Morningstar Investment Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001673385

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 315

Morningstar Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.58
持仓稳定性: 32.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.8
多样化: 100
仓位均衡度: 70.1

Morningstar Investment Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 315 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-22.6%　-US$1852.4万
加仓 BNDX
+38.6%　US$1045.4万
减仓 SLYV
-33.8%　-US$1095.9万
加仓 CSCO
+4270.4%　US$919.3万
减仓 SPSM
-23.5%　-US$1000.8万
减仓 APH
-64.3%　-US$728.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	14.87%	+0.32%	-2.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	—	+28.06%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.28%	-0.94%	-22.56%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.14%	-2.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.64%	-0.17%	-2.65%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	—	+3.18%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.42%	—	-6.55%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+0.73%	+38.56%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.32%	-0.48%	-23.49%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.71%	—	+3.27%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.52%	+0.26%	+23.97%
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.50%	-0.58%	-33.80%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.34%	—	+5.32%
14	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	1.08%	—	-11.35%
15	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.95%	—	+22.47%
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.94%	+0.24%	+24.70%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.28%	-18.04%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.81%	—	-8.46%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+17.52%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.30%	+74.41%
22	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	—	-16.54%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	—	-13.14%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-21.88%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	+9.61%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	+5.55%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.19%	-16.60%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.60%	—	+4.22%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	+0.57%	+4270.40%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-7.04%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	—	-16.58%
33	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.55%	+0.55%	NEW
34	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.51%	—	+13.39%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	—	-4.65%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+13.67%
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.50%	+0.24%	+152.12%
39	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.50%	+0.23%	+42.52%
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+6.61%
41	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+8.98%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.45%	—	+8.88%
44	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.45%	—	+92.66%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.44%	-0.24%	-36.62%
46	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.44%	—	-8.47%
47	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.41%	—	-31.34%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	—	-14.56%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	—	+25.11%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	+5.60%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.51
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.19
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	315	US$16.2亿	33	1GOVT 2MSFT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.GOVT 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVDA 7.SCHO 8.BNDX 9.SPSM 10.FNDE
2025-12-31	327	US$16.9亿	54	1GOVT 2VTI 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOVT 2.VTI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPSM 7.SCHO 8.NVDA 9.SLYV 10.BNDX
2025-09-30	471	US$27.2亿	100	1GOVT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOVT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.META 7.SPSM 8.GOOGL 9.SCHO 10.AMZN
2025-06-30	205	US$11.4亿	0	1GOVT 2VHT 3VTI 主要持股2025-06-30 1.GOVT 2.VHT 3.VTI 4.MSFT 5.GOOGL 6.AAPL 7.NVDA 8.VDC 9.SCHO 10.META
2025-03-31	71	US$11.7亿	100	1GOVT 2VMBS 3VHT 主要持股2025-03-31 1.GOVT 2.VMBS 3.VHT 4.VDC 5.VCIT 6.VTI 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHO 10.GOOGL
2024-12-31	212	US$12.7亿	0	1GOVT 2VMBS 3VDC 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.VMBS 3.VDC 4.VTI 5.VHT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.SCHO
2024-09-30	214	US$10.1亿	0	1GOVT 2VDC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.VDC 3.VTI 4.VHT 5.GOOGL 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.SCHH
2024-06-30	195	US$9.6亿	0	1GOVT 2VDC 3VHT 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.VDC 3.VHT 4.VTI 5.GOOGL 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.XLU
2024-03-31	200	US$9.2亿	0	1GOVT 2VDC 3VHT 主要持股2024-03-31 1.GOVT 2.VDC 3.VHT 4.SCHO 5.VTI 6.GOOGL 7.XLB 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	198	US$8.7亿	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VTI 6.VDC 7.XLB 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	164	US$7.3亿	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VDC 6.VTI 7.XLB 8.MSFT 9.AAPL 10.EWY
2023-06-30	172	US$7.4亿	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VTI 6.VDC 7.KBWB 8.EWY 9.AAPL 10.VGLT
2023-03-31	79	US$6.7亿	0	1SCHO 2GOOGL 3VHT 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.GOOGL 3.VHT 4.SCHR 5.VGLT 6.VDC 7.VTI 8.KBWB 9.META 10.VTIP
2022-12-31	77	US$4.3亿	0	1VHT 2GOOGL 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.VHT 2.GOOGL 3.VGLT 4.VDC 5.VTI 6.MSFT 7.EWY 8.AAPL 9.META 10.AMZN
2022-09-30	29	US$3.4亿	0	1VHT 2VDC 3VGLT 主要持股2022-09-30 1.VHT 2.VDC 3.VGLT 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.EWY 9.VFH 10.FNDE
2022-06-30	40	US$5.2亿	0	1SCHO 2VHT 3VDC 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.VHT 3.VDC 4.VGLT 5.SCHR 6.MSFT 7.VTI 8.AAPL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	42	US$5.3亿	0	1VHT 2SCHR 3VDC 主要持股2022-03-31 1.VHT 2.SCHR 3.VDC 4.VGLT 5.SCHO 6.VTI 7.MSFT 8.VFH 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	47	US$6.6亿	0	1VDC 2SCHR 3VHT 主要持股2021-12-31 1.VDC 2.SCHR 3.VHT 4.VGLT 5.USHY 6.SCHO 7.VCIT 8.VFH 9.VTI 10.XLE
2021-09-30	37	US$6.0亿	0	1VDC 2VHT 3VGLT 主要持股2021-09-30 1.VDC 2.VHT 3.VGLT 4.USHY 5.SCHR 6.VFH 7.SCHO 8.XLE 9.SCHP 10.VCLT
2021-06-30	41	US$8.8亿	0	1BBJP 2VDC 3VHT 主要持股2021-06-30 1.BBJP 2.VDC 3.VHT 4.VGLT 5.VFH 6.USHY 7.IXC 8.DBEU 9.SCHR 10.SCHO
2021-03-31	28	US$10.0亿	13	1JPM 2MLPX 3EWU 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MLPX 3.EWU 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.VGLT 8.IXC 9.DBEU 10.XLE
2020-12-31	28	US$8.9亿	20	1JPM 2EWU 3MLPX 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.EWU 3.MLPX 4.VHT 5.VDC 6.VGLT 7.VFH 8.IXC 9.XLE 10.DBEU
2020-09-30	28	US$8.0亿	19	1JPM 2EWU 3MLPX 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.EWU 3.MLPX 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.USHY 8.IXC 9.SCHP 10.SCHO
2020-06-30	28	US$7.2亿	57	1JPM 2MLPX 3EWU 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.MLPX 3.EWU 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.IXC 8.USHY 9.XLE 10.SCHO
2020-03-31	23	US$5.5亿	52	1JPM 2EWU 3MLPXUSD 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.EWU 3.MLPXUSD 4.VHT 5.SCHR 6.VDC 7.SCHO 8.VTIP 9.IXC 10.SCHP
2019-12-31	21	US$5.4亿	0	1MLPXUSD 2EWU 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MLPXUSD 2.EWU 3.JPM 4.SCHR 5.VDC 6.VHT 7.VGLT 8.BIL 9.VTIP 10.SCHP
2019-09-30	18	US$3.6亿	0	1MLPXUSD 2EWU 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MLPXUSD 2.EWU 3.JPM 4.SCHR 5.BIL 6.VGLT 7.VTIP 8.SCHP 9.SCHO 10.CWB
2019-06-30	20	US$3.2亿	71	1EWU 2MLPXUSD 3JPM 主要持股2019-06-30 1.EWU 2.MLPXUSD 3.JPM 4.BIL 5.VGLT 6.VTIP 7.SCHP 8.SCHO 9.BSV 10.SCHR
2019-03-31	16	US$2.0亿	51	1EWU 2MLPXUSD 3JPM 主要持股2019-03-31 1.EWU 2.MLPXUSD 3.JPM 4.BIL 5.VTIP 6.BSV 7.BLV 8.BIV 9.CWB 10.SCHP
2018-12-31	18	US$1.3亿	0	1EWU 2MLPXUSD 3BIL 主要持股2018-12-31 1.EWU 2.MLPXUSD 3.BIL 4.VTIP 5.BSV 6.SCHP 7.BLV 8.BIV 9.CWB 10.SMFG

本季持股变动

Morningstar Investment Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 新建仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC).

Morningstar Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	+38.56%	加仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+4270.40%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	-2.03%	减仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+74.41%	加仓
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	+23.97%	加仓
6	EBAY	Ebay INC	+0.3%	+299.47%	加仓
7	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+152.12%	加仓
8	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+24.70%	加仓
9	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.2%	+42.52%	加仓
10	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.2%	+240.53%	加仓
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.08%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.65%	减仓
13	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.2%	-47.78%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-16.60%	减仓
15	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-49.70%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-57.18%	减仓
17	TEL	TE Connectivity plc	-0.2%	-82.69%	减仓
18	AXP	American Express Co	-0.2%	-26.20%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-32.15%	减仓
20	MKTX	Marketaxess Holdings INC	-0.2%	-93.04%	减仓
21	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-36.62%	减仓
22	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.3%	-66.09%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-18.04%	减仓
24	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-49.06%	减仓
25	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-66.38%	减仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-64.25%	减仓
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.5%	-23.49%	减仓
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.6%	-33.80%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-22.56%	减仓
30	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新建仓
31	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建仓
32	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
33	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
34	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
36	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
38	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
41	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
42	ABEV	Ambev Sa-adr	—	EXIT	清仓
43	CPAY	Corpay INC	—	NEW	新建仓
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
47	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
50	BCE	Bce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Morningstar Investment Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Morningstar Investment Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.2亿，分布在 315 个已申报仓位之中。

