KRS Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001910876

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

KRS Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 13.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.79
持仓稳定性: 13.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 70.84

KRS Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.082——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 115 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LRCX
-0.2%　US$60.8万
加仓 PANW
+33.3%　US$50.0万
加仓 MTZ
-0.3%　US$56.5万
加仓 XOM
+0.9%　US$45.6万
减仓 ORCL
-7.9%　-US$62.0万
加仓 GEV
+0.1%　US$42.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	25.07%	-0.08%	-0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.34%	-0.05%	+0.01%
3	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.98%	+0.05%	+0.10%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.08%	-0.15%	-0.02%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.93%	-0.29%	-0.08%
6	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.30%	—	—
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.22%	+0.42%	+33.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.99%	-0.04%	+0.19%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.98%	-0.16%	+0.12%
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.89%	+0.47%	-0.23%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.04%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.04%	+0.41%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	+0.17%	-7.91%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+0.04%
15	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.07%	+0.39%	-0.29%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.26%	-1.34%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.04%	-0.15%	+0.63%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.02%	+0.30%	+0.05%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.99%	-0.13%	-0.48%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.96%	-0.11%	+1.51%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.32%	+0.93%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	-0.07%	—
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.87%	-0.30%	-7.90%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.06%	-2.49%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.77%	—	-6.72%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.75%	-0.22%	-3.40%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	—	-0.12%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.59%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.70%	—	-0.82%
31	PRCT	Procept Biorobotics CORP	股票-其他	0.70%	-0.13%	+0.04%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.69%	—	+6.21%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+2.33%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	-0.30%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.05%	-0.19%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-1.36%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.55%	+0.13%	-1.33%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.54%	-0.26%	-9.39%
40	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-1.92%
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.50%	—	+0.44%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	—	-0.75%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-3.16%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.06%	+0.15%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.44%	—	+0.07%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.44%	—	-1.04%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+0.25%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-1.51%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	-0.14%	-13.41%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.43%	—	—

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.1%

近4个季度表现

+30.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +23.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +1.89
信息比率: +0.52
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +54.1%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.22
行业分散度: +18.7%
偏度: +0.46
峰度: -0.2
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$1.6亿	14	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.AVGO 5.LLY 6.FTNT 7.PANW 8.GOOGL 9.META 10.LRCX
2025-12-31	115	US$1.7亿	12	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.AVGO 5.LLY 6.META 7.FTNT 8.GOOGL 9.PANW 10.GOOG
2025-09-30	112	US$1.7亿	32	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.AMD 5.META 6.LLY 7.FTNT 8.PANW 9.ORCL 10.GOOGL
2025-06-30	108	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3FTNT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.FTNT 4.AVGO 5.AMD 6.META 7.LLY 8.PANW 9.PRCT 10.MSFT
2025-03-31	101	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3FTNT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FTNT 4.LLY 5.AMD 6.META 7.PANW 8.PRCT 9.AVGO 10.MSFT
2024-12-31	111	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.FTNT 5.LLY 6.PRCT 7.AVGO 8.META 9.PANW 10.GOOGL
2024-09-30	116	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.LLY 5.PRCT 6.FTNT 7.META 8.PANW 9.AVGO 10.MSFT
2024-06-30	115	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.LLY 5.META 6.PANW 7.PRCT 8.FTNT 9.AVGO 10.MSFT
2024-03-31	118	US$1.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.LLY 5.FTNT 6.META 7.PANW 8.MSFT 9.AVGO 10.QCOM
2023-12-31	114	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.LLY 5.FTNT 6.PANW 7.META 8.MSFT 9.HON 10.AVGO
2023-09-30	111	US$9384.6万	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.FTNT 5.LLY 6.META 7.PANW 8.MSFT 9.GOOGL 10.HON
2023-06-30	112	US$1.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.FTNT 5.RETAEUR 6.LLY 7.PANW 8.META 9.MSFT 10.HON
2023-03-31	112	US$8883.7万	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMD 5.RETAEUR 6.LLY 7.PANW 8.ABBV 9.QCOM 10.MSFT
2022-12-31	104	US$7313.9万	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMD 5.LLY 6.ABBV 7.HON 8.QCOM 9.MSFT 10.HD
2022-09-30	95	US$7253.4万	0	1AAPL 2AIVI 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AIVI 3.NVDA 4.FTNT 5.AMD 6.QCOM 7.LLY 8.ABBV 9.PANW 10.MSFT
2022-06-30	97	US$7023.3万	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMD 5.ABBV 6.QCOM 7.MSFT 8.META 9.PANW 10.HON
2022-03-31	112	US$9236.9万	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.FTNT 5.META 6.QCOM 7.XYZ 8.PANW 9.ABBV 10.GOOGL
2021-12-31	400	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.FTNT 5.META 6.PYPL 7.QCOM 8.XYZ 9.TWLO 10.HD

本季持股变动

KRS Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Samsara Inc-cl A (IOT); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV).

