Keynote Financial Services LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002026127

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 15.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.32
持仓稳定性: 15.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.97
多样化: 100
仓位均衡度: 86.73

Keynote Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 63 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LITE
-8.3%　US$171.2万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$75.7万
减仓 MSFT
+4.6%　-US$97.1万
加仓 VUSB
+20.6%　US$150.4万
加仓 OXY
-0.3%　US$120.2万
减仓 ABBV
-0.4%　-US$46.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.06%	-0.69%	-0.77%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.70%	+0.60%	+20.63%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.54%	-0.50%	-0.37%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.85%	—	+6.52%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.83%	—	-2.82%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.45%	-0.26%	+3.58%
7	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.13%	+0.85%	-8.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.65%	+4.56%
9	T	At&t INC	股票-通信服务	1.87%	+0.16%	-1.08%
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.85%	+0.11%	-6.54%
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.75%	+0.58%	-0.33%
12	HTO	H2o America	股票-其他	1.72%	+0.18%	-2.09%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.15%	-1.64%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.49%	—	+6.84%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.43%	+0.34%	+11.79%
16	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.42%	+0.05%	-2.96%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.37%	-0.40%	-0.75%
18	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.20%	—	-0.76%
19	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.09%	-0.21%	-2.23%
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.03%	+0.06%	-0.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+18.87%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.02%	+0.14%	-1.09%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.25%	-0.90%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.99%	—	-5.61%
25	COHR	Coherent Corp.	股票-科技	0.98%	—	-13.55%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	—
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.98%	+0.14%	-1.42%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+7.91%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	+0.07%	-0.24%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	-0.25%	-3.20%
31	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.93%	—	-3.31%
32	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.93%	+0.21%	-0.27%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.89%	+0.26%	-1.78%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-0.34%
35	MMM	3m Co	股票-工业	0.87%	—	-0.75%
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	-2.99%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.85%	—	+15.01%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.83%	+0.14%	-4.34%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.77%	—	+0.21%
40	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	0.70%	—	-0.60%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.70%	-0.19%	+8.73%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	-3.23%
43	UNM	Unum Group	股票-金融	0.68%	—	+7.06%
44	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.67%	+0.08%	-0.23%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.09%	+25.69%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	—
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.64%	—	-1.08%
48	✓	Denison Mines CORP	股票-其他	0.63%	+0.16%	+6.36%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	-0.88%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+40.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +9.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +46.2%
索提诺比率: +4.3
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +3.4
信息比率: +0.43
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.94
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.21
峰度: -0.4
上行潜力: +5.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$1.9亿	16	1AAPL 2VUSB 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VUSB 3.ABBV 4.BRK-B 5.RTX 6.GOOGL 7.LITE 8.MSFT 9.T 10.INTC
2025-12-31	168	US$1.8亿	15	1AAPL 2ABBV 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.VUSB 4.BRK-B 5.RTX 6.MSFT 7.GOOGL 8.ABT 9.INTC 10.T
2025-09-30	163	US$1.7亿	23	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.VUSB 5.BRK-B 6.RTX 7.GOOGL 8.ABT 9.T 10.INTC
2025-06-30	162	US$1.5亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.BRK-B 5.RTX 6.ABT 7.T 8.GOOGL 9.VUSB 10.HTO
2025-03-31	158	US$1.4亿	0	1AAPL 2ABBV 3RTX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.RTX 4.BRK-B 5.MSFT 6.ABT 7.T 8.HTO 9.GOOGL 10.OXY
2024-12-31	152	US$1.3亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.BRK-B 6.ABT 7.GOOGL 8.T 9.PG 10.PFE
2024-09-30	156	US$1.3亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.ABT 6.BRK-B 7.T 8.GOOGL 9.PG 10.OXY
2024-06-30	150	US$1.2亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.ABT 6.GOOGL 7.PG 8.T 9.OXY 10.BRK-B
2024-03-31	151	US$1.2亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.ABT 5.RTX 6.INTC 7.PG 8.OXY 9.GOOGL 10.T

本季持股变动

Keynote Financial Services LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Oneok INC (OKE); 新建仓: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX).

Keynote Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.9%	-8.34%	减仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.6%	+20.63%	加仓
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.6%	-0.33%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+11.79%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-1.78%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.90%	减仓
7	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	-0.27%	减仓
8	HTO	H2o America	+0.2%	-2.09%	减仓
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-9.00%	减仓
10	T	At&t INC	+0.2%	-1.08%	减仓
11	✓	Denison Mines CORP	+0.2%	+6.36%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.64%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.09%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.42%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.34%	减仓
16	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.68%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.88%	减仓
18	SWBI	Smith & Wesson Brands, Inc.	+0.1%	—	不变
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	-6.54%	减仓
20	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
21	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.66%	减仓
22	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.1%	+25.69%	加仓
23	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.1%	-0.06%	减仓
24	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	-0.23%	减仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.24%	减仓
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.83%	减仓
27	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.96%	减仓
28	AGQ	Proshares Ultra Silver	-0.1%	—	不变
29	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	-3.97%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.74%	减仓
31	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+0.30%	加仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.73%	加仓
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-2.23%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.20%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.58%	加仓
36	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.3%	+2.71%	加仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-0.75%	减仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-0.37%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.56%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.77%	减仓
41	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
44	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建仓
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
49	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
50	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Keynote Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keynote Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 174 个已申报仓位之中。

Keynote Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keynote Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$952.4万 (5.1%) 2. Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB) — US$884.1万 (4.7%) 3. Abbvie INC (ABBV) — US$854.0万 (4.5%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$536.8万 (2.9%) 5. Rtx CORP (RTX) — US$531.6万 (2.8%)

Keynote Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keynote Financial Services LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Cal-maine Foods INC (CALM); 新建仓: Devon Energy CORP (DVN); 新建仓: Oneok INC (OKE); 新建仓: Ishares Morningstar U.s. Equ (ILCB); 新建仓: Freeport-mcmoran INC (FCX)

Keynote Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keynote Financial Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.0% • Health Care: 20.0% • Financials: 12.0% • Industrials: 9.6% • Consumer Staples: 8.9% • Communication Services: 8.2%

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持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.06%	-0.69%	-0.77%
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	4.70%	+0.60%	+20.63%
3	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	4.54%	-0.50%	-0.37%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.85%	—	+6.52%
5	RTX	Rtx CORP	股票-工业	2.83%	—	-2.82%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.45%	-0.26%	+3.58%
7	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	2.13%	+0.85%	-8.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.07%	-0.65%	+4.56%
9	T	At&t INC	股票-通信服务	1.87%	+0.16%	-1.08%
10	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.85%	+0.11%	-6.54%
11	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	1.75%	+0.58%	-0.33%
12	HTO	H2o America	股票-其他	1.72%	+0.18%	-2.09%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.60%	+0.15%	-1.64%
14	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.49%	—	+6.84%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.43%	+0.34%	+11.79%
16	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	1.42%	+0.05%	-2.96%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.37%	-0.40%	-0.75%
18	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.20%	—	-0.76%
19	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	1.09%	-0.21%	-2.23%
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.03%	+0.06%	-0.83%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	—	+18.87%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.02%	+0.14%	-1.09%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.99%	+0.25%	-0.90%
24	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.99%	—	-5.61%
25	COHR	Coherent Corp.	股票-科技	0.98%	—	-13.55%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	—
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.98%	+0.14%	-1.42%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+7.91%
29	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.93%	+0.07%	-0.24%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	-0.25%	-3.20%
31	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.93%	—	-3.31%
32	DINO	Hf Sinclair CORP	股票-能源	0.93%	+0.21%	-0.27%
33	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.89%	+0.26%	-1.78%
34	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.88%	—	-0.34%
35	MMM	3m Co	股票-工业	0.87%	—	-0.75%
36	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.86%	—	-2.99%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.85%	—	+15.01%
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.83%	+0.14%	-4.34%
39	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.77%	—	+0.21%
40	CRK	Comstock Resources INC	股票-其他	0.70%	—	-0.60%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.70%	-0.19%	+8.73%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.69%	—	-3.23%
43	UNM	Unum Group	股票-金融	0.68%	—	+7.06%
44	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-周期性消费	0.67%	+0.08%	-0.23%
45	SFM	Sprouts Farmers Market INC	股票-非周期性消费	0.66%	+0.09%	+25.69%
46	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.66%	—	—
47	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.64%	—	-1.08%
48	✓	Denison Mines CORP	股票-其他	0.63%	+0.16%	+6.36%
49	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.62%	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.60%	+0.13%	-0.88%

1–50 of 174

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+40.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.67
阿尔法: +9.5%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +23.3%
对标普胜率: +46.2%
索提诺比率: +4.3
斯图泽指数: +0.56
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +3.4
信息比率: +0.43
跟踪误差: +8.6%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +73.1%
负收益月份占比: +26.9%
最佳12个月: +46.1%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.71
夏普比率: +1.94
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.21
峰度: -0.4
上行潜力: +5.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$1.9亿	16	1AAPL 2VUSB 3ABBV 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.VUSB 3.ABBV 4.BRK-B 5.RTX 6.GOOGL 7.LITE 8.MSFT 9.T 10.INTC
2025-12-31	168	US$1.8亿	15	1AAPL 2ABBV 3VUSB 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.VUSB 4.BRK-B 5.RTX 6.MSFT 7.GOOGL 8.ABT 9.INTC 10.T
2025-09-30	163	US$1.7亿	23	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.VUSB 5.BRK-B 6.RTX 7.GOOGL 8.ABT 9.T 10.INTC
2025-06-30	162	US$1.5亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.BRK-B 5.RTX 6.ABT 7.T 8.GOOGL 9.VUSB 10.HTO
2025-03-31	158	US$1.4亿	0	1AAPL 2ABBV 3RTX 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.RTX 4.BRK-B 5.MSFT 6.ABT 7.T 8.HTO 9.GOOGL 10.OXY
2024-12-31	152	US$1.3亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.BRK-B 6.ABT 7.GOOGL 8.T 9.PG 10.PFE
2024-09-30	156	US$1.3亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.ABT 6.BRK-B 7.T 8.GOOGL 9.PG 10.OXY
2024-06-30	150	US$1.2亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.RTX 5.ABT 6.GOOGL 7.PG 8.T 9.OXY 10.BRK-B
2024-03-31	151	US$1.2亿	0	1AAPL 2ABBV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ABBV 3.MSFT 4.ABT 5.RTX 6.INTC 7.PG 8.OXY 9.GOOGL 10.T

本季持股变动

Keynote Financial Services LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.9%	-8.34%	减仓
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.6%	+20.63%	加仓
3	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.6%	-0.33%	减仓
4	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+11.79%	加仓
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.3%	-1.78%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.90%	减仓
7	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.2%	-0.27%	减仓
8	HTO	H2o America	+0.2%	-2.09%	减仓
9	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-9.00%	减仓
10	T	At&t INC	+0.2%	-1.08%	减仓
11	✓	Denison Mines CORP	+0.2%	+6.36%	加仓
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.64%	减仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.09%	减仓
14	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.42%	减仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.34%	减仓
16	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.68%	减仓
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.88%	减仓
18	SWBI	Smith & Wesson Brands, Inc.	+0.1%	—	不变
19	INTC	Intel CORP	+0.1%	-6.54%	减仓
20	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
21	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.66%	减仓
22	SFM	Sprouts Farmers Market INC	+0.1%	+25.69%	加仓
23	LRCXEUR	Lam Research CORP	+0.1%	-0.06%	减仓
24	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	-0.23%	减仓
25	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.24%	减仓
26	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.83%	减仓
27	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-2.96%	减仓
28	AGQ	Proshares Ultra Silver	-0.1%	—	不变
29	SWKS	Skyworks Solutions INC	-0.1%	-3.97%	减仓
30	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-0.74%	减仓
31	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+0.30%	加仓
32	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	+8.73%	加仓
33	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-2.23%	减仓
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-3.20%	减仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	+3.58%	加仓
36	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.3%	+2.71%	加仓
37	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-0.75%	减仓
38	ABBV	Abbvie INC	-0.5%	-0.37%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+4.56%	加仓
40	AAPL	Apple INC	-0.7%	-0.77%	减仓
41	CALM	Cal-maine Foods INC	—	NEW	新建仓
42	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新建仓
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
44	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建仓
45	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
46	OTIS	Otis Worldwide CORP	—	EXIT	清仓
47	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
48	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
49	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
50	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看