Laurel Wealth Advisors LLC — 季度 13F 投资组合报告

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

Laurel Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 38.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.28
持仓稳定性: 38.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.01
多样化: 100
仓位均衡度: 70.37

近期动向

加仓 BRK-A
+773.3%　US$1.7亿
加仓 AMZN
+355.5%　US$5789.2万
减仓 MSFT
+4.3%　-US$300.2万
减仓 VIG
+0.9%　US$179.8万
减仓 AAPL
+0.4%　US$294.2万
减仓 TFLO
+6.1%　US$188.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	18.58%	+15.59%	+773.33%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.03%	+5.28%	+355.52%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.97%	-1.11%	+0.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.89%	+0.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	-0.20%	-1.37%
6	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.18%	-0.83%	+6.06%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.86%	-0.61%	+9.92%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.39%	+1.76%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-1.25%	+4.34%
10	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.01%	-0.37%	+6.80%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.76%	-0.24%	+2.50%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.33%	+3.22%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.66%	-0.71%	+0.06%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.50%	-0.23%	-1.28%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.71%	-1.09%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.17%	-0.60%	+1.73%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.09%	-0.27%	-0.16%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.06%	-0.46%	-0.01%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	+468.33%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	-0.04%	+2.43%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.16%	+5.68%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	-0.05%	+0.12%
23	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.36%	+2.93%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+0.61%
26	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.80%	-0.17%	+10.56%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.77%	—	+0.45%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.76%	—	-5.81%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	-0.03%	+5.88%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	-0.11%	+2.88%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.29%	+1.23%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+3.08%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.31%	+0.35%
34	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.60%	—	+1.11%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.04%	+23.38%
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.58%	—	-4.71%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+0.60%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+2.41%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.55%	-0.25%	+1.56%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.54%	—	+7.92%
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.06%	+1.09%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	-0.09%	+1.02%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	-0.05%	+7.98%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	-0.03%	+5.70%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+2.93%
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.45%	—	+1.49%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.44%	—	+1.97%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	-0.08%	+3.34%
49	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.43%	—	+5.63%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.42%	—	-1.01%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.16
峰度: -0.26
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$10.1亿	38	1BRK-A 2AMZN 3VIG 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.VIG 4.AAPL 5.GOOGL 6.TFLO 7.SGOV 8.NVDA 9.MSFT 10.DUK
2025-12-31	703	US$7.6亿	11	1VIG 2AAPL 3TFLO 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.TFLO 4.MSFT 5.SGOV 6.GOOGL 7.NVDA 8.BRK-A 9.DUK 10.JPM
2025-09-30	164	US$7.2亿	11	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.NVDA 6.SGOV 7.BRK-A 8.GOOGL 9.DUK 10.JPM
2025-06-30	698	US$69.7亿	0	1TFLO 2BSCR 3IBDR 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.BSCR 3.IBDR 4.SGOV 5.BAC 6.IBDQ 7.VIG 8.BSCQ 9.IBDS 10.DUK
2025-03-31	696	US$6.4亿	100	1VIG 2AAPL 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.TFLO 4.BRK-A 5.MSFT 6.SGOV 7.DUK 8.NVDA 9.JPM 10.GOOGL
2024-12-31	734	US$6.4亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SGOV 6.BRK-A 7.NVDA 8.GOOGL 9.DUK 10.IJR
2024-09-30	699	US$6.3亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.BRK-A 6.SGOV 7.SPY 8.NVDA 9.IJR 10.GOOGL
2024-06-30	651	US$5.8亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.NVDA 6.SGOV 7.SPY 8.GOOGL 9.LLY 10.IJR
2024-03-31	637	US$5.9亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TFLO 5.BRK-A 6.SGOV 7.NVDA 8.SPY 9.GOOGL 10.LLY
2023-12-31	578	US$5.3亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.SGOV 7.TFLO 8.IJR 9.GOOGL 10.JPM
2023-09-30	593	US$4.7亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.TFLO 6.SPY 7.GOOGL 8.IJR 9.MA 10.LLY
2023-06-30	588	US$5.0亿	0	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.TFLO 7.IJR 8.GOOGL 9.MA 10.JNJ
2023-03-31	595	US$4.7亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.TFLO 7.IJR 8.GOOGL 9.JNJ 10.MA
2022-12-31	573	US$4.4亿	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.TFLO 5.MSFT 6.BRK-A 7.JNJ 8.HD 9.IJR 10.SGOV
2022-09-30	535	US$4.0亿	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.TFLO 6.BRK-A 7.SGOV 8.JNJ 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	626	US$4.1亿	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.TFLO 7.JNJ 8.GOOGL 9.DUK 10.HD
2022-03-31	705	US$4.8亿	0	1AAPL 2VIG 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.GOOGL 8.TFLO 9.JNJ 10.HD
2021-12-31	695	US$4.9亿	0	1AAPL 2VIG 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.HD 8.GOOGL 9.TFLO 10.IJR
2021-09-30	691	US$4.5亿	0	1SPY 2VIG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.VTIP 6.BRK-A 7.GOOGL 8.TFLO 9.HD 10.JPM
2021-06-30	758	US$4.6亿	94	1SPY 2VIG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.GOOGL 8.TFLO 9.HD 10.JPM
2021-03-31	655	US$4.1亿	10	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.VTIP 6.TFLO 7.SPY 8.HD 9.JNJ 10.GOOGL
2020-12-31	584	US$3.8亿	100	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.VTIP 6.SPY 7.TFLO 8.MA 9.JNJ 10.AMZN
2020-09-30	551	US$3.2亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SPY 6.MA 7.HD 8.JNJ 9.VTIP 10.AMZN
2020-06-30	535	US$2.9亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SPY 6.HD 7.MA 8.JNJ 9.GOOGL 10.IJR
2020-03-31	546	US$2.5亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TFLO 5.JNJ 6.SPY 7.MA 8.HD 9.DUK 10.JPM
2019-12-31	547	US$3.0亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLOT 5.SPY 6.JPM 7.TFLO 8.JNJ 9.MA 10.HD
2019-09-30	533	US$2.8亿	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.HD 7.MA 8.JNJ 9.JPM 10.TFLO
2019-06-30	514	US$2.7亿	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.JPM 10.DUK
2019-03-31	487	US$2.6亿	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.JPM 10.GOOGL
2018-12-31	498	US$2.3亿	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.SPY 5.JNJ 6.AAPL 7.HD 8.JPM 9.MA 10.DUK

本季持股变动

Laurel Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股数 +773.33%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +355.52%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +4.34%; 加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +0.88%.

Laurel Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+15.6%	+773.33%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+5.3%	+355.52%	加仓
3	TOWN	Towne Bank	+0.1%	+5915.80%	加仓
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+201.80%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+23.38%	加仓
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	+36.43%	加仓
7	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	—	+34.24%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.63%	加仓
9	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+26.74%	加仓
10	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+9.60%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+5.88%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+5.70%	加仓
13	UNP	Union Pacific CORP	0%	+6.96%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+21.06%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+2.43%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.35%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.12%	加仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.98%	加仓
19	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-0.14%	减仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+1.09%	加仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+3.34%	加仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+1.02%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+2.88%	加仓
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+5.68%	加仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+108.37%	加仓
26	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.2%	+10.56%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.37%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.93%	减仓
29	WMT	Walmart INC	-0.2%	-1.28%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+2.50%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-3.14%	减仓
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+1.56%	加仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-0.16%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.23%	加仓
35	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+0.35%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+3.22%	加仓
37	HD	Home Depot INC	-0.4%	+2.93%	加仓
38	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	+6.80%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-0.28%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.76%	加仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-0.01%	减仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	+1.73%	加仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	+9.92%	加仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-1.09%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	+0.06%	加仓
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.8%	+6.06%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.38%	加仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	+0.88%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.34%	加仓
50	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	—	NEW	新建仓

FAQ

Laurel Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Laurel Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

Laurel Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Laurel Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$1.9亿 (18.6%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$7110.5万 (7.0%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$4020.2万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3836.1万 (3.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3311.3万 (3.3%)

Laurel Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Laurel Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Liberty Capital Corp-cl C (GLIBK); 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — 股数 +773.33%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +355.52%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +4.34%; 加仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 股数 +0.88%

Laurel Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Laurel Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.8% • Consumer Discretionary: 20.0% • Financials: 12.7% • Communication Services: 11.9% • Health Care: 9.9% • Consumer Staples: 8.1%

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CIK 0001535249

申报总市值

US$10.1亿

83 stks

2017-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Quantum Financial Advisors, LLC

CIK 0001929139

申报总市值

US$10.1亿

251 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

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申报总市值

US$9835.5万

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2026-03-31

集中度21.6

持仓稳定性13.6

行业集中度80.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Dividend Apprec ETF

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Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Brown, Lisle/cummings, INC.

