGU 3.VOO 4.ESGD 5.IFRA 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.DGS 10.IVW
2023-09-30	51	US$1.3亿	0	1NULV 2ESGD 3ESGU 主要持股2023-09-30 1.NULV 2.ESGD 3.ESGU 4.VOO 5.IFRA 6.MOAT 7.IHDG 8.SPYV 9.VEA 10.ESGE
2023-06-30	54	US$1.4亿	0	1NULV 2IEF 3ESGD 主要持股2023-06-30 1.NULV 2.IEF 3.ESGD 4.ESGU 5.MOAT 6.VOO 7.IHDG 8.SPYV 9.VEA 10.IVW
2023-03-31	58	US$1.5亿	0	1NULV 2ESGD 3IEF 主要持股2023-03-31 1.NULV 2.ESGD 3.IEF 4.SCHD 5.VOO 6.MOAT 7.ESGU 8.NUMV 9.47103U 10.DSI
2022-12-31	216	US$1.6亿	0	1NULV 2IEF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.NULV 2.IEF 3.SCHD 4.ESGD 5.VOO 6.MOAT 7.ESGU 8.ESGV 9.PEY 10.SPYD
2022-09-30	222	US$1.4亿	0	1NULV 2IEF 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.NULV 2.IEF 3.SCHD 4.VOO 5.ESGD 6.DSI 7.MOAT 8.SPYD 9.IVW 10.ESGU
2022-06-30	251	US$1.4亿	0	1NULV 2USFR 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.NULV 2.USFR 3.SCHD 4.ESGD 5.VOO 6.DSI 7.SPYD 8.MOAT 9.PEY 10.IVW
2022-03-31	275	US$1.5亿	0	1NULV 2USFR 3ESGD 主要持股2022-03-31 1.NULV 2.USFR 3.ESGD 4.VOO 5.DSI 6.SCHD 7.IVW 8.SPDW 9.MOAT 10.FVD
2021-12-31	213	US$1.3亿	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-12-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVW 5.NULV 6.JPST 7.SPDW 8.ESGD 9.IVV 10.NUSC
2021-09-30	223	US$1.2亿	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-09-30 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.NUSC 5.IVW 6.ESGD 7.IVV 8.JPST 9.SPDW 10.IJR
2021-06-30	139	US$1.1亿	98	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-06-30 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.NUSC 5.IVW 6.IVV 7.SPDW 8.VB 9.IJR 10.ESGD
2021-03-31	133	US$1.1亿	11	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2021-03-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVW 5.NUSC 6.IVV 7.IJR 8.SPDW 9.VB 10.JPST
2020-12-31	139	US$1.0亿	0	1DSI 2TIP 3VOO 主要持股2020-12-31 1.DSI 2.TIP 3.VOO 4.IVV 5.IVW 6.NUSC 7.SPDW 8.VXUS 9.IJR 10.JPST

本季持股变动

Laurel Wealth Planning LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	+2.3%	+145.86%	加仓
2	DFIV	Dimensional International Va	+1.2%	+39.13%	加仓
3	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.9%	+78.04%	加仓
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.9%	+94.59%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.1%	+40.47%	加仓
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	0%	+0.38%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+23.08%	加仓
8	ADM	Archer-daniels-midland Co	0%	-15.48%	减仓
9	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	—	—	不变
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	—	不变
11	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	0%	+0.54%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+14.96%	加仓
13	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	0%	—	不变
14	IFRA	Ishares US Infrastructure	0%	-3.88%	减仓
15	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	0%	-3.84%	减仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.24%	减仓
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-2.03%	减仓
18	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	0%	+2.25%	加仓
19	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-5.17%	减仓
20	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	0%	+2.04%	加仓
21	SHE	Ss Spdr Msci U Gend Div ETF	-0.1%	-10.40%	减仓
22	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
23	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	-0.1%	-1.80%	减仓
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.93%	减仓
26	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-18.08%	减仓
27	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	-0.1%	-6.50%	减仓
28	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.1%	-5.33%	减仓
29	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	-0.1%	+0.98%	加仓
30	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	-0.1%	+0.08%	加仓
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+3.13%	加仓
32	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.2%	+0.03%	加仓
33	INDA	Ishares Msci India ETF	-0.2%	-29.28%	减仓
34	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.2%	+0.97%	加仓
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	-5.38%	减仓
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.18%	减仓
37	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.2%	-4.37%	减仓
38	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.3%	-0.94%	减仓
39	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	-0.4%	-2.19%	减仓
40	EPI	Wisdomtree India Earnings	-0.4%	+5.81%	加仓
41	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.4%	-0.05%	减仓
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-3.75%	减仓
43	EFIV	Ss Spdr S&p 500 Esg ETF	-0.6%	-1.26%	减仓
44	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.7%	-2.82%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.8%	-0.02%	减仓
46	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.2%	-19.56%	减仓
47	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	—	NEW	新建仓
48	AMP	Ameriprise Financial INC	—	NEW	新建仓
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
50	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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