CIK: 0002005660
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 315
Kiely Wealth Advisory Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 0.0%。
Kiely Wealth Advisory Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.122——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 315 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.11），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 315 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 28.28% | — | -9.09% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 14.47% | — | -2.48% | |
| 3 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 8.72% | — | -2.29% | |
| 4 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公债 | 6.44% | — | -10.25% | |
| 5 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 5.05% | — | +14.53% | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 5.01% | — | +4.28% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 4.36% | — | +14.01% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 3.16% | — | -10.93% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -1.97% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.42% | — | +16.26% | |
| 11 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | — | -7.58% | |
| 12 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.97% | — | +322.50% | |
| 13 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.94% | — | +1171.92% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.82% | — | — | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | — | — | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.44% | — | — | |
| 17 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | +0.08% | |
| 18 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | -6.03% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | — | — | |
| 20 | AZO | Autozone INC | 股票-周期性消费 | 0.36% | — | — | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | +0.22% | |
| 22 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.35% | — | +53.19% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +69.14% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.34% | — | — | |
| 25 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.31% | — | +59.47% | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.31% | — | +60.09% | |
| 27 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 28 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.28% | — | — | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | — | |
| 31 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +44.62% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.28% | — | — | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.28% | — | — | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.27% | — | — | |
| 35 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.27% | — | +0.22% | |
| 36 | VTWV | Vanguard Russell 2000 Value | ETF-中小型股 | 0.26% | — | +0.15% | |
| 37 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.24% | — | -2.84% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.22% | — | — | |
| 40 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 0.22% | — | — | |
| 41 | VTWG | Vanguard Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.21% | — | -0.94% | |
| 42 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | — | — | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.20% | — | — | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 46 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 0.19% | — | — | |
| 47 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.20% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.18% | — | -0.32% | |
| 50 | TMP | Tompkins Financial CORP | 股票-其他 | 0.18% | — | -1.27% |
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+15.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001411512
申报总市值
US$1.6亿
98 stks
2017-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001589570
申报总市值
US$1.6亿
17 stks
2020-09-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0002132683
申报总市值
US$1.6亿
24 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001415201
申报总市值
US$12.8亿
278 stks
2025-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight
CIK 0001590214
申报总市值
US$24.6亿
453 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Wisdomtree Floating Rate Tre
CIK 0001650300
申报总市值
US$3.0亿
398 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight