Omega Fund Management, LLC 13F 持仓总览（10 只）

CIK: 0001637359

趋势追踪型高品质投资策略集中型投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

Omega Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 64.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.14
持仓稳定性: 64.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 20
仓位均衡度: 90.12

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BCAX
+8.5%　US$1047.6万
减仓 BBNX
0.0%　-US$2691.6万
减仓 NUVB
0.0%　-US$3773.9万
加仓 BBOT
0.0%　-US$1174.4万
加仓 ALMS
-63.1%　-US$106.1万
加仓 29286M105
0.0%　-US$194.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	29.16%	+16.21%	+8.50%
2	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	21.25%	-4.02%	—
3	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	股票-其他	18.05%	+3.68%	—
4	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	股票-其他	12.49%	-0.22%	-25.59%
5	BBNX	Beta Bionics INC	股票-其他	8.08%	-5.92%	—
6	✓	Engene Holdings INC	股票-其他	3.66%	+0.90%	—
7	ALMS	Alumis INC	股票-其他	3.26%	+1.03%	-63.07%
8	SANA	Sana Biotechnology INC	股票-其他	1.49%	+0.29%	—
9	IMA	Imagenebio INC	股票-其他	1.40%	+0.30%	—
10	REPL	Replimune Group INC	股票-其他	1.17%	+0.33%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+25.1%

近4个季度表现

+79.5%

标准差: +49%
贝塔系数: +1.4
阿尔法: -26.1%
最大回撤: -57.2%
年化表现: -8.9%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +0.07
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.17
卡玛比率: -0.16
信息比率: -0.39
跟踪误差: +46%
下行标准差: +31.7%
正收益月份占比: +48.5%
负收益月份占比: +51.5%
最佳12个月: +95.5%
最差12个月: -50.9%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.04
行业分散度: —
偏度: +0.38
峰度: -0.68
上行潜力: +2.18

