Kovack Advisors, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001728321

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$18.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1011

Kovack Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1011 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 39.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.27
持仓稳定性: 39.38
动能／逆势: 81.4
行业集中度: 62.13
多样化: 100
仓位均衡度: 73.02

Kovack Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 122 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1011 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SLV
-79.3%　-US$2650.8万
加仓 VGSH
+774.9%　US$2088.9万
减仓 SPMO
-71.1%　-US$2473.8万
减仓 MSFT
-30.5%　-US$2730.6万
减仓 SCHG
-94.4%　-US$1845.6万
减仓 META
-49.3%　-US$1729.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1011 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.39%	-0.66%	-19.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	-0.41%	-17.70%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	+0.13%	-4.73%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.48%	-0.44%	-18.60%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.10%	-0.18%	-16.08%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.54%	+30.57%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	-1.06%	-30.53%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	-0.02%	-9.34%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.51%	-24.86%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.26%	+1.13%	+774.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	-0.43%	-34.93%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.27%	-24.21%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	—	-6.60%
14	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.77%	—	+10.94%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	-0.70%	-49.28%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-8.82%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	+8.42%
18	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.70%	—	+0.82%
19	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.70%	—	-15.92%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.66%	-0.12%	-11.48%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.22%	-1.98%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.09%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-4.76%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.99%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.60%	+0.31%	+85.97%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.57%	+0.51%	+650.93%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.57%	—	+3.10%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+2.94%
29	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+9.89%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	—	-9.67%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+0.52%
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+140.79%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.52%	—	-9.43%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.63%
35	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	0.51%	—	-6.91%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	-5.40%
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	-1.09%	-71.05%
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.50%	+0.25%	+97.42%
39	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	0.50%	—	-2.33%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.49%	—	-2.20%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	+28.08%
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.47%	—	-2.08%
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.45%	—	-1.20%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	—	-31.38%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.09%	-24.68%
46	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.43%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	-1.40%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.22%	-38.93%
49	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.40%	-1.18%	-79.33%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+3.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.23
信息比率: +0.06
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.18
峰度: -0.22
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1011	US$18.7亿	39	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.SPY 6.VOO 7.MSFT 8.QQQ 9.TSLA 10.VGSH
2025-12-31	1013	US$21.5亿	71	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.TSLA 8.SPMO 9.SLV 10.QQQ
2025-09-30	611	US$10.6亿	38	1NVDA 2AAPL 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPMO 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.IVV 8.QQQ 9.VOO 10.SCHG
2025-06-30	618	US$10.2亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SPY 7.VOO 8.QQQ 9.SPMO 10.VST
2025-03-31	577	US$9.4亿	100	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.QQQ 8.VOO 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-12-31	610	US$10.2亿	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.GOOGL 9.VOO 10.SCHG
2024-09-30	586	US$9.4亿	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.VOO 9.GOOGL 10.SCHG
2024-06-30	572	US$9.1亿	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.QQQ 8.GOOGL 9.VOO 10.SCHG
2024-03-31	472	US$8.3亿	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.CVX 10.PANW
2023-12-31	572	US$8.4亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.SPY 8.GOOGL 9.IBOC 10.PANW
2023-09-30	551	US$7.2亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.SPY 8.GOOGL 9.BRK-B 10.IBOC
2023-06-30	580	US$7.8亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.SPY 7.DGRO 8.NVDA 9.HEFA 10.GOOGL
2023-03-31	605	US$7.3亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.DGRO 7.MSFT 8.SCHD 9.XOM 10.IBOC
2022-12-31	577	US$6.8亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.DGRO 5.SPY 6.AMZN 7.SCHD 8.MSFT 9.XOM 10.IBOC
2022-09-30	587	US$6.8亿	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.QQQ 5.DGRO 6.SPY 7.MSFT 8.SCHD 9.IBOC 10.TSLA
2022-06-30	637	US$7.6亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.DGRO 6.MSFT 7.SPY 8.SCHD 9.IBOC 10.VTI
2022-03-31	762	US$9.7亿	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.DGRO 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.NVDA 9.SCHD 10.TSLA
2021-12-31	728	US$10.4亿	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DGRO 6.SPY 7.QQQ 8.NVDA 9.SHOP 10.TSLA
2021-09-30	721	US$9.2亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DGRO 6.SHOP 7.NVDA 8.IVV 9.QQQ 10.META
2021-06-30	722	US$8.8亿	100	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DGRO 6.SHOP 7.IVV 8.NVDA 9.IBOC 10.VTI
2021-03-31	657	US$7.7亿	31	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DGRO 6.IBOC 7.SHOP 8.IVV 9.VTI 10.QQQ
2020-12-31	646	US$6.9亿	31	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.DGRO 5.MSFT 6.SHOP 7.IVV 8.IBOC 9.RSPS 10.VOO
2020-09-30	549	US$5.6亿	24	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.DGRO 5.MSFT 6.SHOP 7.RSPS 8.MOAT 9.IVV 10.VOO
2020-06-30	510	US$5.1亿	36	1AMZN 2AAPL 3DGRO 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.DGRO 4.SPY 5.MSFT 6.MOAT 7.IBOC 8.RSPS 9.SHOP 10.IVV
2020-03-31	478	US$4.3亿	46	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DGRO 5.MSFT 6.RDVY 7.IBOC 8.RSPS 9.IVV 10.VOO
2019-12-31	502	US$5.6亿	31	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.DGRO 5.IBOC 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.VIG 10.RDVY
2019-09-30	551	US$4.9亿	25	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.DGRO 5.DIA 6.IBOC 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.VTI
2019-06-30	503	US$4.4亿	27	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIA 5.IBOC 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.DGRO 10.RDVY
2019-03-31	485	US$4.0亿	26	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIA 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.USMV 9.ARKW 10.NAD
2018-12-31	434	US$3.4亿	29	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.VTI 6.IVV 7.RDVY 8.USMV 9.NAD 10.MSFT
2018-09-30	490	US$3.9亿	34	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.VTI 5.IVV 6.GOOGL 7.T 8.USMV 9.MSFT 10.NAD
2018-06-30	433	US$3.6亿	45	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.RDVY 5.VTI 6.ITA 7.GOOGL 8.META 9.IVV 10.NAD
2018-03-31	493	US$4.0亿	38	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.DIA 5.RDVY 6.ITA 7.VTI 8.VCSH 9.META 10.IVV
2017-12-31	480	US$4.0亿	40	1AAPL 2SPY 3FVD 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.FVD 4.AMZN 5.VCSH 6.META 7.73937B 8.VIG 9.GOOGL 10.IGSB
2017-09-30	384	US$3.0亿	26	1SPY 2AAPL 3FVD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FVD 4.AMZN 5.META 6.VIG 7.VCSH 8.VTI 9.GOOGL 10.AGG
2017-06-30	405	US$3.2亿	35	1SPY 2AAPL 3FVD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FVD 4.AMZN 5.IGSB 6.META 7.VIG 8.VCSH 9.AGG 10.VTI
2017-03-31	327	US$2.6亿	34	1SPY 2AAPL 3FVD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.FVD 4.AMZN 5.META 6.VIG 7.IGSB 8.VCSH 9.AGG 10.NAD
2016-12-31	294	US$2.1亿	62	1SPY 2AAPL 3FVD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FVD 4.VCSH 5.AGG 6.VIG 7.NAD 8.META 9.IGSB 10.ONEQ
2016-09-30	288	US$2.1亿	37	173937B2AAPL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.73937B 2.AAPL 3.SPY 4.78355W 5.FVD 6.VCSH 7.AGG 8.IGSB 9.USMV 10.06740Q
2016-06-30	292	US$1.9亿	36	173937B2AAPL 3SPY 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.AAPL 3.SPY 4.78355W 5.VCSH 6.AGG 7.SCHD 8.ONEQ 9.IGSB 10.VIDI
2016-03-31	264	US$1.6亿	39	1AAPL 2SPY373937B 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.73937B 4.VCSH 5.ONEQ 6.VIDI 7.SCHD 8.73935A 9.VIG 10.IGSB
2015-12-31	256	US$1.5亿	35	1AAPL 2SPY 3VCSH 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VCSH 4.FPX 5.SCHD 6.ONEQ 7.VIDI 8.VIG 9.DBEF 10.PG
2015-09-30	240	US$1.4亿	45	1AAPL 2SPY 3AKS1EUR 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AKS1EUR 4.VCSH 5.FPX 6.SCHD 7.ONEQ 8.IGSB 9.VIG 10.PG
2015-06-30	226	US$1.4亿	32	1AAPL 2SPY 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VCSH 4.SCHD 5.TWTRUSD 6.ONEQ 7.VIG 8.IGSB 9.PKWUSD 10.WMT
2015-03-31	193	US$1.2亿	53	1AAPL 2SPY 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VCSH 4.SCHD 5.VIG 6.DBEF 7.IGSB 8.ILCB 9.USX1 10.SDY
2014-12-31	186	US$9685.6万	74	1AAPL 2SPY 3TWTRUSD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TWTRUSD 4.SCHD 5.VIG 6.IGSB 7.SDY 8.VTI 9.AMLPUSD 10.IYF
2014-09-30	132	US$6798.1万	42	1AAPL 2SPY 3SJNK 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SJNK 4.VCSH 5.BSV 6.AMLPUSD 7.OEF 8.SDY 9.XLP 10.VIG
2014-06-30	123	US$6893.4万	100	1SPY 2AAPL 3SJNK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.SJNK 4.VCSH 5.SDY 6.VIG 7.TBF 8.AMLPUSD 9.IYF 10.SCHD
2014-03-31	87	US$2924.0万	67	1AAPL 2VIG 3VCSH 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.VCSH 4.DIA 5.SPY 6.SDY 7.74347R 8.GOF 9.AMLPUSD 10.PG
2013-12-31	77	US$1840.3万	60	1AAPL 2DIA 3PG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.DIA 3.PG 4.T 5.WMB 6.FVD 7.IVV 8.ETN 9.FLOT 10.BP
2013-09-30	73	US$1945.1万	70	1DIA 2AAPL 3SLV 主要持股2013-09-30 1.DIA 2.AAPL 3.SLV 4.IWC 5.ITOT 6.PG 7.74347R 8.WMB 9.73937B 10.T
2013-06-30	62	US$1697.6万	63	1DIA 2AAPL 3PG 主要持股2013-06-30 1.DIA 2.AAPL 3.PG 4.T 5.73937B 6.TIP 7.AGG 8.INTC 9.WMB 10.F

