CIK: 0001803294
申报总市值
US$8399.2万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 212
Goodwin Investment Advisory在最新一期 13F 报告中披露了 212 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8399.2万，季度换手率为 11.5%。
Goodwin Investment Advisory 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.284——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 212 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 4.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 FBCG
-4.6% -US$617.7万
加仓 FBND
+1.1% US$1.9万
减仓 VUG
-17.7% -US$48.2万
减仓 ITM
-33.2% -US$37.4万
加仓 FVAL
-1.0% -US$28.7万
加仓 BNY
0.0% US$2.9万
仅显示前 29 大持股（共 212 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 49.93% | -2.89% | -4.63% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 15.47% | +1.23% | +1.07% | |
| 3 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 6.58% | +0.20% | -1.01% | |
| 4 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 5.16% | +0.13% | -0.44% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.64% | -0.10% | -5.87% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.20% | +0.08% | — | |
| 7 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.19% | — | — | |
| 8 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.40% | -17.67% | |
| 9 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 1.60% | +0.15% | — | |
| 10 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 1.25% | +0.06% | — | |
| 11 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 1.24% | +0.01% | — | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | -6.35% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.07% | -0.04% | |
| 14 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | 股票-医疗保健 | 0.85% | — | — | |
| 15 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.35% | -33.25% | |
| 16 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 17 | FFLG | Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 18 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 19 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.47% | +0.05% | — | |
| 20 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.38% | +0.04% | — | |
| 21 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.03% | +1.98% | |
| 22 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 23 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.30% | -0.04% | — | |
| 24 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | — | |
| 25 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 27 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.05% | +11.00% | |
| 28 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 29 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 0.26% | +0.26% | NEW |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+17.4%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 212 | US$8399.2万 | 11 | |
| 2025-12-31 | 224 | US$9109.3万 | 9 | |
| 2025-09-30 | 229 | US$9325.5万 | 43 | |
| 2025-06-30 | 214 | US$8660.3万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 155 | US$6438.3万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 39 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 69 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 81 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 83 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 79 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 218 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 223 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 9601 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 9453 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 8394 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6567 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 5918 | US$9190.1万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 6150 | US$8498.2万 | 21 | |
| 2020-12-31 | 4680 | US$8173.2万 | — |
Goodwin Investment Advisory 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Pgim Total Return Bond ETF (PTRB); 新建仓: Fidelity Fndmntl L/c Grw ETF (FFLG); 新建仓: Kroger Co (KR); 减仓: Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — 股数 -4.63%; 加仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND) — 股数 +1.07%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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