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$1.6亿	64	1BCAX 2NUVB 3BBOT 主要持股2026-03-31 1.BCAX 2.NUVB 3.BBOT 4.KMTS 5.BBNX 6.29286M 7.ALMS 8.SANA 9.IMA 10.REPL
2025-12-31	11	US$2.9亿	28	1NUVB 2BBOT 3BBNX 主要持股2025-12-31 1.NUVB 2.BBOT 3.BBNX 4.BCAX 5.KMTS 6.UPB 7.29286M 8.ALMS 9.SANA 10.IMA
2025-09-30	12	US$2.2亿	65	1KMTS 2BBNX 3BBOT 主要持股2025-09-30 1.KMTS 2.BBNX 3.BBOT 4.BCAX 5.NUVB 6.UPB 7.IMA 8.29286M 9.SANA 10.ALMS
2025-06-30	13	US$1.5亿	0	1BBNX 2KMTS 3UPB 主要持股2025-06-30 1.BBNX 2.KMTS 3.UPB 4.NUVB 5.BCAX 6.REPL 7.LXEO 8.45175G 9.SANA 10.ALMS
2025-03-31	13	US$1.7亿	100	1KMTS 2BCAX 3BBNX 主要持股2025-03-31 1.KMTS 2.BCAX 3.BBNX 4.NUVB 5.REPL 6.UPB 7.LXEO 8.ALMS 9.45175G 10.29286M
2024-12-31	1	US$3347.7万	100	1UPB 主要持股2024-12-31 1.UPB
2024-09-30	11	US$1.6亿	0	1BCAX 2NUVB 3REPL 主要持股2024-09-30 1.BCAX 2.NUVB 3.REPL 4.LXEO 5.29286M 6.ALMS 7.45175G 8.SANA 9.VTLUSD 10.29286M
2024-06-30	11	US$1.3亿	0	1NUVB 2LXEO 3REPL 主要持股2024-06-30 1.NUVB 2.LXEO 3.REPL 4.29286M 5.ALMS 6.MORFUSD 7.SANA 8.45175G 9.VTLUSD 10.SYRS
2024-03-31	11	US$1.6亿	0	1NUVB 2LXEO 3REPL 主要持股2024-03-31 1.NUVB 2.LXEO 3.REPL 4.29286M 5.SANA 6.MORFUSD 7.45175G 8.VTLUSD 9.29286M 10.SYRS
2023-12-31	14	US$1.2亿	0	1LXEO 2REPL 3NUVB 主要持股2023-12-31 1.LXEO 2.REPL 3.NUVB 4.29286M 5.MORFUSD 6.SPRU 7.KRON1USD 8.45175G 9.SANA 10.88369M
2023-09-30	12	US$1.1亿	0	1REPL 2NUVB345175G 主要持股2023-09-30 1.REPL 2.NUVB 3.45175G 4.MORFUSD 5.KRON1USD 6.SPRU 7.SANA 8.VTLUSD 9.88369M 10.NVLSEUR
2023-06-30	12	US$1.8亿	0	1REPL 2NUVB 3NVLSEUR 主要持股2023-06-30 1.REPL 2.NUVB 3.NVLSEUR 4.MORFUSD 5.45175G 6.88369M 7.KRON1USD 8.SANA 9.SPRU 10.VTLUSD
2023-03-31	14	US$1.5亿	0	1REPL 2NUVB 3MORFUSD 主要持股2023-03-31 1.REPL 2.NUVB 3.MORFUSD 4.NVLSEUR 5.45175G 6.88369M 7.KRON1USD 8.PRTKEUR 9.SPRU 10.SANA
2022-12-31	16	US$3.0亿	0	145250K2REPL 3NUVB 主要持股2022-12-31 1.45250K 2.REPL 3.NUVB 4.MORFUSD 5.NVLSEUR 6.17240Y 7.KRON1USD 8.45175G 9.PRTKEUR 10.88369M
2022-09-30	19	US$2.7亿	0	1REPL245250K3NUVB 主要持股2022-09-30 1.REPL 2.45250K 3.NUVB 4.17240Y 5.GOSS 6.MORFUSD 7.NVLSEUR 8.KRON1USD 9.45175G 10.VTLUSD
2022-06-30	21	US$3.1亿	0	1REPL 2NUVB345250K 主要持股2022-06-30 1.REPL 2.NUVB 3.45250K 4.MORFUSD 5.17240Y 6.NVLSEUR 7.KRON1USD 8.ARQT 9.GOSS 10.45175G
2022-03-31	22	US$4.9亿	0	1NUVB 2REPL345250K 主要持股2022-03-31 1.NUVB 2.REPL 3.45250K 4.MORFUSD 5.KRON1USD 6.GOSS 7.VTLUSD 8.NVLSEUR 9.17240Y 10.45175G
2021-12-31	22	US$7.1亿	0	1NUVB 2REPL345250K 主要持股2021-12-31 1.NUVB 2.REPL 3.45250K 4.MORFUSD 5.KRON1USD 6.GOSS 7.45175G 8.NVLSEUR 9.VTLUSD 10.SANA
2021-09-30	26	US$8.9亿	0	1NUVB 2REPL 3KRON1USD 主要持股2021-09-30 1.NUVB 2.REPL 3.KRON1USD 4.MORFUSD 5.45250K 6.GOSS 7.45175G 8.IVVD 9.NVLSEUR 10.SANA
2021-06-30	2	US$2.8亿	0	1NUVB 2SANA 主要持股2021-06-30 1.NUVB 2.SANA
2021-03-31	2	US$3.2亿	0	1NUVB 2SANA 主要持股2021-03-31 1.NUVB 2.SANA
2020-12-31	19	US$6.7亿	66	1REPL 2KRON1USD 3MORFUSD 主要持股2020-12-31 1.REPL 2.KRON1USD 3.MORFUSD 4.SPRU 5.AVIR 6.GOSS 7.VTLUSD 8.162818 9.ARQT 10.SYRSEUR
2020-09-30	16	US$3.7亿	23	1REPL 2MORFUSD 3GOSS 主要持股2020-09-30 1.REPL 2.MORFUSD 3.GOSS 4.VTLUSD 5.ARQT 6.162818 7.PRTKEUR 8.NVLSEUR 9.EPIEUR 10.171757
2020-06-30	15	US$3.7亿	57	1REPL 2MORFUSD 3GOSS 主要持股2020-06-30 1.REPL 2.MORFUSD 3.GOSS 4.ARQT 5.VTLUSD 6.PRTKEUR 7.EPIEUR 8.TRVI 9.BEAM 10.171757
2020-03-31	16	US$2.4亿	51	1REPL 2MORFUSD 3GOSS 主要持股2020-03-31 1.REPL 2.MORFUSD 3.GOSS 4.ARQT 5.89374L 6.VTLUSD 7.PRTKEUR 8.EPIEUR 9.BEAM 10.171757