Morningstar Investment Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Morningstar Investment Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$2.4亿 (14.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$5341.7万 (3.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5299.5万 (3.3%) 4. Apple INC (AAPL) — US$5149.7万 (3.2%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4260.8万 (2.6%)

Morningstar Investment Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Morningstar Investment Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Communication Servi (VOX); 新建仓: Franklin Ftse Japan ETF (FLJP); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Kranesh Csi China Internet (KWEB); 新建仓: Ishares Global Energy ETF (IXC)

Morningstar Investment Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Morningstar Investment Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 13.3% • Health Care: 11.6% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 9.0% • Consumer Staples: 8.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Morningstar Investment Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001673385

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 315

Morningstar Investment Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 315 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.2亿，季度换手率为 32.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.58
持仓稳定性: 32.86
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.8
多样化: 100
仓位均衡度: 70.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.99），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-22.6%　-US$1852.4万
加仓 BNDX
+38.6%　US$1045.4万
减仓 SLYV
-33.8%　-US$1095.9万
加仓 CSCO
+4270.4%　US$919.3万
减仓 SPSM
-23.5%　-US$1000.8万
减仓 APH
-64.3%　-US$728.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	14.87%	+0.32%	-2.03%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	—	+28.06%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.28%	-0.94%	-22.56%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.19%	-0.14%	-2.08%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.64%	-0.17%	-2.65%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.46%	—	+3.18%
7	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.42%	—	-6.55%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	2.36%	+0.73%	+38.56%
9	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	2.32%	-0.48%	-23.49%
10	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.71%	—	+3.27%
11	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	1.52%	+0.26%	+23.97%
12	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.50%	-0.58%	-33.80%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.34%	—	+5.32%
14	KXI	Ishares Global Consumer Stap	ETF-其他	1.08%	—	-11.35%
15	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
16	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.95%	—	+22.47%
17	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.94%	+0.24%	+24.70%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	-0.28%	-18.04%
19	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	0.81%	—	-8.46%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.79%	—	+17.52%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	+0.30%	+74.41%
22	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
23	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	—	-16.54%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.66%	—	-13.14%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.66%	—	-21.88%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	+9.61%
27	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.66%	—	+5.55%
28	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.61%	-0.19%	-16.60%
29	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.60%	—	+4.22%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	+0.57%	+4270.40%
31	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.57%	—	-7.04%
32	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.56%	—	-16.58%
33	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.55%	+0.55%	NEW
34	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.51%	—	+13.39%
36	STZ	Constellation Brands Inc-a	股票-非周期性消费	0.51%	—	-4.65%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.51%	—	+13.67%
38	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.50%	+0.24%	+152.12%
39	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	ETF-其他	0.50%	+0.23%	+42.52%
40	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.48%	—	+6.61%
41	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	ETF-其他	0.46%	+0.46%	NEW
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.46%	—	+8.98%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非周期性消费	0.45%	—	+8.88%
44	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	0.45%	—	+92.66%
45	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.44%	-0.24%	-36.62%
