Key Financial Inc 13F 持仓明细

CIK: 0001801720

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1440

Key Financial Inc在最新一期 13F 报告中披露了 1440 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.31
持仓稳定性: 10.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.61
多样化: 100
仓位均衡度: 58.14

Key Financial Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 75 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1440 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.5%　-US$278.8万
加仓 XOM
-1.0%　US$227.6万
减仓 BSMS
-29.4%　-US$145.3万
加仓 BSMQ
+53.4%　US$159.0万
加仓 JNJ
+8.6%　US$139.5万
加仓 GOVT
+9.6%　US$147.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1440 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.67%	—	+6.51%
2	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	3.89%	+0.04%	+0.35%
3	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	3.33%	—	+2.35%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.15%	+0.19%	+9.62%
5	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.08%	+0.06%	+0.75%
6	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.98%	+0.03%	+1.42%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.47%	—	-0.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.56%	+3.46%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.78%	+0.12%	+12.61%
10	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	1.73%	—	+1.08%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.53%	—	+2.17%
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.52%	—	+0.96%
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	1.44%	+0.11%	+10.77%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	—	+6.59%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.38%	-1.05%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.06%
17	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-其他	1.35%	—	+1.77%
18	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.34%	—	-0.83%
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.79%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	-0.11%	+2.14%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.15%	+1.18%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+0.23%	+8.65%
23	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.01%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.13%	-3.26%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+9.45%
26	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.02%	+0.03%	-1.91%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.08%	+2.71%
28	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.81%	+0.27%	+53.39%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.33%
30	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.79%	+0.03%	+5.83%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	-0.11%	—
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	+0.18%	+27.67%
33	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	ETF-其他	0.68%	+0.17%	+38.73%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+3.33%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+31.18%
36	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.61%	-0.28%	-29.42%
37	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.54%	—	+15.33%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	+0.06%	+0.17%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	-0.12%	+0.42%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.06%	—
41	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.49%	—	-0.07%
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.48%	+0.12%	+37.38%
43	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.45%	—	-8.05%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+1.05%
46	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-10.04%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+7.10%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.64%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-6.15%
50	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.39%	-0.09%	-14.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.32
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1440	US$5.6亿	11	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.GOVT 5.SLYV 6.EES 7.BUFR 8.MSFT 9.EFG 10.FICS
2025-12-31	1487	US$5.5亿	9	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.GOVT 6.EES 7.BUFR 8.MSFT 9.FICS 10.EFG
2025-09-30	1503	US$5.4亿	21	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.GOVT 6.EES 7.MSFT 8.BUFR 9.EFG 10.FICS
2025-06-30	1457	US$5.0亿	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.MSFT 6.GOVT 7.BUFR 8.EES 9.EFG 10.FICS
2025-03-31	1387	US$4.6亿	100	1AAPL 2DOL 3EES 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DOL 3.EES 4.DNL 5.GOVT 6.SLYV 7.BUFR 8.MSFT 9.EFG 10.FPEI
2024-12-31	1385	US$4.4亿	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.GOVT 6.MSFT 7.BUFR 8.FPEI 9.EFG 10.SLYG
2024-09-30	1355	US$4.5亿	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.BUFR 9.EFG 10.SLYG
2024-06-30	1343	US$4.2亿	0	1AAPL 2DNL 3FPEI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DNL 3.FPEI 4.DOL 5.MSFT 6.SLYV 7.GOVT 8.BUFR 9.EFG 10.DLN
2024-03-31	1312	US$3.9亿	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.EFG 9.BUFR 10.SPYV
2023-12-31	1320	US$3.7亿	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.EFG 9.BUFR 10.SPYV
2023-09-30	1346	US$3.0亿	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.MSFT 6.EFG 7.FPEI 8.BUFR 9.XOM 10.SPYV
2023-06-30	1387	US$3.0亿	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.MSFT 6.EFG 7.BUFR 8.XOM 9.SPYV 10.DLN
2023-03-31	1171	US$2.7亿	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.BUFR 9.DIS 10.DLN
2022-12-31	1175	US$2.1亿	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.DIS 10.DLN
2022-09-30	1187	US$2.1亿	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.DIS 10.DLN
2022-06-30	1157	US$1.8亿	0	1AAPL 2DOL 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DOL 3.SLYV 4.MSFT 5.DNL 6.DIS 7.DLN 8.DES 9.SPYV 10.JNJ
2022-03-31	1118	US$2.0亿	0	1AAPL 2DOL 3SLYV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.DOL 3.SLYV 4.MSFT 5.DIS 6.AMZN 7.DNL 8.DLN 9.DES 10.SPYV
2021-12-31	997	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3DOL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DOL 4.SLYV 5.DIS 6.INCY 7.AMZN 8.DLN 9.DES 10.EFG
2021-09-30	948	US$1.8亿	0	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.DOL 6.INCY 7.DLN 8.DES 9.EFG 10.JNJ
2021-06-30	889	US$1.8亿	92	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.DOL 6.INCY 7.DLN 8.DES 9.JNJ 10.EFG
2021-03-31	803	US$1.5亿	17	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.INCY 6.DOL 7.DLN 8.DES 9.JNJ 10.AMZN
2020-12-31	754	US$1.3亿	34	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.SLYV 6.DOL 7.JNJ 8.AMZN 9.DLN 10.DES
2020-09-30	112	US$9749.9万	18	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.DOL 6.SLYV 7.JNJ 8.AMZN 9.DLN 10.MRK
2020-06-30	98	US$8722.1万	46	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.JNJ 6.DOL 7.SLYV 8.AMZN 9.DLN 10.XOM
2020-03-31	737	US$9748.9万	64	1DOL 2DIS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.DOL 2.DIS 3.AAPL 4.INCY 5.MSFT 6.SLYV 7.AMZN 8.STBA 9.MRK 10.XOM
2019-12-31	111	US$1.1亿	0	1DIS 2AAPL 3INCY 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.AAPL 3.INCY 4.MSFT 5.XOM 6.EFG 7.JPM 8.STBA 9.DOL 10.PFF