本季持股变动

Kovack Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Iqvia Holdings INC (IQV); 清仓: Block INC (XYZ); 减仓: Ishares Silver Trust (SLV) — 股数 -79.33%.

Kovack Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.1%	+774.87%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+30.57%	加仓
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+650.93%	加仓
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+140.79%	加仓
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+85.97%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+1242.50%	加仓
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.3%	+358.03%	加仓
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.3%	+97.42%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.98%	减仓
10	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+108.21%	加仓
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+409.96%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-4.73%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-9.34%	减仓
14	HD	Home Depot INC	-0.1%	-24.68%	减仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.48%	减仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-36.57%	减仓
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-66.13%	减仓
18	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-16.59%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-60.65%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-74.37%	减仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-60.72%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-16.08%	减仓
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-54.66%	减仓
24	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-87.61%	减仓
25	INTC	Intel CORP	-0.2%	-67.19%	减仓
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.2%	-72.84%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-38.93%	减仓
28	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-64.17%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-24.21%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-70.26%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.3%	-85.22%	减仓
32	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	-0.3%	-97.42%	减仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-73.26%	减仓
34	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.4%	-96.73%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-17.70%	减仓
36	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-0.4%	-97.94%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-34.93%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-18.60%	减仓
39	VST	Vistra CORP	-0.4%	-89.22%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-24.86%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-19.97%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-49.28%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-94.38%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-30.53%	减仓
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.1%	-71.05%	减仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	-1.2%	-79.33%	减仓
47	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-09-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-09-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2018-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2018-12-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2018-12-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2019-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kovack Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kovack Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.7亿，分布在 1011 个已申报仓位之中。

Kovack Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kovack Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$8238.0万 (4.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5943.6万 (3.2%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5571.8万 (3.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$4640.3万 (2.5%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3945.1万 (2.1%)

Kovack Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kovack Advisors, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 清仓: Iqvia Holdings INC (IQV); 清仓: Block INC (XYZ); 减仓: Ishares Silver Trust (SLV) — 股数 -79.33%

Kovack Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kovack Advisors, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.1% • Consumer Discretionary: 12.0% • Financials: 8.4% • Industrials: 8.3% • Communication Services: 7.8% • Health Care: 6.8%

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申报总市值

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1011

Kovack Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1011 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 39.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 3.27
持仓稳定性: 39.38
动能／逆势: 81.4
行业集中度: 62.13
多样化: 100
仓位均衡度: 73.02

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SLV
-79.3%　-US$2650.8万
加仓 VGSH
+774.9%　US$2088.9万
减仓 SPMO
-71.1%　-US$2473.8万
减仓 MSFT
-30.5%　-US$2730.6万
减仓 SCHG
-94.4%　-US$1845.6万
减仓 META
-49.3%　-US$1729.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1011 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.39%	-0.66%	-19.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.17%	-0.41%	-17.70%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.97%	+0.13%	-4.73%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.48%	-0.44%	-18.60%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.10%	-0.18%	-16.08%
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	+0.54%	+30.57%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.66%	-1.06%	-30.53%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.55%	-0.02%	-9.34%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.30%	-0.51%	-24.86%
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.26%	+1.13%	+774.87%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	-0.43%	-34.93%
12	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.02%	-0.27%	-24.21%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.84%	—	-6.60%
14	MSTR 8 PERP	Strategy INC	股票-科技	0.77%	—	+10.94%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.76%	-0.70%	-49.28%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-8.82%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.71%	—	+8.42%
18	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.70%	—	+0.82%
19	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.70%	—	-15.92%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.66%	-0.12%	-11.48%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.22%	-1.98%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.61%	—	-3.09%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.61%	—	-4.76%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+0.99%
25	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.60%	+0.31%	+85.97%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.57%	+0.51%	+650.93%
27	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.57%	—	+3.10%
28	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.55%	—	+2.94%
29	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	0.54%	—	+9.89%
30	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.54%	—	-9.67%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.52%	—	+0.52%
32	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.52%	+0.33%	+140.79%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.52%	—	-9.43%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.63%
35	IBOC	International Bancshares Crp	股票-其他	0.51%	—	-6.91%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.51%	—	-5.40%
37	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.50%	-1.09%	-71.05%
38	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.50%	+0.25%	+97.42%