CIK 0000014745

申报总市值

US$4.0亿

1,021 stks

2026-03-31

集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Laurel Wealth Advisors LLC — 季度 13F 投资组合报告

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

Laurel Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 38.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.28
持仓稳定性: 38.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.01
多样化: 100
仓位均衡度: 70.37

近期动向

加仓 BRK-A
+773.3%　US$1.7亿
加仓 AMZN
+355.5%　US$5789.2万
减仓 MSFT
+4.3%　-US$300.2万
减仓 VIG
+0.9%　US$179.8万
减仓 AAPL
+0.4%　US$294.2万
减仓 TFLO
+6.1%　US$188.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	18.58%	+15.59%	+773.33%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.03%	+5.28%	+355.52%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.97%	-1.11%	+0.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.89%	+0.38%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.27%	-0.20%	-1.37%
6	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	3.18%	-0.83%	+6.06%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.86%	-0.61%	+9.92%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.83%	-0.39%	+1.76%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	-1.25%	+4.34%
10	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	2.01%	-0.37%	+6.80%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.76%	-0.24%	+2.50%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.70%	-0.33%	+3.22%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.66%	-0.71%	+0.06%
14	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.50%	-0.23%	-1.28%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.33%	-0.71%	-1.09%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.17%	-0.60%	+1.73%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.09%	-0.27%	-0.16%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.06%	-0.46%	-0.01%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.96%	—	+468.33%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.95%	-0.04%	+2.43%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.93%	-0.16%	+5.68%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.90%	-0.05%	+0.12%
23	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
24	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.89%	-0.36%	+2.93%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.82%	—	+0.61%
26	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.80%	-0.17%	+10.56%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.77%	—	+0.45%
28	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.76%	—	-5.81%
29	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.73%	-0.03%	+5.88%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.72%	-0.11%	+2.88%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.69%	-0.29%	+1.23%
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.67%	—	+3.08%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.61%	-0.31%	+0.35%
34	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.60%	—	+1.11%
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.58%	+0.04%	+23.38%
36	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.58%	—	-4.71%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.56%	—	+0.60%
38	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.55%	—	+2.41%
39	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.55%	-0.25%	+1.56%
40	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.54%	—	+7.92%
41	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.06%	+1.09%
42	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.53%	-0.09%	+1.02%
43	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.53%	-0.05%	+7.98%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.52%	-0.03%	+5.70%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+2.93%
46	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.45%	—	+1.49%
47	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.44%	—	+1.97%
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.43%	-0.08%	+3.34%
49	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.43%	—	+5.63%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.42%	—	-1.01%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的61%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +14.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.32
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +31.5%
最差12个月: +10.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.16
峰度: -0.26
上行潜力: +4.35

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$10.1亿	38	1BRK-A 2AMZN 3VIG 主要持股2026-03-31 1.BRK-A 2.AMZN 3.VIG 4.AAPL 5.GOOGL 6.TFLO 7.SGOV 8.NVDA 9.MSFT 10.DUK
2025-12-31	703	US$7.6亿	11	1VIG 2AAPL 3TFLO 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.TFLO 4.MSFT 5.SGOV 6.GOOGL 7.NVDA 8.BRK-A 9.DUK 10.JPM
2025-09-30	164	US$7.2亿	11	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.NVDA 6.SGOV 7.BRK-A 8.GOOGL 9.DUK 10.JPM
2025-06-30	698	US$69.7亿	0	1TFLO 2BSCR 3IBDR 主要持股2025-06-30 1.TFLO 2.BSCR 3.IBDR 4.SGOV 5.BAC 6.IBDQ 7.VIG 8.BSCQ 9.IBDS 10.DUK
2025-03-31	696	US$6.4亿	100	1VIG 2AAPL 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.TFLO 4.BRK-A 5.MSFT 6.SGOV 7.DUK 8.NVDA 9.JPM 10.GOOGL
2024-12-31	734	US$6.4亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SGOV 6.BRK-A 7.NVDA 8.GOOGL 9.DUK 10.IJR
2024-09-30	699	US$6.3亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.BRK-A 6.SGOV 7.SPY 8.NVDA 9.IJR 10.GOOGL
2024-06-30	651	US$5.8亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.NVDA 6.SGOV 7.SPY 8.GOOGL 9.LLY 10.IJR
2024-03-31	637	US$5.9亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TFLO 5.BRK-A 6.SGOV 7.NVDA 8.SPY 9.GOOGL 10.LLY
2023-12-31	578	US$5.3亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.SGOV 7.TFLO 8.IJR 9.GOOGL 10.JPM
2023-09-30	593	US$4.7亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.TFLO 6.SPY 7.GOOGL 8.IJR 9.MA 10.LLY
2023-06-30	588	US$5.0亿	0	1AAPL 2VIG 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VIG 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.TFLO 7.IJR 8.GOOGL 9.MA 10.JNJ
2023-03-31	595	US$4.7亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.SPY 6.TFLO 7.IJR 8.GOOGL 9.JNJ 10.MA
2022-12-31	573	US$4.4亿	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.TFLO 5.MSFT 6.BRK-A 7.JNJ 8.HD 9.IJR 10.SGOV
2022-09-30	535	US$4.0亿	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要持股2022-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.TFLO 6.BRK-A 7.SGOV 8.JNJ 9.GOOGL 10.HD
2022-06-30	626	US$4.1亿	0	1VIG 2AAPL 3SPY 主要持股2022-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.TFLO 7.JNJ 8.GOOGL 9.DUK 10.HD
2022-03-31	705	US$4.8亿	0	1AAPL 2VIG 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.GOOGL 8.TFLO 9.JNJ 10.HD
2021-12-31	695	US$4.9亿	0	1AAPL 2VIG 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VIG 3.SPY 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.HD 8.GOOGL 9.TFLO 10.IJR
2021-09-30	691	US$4.5亿	0	1SPY 2VIG 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.VTIP 6.BRK-A 7.GOOGL 8.TFLO 9.HD 10.JPM
2021-06-30	758	US$4.6亿	94	1SPY 2VIG 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VIG 3.AAPL 4.MSFT 5.BRK-A 6.VTIP 7.GOOGL 8.TFLO 9.HD 10.JPM
2021-03-31	655	US$4.1亿	10	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.VTIP 6.TFLO 7.SPY 8.HD 9.JNJ 10.GOOGL
2020-12-31	584	US$3.8亿	100	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-A 5.VTIP 6.SPY 7.TFLO 8.MA 9.JNJ 10.AMZN
2020-09-30	551	US$3.2亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SPY 6.MA 7.HD 8.JNJ 9.VTIP 10.AMZN
2020-06-30	535	US$2.9亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.TFLO 5.SPY 6.HD 7.MA 8.JNJ 9.GOOGL 10.IJR
2020-03-31	546	US$2.5亿	0	1VIG 2MSFT 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.VIG 2.MSFT 3.AAPL 4.TFLO 5.JNJ 6.SPY 7.MA 8.HD 9.DUK 10.JPM
2019-12-31	547	US$3.0亿	0	1VIG 2AAPL 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VIG 2.AAPL 3.MSFT 4.FLOT 5.SPY 6.JPM 7.TFLO 8.JNJ 9.MA 10.HD
2019-09-30	533	US$2.8亿	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.HD 7.MA 8.JNJ 9.JPM 10.TFLO
2019-06-30	514	US$2.7亿	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.JPM 10.DUK
2019-03-31	487	US$2.6亿	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.AAPL 5.SPY 6.JNJ 7.HD 8.MA 9.JPM 10.GOOGL
2018-12-31	498	US$2.3亿	0	1VIG 2FLOT 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.VIG 2.FLOT 3.MSFT 4.SPY 5.JNJ 6.AAPL 7.HD 8.JPM 9.MA 10.DUK