本季持股变动

Key Financial Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.46%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.05%.

Key Financial Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.05%	减仓
2	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.3%	+53.39%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.65%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+9.62%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+27.67%	加仓
6	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	+0.2%	+38.73%	加仓
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+31.18%	加仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+12.61%	加仓
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+37.38%	加仓
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+281.67%	加仓
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+10.77%	加仓
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+47.48%	加仓
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	+94.29%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.85%	加仓
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+75.84%	加仓
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+240.51%	加仓
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.1%	+3192.47%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.71%	加仓
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+6352.31%	加仓
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+0.75%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.17%	加仓
23	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	+0.1%	+78.78%	加仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+77.44%	加仓
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.44%	减仓
26	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	0%	+0.35%	加仓
27	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	+1.42%	加仓
28	DWM	Wisdomtree International Equ	0%	+5.83%	加仓
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	-1.91%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.25%	加仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.46%	加仓
33	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	-0.1%	-10.04%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.47%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.71%	加仓
36	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-16.59%	减仓
37	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	-0.1%	-14.95%	减仓
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.45%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.14%	加仓
41	GAL	Ss Global Allocation ETF	-0.1%	-87.48%	减仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.42%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.44%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.18%	加仓
46	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	-0.3%	-29.42%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.46%	加仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Key Financial Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Key Financial Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 1440 个已申报仓位之中。

Key Financial Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Key Financial Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2626.0万 (4.7%) 2. Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd (DOL) — US$2184.6万 (3.9%) 3. Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd (DNL) — US$1868.5万 (3.3%) 4. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1771.7万 (3.1%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF (SLYV) — US$1731.2万 (3.1%)

Key Financial Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Key Financial Inc 共进行了 47 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +3.46%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -1.05%

Key Financial Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Key Financial Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.0% • Health Care: 16.0% • Financials: 10.0% • Consumer Discretionary: 8.1% • Communication Services: 7.8% • Energy: 7.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares US Treasury Bond ETF

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Key Financial Inc 13F 持仓明细

CIK: 0001801720

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1440

Key Financial Inc在最新一期 13F 报告中披露了 1440 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.31
持仓稳定性: 10.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 65.61
多样化: 100
仓位均衡度: 58.14

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+3.5%　-US$278.8万
加仓 XOM
-1.0%　US$227.6万
减仓 BSMS
-29.4%　-US$145.3万
加仓 BSMQ
+53.4%　US$159.0万
加仓 JNJ
+8.6%　US$139.5万
加仓 GOVT
+9.6%　US$147.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1440 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.67%	—	+6.51%
2	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	ETF-其他	3.89%	+0.04%	+0.35%
3	DNL	Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd	ETF-其他	3.33%	—	+2.35%
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	3.15%	+0.19%	+9.62%
5	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.08%	+0.06%	+0.75%
6	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	2.98%	+0.03%	+1.42%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.47%	—	-0.34%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	-0.56%	+3.46%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.78%	+0.12%	+12.61%
10	FICS	Ft International Dev Cap Str	ETF-其他	1.73%	—	+1.08%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.53%	—	+2.17%
12	DLN	Wisdomtree US Largecap Divid	ETF-其他	1.52%	—	+0.96%
13	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-其他	1.44%	+0.11%	+10.77%
14	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	—	+6.59%
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.38%	-1.05%
16	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.43%	—	+0.06%
17	JIG	Jpmorgan International Growt	ETF-其他	1.35%	—	+1.77%
18	FPEI	First Trust Institutional Pr	ETF-其他	1.34%	—	-0.83%
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.21%	—	+0.79%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.15%	-0.11%	+2.14%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.13%	-0.15%	+1.18%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.13%	+0.23%	+8.65%
23	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	1.08%	—	-1.01%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.13%	-3.26%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.02%	—	+9.45%
26	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.02%	+0.03%	-1.91%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.89%	-0.08%	+2.71%
28	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.81%	+0.27%	+53.39%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.81%	—	+3.33%
30	DWM	Wisdomtree International Equ	ETF-其他	0.79%	+0.03%	+5.83%
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.79%	-0.11%	—
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.78%	+0.18%	+27.67%
33	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	ETF-其他	0.68%	+0.17%	+38.73%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.64%	—	+3.33%
35	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.62%	+0.14%	+31.18%
36	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-其他	0.61%	-0.28%	-29.42%
37	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.54%	—	+15.33%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.54%	+0.06%	+0.17%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.52%	-0.12%	+0.42%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	-0.06%	—
41	CI	THE Cigna Group	股票-医疗保健	0.49%	—	-0.07%
42	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.48%	+0.12%	+37.38%
43	BSMT	Invesco Bulletshares 2029 Mb	ETF-其他	0.45%	—	-8.05%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.45%	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.45%	—	+1.05%
46	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	ETF-其他	0.44%	-0.07%	-10.04%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+7.10%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	—	+3.64%
49	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	—	-6.15%
50	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	ETF-其他	0.39%	-0.09%	-14.95%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +10.1%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +14%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.04
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.32
上行潜力: +4.34

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1440	US$5.6亿	11	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.GOVT 5.SLYV 6.EES 7.BUFR 8.MSFT 9.EFG 10.FICS
2025-12-31	1487	US$5.5亿	9	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.GOVT 6.EES 7.BUFR 8.MSFT 9.FICS 10.EFG
2025-09-30	1503	US$5.4亿	21	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.GOVT 6.EES 7.MSFT 8.BUFR 9.EFG 10.FICS
2025-06-30	1457	US$5.0亿	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.SLYV 5.MSFT 6.GOVT 7.BUFR 8.EES 9.EFG 10.FICS
2025-03-31	1387	US$4.6亿	100	1AAPL 2DOL 3EES 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.DOL 3.EES 4.DNL 5.GOVT 6.SLYV 7.BUFR 8.MSFT 9.EFG 10.FPEI
2024-12-31	1385	US$4.4亿	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.GOVT 6.MSFT 7.BUFR 8.FPEI 9.EFG 10.SLYG
2024-09-30	1355	US$4.5亿	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.BUFR 9.EFG 10.SLYG
2024-06-30	1343	US$4.2亿	0	1AAPL 2DNL 3FPEI 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DNL 3.FPEI 4.DOL 5.MSFT 6.SLYV 7.GOVT 8.BUFR 9.EFG 10.DLN
2024-03-31	1312	US$3.9亿	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.EFG 9.BUFR 10.SPYV
2023-12-31	1320	US$3.7亿	0	1AAPL 2FPEI 3DNL 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FPEI 3.DNL 4.DOL 5.SLYV 6.MSFT 7.GOVT 8.EFG 9.BUFR 10.SPYV
2023-09-30	1346	US$3.0亿	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.MSFT 6.EFG 7.FPEI 8.BUFR 9.XOM 10.SPYV
2023-06-30	1387	US$3.0亿	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.SLYV 5.MSFT 6.EFG 7.BUFR 8.XOM 9.SPYV 10.DLN
2023-03-31	1171	US$2.7亿	0	1AAPL 2DNL 3DOL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.DNL 3.DOL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.BUFR 9.DIS 10.DLN
2022-12-31	1175	US$2.1亿	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.DIS 10.DLN
2022-09-30	1187	US$2.1亿	0	1AAPL 2DOL 3DNL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.DOL 3.DNL 4.EFG 5.SLYV 6.MSFT 7.XOM 8.JNJ 9.DIS 10.DLN
2022-06-30	1157	US$1.8亿	0	1AAPL 2DOL 3SLYV 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.DOL 3.SLYV 4.MSFT 5.DNL 6.DIS 7.DLN 8.DES 9.SPYV 10.JNJ
2022-03-31	1118	US$2.0亿	0	1AAPL 2DOL 3SLYV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.DOL 3.SLYV 4.MSFT 5.DIS 6.AMZN 7.DNL 8.DLN 9.DES 10.SPYV
2021-12-31	997	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3DOL 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DOL 4.SLYV 5.DIS 6.INCY 7.AMZN 8.DLN 9.DES 10.EFG
2021-09-30	948	US$1.8亿	0	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.DOL 6.INCY 7.DLN 8.DES 9.EFG 10.JNJ
2021-06-30	889	US$1.8亿	92	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.DOL 6.INCY 7.DLN 8.DES 9.JNJ 10.EFG
2021-03-31	803	US$1.5亿	17	1AAPL 2DIS 3SLYV 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.DIS 3.SLYV 4.MSFT 5.INCY 6.DOL 7.DLN 8.DES 9.JNJ 10.AMZN
2020-12-31	754	US$1.3亿	34	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.SLYV 6.DOL 7.JNJ 8.AMZN 9.DLN 10.DES
2020-09-30	112	US$9749.9万	18	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.DOL 6.SLYV 7.JNJ 8.AMZN 9.DLN 10.MRK
2020-06-30	98	US$8722.1万	46	1AAPL 2DIS 3INCY 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.DIS 3.INCY 4.MSFT 5.JNJ 6.DOL 7.SLYV 8.AMZN 9.DLN 10.XOM
2020-03-31	737	US$9748.9万	64	1DOL 2DIS 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.DOL 2.DIS 3.AAPL 4.INCY 5.MSFT 6.SLYV 7.AMZN 8.STBA 9.MRK 10.XOM
2019-12-31	111	US$1.1亿	0	1DIS 2AAPL 3INCY 主要持股2019-12-31 1.DIS 2.AAPL 3.INCY 4.MSFT 5.XOM 6.EFG 7.JPM 8.STBA 9.DOL 10.PFF

本季持股变动

Key Financial Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.05%	减仓
2	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	+0.3%	+53.39%	加仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+8.65%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+9.62%	加仓
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+27.67%	加仓
6	EFAD	Proshares Eafe Dvd Growers	+0.2%	+38.73%	加仓
7	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+31.18%	加仓
8	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+12.61%	加仓
9	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+37.38%	加仓
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	+0.1%	+281.67%	加仓
11	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	+0.1%	+10.77%	加仓
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+47.48%	加仓
13	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	+0.1%	+94.29%	加仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.85%	加仓
15	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+75.84%	加仓
16	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.1%	+240.51%	加仓
17	CSPF	C&s Pref & Income Active ETF	+0.1%	+3192.47%	加仓
18	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
19	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+2.71%	加仓
20	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+6352.31%	加仓
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+0.1%	+0.75%	加仓
22	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+0.17%	加仓
23	BKMC	Bny Mellon US M/c Core ETF	+0.1%	+78.78%	加仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+77.44%	加仓
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.44%	减仓
26	DOL	Wisdomtree Tr Dvlp Intnl-usd	0%	+0.35%	加仓
27	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	0%	+1.42%	加仓
28	DWM	Wisdomtree International Equ	0%	+5.83%	加仓
29	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	0%	-1.91%	减仓
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	—	不变
31	BX	Blackstone INC	-0.1%	+0.25%	加仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+0.46%	加仓
33	BSMU	Invesco Bulletshares 2030 Mb	-0.1%	-10.04%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.47%	加仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+2.71%	加仓
36	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-16.59%	减仓
37	BSMV	Invesco Bulletshares 2031 Mb	-0.1%	-14.95%	减仓
38	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+2.45%	加仓
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+2.14%	加仓
41	GAL	Ss Global Allocation ETF	-0.1%	-87.48%	减仓
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+0.42%	加仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.44%	加仓
44	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.26%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.18%	加仓
46	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	-0.3%	-29.42%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+3.46%	加仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看