CIK: 0001089877
申报总市值
US$273.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1889
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH在最新一期 13F 报告中披露了 1889 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$273.8亿，季度换手率为 13.4%。
Keybank National Association/oh 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1889 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 45%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 MSFT
-0.2% -US$3.2亿
加仓 FNDX
+50.2% US$1.2亿
加仓 IEFA
+8.8% US$8449.2万
减仓 RSP
-22.8% -US$1.0亿
加仓 XOM
+0.0% US$7014.0万
减仓 AAPL
-0.4% -US$9271.5万
KeyBank這一季在搞『乾坤挪移』——表面上是均衡配置，實際上是趁AI概念股還有人接盤時，悄悄對MSFT、AAPL、GOOGL、AVGO倒貨，同時將資金卡位國際股市（IEFA）與美國基本面指數（FNDX）。根本不是在長期持有，而是在跟著動能風向『換手』，為下一波資金行情鋪路。
他們賭的是美國科技股動能已經觸頂，Fed降息預期會逼資金從高估值科技股撤出，轉向國際市場與價值股。勝負手在於AI週期是否真的出現拐點——若科技巨頭獲利能守住估值，這波減碼就是被甩轎的輸家；若國際股市補漲行情啟動，他們就成功卡到位。
最大的罩門是『動能擁擠』——當所有對沖基金都走同一條路，KeyBank這種極度追漲的資金（momentum_contrarian=100）一旦碰上市場風格驟變，將引發多殺多的流動性恐慌。加上持股過於分散（1235檔），局勢反轉時根本跑不掉，最先被掃地出門的就是這種散彈槍式的籌碼。
由 AI 根据公开 SEC 申报资料生成，仅反映过去持仓，不应视为投资建议。
仅显示前 1235 大持股（共 1889 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.59% | -0.14% | +0.96% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.48% | -0.24% | -0.41% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.75% | -1.06% | -0.16% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.37% | +0.37% | +8.78% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.36% | -0.20% | -0.99% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.18% | -0.24% | -0.71% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.38% | -0.17% | +1.59% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.12% | +1.04% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.92% | -0.16% | -0.63% | |
| 10 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.89% | -0.23% | -2.33% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.77% | -0.12% | -5.18% | |
| 12 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.76% | +0.15% | -9.48% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.74% | +0.10% | +0.67% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.46% | — | -0.45% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.13% | +13.08% | |
| 16 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工业 | 1.28% | — | -3.99% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.46% | +50.20% | |
| 18 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.26% | -0.33% | -22.81% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.21% | +0.18% | -0.35% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.21% | +0.21% | -0.22% | |
| 21 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.16% | — | -2.45% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.01% | +0.16% | +11.47% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.00% | +0.20% | -10.12% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | +8.89% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.88% | +0.27% | +0.04% | |
| 26 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | — | +4.31% | |
| 27 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.76% | -0.10% | -0.17% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.75% | — | -2.87% | |
| 29 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.08% | -3.62% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.71% | — | -0.61% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.09% | -2.05% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | — | -1.47% | |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.66% | -0.22% | -3.05% | |
| 34 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.63% | +0.14% | +1.79% | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.60% | +0.09% | -0.01% | |
| 36 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | +1.51% | |
| 37 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -1.00% | |
| 38 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.17% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.10% | -2.99% | |
| 40 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.52% | — | +3.02% | |
| 41 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.51% | — | +2.69% | |
| 42 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.50% | -0.11% | -4.34% | |
| 43 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原材料 | 0.49% | — | -2.03% | |
| 44 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工业 | 0.49% | — | -8.36% | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.11% | -1.29% | |
| 46 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.48% | — | -0.21% | |
| 47 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.47% | — | +0.30% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | +7.16% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.44% | — | -0.27% | |
| 50 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.43% | — | -0.75% |
Q3 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+20.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1889 | US$273.8亿 | 13 | |
| 2025-12-31 | 1816 | US$279.2亿 | 17 | |
| 2025-09-30 | 1774 | US$284.7亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 1758 | US$268.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1724 | US$249.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1732 | US$260.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1705 | US$259.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1668 | US$244.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1660 | US$242.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1561 | US$225.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1309 | US$208.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1289 | US$220.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1271 | US$210.1亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1270 | US$203.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1258 | US$192.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1280 | US$204.8亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1348 | US$236.8亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1274 | US$250.0亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1248 | US$229.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1244 | US$228.0亿 | 97 | |