本季持股变动

Laurel Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+15.6%	+773.33%	加仓
2	AMZN	Amazon.com INC	+5.3%	+355.52%	加仓
3	TOWN	Towne Bank	+0.1%	+5915.80%	加仓
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+201.80%	加仓
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+23.38%	加仓
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	+36.43%	加仓
7	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	—	+34.24%	加仓
8	XLE	Ss Energy Select Sector	—	+9.63%	加仓
9	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+26.74%	加仓
10	SYLD	Cambria Shareholder Yield Et	0%	+9.60%	加仓
11	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+5.88%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	0%	+5.70%	加仓
13	UNP	Union Pacific CORP	0%	+6.96%	加仓
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+21.06%	加仓
15	CSCO	Cisco Systems INC	0%	+2.43%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+1.35%	加仓
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.12%	加仓
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+7.98%	加仓
19	PAVE	Global X US Infrastructure	-0.1%	-0.14%	减仓
20	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	+1.09%	加仓
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	+3.34%	加仓
22	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	+1.02%	加仓
23	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	+2.88%	加仓
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	+5.68%	加仓
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+108.37%	加仓
26	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	-0.2%	+10.56%	加仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.37%	减仓
28	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-1.93%	减仓
29	WMT	Walmart INC	-0.2%	-1.28%	减仓
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+2.50%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-3.14%	减仓
32	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+1.56%	加仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.3%	-0.16%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.23%	加仓
35	ABBV	Abbvie INC	-0.3%	+0.35%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	+3.22%	加仓
37	HD	Home Depot INC	-0.4%	+2.93%	加仓
38	DUK	Duke Energy CORP	-0.4%	+6.80%	加仓
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-0.28%	减仓
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+1.76%	加仓
41	BAC	Bank Of America CORP	-0.5%	-0.01%	减仓
42	MA	Mastercard INC - A	-0.6%	+1.73%	加仓
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.6%	+9.92%	加仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.7%	-1.09%	减仓
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	+0.06%	加仓
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.8%	+6.06%	加仓
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	+0.38%	加仓
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-1.1%	+0.88%	加仓
49	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+4.34%	加仓
50	GLIBK	Liberty Capital Corp-cl C	—	NEW	新建仓