Lauer Wealth, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001860063

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

Lauer Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.64
持仓稳定性: 44.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.48
多样化: 100
仓位均衡度: 81.35

Lauer Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-63.6%　-US$419.8万
减仓 VGIT
-61.8%　-US$393.7万
加仓 BMNR
+133.2%　US$551.7万
加仓 VCSH
+765.5%　US$528.5万
加仓 VCIT
+359.8%　US$526.4万
减仓 DGRW
-3.5%　US$38.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.10%	+0.64%	+17.01%
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	9.14%	-1.82%	+2.42%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.76%	-2.55%	-3.48%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.90%	-1.93%	+6.51%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.85%	-1.07%	+5.37%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.69%	-0.74%	-0.71%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.06%	+2.87%	+359.83%
8	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	4.05%	+3.07%	+133.24%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.59%	+3.03%	+765.52%
10	MSTR	Strategy INC	股票-科技	2.28%	+1.87%	+861.34%
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.10%	-0.27%	-77.86%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.08%	-0.39%	+2.46%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.48%	+52.92%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.76%	+1.01%	+226.17%
15	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	1.62%	—	-2.45%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.47%	—	+0.13%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.43%	-3.81%	-63.62%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.42%	-3.60%	-61.82%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.19%	—	-1.40%
20	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.91%	+684.52%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	+0.66%	+315.57%
22	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.85%	+0.46%	+136.67%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.04%	+782.95%
24	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	ETF-其他	0.72%	—	+36.06%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.69%	+0.47%	+70.29%
26	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.69%	—	-7.48%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	+0.60%	NEW
28	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.17%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.61%	-23.60%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-3.41%
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	—	+8.55%
34	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.43%	—	-22.08%
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-19.65%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	+0.09%	+30.82%
38	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.38%	+0.05%	-1.24%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.38%	-0.56%	-77.26%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-5.69%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.36%	NEW
42	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.33%	-0.48%	-50.30%
43	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.33%	—	-16.54%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.31%	+0.12%	+196.65%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.31%	+0.31%	NEW
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.30%	+0.30%	NEW
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
49	SOLZ	Solana ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
50	GE	General Electric	股票-工业	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -5.9%
最大回撤: -15.4%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.17
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +53.3%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.19
峰度: -1.11
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.7亿	44	1QQQ 2ILCV 3DGRW 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.ILCV 3.DGRW 4.USFR 5.DFAU 6.TSLA 7.VCIT 8.BMNR 9.VCSH 10.MSTR
2026-03-31	67	US$1.3亿	18	1QQQ 2DGRW 3ILCV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.ILCV 4.USFR 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.DFAS 10.IBIT
2025-12-31	63	US$1.3亿	15	1QQQ 2DGRW 3USFR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.USFR 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.EOSE 10.IBIT
2025-09-30	66	US$1.4亿	46	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.EOSE 8.VGSH 9.VGIT 10.DFAS
2025-06-30	52	US$1.2亿	0	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.EOSE 10.DFAS
2025-03-31	57	US$1.3亿	0	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.DFLV 8.VGSH 9.VGIT 10.EZM
2024-12-31	37	US$1.5亿	0	1TSLA 2USFR 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.USFR 3.QQQ 4.JAAA 5.DGRW 6.ILCV 7.DFAU 8.DFLV 9.EZM 10.VCSH
2024-09-30	37	US$1.3亿	0	1USFR 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.QQQ 3.DGRW 4.TSLA 5.ILCV 6.VCIT 7.DFAU 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1USFR 2QQQ 3TSLA 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.QQQ 3.TSLA 4.DGRW 5.ILCV 6.DFAU 7.VCIT 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2024-03-31	42	US$1.2亿	0	1USFR 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.QQQ 3.DGRW 4.ILCV 5.TSLA 6.VCIT 7.DFLV 8.TLT 9.IEI 10.EZM
2023-12-31	45	US$1.1亿	0	1QQQ 2DGRW 3USFR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.USFR 4.TSLA 5.VCIT 6.ILCV 7.TLT 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2023-09-30	47	US$9263.3万	0	1QQQ 2DGRW 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.TSLA 4.VCIT 5.ILCV 6.VCSH 7.DFLV 8.IEI 9.USFR 10.EZM
2023-06-30	44	US$9673.8万	0	1DGRW 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.QQQ 3.TSLA 4.VCIT 5.ILCV 6.VCSH 7.IEI 8.EZM 9.TLT 10.USFR
2023-03-31	42	US$8000.2万	0	1QQQ 2ILCV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.ILCV 3.VCIT 4.IEI 5.TSLA 6.VCSH 7.EZM 8.DGRW 9.TLT 10.VOO

本季持股变动

Lauer Wealth, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Iren LTD F (IREN); 新建仓: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR).

Lauer Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+3.1%	+133.24%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+3%	+765.52%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.9%	+359.83%	加仓
4	MSTR	Strategy INC	+1.9%	+861.34%	加仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1%	+226.17%	加仓
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.9%	+684.52%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+315.57%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+17.01%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	NEW	新建仓
10	IREN	Iren LTD F	+0.6%	NEW	新建仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+52.92%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+70.29%	加仓
13	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.5%	+136.67%	加仓
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.5%	NEW	新建仓
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	NEW	新建仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	NEW	新建仓
17	CEG	Constellation Energy	+0.3%	NEW	新建仓
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	NEW	新建仓
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	NEW	新建仓
20	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	NEW	新建仓
21	SOLZ	Solana ETF	+0.2%	NEW	新建仓
22	GE	General Electric	+0.2%	NEW	新建仓
23	CRM	Salesforce INC	+0.2%	NEW	新建仓
24	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	NEW	新建仓
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	NEW	新建仓
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.2%	NEW	新建仓
27	✓		+0.2%	NEW	新建仓
28	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建仓
29	SMR	Nuscale Power CORP	+0.1%	+282.40%	加仓
30	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+196.65%	加仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+30.82%	加仓
32	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	-1.24%	减仓
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+782.95%	加仓
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	清仓
35	CLSK	Cleanspark INC	-0.2%	EXIT	清仓
36	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.2%	EXIT	清仓
37	PATH	Uipath INC - Class A	-0.2%	EXIT	清仓
38	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	EXIT	清仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-77.86%	减仓
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	+2.46%	加仓
41	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.5%	-50.30%	减仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-77.26%	减仓
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.6%	-23.60%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-0.71%	减仓
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.1%	+5.37%	加仓
46	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-1.8%	+2.42%	加仓
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.9%	+6.51%	加仓
48	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.6%	-3.48%	减仓
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-3.6%	-61.82%	减仓
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.8%	-63.62%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lauer Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lauer Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Lauer Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lauer Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2348.6万 (14.1%) 2. Ishares Morningstar Value Et (ILCV) — US$1522.9万 (9.1%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1458.5万 (8.8%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1315.6万 (7.9%) 5. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1307.9万 (7.8%)

Lauer Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lauer Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Iren LTD F (IREN); 新建仓: Vanguard Industrials ETF (VIS); 新建仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 新建仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR)

Lauer Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lauer Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.4% • Consumer Discretionary: 22.5% • Financials: 17.8% • Health Care: 6.3% • Communication Services: 4.6% • Industrials: 2.6%

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Lauer Wealth, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001860063