39	ADTN	Adtran Holdings INC	股票-其他	0.50%	—	-2.33%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.49%	—	-2.20%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.47%	—	+28.08%
42	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.47%	—	-2.08%
43	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.45%	—	-1.20%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.43%	—	-31.38%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.43%	-0.09%	-24.68%
46	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.42%	—	-6.43%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.41%	—	-1.40%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	-0.22%	-38.93%
49	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.40%	-1.18%	-79.33%
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.39%	—	+3.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +1
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.7%
年化表现: +19.3%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.94
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.23
信息比率: +0.06
跟踪误差: +3%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.7%
最差12个月: +8.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.3%
偏度: +0.18
峰度: -0.22
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1011	US$18.7亿	39	1NVDA 2AAPL 3IVV 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IVV 4.AMZN 5.SPY 6.VOO 7.MSFT 8.QQQ 9.TSLA 10.VGSH
2025-12-31	1013	US$21.5亿	71	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.IVV 5.MSFT 6.SPY 7.TSLA 8.SPMO 9.SLV 10.QQQ
2025-09-30	611	US$10.6亿	38	1NVDA 2AAPL 3SPMO 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPMO 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.IVV 8.QQQ 9.VOO 10.SCHG
2025-06-30	618	US$10.2亿	0	1NVDA 2IVV 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.IVV 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SPY 7.VOO 8.QQQ 9.SPMO 10.VST
2025-03-31	577	US$9.4亿	100	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.QQQ 8.VOO 9.GOOGL 10.BRK-B
2024-12-31	610	US$10.2亿	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.GOOGL 9.VOO 10.SCHG
2024-09-30	586	US$9.4亿	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.VOO 9.GOOGL 10.SCHG
2024-06-30	572	US$9.1亿	0	1IVV 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.NVDA 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.SPY 7.QQQ 8.GOOGL 9.VOO 10.SCHG
2024-03-31	472	US$8.3亿	0	1IVV 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.QQQ 6.MSFT 7.SPY 8.GOOGL 9.CVX 10.PANW
2023-12-31	572	US$8.4亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.SPY 8.GOOGL 9.IBOC 10.PANW
2023-09-30	551	US$7.2亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.SPY 8.GOOGL 9.BRK-B 10.IBOC
2023-06-30	580	US$7.8亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.MSFT 6.SPY 7.DGRO 8.NVDA 9.HEFA 10.GOOGL
2023-03-31	605	US$7.3亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.SPY 6.DGRO 7.MSFT 8.SCHD 9.XOM 10.IBOC
2022-12-31	577	US$6.8亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.DGRO 5.SPY 6.AMZN 7.SCHD 8.MSFT 9.XOM 10.IBOC
2022-09-30	587	US$6.8亿	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.QQQ 5.DGRO 6.SPY 7.MSFT 8.SCHD 9.IBOC 10.TSLA
2022-06-30	637	US$7.6亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.AMZN 5.DGRO 6.MSFT 7.SPY 8.SCHD 9.IBOC 10.VTI
2022-03-31	762	US$9.7亿	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.DGRO 5.MSFT 6.SPY 7.QQQ 8.NVDA 9.SCHD 10.TSLA
2021-12-31	728	US$10.4亿	0	1IVV 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DGRO 6.SPY 7.QQQ 8.NVDA 9.SHOP 10.TSLA
2021-09-30	721	US$9.2亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DGRO 6.SHOP 7.NVDA 8.IVV 9.QQQ 10.META
2021-06-30	722	US$8.8亿	100	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DGRO 6.SHOP 7.IVV 8.NVDA 9.IBOC 10.VTI
2021-03-31	657	US$7.7亿	31	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.DGRO 6.IBOC 7.SHOP 8.IVV 9.VTI 10.QQQ
2020-12-31	646	US$6.9亿	31	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.DGRO 5.MSFT 6.SHOP 7.IVV 8.IBOC 9.RSPS 10.VOO
2020-09-30	549	US$5.6亿	24	1AMZN 2AAPL 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AMZN 2.AAPL 3.SPY 4.DGRO 5.MSFT 6.SHOP 7.RSPS 8.MOAT 9.IVV 10.VOO
2020-06-30	510	US$5.1亿	36	1AMZN 2AAPL 3DGRO 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.AAPL 3.DGRO 4.SPY 5.MSFT 6.MOAT 7.IBOC 8.RSPS 9.SHOP 10.IVV
2020-03-31	478	US$4.3亿	46	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DGRO 5.MSFT 6.RDVY 7.IBOC 8.RSPS 9.IVV 10.VOO
2019-12-31	502	US$5.6亿	31	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.DGRO 5.IBOC 6.MSFT 7.IVV 8.VTI 9.VIG 10.RDVY
2019-09-30	551	US$4.9亿	25	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.DGRO 5.DIA 6.IBOC 7.MSFT 8.IVV 9.VIG 10.VTI
2019-06-30	503	US$4.4亿	27	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIA 5.IBOC 6.IVV 7.MSFT 8.VTI 9.DGRO 10.RDVY
2019-03-31	485	US$4.0亿	26	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.DIA 5.IVV 6.VTI 7.MSFT 8.USMV 9.ARKW 10.NAD
2018-12-31	434	US$3.4亿	29	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.VTI 6.IVV 7.RDVY 8.USMV 9.NAD 10.MSFT
2018-09-30	490	US$3.9亿	34	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.VTI 5.IVV 6.GOOGL 7.T 8.USMV 9.MSFT 10.NAD
2018-06-30	433	US$3.6亿	45	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.RDVY 5.VTI 6.ITA 7.GOOGL 8.META 9.IVV 10.NAD
2018-03-31	493	US$4.0亿	38	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.DIA 5.RDVY 6.ITA 7.VTI 8.VCSH 9.META 10.IVV
2017-12-31	480	US$4.0亿	40	1AAPL 2SPY 3FVD 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.FVD 4.AMZN 5.VCSH 6.META 7.73937B 8.VIG 9.GOOGL 10.IGSB
2017-09-30	384	US$3.0亿	26	1SPY 2AAPL 3FVD 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.FVD 4.AMZN 5.META 6.VIG 7.VCSH 8.VTI 9.GOOGL 10.AGG
2017-06-30	405	US$3.2亿	35	1SPY 2AAPL 3FVD 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.FVD 4.AMZN 5.IGSB 6.META 7.VIG 8.VCSH 9.AGG 10.VTI
2017-03-31	327	US$2.6亿	34	1SPY 2AAPL 3FVD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.FVD 4.AMZN 5.META 6.VIG 7.IGSB 8.VCSH 9.AGG 10.NAD
2016-12-31	294	US$2.1亿	62	1SPY 2AAPL 3FVD 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.FVD 4.VCSH 5.AGG 6.VIG 7.NAD 8.META 9.IGSB 10.ONEQ
2016-09-30	288	US$2.1亿	37	173937B2AAPL 3SPY 主要持股2016-09-30 1.73937B 2.AAPL 3.SPY 4.78355W 5.FVD 6.VCSH 7.AGG 8.IGSB 9.USMV 10.06740Q
2016-06-30	292	US$1.9亿	36	173937B2AAPL 3SPY 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.AAPL 3.SPY 4.78355W 5.VCSH 6.AGG 7.SCHD 8.ONEQ 9.IGSB 10.VIDI
2016-03-31	264	US$1.6亿	39	1AAPL 2SPY373937B 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.73937B 4.VCSH 5.ONEQ 6.VIDI 7.SCHD 8.73935A 9.VIG 10.IGSB
2015-12-31	256	US$1.5亿	35	1AAPL 2SPY 3VCSH 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VCSH 4.FPX 5.SCHD 6.ONEQ 7.VIDI 8.VIG 9.DBEF 10.PG
2015-09-30	240	US$1.4亿	45	1AAPL 2SPY 3AKS1EUR 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.AKS1EUR 4.VCSH 5.FPX 6.SCHD 7.ONEQ 8.IGSB 9.VIG 10.PG
2015-06-30	226	US$1.4亿	32	1AAPL 2SPY 3VCSH 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VCSH 4.SCHD 5.TWTRUSD 6.ONEQ 7.VIG 8.IGSB 9.PKWUSD 10.WMT
2015-03-31	193	US$1.2亿	53	1AAPL 2SPY 3VCSH 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.VCSH 4.SCHD 5.VIG 6.DBEF 7.IGSB 8.ILCB 9.USX1 10.SDY
2014-12-31	186	US$9685.6万	74	1AAPL 2SPY 3TWTRUSD 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.TWTRUSD 4.SCHD 5.VIG 6.IGSB 7.SDY 8.VTI 9.AMLPUSD 10.IYF
2014-09-30	132	US$6798.1万	42	1AAPL 2SPY 3SJNK 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.SJNK 4.VCSH 5.BSV 6.AMLPUSD 7.OEF 8.SDY 9.XLP 10.VIG
2014-06-30	123	US$6893.4万	100	1SPY 2AAPL 3SJNK 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.SJNK 4.VCSH 5.SDY 6.VIG 7.TBF 8.AMLPUSD 9.IYF 10.SCHD
2014-03-31	87	US$2924.0万	67	1AAPL 2VIG 3VCSH 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.VIG 3.VCSH 4.DIA 5.SPY 6.SDY 7.74347R 8.GOF 9.AMLPUSD 10.PG
2013-12-31	77	US$1840.3万	60	1AAPL 2DIA 3PG 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.DIA 3.PG 4.T 5.WMB 6.FVD 7.IVV 8.ETN 9.FLOT 10.BP
2013-09-30	73	US$1945.1万	70	1DIA 2AAPL 3SLV 主要持股2013-09-30 1.DIA 2.AAPL 3.SLV 4.IWC 5.ITOT 6.PG 7.74347R 8.WMB 9.73937B 10.T
2013-06-30	62	US$1697.6万	63	1DIA 2AAPL 3PG 主要持股2013-06-30 1.DIA 2.AAPL 3.PG 4.T 5.73937B 6.TIP 7.AGG 8.INTC 9.WMB 10.F