2019-12-31	14	US$3.1亿	15	1GOSS 2REPL 3MORFUSD 主要持股2019-12-31 1.GOSS 2.REPL 3.MORFUSD 4.89374L 5.VTLUSD 6.74140Y 7.PRTKEUR 8.EPIEUR 9.171757 10.FGENEUR
2019-09-30	14	US$3.2亿	22	1GOSS 2REPL 3MORFUSD 主要持股2019-09-30 1.GOSS 2.REPL 3.MORFUSD 4.89374L 5.VTLUSD 6.PRTKEUR 7.H5861P 8.74140Y 9.EPIEUR 10.TRVI
2019-06-30	15	US$3.9亿	36	1GOSS 2REPL 3MORFUSD 主要持股2019-06-30 1.GOSS 2.REPL 3.MORFUSD 4.89374L 5.VTLUSD 6.H5861P 7.PRTKEUR 8.TRVI 9.74140Y 10.FGENEUR
2019-03-31	13	US$3.1亿	94	1GOSS 2REPL389374L 主要持股2019-03-31 1.GOSS 2.REPL 3.89374L 4.PRTKEUR 5.H5861P 6.CBAYUSD 7.FGENEUR 8.171757 9.EPIEUR 10.JNCEEUR
2018-12-31	14	US$1.3亿	45	1REPL289374L349372L 主要持股2018-12-31 1.REPL 2.89374L 3.49372L 4.PRTKEUR 5.H5861P 6.FGENEUR 7.CBAYUSD 8.171757 9.EPIEUR 10.PIRSEUR
2018-09-30	14	US$2.1亿	63	1REPL 2PRTKEUR389374L 主要持股2018-09-30 1.REPL 2.PRTKEUR 3.89374L 4.H5861P 5.49372L 6.SNNAQ 7.FGENEUR 8.171757 9.CBAYUSD 10.PIRSEUR
2018-06-30	13	US$1.4亿	62	189374L2PRTKEUR3H5861P 主要持股2018-06-30 1.89374L 2.PRTKEUR 3.H5861P 4.49372L 5.SNNAQ 6.FGENEUR 7.171757 8.CBAYUSD 9.29668H 10.JNCEEUR
2018-03-31	12	US$1.0亿	55	1PRTKEUR 2SNNAQ3H5861P 主要持股2018-03-31 1.PRTKEUR 2.SNNAQ 3.H5861P 4.JNCEEUR 5.CBAYUSD 6.FGENEUR 7.PIRSEUR 8.29668H 9.DRNAUSD 10.EGLTEUR
2017-12-31	12	US$1.4亿	39	1PRTKEUR248205A3SNNAQ 主要持股2017-12-31 1.PRTKEUR 2.48205A 3.SNNAQ 4.H5861P 5.JNCEEUR 6.PIRSEUR 7.FGENEUR 8.CBAYUSD 9.171757 10.EGLTEUR
2017-09-30	11	US$1.8亿	32	1PRTKEUR248205A3FGENEUR 主要持股2017-09-30 1.PRTKEUR 2.48205A 3.FGENEUR 4.SNNAQ 5.JNCEEUR 6.PIRSEUR 7.CBAYUSD 8.EGLTEUR 9.171757 10.DRNAUSD
2017-06-30	11	US$1.6亿	43	1PRTKEUR248205A3FGENEUR 主要持股2017-06-30 1.PRTKEUR 2.48205A 3.FGENEUR 4.G63637 5.JNCEEUR 6.PIRSEUR 7.EGLTEUR 8.171757 9.CBAYUSD 10.29668H
2017-03-31	11	US$1.5亿	37	1PRTKEUR248205A3FGENEUR 主要持股2017-03-31 1.PRTKEUR 2.48205A 3.FGENEUR 4.EGLTEUR 5.62957M 6.JNCEEUR 7.29668H 8.PIRSEUR 9.171757 10.CBAYUSD
2016-12-31	12	US$1.2亿	25	1PRTKEUR248205A3EGLTEUR 主要持股2016-12-31 1.PRTKEUR 2.48205A 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.171757 7.29668H 8.PIRSEUR 9.EDIT 10.DRNAUSD
2016-09-30	11	US$1.3亿	21	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2016-09-30 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.29668H 7.PIRSEUR 8.PRTOEUR 9.DRNAUSD 10.EDIT
2016-06-30	11	US$1.3亿	13	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2016-06-30 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.29668H 7.PIRSEUR 8.EDIT 9.PRTOEUR 10.CBAYUSD
2016-03-31	11	US$1.4亿	28	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2016-03-31 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.29668H 7.PIRSEUR 8.EDIT 9.PRTOEUR 10.DRNAUSD
2015-12-31	10	US$1.8亿	8	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2015-12-31 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.PIRSEUR 7.29668H 8.PRTOEUR 9.DRNAUSD 10.CBAYUSD
2015-09-30	10	US$1.8亿	36	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2015-09-30 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.29668H 7.PIRSEUR 8.PRTOEUR 9.DRNAUSD 10.CBAYUSD
2015-06-30	7	US$2.0亿	21	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2015-06-30 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.PRTOEUR 6.DRNAUSD 7.AKAOQ
2015-03-31	7	US$2.3亿	24	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2015-03-31 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.DRNAUSD 6.AKAOQ 7.PRTOEUR
2014-12-31	7	US$2.2亿	0	1PRTKEUR248205A3FGENEUR 主要持股2014-12-31 1.PRTKEUR 2.48205A 3.FGENEUR 4.EGLTEUR 5.AKAOQ 6.DRNAUSD 7.PRTOEUR