46	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.44%	—	-8.47%
47	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	0.41%	—	-31.34%
48	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.40%	—	-14.56%
49	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.39%	—	+25.11%
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	—	+5.60%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +15.7%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.75
信息比率: -0.51
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.5%
偏度: -0.12
峰度: -0.19
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	315	US$16.2亿	33	1GOVT 2MSFT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.GOVT 2.MSFT 3.VTI 4.AAPL 5.GOOGL 6.NVDA 7.SCHO 8.BNDX 9.SPSM 10.FNDE
2025-12-31	327	US$16.9亿	54	1GOVT 2VTI 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.GOVT 2.VTI 3.AAPL 4.MSFT 5.GOOGL 6.SPSM 7.SCHO 8.NVDA 9.SLYV 10.BNDX
2025-09-30	471	US$27.2亿	100	1GOVT 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GOVT 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.META 7.SPSM 8.GOOGL 9.SCHO 10.AMZN
2025-06-30	205	US$11.4亿	0	1GOVT 2VHT 3VTI 主要持股2025-06-30 1.GOVT 2.VHT 3.VTI 4.MSFT 5.GOOGL 6.AAPL 7.NVDA 8.VDC 9.SCHO 10.META
2025-03-31	71	US$11.7亿	100	1GOVT 2VMBS 3VHT 主要持股2025-03-31 1.GOVT 2.VMBS 3.VHT 4.VDC 5.VCIT 6.VTI 7.AAPL 8.MSFT 9.SCHO 10.GOOGL
2024-12-31	212	US$12.7亿	0	1GOVT 2VMBS 3VDC 主要持股2024-12-31 1.GOVT 2.VMBS 3.VDC 4.VTI 5.VHT 6.GOOGL 7.MSFT 8.AAPL 9.VCIT 10.SCHO
2024-09-30	214	US$10.1亿	0	1GOVT 2VDC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.GOVT 2.VDC 3.VTI 4.VHT 5.GOOGL 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.SCHH
2024-06-30	195	US$9.6亿	0	1GOVT 2VDC 3VHT 主要持股2024-06-30 1.GOVT 2.VDC 3.VHT 4.VTI 5.GOOGL 6.SCHO 7.MSFT 8.AAPL 9.META 10.XLU
2024-03-31	200	US$9.2亿	0	1GOVT 2VDC 3VHT 主要持股2024-03-31 1.GOVT 2.VDC 3.VHT 4.SCHO 5.VTI 6.GOOGL 7.XLB 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2023-12-31	198	US$8.7亿	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-12-31 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VTI 6.VDC 7.XLB 8.META 9.MSFT 10.AAPL
2023-09-30	164	US$7.3亿	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-09-30 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VDC 6.VTI 7.XLB 8.MSFT 9.AAPL 10.EWY
2023-06-30	172	US$7.4亿	0	1GOVT 2SCHO 3VHT 主要持股2023-06-30 1.GOVT 2.SCHO 3.VHT 4.GOOGL 5.VTI 6.VDC 7.KBWB 8.EWY 9.AAPL 10.VGLT
2023-03-31	79	US$6.7亿	0	1SCHO 2GOOGL 3VHT 主要持股2023-03-31 1.SCHO 2.GOOGL 3.VHT 4.SCHR 5.VGLT 6.VDC 7.VTI 8.KBWB 9.META 10.VTIP
2022-12-31	77	US$4.3亿	0	1VHT 2GOOGL 3VGLT 主要持股2022-12-31 1.VHT 2.GOOGL 3.VGLT 4.VDC 5.VTI 6.MSFT 7.EWY 8.AAPL 9.META 10.AMZN
2022-09-30	29	US$3.4亿	0	1VHT 2VDC 3VGLT 主要持股2022-09-30 1.VHT 2.VDC 3.VGLT 4.MSFT 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.EWY 9.VFH 10.FNDE
2022-06-30	40	US$5.2亿	0	1SCHO 2VHT 3VDC 主要持股2022-06-30 1.SCHO 2.VHT 3.VDC 4.VGLT 5.SCHR 6.MSFT 7.VTI 8.AAPL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	42	US$5.3亿	0	1VHT 2SCHR 3VDC 主要持股2022-03-31 1.VHT 2.SCHR 3.VDC 4.VGLT 5.SCHO 6.VTI 7.MSFT 8.VFH 9.AMZN 10.AAPL
2021-12-31	47	US$6.6亿	0	1VDC 2SCHR 3VHT 主要持股2021-12-31 1.VDC 2.SCHR 3.VHT 4.VGLT 5.USHY 6.SCHO 7.VCIT 8.VFH 9.VTI 10.XLE
2021-09-30	37	US$6.0亿	0	1VDC 2VHT 3VGLT 主要持股2021-09-30 1.VDC 2.VHT 3.VGLT 4.USHY 5.SCHR 6.VFH 7.SCHO 8.XLE 9.SCHP 10.VCLT
2021-06-30	41	US$8.8亿	0	1BBJP 2VDC 3VHT 主要持股2021-06-30 1.BBJP 2.VDC 3.VHT 4.VGLT 5.VFH 6.USHY 7.IXC 8.DBEU 9.SCHR 10.SCHO
2021-03-31	28	US$10.0亿	13	1JPM 2MLPX 3EWU 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.MLPX 3.EWU 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.VGLT 8.IXC 9.DBEU 10.XLE
2020-12-31	28	US$8.9亿	20	1JPM 2EWU 3MLPX 主要持股2020-12-31 1.JPM 2.EWU 3.MLPX 4.VHT 5.VDC 6.VGLT 7.VFH 8.IXC 9.XLE 10.DBEU
2020-09-30	28	US$8.0亿	19	1JPM 2EWU 3MLPX 主要持股2020-09-30 1.JPM 2.EWU 3.MLPX 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.USHY 8.IXC 9.SCHP 10.SCHO
2020-06-30	28	US$7.2亿	57	1JPM 2MLPX 3EWU 主要持股2020-06-30 1.JPM 2.MLPX 3.EWU 4.VDC 5.VHT 6.VFH 7.IXC 8.USHY 9.XLE 10.SCHO
2020-03-31	23	US$5.5亿	52	1JPM 2EWU 3MLPXUSD 主要持股2020-03-31 1.JPM 2.EWU 3.MLPXUSD 4.VHT 5.SCHR 6.VDC 7.SCHO 8.VTIP 9.IXC 10.SCHP
2019-12-31	21	US$5.4亿	0	1MLPXUSD 2EWU 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MLPXUSD 2.EWU 3.JPM 4.SCHR 5.VDC 6.VHT 7.VGLT 8.BIL 9.VTIP 10.SCHP
2019-09-30	18	US$3.6亿	0	1MLPXUSD 2EWU 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MLPXUSD 2.EWU 3.JPM 4.SCHR 5.BIL 6.VGLT 7.VTIP 8.SCHP 9.SCHO 10.CWB
2019-06-30	20	US$3.2亿	71	1EWU 2MLPXUSD 3JPM 主要持股2019-06-30 1.EWU 2.MLPXUSD 3.JPM 4.BIL 5.VGLT 6.VTIP 7.SCHP 8.SCHO 9.BSV 10.SCHR
2019-03-31	16	US$2.0亿	51	1EWU 2MLPXUSD 3JPM 主要持股2019-03-31 1.EWU 2.MLPXUSD 3.JPM 4.BIL 5.VTIP 6.BSV 7.BLV 8.BIV 9.CWB 10.SCHP
2018-12-31	18	US$1.3亿	0	1EWU 2MLPXUSD 3BIL 主要持股2018-12-31 1.EWU 2.MLPXUSD 3.BIL 4.VTIP 5.BSV 6.SCHP 7.BLV 8.BIV 9.CWB 10.SMFG

本季持股变动

Morningstar Investment Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.7%	+38.56%	加仓
2	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	+4270.40%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	-2.03%	减仓
4	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	+74.41%	加仓
5	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	+0.3%	+23.97%	加仓
6	EBAY	Ebay INC	+0.3%	+299.47%	加仓
7	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.2%	+152.12%	加仓
8	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+24.70%	加仓
9	FLBR	Franklin Ftse Brazil ETF	+0.2%	+42.52%	加仓
10	OTIS	Otis Worldwide CORP	+0.2%	+240.53%	加仓
11	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.08%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.65%	减仓
13	YUMC	Yum China Holdings INC	-0.2%	-47.78%	减仓
14	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-16.60%	减仓
15	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-49.70%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	-0.2%	-57.18%	减仓
17	TEL	TE Connectivity plc	-0.2%	-82.69%	减仓
18	AXP	American Express Co	-0.2%	-26.20%	减仓
19	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-32.15%	减仓
20	MKTX	Marketaxess Holdings INC	-0.2%	-93.04%	减仓
21	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-36.62%	减仓
22	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.3%	-66.09%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	-18.04%	减仓
24	MCO	Moody's CORP	-0.3%	-49.06%	减仓
25	OMC	Omnicom Group	-0.4%	-66.38%	减仓
26	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-64.25%	减仓
27	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	-0.5%	-23.49%	减仓
28	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.6%	-33.80%	减仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-22.56%	减仓
30	VOX	Vanguard Communication Servi	—	NEW	新建仓
31	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	—	NEW	新建仓
32	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
33	KWEB	Kranesh Csi China Internet	—	NEW	新建仓
34	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
35	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓
36	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓
38	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
39	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清仓
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
41	APA	Apa CORP	—	NEW	新建仓
42	ABEV	Ambev Sa-adr	—	EXIT	清仓
43	CPAY	Corpay INC	—	NEW	新建仓
44	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	清仓
45	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
46	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
47	TYL	Tyler Technologies INC	—	EXIT	清仓
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
49	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
50	BCE	Bce INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-04-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-04-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-04-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2024-04-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-04-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2024-04-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2024-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2024-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2024-04-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看