KRS Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-0.23%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+33.27%	加仓
3	MTZ	Mastec INC	+0.4%	-0.29%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.93%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+0.05%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-7.91%	减仓
7	GLW	Corning INC	+0.1%	+2.22%	加仓
8	OKE	Oneok INC	+0.1%	-1.33%	减仓
9	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不变
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.10%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.19%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.41%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.19%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.49%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.15%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.03%	减仓
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-3.28%	减仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-1.24%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+2.35%	加仓
23	✓	On Hldg AG	-0.1%	-4.51%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.51%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.48%	减仓
26	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-13.41%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.02%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.63%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.12%	加仓
31	ZS	Zscaler INC	-0.2%	-2.13%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.40%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.34%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-9.39%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.08%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-7.90%	减仓
37	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
40	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
43	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
44	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
45	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
48	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
49	INSM	Insmed INC	—	NEW	新建仓
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

KRS Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

KRS Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 115 个已申报仓位之中。

KRS Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，KRS Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4088.9万 (25.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1686.2万 (10.3%) 3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$649.8万 (4.0%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$502.2万 (3.1%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$478.6万 (2.9%)

KRS Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，KRS Capital Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cyberark Software LTD; 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: Vertiv Holdings Co-a (VRT); 清仓: Samsara Inc-cl A (IOT); 清仓: Veeva Systems Inc-class A (VEEV)

KRS Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，KRS Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 63.3% • Health Care: 8.3% • Financials: 7.5% • Industrials: 7.1% • Communication Services: 5.9% • Consumer Discretionary: 4.1%

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KRS Capital Management, LLC SEC 13F 披露分析

CIK: 0001910876

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 115

KRS Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 115 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 13.9%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

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集中度: 32.79
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动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LRCX
-0.2%　US$60.8万
加仓 PANW
+33.3%　US$50.0万
加仓 MTZ
-0.3%　US$56.5万
加仓 XOM
+0.9%　US$45.6万
减仓 ORCL
-7.9%　-US$62.0万
加仓 GEV
+0.1%　US$42.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	25.07%	-0.08%	-0.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.34%	-0.05%	+0.01%
3	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	3.98%	+0.05%	+0.10%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.08%	-0.15%	-0.02%
5	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	2.93%	-0.29%	-0.08%
6	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	2.30%	—	—
7	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.22%	+0.42%	+33.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.99%	-0.04%	+0.19%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.98%	-0.16%	+0.12%
10	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.89%	+0.47%	-0.23%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.42%	-0.04%	—
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.04%	+0.41%
13	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	+0.17%	-7.91%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.11%	—	+0.04%
15	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.07%	+0.39%	-0.29%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.07%	-0.26%	-1.34%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.04%	-0.15%	+0.63%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.02%	+0.30%	+0.05%
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.99%	-0.13%	-0.48%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.96%	-0.11%	+1.51%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.32%	+0.93%
22	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	-0.07%	—
23	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.87%	-0.30%	-7.90%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.84%	-0.06%	-2.49%
25	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.77%	—	-6.72%
26	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.75%	-0.22%	-3.40%
27	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.74%	—	-0.12%
28	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.73%	—	—
29	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.73%	—	-0.59%
30	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.70%	—	-0.82%
31	PRCT	Procept Biorobotics CORP	股票-其他	0.70%	-0.13%	+0.04%
32	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.69%	—	+6.21%
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.63%	—	+2.33%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.59%	—	-0.30%
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.59%	-0.05%	-0.19%
36	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.58%	—	-1.36%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	—
38	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.55%	+0.13%	-1.33%
39	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.54%	-0.26%	-9.39%
40	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.53%	—	-1.92%
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.50%	—	+0.44%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.49%	—	-0.75%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.47%	—	-3.16%
44	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.47%	-0.06%	+0.15%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.44%	—	+0.07%
46	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.44%	—	-1.04%
47	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.44%	—	+0.25%
48	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-1.51%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.43%	-0.14%	-13.41%
50	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.43%	—	—

1–50 of 115

投资组合表现

Q3 2026表现

+10.1%

近4个季度表现

+30.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +19%
贝塔系数: +1.3
阿尔法: -0.8%
最大回撤: -12.6%
年化表现: +23.8%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.19
卡玛比率: +1.89
信息比率: +0.52
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +8.4%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +54.1%
最差12个月: +3.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.22
行业分散度: +18.7%
偏度: +0.46
峰度: -0.2
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	115	US$1.6亿	14	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.AVGO 5.LLY 6.FTNT 7.PANW 8.GOOGL 9.META 10.LRCX
2025-12-31	115	US$1.7亿	12	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.AVGO 5.LLY 6.META 7.FTNT 8.GOOGL 9.PANW 10.GOOG
2025-09-30	112	US$1.7亿	32	1NVDA 2AAPL 3AVGO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AVGO 4.AMD 5.META 6.LLY 7.FTNT 8.PANW 9.ORCL 10.GOOGL
2025-06-30	108	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3FTNT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.FTNT 4.AVGO 5.AMD 6.META 7.LLY 8.PANW 9.PRCT 10.MSFT
2025-03-31	101	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3FTNT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.FTNT 4.LLY 5.AMD 6.META 7.PANW 8.PRCT 9.AVGO 10.MSFT
2024-12-31	111	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.FTNT 5.LLY 6.PRCT 7.AVGO 8.META 9.PANW 10.GOOGL
2024-09-30	116	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.LLY 5.PRCT 6.FTNT 7.META 8.PANW 9.AVGO 10.MSFT
2024-06-30	115	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.LLY 5.META 6.PANW 7.PRCT 8.FTNT 9.AVGO 10.MSFT
2024-03-31	118	US$1.2亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMD 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMD 4.LLY 5.FTNT 6.META 7.PANW 8.MSFT 9.AVGO 10.QCOM
2023-12-31	114	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.LLY 5.FTNT 6.PANW 7.META 8.MSFT 9.HON 10.AVGO
2023-09-30	111	US$9384.6万	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.FTNT 5.LLY 6.META 7.PANW 8.MSFT 9.GOOGL 10.HON
2023-06-30	112	US$1.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.FTNT 5.RETAEUR 6.LLY 7.PANW 8.META 9.MSFT 10.HON
2023-03-31	112	US$8883.7万	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMD 5.RETAEUR 6.LLY 7.PANW 8.ABBV 9.QCOM 10.MSFT
2022-12-31	104	US$7313.9万	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMD 5.LLY 6.ABBV 7.HON 8.QCOM 9.MSFT 10.HD
2022-09-30	95	US$7253.4万	0	1AAPL 2AIVI 3NVDA 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AIVI 3.NVDA 4.FTNT 5.AMD 6.QCOM 7.LLY 8.ABBV 9.PANW 10.MSFT
2022-06-30	97	US$7023.3万	0	1AAPL 2NVDA 3FTNT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.FTNT 4.AMD 5.ABBV 6.QCOM 7.MSFT 8.META 9.PANW 10.HON
2022-03-31	112	US$9236.9万	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.FTNT 5.META 6.QCOM 7.XYZ 8.PANW 9.ABBV 10.GOOGL
2021-12-31	400	US$1.2亿	0	1AAPL 2NVDA 3AMD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMD 4.FTNT 5.META 6.PYPL 7.QCOM 8.XYZ 9.TWLO 10.HD

本季持股变动

KRS Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-0.23%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	+33.27%	加仓
3	MTZ	Mastec INC	+0.4%	-0.29%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.93%	加仓
5	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+0.05%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-7.91%	减仓
7	GLW	Corning INC	+0.1%	+2.22%	加仓
8	OKE	Oneok INC	+0.1%	-1.33%	减仓
9	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不变
10	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+0.10%	加仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.19%	加仓
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.41%	加仓
14	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加仓
15	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.19%	减仓
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.49%	减仓
17	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.15%	加仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不变
19	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.03%	减仓
20	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-3.28%	减仓
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-1.24%	减仓
22	NOW	Servicenow INC	-0.1%	+2.35%	加仓
23	✓	On Hldg AG	-0.1%	-4.51%	减仓
24	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+1.51%	加仓
25	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	-0.48%	减仓
26	PRCT	Procept Biorobotics CORP	-0.1%	+0.04%	加仓
27	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-13.41%	减仓
28	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.02%	减仓
29	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.63%	加仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+0.12%	加仓
31	ZS	Zscaler INC	-0.2%	-2.13%	减仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-3.40%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.34%	减仓
34	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-9.39%	减仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-0.08%	减仓
36	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-7.90%	减仓
37	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清仓
38	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
39	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
40	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	清仓
41	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
43	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建仓
44	PWR	Quanta Services INC	—	NEW	新建仓
45	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
48	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
49	INSM	Insmed INC	—	NEW	新建仓
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看