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

Lauer Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 44.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.64
持仓稳定性: 44.23
动能／逆势: 100
行业集中度: 83.48
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.87），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-63.6%　-US$419.8万
减仓 VGIT
-61.8%　-US$393.7万
加仓 BMNR
+133.2%　US$551.7万
加仓 VCSH
+765.5%　US$528.5万
加仓 VCIT
+359.8%　US$526.4万
减仓 DGRW
-3.5%　US$38.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.10%	+0.64%	+17.01%
2	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	ETF-其他	9.14%	-1.82%	+2.42%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	8.76%	-2.55%	-3.48%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	7.90%	-1.93%	+6.51%
5	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	7.85%	-1.07%	+5.37%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.69%	-0.74%	-0.71%
7	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	4.06%	+2.87%	+359.83%
8	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	4.05%	+3.07%	+133.24%
9	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.59%	+3.03%	+765.52%
10	MSTR	Strategy INC	股票-科技	2.28%	+1.87%	+861.34%
11	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	2.10%	-0.27%	-77.86%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	2.08%	-0.39%	+2.46%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.48%	+52.92%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.76%	+1.01%	+226.17%
15	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	1.62%	—	-2.45%
16	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.47%	—	+0.13%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.43%	-3.81%	-63.62%
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.42%	-3.60%	-61.82%
19	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	1.19%	—	-1.40%
20	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	+0.91%	+684.52%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	+0.66%	+315.57%
22	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-医疗保健	0.85%	+0.46%	+136.67%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.04%	+782.95%
24	FTRI	First Trust Indxx Global Nat	ETF-其他	0.72%	—	+36.06%
25	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.69%	+0.47%	+70.29%
26	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.69%	—	-7.48%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	+0.60%	NEW
28	IREN	Iren LTD F	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.17%
30	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.53%	-0.61%	-23.60%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.49%	—	-3.41%
32	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
33	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.45%	—	+8.55%
34	ARKG	Ark Genomic Revolution ETF	ETF-其他	0.43%	—	-22.08%
35	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.43%	—	-19.65%
37	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.39%	+0.09%	+30.82%
38	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	ETF-其他	0.38%	+0.05%	-1.24%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.38%	-0.56%	-77.26%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.37%	—	-5.69%
41	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.36%	+0.36%	NEW
42	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.33%	-0.48%	-50.30%
43	CIFR	Cipher Digital INC	股票-科技	0.33%	—	-16.54%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.31%	+0.12%	+196.65%
45	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.31%	+0.31%	NEW
46	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.30%	+0.30%	NEW
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
48	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
49	SOLZ	Solana ETF	ETF-其他	0.24%	+0.24%	NEW
50	GE	General Electric	股票-工业	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+11.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +18.4%
贝塔系数: +1.19
阿尔法: -5.9%
最大回撤: -15.4%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.28
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +1.31
信息比率: -0.17
跟踪误差: +10.2%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +55.6%
负收益月份占比: +44.4%
最佳12个月: +53.3%
最差12个月: +11.4%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
行业分散度: +13.6%
偏度: +0.19
峰度: -1.11
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.7亿	44	1QQQ 2ILCV 3DGRW 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.ILCV 3.DGRW 4.USFR 5.DFAU 6.TSLA 7.VCIT 8.BMNR 9.VCSH 10.MSTR
2026-03-31	67	US$1.3亿	18	1QQQ 2DGRW 3ILCV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.ILCV 4.USFR 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.DFAS 10.IBIT
2025-12-31	63	US$1.3亿	15	1QQQ 2DGRW 3USFR 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.USFR 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.EOSE 10.IBIT
2025-09-30	66	US$1.4亿	46	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.EOSE 8.VGSH 9.VGIT 10.DFAS
2025-06-30	52	US$1.2亿	0	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.VGSH 8.VGIT 9.EOSE 10.DFAS
2025-03-31	57	US$1.3亿	0	1QQQ 2USFR 3DGRW 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.USFR 3.DGRW 4.ILCV 5.DFAU 6.TSLA 7.DFLV 8.VGSH 9.VGIT 10.EZM
2024-12-31	37	US$1.5亿	0	1TSLA 2USFR 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.USFR 3.QQQ 4.JAAA 5.DGRW 6.ILCV 7.DFAU 8.DFLV 9.EZM 10.VCSH
2024-09-30	37	US$1.3亿	0	1USFR 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.QQQ 3.DGRW 4.TSLA 5.ILCV 6.VCIT 7.DFAU 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2024-06-30	45	US$1.3亿	0	1USFR 2QQQ 3TSLA 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.QQQ 3.TSLA 4.DGRW 5.ILCV 6.DFAU 7.VCIT 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2024-03-31	42	US$1.2亿	0	1USFR 2QQQ 3DGRW 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.QQQ 3.DGRW 4.ILCV 5.TSLA 6.VCIT 7.DFLV 8.TLT 9.IEI 10.EZM
2023-12-31	45	US$1.1亿	0	1QQQ 2DGRW 3USFR 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.DGRW 3.USFR 4.TSLA 5.VCIT 6.ILCV 7.TLT 8.DFLV 9.EZM 10.IEI
2023-09-30	47	US$9263.3万	0	1QQQ 2DGRW 3TSLA 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.DGRW 3.TSLA 4.VCIT 5.ILCV 6.VCSH 7.DFLV 8.IEI 9.USFR 10.EZM
2023-06-30	44	US$9673.8万	0	1DGRW 2QQQ 3TSLA 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.QQQ 3.TSLA 4.VCIT 5.ILCV 6.VCSH 7.IEI 8.EZM 9.TLT 10.USFR
2023-03-31	42	US$8000.2万	0	1QQQ 2ILCV 3VCIT 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.ILCV 3.VCIT 4.IEI 5.TSLA 6.VCSH 7.EZM 8.DGRW 9.TLT 10.VOO

本季持股变动

Lauer Wealth, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+3.1%	+133.24%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+3%	+765.52%	加仓
3	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+2.9%	+359.83%	加仓
4	MSTR	Strategy INC	+1.9%	+861.34%	加仓
5	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+1%	+226.17%	加仓
6	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.9%	+684.52%	加仓
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.7%	+315.57%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.6%	+17.01%	加仓
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.6%	NEW	新建仓
10	IREN	Iren LTD F	+0.6%	NEW	新建仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+52.92%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.5%	+70.29%	加仓
13	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	+0.5%	+136.67%	加仓
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.5%	NEW	新建仓
15	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.4%	NEW	新建仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	NEW	新建仓
17	CEG	Constellation Energy	+0.3%	NEW	新建仓
18	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.3%	NEW	新建仓
19	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	NEW	新建仓
20	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	NEW	新建仓
21	SOLZ	Solana ETF	+0.2%	NEW	新建仓
22	GE	General Electric	+0.2%	NEW	新建仓
23	CRM	Salesforce INC	+0.2%	NEW	新建仓
24	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	NEW	新建仓
25	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.2%	NEW	新建仓
26	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.2%	NEW	新建仓
27	✓		+0.2%	NEW	新建仓
28	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建仓
29	SMR	Nuscale Power CORP	+0.1%	+282.40%	加仓
30	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+196.65%	加仓
31	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+30.82%	加仓
32	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	+0.1%	-1.24%	减仓
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+782.95%	加仓
34	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	清仓
35	CLSK	Cleanspark INC	-0.2%	EXIT	清仓
36	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	-0.2%	EXIT	清仓
37	PATH	Uipath INC - Class A	-0.2%	EXIT	清仓
38	ALB	Albemarle CORP	-0.2%	EXIT	清仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-77.86%	减仓
40	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.4%	+2.46%	加仓
41	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.5%	-50.30%	减仓
42	AMD	Advanced Micro Devices	-0.6%	-77.26%	减仓
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.6%	-23.60%	减仓
44	TSLA	Tesla INC	-0.7%	-0.71%	减仓
45	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.1%	+5.37%	加仓
46	ILCV	Ishares Morningstar Value Et	-1.8%	+2.42%	加仓
47	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-1.9%	+6.51%	加仓
48	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-2.6%	-3.48%	减仓
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-3.6%	-61.82%	减仓
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-3.8%	-63.62%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看