本季持股变动

Omega Fund Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Upstream Bio INC (UPB); 加仓: Bicara Therapeutics INC (BCAX) — 股数 +8.50%; 减仓: Alumis INC (ALMS) — 股数 -63.07%; 减仓: Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) — 股数 -25.59%.

Omega Fund Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BCAX	Bicara Therapeutics INC	+16.2%	+8.50%	加仓
2	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	+3.7%	—	不变
3	ALMS	Alumis INC	+1%	-63.07%	减仓
4	✓	Engene Holdings INC	+0.9%	—	不变
5	REPL	Replimune Group INC	+0.3%	—	不变
6	IMA	Imagenebio INC	+0.3%	—	不变
7	SANA	Sana Biotechnology INC	+0.3%	—	不变
8	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	-0.2%	-25.59%	减仓
9	NUVB	Nuvation Bio INC	-4%	—	不变
10	BBNX	Beta Bionics INC	-5.9%	—	不变
11	UPB	Upstream Bio INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Omega Fund Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Omega Fund Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 10 个已申报仓位之中。

Omega Fund Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Omega Fund Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Bicara Therapeutics INC (BCAX) — US$4758.0万 (29.2%) 2. Nuvation Bio INC (NUVB) — US$3466.8万 (21.3%) 3. Bridgebio Oncology Therapeut (BBOT) — US$2944.2万 (18.1%) 4. Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) — US$2037.1万 (12.5%) 5. Beta Bionics INC (BBNX) — US$1318.8万 (8.1%)

Omega Fund Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Omega Fund Management, LLC 共进行了 4 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Upstream Bio INC (UPB); 加仓: Bicara Therapeutics INC (BCAX) — 股数 +8.50%; 减仓: Alumis INC (ALMS) — 股数 -63.07%; 减仓: Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) — 股数 -25.59%

Omega Fund Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Omega Fund Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Bridgebio Oncology Therapeut

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Omega Fund Management, LLC 13F 持仓总览（10 只）

CIK: 0001637359

趋势追踪型高品质投资策略集中型投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10

Omega Fund Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 64.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 75.14
持仓稳定性: 64.19
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 20
仓位均衡度: 90.12

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BCAX
+8.5%　US$1047.6万
减仓 BBNX
0.0%　-US$2691.6万
减仓 NUVB
0.0%　-US$3773.9万
加仓 BBOT
0.0%　-US$1174.4万
加仓 ALMS
-63.1%　-US$106.1万
加仓 29286M105
0.0%　-US$194.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BCAX	Bicara Therapeutics INC	股票-其他	29.16%	+16.21%	+8.50%
2	NUVB	Nuvation Bio INC	股票-其他	21.25%	-4.02%	—
3	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	股票-其他	18.05%	+3.68%	—
4	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	股票-其他	12.49%	-0.22%	-25.59%
5	BBNX	Beta Bionics INC	股票-其他	8.08%	-5.92%	—
6	✓	Engene Holdings INC	股票-其他	3.66%	+0.90%	—
7	ALMS	Alumis INC	股票-其他	3.26%	+1.03%	-63.07%
8	SANA	Sana Biotechnology INC	股票-其他	1.49%	+0.29%	—
9	IMA	Imagenebio INC	股票-其他	1.40%	+0.30%	—
10	REPL	Replimune Group INC	股票-其他	1.17%	+0.33%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+25.1%

近4个季度表现

+79.5%

标准差: +49%
贝塔系数: +1.4
阿尔法: -26.1%
最大回撤: -57.2%
年化表现: -8.9%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +0.07
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.17
卡玛比率: -0.16
信息比率: -0.39
跟踪误差: +46%
下行标准差: +31.7%
正收益月份占比: +48.5%
负收益月份占比: +51.5%
最佳12个月: +95.5%
最差12个月: -50.9%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.04
行业分散度: —
偏度: +0.38
峰度: -0.68
上行潜力: +2.18

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	10	US$1.6亿	64	1BCAX 2NUVB 3BBOT 主要持股2026-03-31 1.BCAX 2.NUVB 3.BBOT 4.KMTS 5.BBNX 6.29286M 7.ALMS 8.SANA 9.IMA 10.REPL
2025-12-31	11	US$2.9亿	28	1NUVB 2BBOT 3BBNX 主要持股2025-12-31 1.NUVB 2.BBOT 3.BBNX 4.BCAX 5.KMTS 6.UPB 7.29286M 8.ALMS 9.SANA 10.IMA
2025-09-30	12	US$2.2亿	65	1KMTS 2BBNX 3BBOT 主要持股2025-09-30 1.KMTS 2.BBNX 3.BBOT 4.BCAX 5.NUVB 6.UPB 7.IMA 8.29286M 9.SANA 10.ALMS
2025-06-30	13	US$1.5亿	0	1BBNX 2KMTS 3UPB 主要持股2025-06-30 1.BBNX 2.KMTS 3.UPB 4.NUVB 5.BCAX 6.REPL 7.LXEO 8.45175G 9.SANA 10.ALMS
2025-03-31	13	US$1.7亿	100	1KMTS 2BCAX 3BBNX 主要持股2025-03-31 1.KMTS 2.BCAX 3.BBNX 4.NUVB 5.REPL 6.UPB 7.LXEO 8.ALMS 9.45175G 10.29286M
2024-12-31	1	US$3347.7万	100	1UPB 主要持股2024-12-31 1.UPB
2024-09-30	11	US$1.6亿	0	1BCAX 2NUVB 3REPL 主要持股2024-09-30 1.BCAX 2.NUVB 3.REPL 4.LXEO 5.29286M 6.ALMS 7.45175G 8.SANA 9.VTLUSD 10.29286M
2024-06-30	11	US$1.3亿	0	1NUVB 2LXEO 3REPL 主要持股2024-06-30 1.NUVB 2.LXEO 3.REPL 4.29286M 5.ALMS 6.MORFUSD 7.SANA 8.45175G 9.VTLUSD 10.SYRS
2024-03-31	11	US$1.6亿	0	1NUVB 2LXEO 3REPL 主要持股2024-03-31 1.NUVB 2.LXEO 3.REPL 4.29286M 5.SANA 6.MORFUSD 7.45175G 8.VTLUSD 9.29286M 10.SYRS
2023-12-31	14	US$1.2亿	0	1LXEO 2REPL 3NUVB 主要持股2023-12-31 1.LXEO 2.REPL 3.NUVB 4.29286M 5.MORFUSD 6.SPRU 7.KRON1USD 8.45175G 9.SANA 10.88369M
2023-09-30	12	US$1.1亿	0	1REPL 2NUVB345175G 主要持股2023-09-30 1.REPL 2.NUVB 3.45175G 4.MORFUSD 5.KRON1USD 6.SPRU 7.SANA 8.VTLUSD 9.88369M 10.NVLSEUR
2023-06-30	12	US$1.8亿	0	1REPL 2NUVB 3NVLSEUR 主要持股2023-06-30 1.REPL 2.NUVB 3.NVLSEUR 4.MORFUSD 5.45175G 6.88369M 7.KRON1USD 8.SANA 9.SPRU 10.VTLUSD
2023-03-31	14	US$1.5亿	0	1REPL 2NUVB 3MORFUSD 主要持股2023-03-31 1.REPL 2.NUVB 3.MORFUSD 4.NVLSEUR 5.45175G 6.88369M 7.KRON1USD 8.PRTKEUR 9.SPRU 10.SANA
2022-12-31	16	US$3.0亿	0	145250K2REPL 3NUVB 主要持股2022-12-31 1.45250K 2.REPL 3.NUVB 4.MORFUSD 5.NVLSEUR 6.17240Y 7.KRON1USD 8.45175G 9.PRTKEUR 10.88369M
2022-09-30	19	US$2.7亿	0	1REPL245250K3NUVB 主要持股2022-09-30 1.REPL 2.45250K 3.NUVB 4.17240Y 5.GOSS 6.MORFUSD 7.NVLSEUR 8.KRON1USD 9.45175G 10.VTLUSD
2022-06-30	21	US$3.1亿	0	1REPL 2NUVB345250K 主要持股2022-06-30 1.REPL 2.NUVB 3.45250K 4.MORFUSD 5.17240Y 6.NVLSEUR 7.KRON1USD 8.ARQT 9.GOSS 10.45175G
2022-03-31	22	US$4.9亿	0	1NUVB 2REPL345250K 主要持股2022-03-31 1.NUVB 2.REPL 3.45250K 4.MORFUSD 5.KRON1USD 6.GOSS 7.VTLUSD 8.NVLSEUR 9.17240Y 10.45175G
2021-12-31	22	US$7.1亿	0	1NUVB 2REPL345250K 主要持股2021-12-31 1.NUVB 2.REPL 3.45250K 4.MORFUSD 5.KRON1USD 6.GOSS 7.45175G 8.NVLSEUR 9.VTLUSD 10.SANA
2021-09-30	26	US$8.9亿	0	1NUVB 2REPL 3KRON1USD 主要持股2021-09-30 1.NUVB 2.REPL 3.KRON1USD 4.MORFUSD 5.45250K 6.GOSS 7.45175G 8.IVVD 9.NVLSEUR 10.SANA
2021-06-30	2	US$2.8亿	0	1NUVB 2SANA 主要持股2021-06-30 1.NUVB 2.SANA
2021-03-31	2	US$3.2亿	0	1NUVB 2SANA 主要持股2021-03-31 1.NUVB 2.SANA
2020-12-31	19	US$6.7亿	66	1REPL 2KRON1USD 3MORFUSD 主要持股2020-12-31 1.REPL 2.KRON1USD 3.MORFUSD 4.SPRU 5.AVIR 6.GOSS 7.VTLUSD 8.162818 9.ARQT 10.SYRSEUR
2020-09-30	16	US$3.7亿	23	1REPL 2MORFUSD 3GOSS 主要持股2020-09-30 1.REPL 2.MORFUSD 3.GOSS 4.VTLUSD 5.ARQT 6.162818 7.PRTKEUR 8.NVLSEUR 9.EPIEUR 10.171757
2020-06-30	15	US$3.7亿	57	1REPL 2MORFUSD 3GOSS 主要持股2020-06-30 1.REPL 2.MORFUSD 3.GOSS 4.ARQT 5.VTLUSD 6.PRTKEUR 7.EPIEUR 8.TRVI 9.BEAM 10.171757
2020-03-31	16	US$2.4亿	51	1REPL 2MORFUSD 3GOSS 主要持股2020-03-31 1.REPL 2.MORFUSD 3.GOSS 4.ARQT 5.89374L 6.VTLUSD 7.PRTKEUR 8.EPIEUR 9.BEAM 10.171757
2019-12-31	14	US$3.1亿	15	1GOSS 2REPL 3MORFUSD 主要持股2019-12-31 1.GOSS 2.REPL 3.MORFUSD 4.89374L 5.VTLUSD 6.74140Y 7.PRTKEUR 8.EPIEUR 9.171757 10.FGENEUR
2019-09-30	14	US$3.2亿	22	1GOSS 2REPL 3MORFUSD 主要持股2019-09-30 1.GOSS 2.REPL 3.MORFUSD 4.89374L 5.VTLUSD 6.PRTKEUR 7.H5861P 8.74140Y 9.EPIEUR 10.TRVI
2019-06-30	15	US$3.9亿	36	1GOSS 2REPL 3MORFUSD 主要持股2019-06-30 1.GOSS 2.REPL 3.MORFUSD 4.89374L 5.VTLUSD 6.H5861P 7.PRTKEUR 8.TRVI 9.74140Y 10.FGENEUR
2019-03-31	13	US$3.1亿	94	1GOSS 2REPL389374L 主要持股2019-03-31 1.GOSS 2.REPL 3.89374L 4.PRTKEUR 5.H5861P 6.CBAYUSD 7.FGENEUR 8.171757 9.EPIEUR 10.JNCEEUR
2018-12-31	14	US$1.3亿	45	1REPL289374L349372L 主要持股2018-12-31 1.REPL 2.89374L 3.49372L 4.PRTKEUR 5.H5861P 6.FGENEUR 7.CBAYUSD 8.171757 9.EPIEUR 10.PIRSEUR
2018-09-30	14	US$2.1亿	63	1REPL 2PRTKEUR389374L 主要持股2018-09-30 1.REPL 2.PRTKEUR 3.89374L 4.H5861P 5.49372L 6.SNNAQ 7.FGENEUR 8.171757 9.CBAYUSD 10.PIRSEUR
2018-06-30	13	US$1.4亿	62	189374L2PRTKEUR3H5861P 主要持股2018-06-30 1.89374L 2.PRTKEUR 3.H5861P 4.49372L 5.SNNAQ 6.FGENEUR 7.171757 8.CBAYUSD 9.29668H 10.JNCEEUR
2018-03-31	12	US$1.0亿	55	1PRTKEUR 2SNNAQ3H5861P 主要持股2018-03-31 1.PRTKEUR 2.SNNAQ 3.H5861P 4.JNCEEUR 5.CBAYUSD 6.FGENEUR 7.PIRSEUR 8.29668H 9.DRNAUSD 10.EGLTEUR
2017-12-31	12	US$1.4亿	39	1PRTKEUR248205A3SNNAQ 主要持股2017-12-31 1.PRTKEUR 2.48205A 3.SNNAQ 4.H5861P 5.JNCEEUR 6.PIRSEUR 7.FGENEUR 8.CBAYUSD 9.171757 10.EGLTEUR
2017-09-30	11	US$1.8亿	32	1PRTKEUR248205A3FGENEUR 主要持股2017-09-30 1.PRTKEUR 2.48205A 3.FGENEUR 4.SNNAQ 5.JNCEEUR 6.PIRSEUR 7.CBAYUSD 8.EGLTEUR 9.171757 10.DRNAUSD
2017-06-30	11	US$1.6亿	43	1PRTKEUR248205A3FGENEUR 主要持股2017-06-30 1.PRTKEUR 2.48205A 3.FGENEUR 4.G63637 5.JNCEEUR 6.PIRSEUR 7.EGLTEUR 8.171757 9.CBAYUSD 10.29668H
2017-03-31	11	US$1.5亿	37	1PRTKEUR248205A3FGENEUR 主要持股2017-03-31 1.PRTKEUR 2.48205A 3.FGENEUR 4.EGLTEUR 5.62957M 6.JNCEEUR 7.29668H 8.PIRSEUR 9.171757 10.CBAYUSD
2016-12-31	12	US$1.2亿	25	1PRTKEUR248205A3EGLTEUR 主要持股2016-12-31 1.PRTKEUR 2.48205A 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.171757 7.29668H 8.PIRSEUR 9.EDIT 10.DRNAUSD
2016-09-30	11	US$1.3亿	21	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2016-09-30 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.29668H 7.PIRSEUR 8.PRTOEUR 9.DRNAUSD 10.EDIT
2016-06-30	11	US$1.3亿	13	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2016-06-30 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.29668H 7.PIRSEUR 8.EDIT 9.PRTOEUR 10.CBAYUSD
2016-03-31	11	US$1.4亿	28	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2016-03-31 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.29668H 7.PIRSEUR 8.EDIT 9.PRTOEUR 10.DRNAUSD
2015-12-31	10	US$1.8亿	8	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2015-12-31 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.PIRSEUR 7.29668H 8.PRTOEUR 9.DRNAUSD 10.CBAYUSD
2015-09-30	10	US$1.8亿	36	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2015-09-30 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.62957M 6.29668H 7.PIRSEUR 8.PRTOEUR 9.DRNAUSD 10.CBAYUSD
2015-06-30	7	US$2.0亿	21	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2015-06-30 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.PRTOEUR 6.DRNAUSD 7.AKAOQ
2015-03-31	7	US$2.3亿	24	148205A2PRTKEUR 3EGLTEUR 主要持股2015-03-31 1.48205A 2.PRTKEUR 3.EGLTEUR 4.FGENEUR 5.DRNAUSD 6.AKAOQ 7.PRTOEUR
2014-12-31	7	US$2.2亿	0	1PRTKEUR248205A3FGENEUR 主要持股2014-12-31 1.PRTKEUR 2.48205A 3.FGENEUR 4.EGLTEUR 5.AKAOQ 6.DRNAUSD 7.PRTOEUR

本季持股变动

Omega Fund Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BCAX	Bicara Therapeutics INC	+16.2%	+8.50%	加仓
2	BBOT	Bridgebio Oncology Therapeut	+3.7%	—	不变
3	ALMS	Alumis INC	+1%	-63.07%	减仓
4	✓	Engene Holdings INC	+0.9%	—	不变
5	REPL	Replimune Group INC	+0.3%	—	不变
6	IMA	Imagenebio INC	+0.3%	—	不变
7	SANA	Sana Biotechnology INC	+0.3%	—	不变
8	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	-0.2%	-25.59%	减仓
9	NUVB	Nuvation Bio INC	-4%	—	不变
10	BBNX	Beta Bionics INC	-5.9%	—	不变
11	UPB	Upstream Bio INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-11-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看