本季持股变动

Kovack Advisors, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+1.1%	+774.87%	加仓
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.5%	+30.57%	加仓
3	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.5%	+650.93%	加仓
4	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.3%	+140.79%	加仓
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+85.97%	加仓
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+1242.50%	加仓
7	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.3%	+358.03%	加仓
8	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.3%	+97.42%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-1.98%	减仓
10	ET	Energy Transfer LP	+0.2%	+108.21%	加仓
11	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+409.96%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	-4.73%	减仓
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-9.34%	减仓
14	HD	Home Depot INC	-0.1%	-24.68%	减仓
15	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-11.48%	减仓
16	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-36.57%	减仓
17	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-66.13%	减仓
18	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-16.59%	减仓
19	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-60.65%	减仓
20	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-74.37%	减仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-60.72%	减仓
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-16.08%	减仓
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-54.66%	减仓
24	PWR	Quanta Services INC	-0.2%	-87.61%	减仓
25	INTC	Intel CORP	-0.2%	-67.19%	减仓
26	VRT	Vertiv Holdings Co-a	-0.2%	-72.84%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-38.93%	减仓
28	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-64.17%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-24.21%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.3%	-70.26%	减仓
31	URI	United Rentals INC	-0.3%	-85.22%	减仓
32	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	-0.3%	-97.42%	减仓
33	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.4%	-73.26%	减仓
34	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	-0.4%	-96.73%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.4%	-17.70%	减仓
36	JAZZ	Jazz Pharmaceuticals plc	-0.4%	-97.94%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-34.93%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-18.60%	减仓
39	VST	Vistra CORP	-0.4%	-89.22%	减仓
40	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-24.86%	减仓
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-19.97%	减仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-49.28%	减仓
43	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.9%	-94.38%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-30.53%	减仓
45	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.1%	-71.05%	减仓
46	SLV	Ishares Silver Trust	-1.2%	-79.33%	减仓
47	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
48	SCHO	Schwab Short-term US Treas	—	NEW	新建仓
49	IQV	Iqvia Holdings INC	—	EXIT	清仓
50	XYZ	Block INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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