| 2021-03-31 | 1244 | US$215.2亿 | 10 | |
| 2020-12-31 | 1225 | US$204.3亿 | 13 | |
| 2020-09-30 | 1149 | US$184.8亿 | 11 | |
| 2020-06-30 | 1107 | US$173.5亿 | 20 | |
| 2020-03-31 | 1089 | US$149.8亿 | 23 | |
| 2019-12-31 | 1168 | US$186.6亿 | 9 | |
| 2019-09-30 | 1127 | US$175.3亿 | 10 | |
| 2019-06-30 | 1153 | US$171.7亿 | 9 | |
| 2019-03-31 | 1070 | US$168.1亿 | 12 | |
| 2018-12-31 | 1057 | US$153.0亿 | 21 | |
| 2018-09-30 | 1171 | US$179.9亿 | 8 | |
| 2018-06-30 | 1162 | US$171.5亿 | 9 | |
| 2018-03-31 | 1172 | US$169.4亿 | 10 | |
| 2017-12-31 | 1188 | US$174.5亿 | 9 | |
| 2017-09-30 | 1244 | US$168.6亿 | 9 | |
| 2017-06-30 | 1244 | US$167.2亿 | 7 | |
| 2017-03-31 | 1291 | US$166.6亿 | 10 | |
| 2016-12-31 | 1291 | US$160.2亿 | 9 | |
| 2016-09-30 | 1899 | US$159.1亿 | 10 | |
| 2016-06-30 | 1254 | US$153.3亿 | 8 | |
| 2016-03-31 | 1261 | US$150.7亿 | 10 | |
| 2015-12-31 | 1298 | US$148.6亿 | 13 | |
| 2015-09-30 | 1297 | US$141.5亿 | 13 | |
| 2015-06-30 | 1365 | US$150.5亿 | 8 | |
| 2015-03-31 | 1371 | US$153.4亿 | 10 | |
| 2014-12-31 | 1368 | US$152.3亿 | 11 | |
| 2014-09-30 | 1503 | US$146.0亿 | 9 | |
| 2014-06-30 | 1532 | US$150.7亿 | 22 | |
| 2014-03-31 | 1501 | US$129.3亿 | 25 | |
| 2013-12-31 | 1465 | US$153.3亿 | 15 | |
| 2013-09-30 | 1448 | US$145.4亿 | 65 | |
| 2013-06-30 | 2320 | US$270.9亿 | 24 |
Keybank National Association/oh 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Permian Resources Corp-cl A (PR); 新建仓: Tidewater INC (TDW); 清仓: Inspire Medical Systems INC (INSP); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -0.16%; 加仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 +50.20%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.5% | +50.20% | 加仓 |
| 2 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.4% | +8.78% | 加仓 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +0.04% | 加仓 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.22% | 减仓 |
| 5 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | -10.12% | 减仓 |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | -0.35% | 减仓 |
| 7 | BA | Boeing Co/the | +0.2% | +726.94% | 加仓 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +11.47% | 加仓 |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | +0.2% | -9.48% | 减仓 |
| 10 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.79% | 加仓 |
| 11 | RIG | Transocean Ltd. | +0.1% | +3.31% | 加仓 |
| 12 | GLW | Corning INC | +0.1% | -1.44% | 减仓 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +13.08% | 加仓 |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +1.04% | 加仓 |
| 15 | ORLY | O'reilly Automotive INC | +0.1% | +1009.44% | 加仓 |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | +0.67% | 加仓 |
| 17 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +90.25% | 加仓 |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +7.77% | 加仓 |
| 19 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | -0.01% | 减仓 |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +7.88% | 加仓 |
| 21 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | -0.1% | -49.76% | 减仓 |
| 22 | NEM | Newmont CORP | -0.1% | -26.99% | 减仓 |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.62% | 减仓 |
| 24 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -15.90% | 减仓 |
| 25 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -6.02% | 减仓 |
| 26 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.1% | -65.44% | 减仓 |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -2.05% | 减仓 |
| 28 | ULTA | Ulta Beauty INC | -0.1% | -21.76% | 减仓 |
| 29 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -2.99% | 减仓 |
| 30 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.17% | 减仓 |
| 31 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -37.32% | 减仓 |
| 32 | ZS | Zscaler INC | -0.1% | -53.07% | 减仓 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -4.34% | 减仓 |
| 34 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -1.29% | 减仓 |
| 35 | GTLS | Chart Industries INC | -0.1% | -55.66% | 减仓 |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | -0.1% | -5.18% | 减仓 |
| 37 | AXP | American Express Co | -0.1% | -11.57% | 减仓 |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | +0.96% | 加仓 |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -0.63% | 减仓 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +1.59% | 加仓 |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.99% | 减仓 |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -3.05% | 减仓 |
| 43 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -2.33% | 减仓 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -0.41% | 减仓 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -0.71% | 减仓 |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.3% | -22.81% | 减仓 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | -0.16% | 减仓 |
| 48 | PR | Permian Resources Corp-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | TDW | Tidewater INC | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | INSP | Inspire Medical Systems INC | — | EXIT | 清仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-09-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2018-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2018-05-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模相近的机构
CIK 0001711615
申报总市值
US$276.4亿
781 stks
2023-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.9%
CIK 0000937615
申报总市值
US$270.4亿
3,160 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 1.2%
CIK 0002022297
申报总市值
US$278.0亿
6,218 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 1.5%
持仓风格相似的机构
CIK 0001140334
申报总市值
US$67.1亿
569 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000035527
申报总市值
US$547.2亿
4,303 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000072971
申报总市值
US$5303.4亿
17,971 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC