Key Client Fiduciary Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001912612

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 232

Key Client Fiduciary Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.68
持仓稳定性: 25.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.64
多样化: 100
仓位均衡度: 80.58

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 232 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GARP
+771.3%　US$695.9万
清仓 FTGS
加仓 GLXY
+0.1%　US$803.5万
新建仓 ACYN
加仓 AMD
-5.0%　US$289.4万
清仓 LB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	7.11%	+1.46%	+0.08%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.67%	+0.15%	+1.62%
3	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.81%	+0.56%	-3.64%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.18%	-1.26%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.64%	+0.37%	+19.64%
6	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.83%	-0.32%	+10.32%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.05%	+4.69%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.10%	-1.10%
9	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	2.45%	-0.56%	-7.51%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.37%	-0.10%	-1.57%
11	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.20%	+1.97%	+771.33%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.97%	-0.19%	-1.88%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.96%	+0.17%	+0.70%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	-0.46%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.06%	+1.04%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.08%	+8.33%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.32%	+0.75%	-4.97%
18	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.27%	—	+1.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	+0.07%	+0.45%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	—	-0.68%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.11%	+15.88%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.20%
23	TRFM	Aam Transformers ETF	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+0.24%
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.81%	—	+7.88%
25	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
26	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+0.37%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-0.36%
28	VFF	Village Farms International	股票-其他	0.77%	+0.18%	+116.57%
29	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.73%	—	-8.38%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	—	+1.62%
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.70%	+0.01%	-10.04%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.69%	—	+3.16%
33	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+3.22%
34	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.62%	—	-0.05%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	+0.25%	-4.19%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+8.64%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+1.22%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-0.63%
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.58%	-0.30%	-21.79%
40	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.57%	—	-4.81%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+7.20%
42	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.53%	—	-6.79%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	-6.51%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.65%
45	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.50%	—	-7.20%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	-0.24%	-2.02%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+0.09%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	+0.14%	+98.47%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+1.23%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	—	-4.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.67
信息比率: -0.3
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.68
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	232	US$3.5亿	26	1GLXY 2RDVY 3CIBR 主要持股2026-06-30 1.GLXY 2.RDVY 3.CIBR 4.AAPL 5.PVAL 6.FDL 7.SPY 8.AMZN 9.IYK 10.NVDA
2026-03-31	216	US$2.9亿	25	1RDVY 2GLXY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.GLXY 3.AAPL 4.PVAL 5.CIBR 6.FDL 7.IYK 8.SPY 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	219	US$2.9亿	22	1GLXY 2RDVY 3MISL 主要持股2025-12-31 1.GLXY 2.RDVY 3.MISL 4.AAPL 5.SPY 6.FDL 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2025-09-30	223	US$3.0亿	34	1GLXY 2RDVY 3MISL 主要持股2025-09-30 1.GLXY 2.RDVY 3.MISL 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.FDL 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	207	US$2.5亿	0	1RDVY 2MISL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.RDVY 2.MISL 3.AAPL 4.MSFT 5.FDL 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.SDVY 10.FTCS
2025-03-31	193	US$2.2亿	0	1RDVY 2AAPL 3MISL 主要持股2025-03-31 1.RDVY 2.AAPL 3.MISL 4.FDL 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.FTCS 9.SDVY 10.QQQ
2024-12-31	196	US$2.3亿	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.NVDA 10.XLU
2024-09-30	199	US$2.2亿	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.SPY 7.FTCS 8.AMZN 9.ORCL 10.XLU
2024-06-30	191	US$2.0亿	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.NVDA 10.ORCL
2024-03-31	183	US$1.9亿	0	1MSFT 2RDVY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RDVY 3.AAPL 4.MISL 5.FDL 6.FVD 7.FTCS 8.AMZN 9.SPY 10.XLU
2023-12-31	172	US$1.7亿	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.FVD 7.FTCS 8.SPY 9.AMZN 10.ADP
2023-09-30	169	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3RDVY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RDVY 4.FDL 5.FVD 6.FTCS 7.XLF 8.SPY 9.ADP 10.AMZN
2023-06-30	177	US$1.7亿	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.FDL 5.FVD 6.XLK 7.FTCS 8.XLF 9.XLU 10.AMZN
2023-03-31	168	US$1.6亿	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.FDL 5.FVD 6.FTCS 7.XLK 8.XLF 9.XLU 10.ADP
2022-12-31	163	US$1.5亿	0	1RDVY 2FDL 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FDL 3.AAPL 4.FVD 5.MSFT 6.FTCS 7.KBE 8.XLK 9.XLU 10.SPY
2022-09-30	110	US$1.1亿	0	1SPY 2FDL 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.FDL 3.RDVY 4.FVD 5.KBE 6.AAPL 7.FTCS 8.XLK 9.MSFT 10.XLU
2022-06-30	113	US$1.0亿	0	1FDL 2FVD 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.FDL 2.FVD 3.RDVY 4.FTCS 5.AAPL 6.KBE 7.MSFT 8.XLK 9.XLU 10.NLYEUR
2022-03-31	125	US$1.3亿	0	1AAPL 2FDL 3FVD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDL 3.FVD 4.KBE 5.FTCS 6.MSFT 7.PFLD 8.XLU 9.RDVY 10.NLYEUR
2021-12-31	132	US$1.2亿	0	1AAPL 2KBE 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.KBE 3.FTCS 4.FCG 5.FDL 6.XLU 7.MSFT 8.FVD 9.FLBL 10.FXO

本季持股变动

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清仓: Landbridge Co Llc-a (LB); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Intel CORP (INTC).

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+2%	+771.33%	加仓
2	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	+1.5%	+0.08%	加仓
3	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.8%	NEW	新建仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-4.97%	减仓
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	-3.64%	减仓
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+19.64%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.19%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+3.25%	加仓
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建仓
10	VFF	Village Farms International	+0.2%	+116.57%	加仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.70%	加仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+1.62%	加仓
14	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	NEW	新建仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+98.47%	加仓
16	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.1%	NEW	新建仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2.37%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.69%	加仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.61%	减仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+15.88%	加仓
21	TRFM	Aam Transformers ETF	+0.1%	+0.24%	加仓
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-1.20%	减仓
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+156.72%	加仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.33%	加仓
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.63%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.45%	加仓
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.11%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.69%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.19%	加仓
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	-10.04%	减仓
33	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+3.22%	加仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+8.64%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+1.62%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.04%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.10%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.57%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-7.93%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.26%	减仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清仓
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.2%	-1.88%	减仓
43	T	At&t INC	-0.2%	+0.43%	加仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.02%	减仓
45	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.3%	-21.79%	减仓
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	+10.32%	加仓
47	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.4%	-60.27%	减仓
48	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.6%	-7.51%	减仓
49	LB	Landbridge Co Llc-a	-0.6%	EXIT	清仓
50	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-1.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 232 个已申报仓位之中。

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Key Client Fiduciary Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Galaxy Digital Inc-a (GLXY) — US$2465.6万 (7.1%) 2. First Trust Rising Dividend (RDVY) — US$2312.8万 (6.7%) 3. First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR) — US$1319.6万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1315.0万 (3.8%) 5. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1262.6万 (3.6%)

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Key Client Fiduciary Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清仓: Landbridge Co Llc-a (LB); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Intel CORP (INTC)

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Key Client Fiduciary Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.5% • Consumer Discretionary: 13.7% • Financials: 9.1% • Communication Services: 7.9% • Industrials: 7.2% • Health Care: 5.9%

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Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申报总市值

US$1.5亿

147 stks

2026-03-31

集中度13.8

持仓稳定性18.6

行业集中度44.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Key Client Fiduciary Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001912612

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 232

Key Client Fiduciary Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.68
持仓稳定性: 25.78
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.64
多样化: 100
仓位均衡度: 80.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 38%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 GARP
+771.3%　US$695.9万
清仓 FTGS
加仓 GLXY
+0.1%　US$803.5万
新建仓 ACYN
加仓 AMD
-5.0%　US$289.4万
清仓 LB

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	股票-其他	7.11%	+1.46%	+0.08%
2	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	6.67%	+0.15%	+1.62%
3	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	3.81%	+0.56%	-3.64%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.79%	-0.18%	-1.26%
5	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	3.64%	+0.37%	+19.64%
6	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.83%	-0.32%	+10.32%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.79%	+0.05%	+4.69%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.59%	-0.10%	-1.10%
9	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-其他	2.45%	-0.56%	-7.51%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.37%	-0.10%	-1.57%
11	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	ETF-其他	2.20%	+1.97%	+771.33%
12	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.97%	-0.19%	-1.88%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.96%	+0.17%	+0.70%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.85%	—	-0.46%
15	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.83%	-0.06%	+1.04%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.08%	+8.33%
17	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.32%	+0.75%	-4.97%
18	NLY	Annaly Capital Management In	股票-房地产	1.27%	—	+1.41%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	+0.07%	+0.45%
20	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.02%	—	-0.68%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.11%	+15.88%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.88%	—	+0.20%
23	TRFM	Aam Transformers ETF	ETF-其他	0.85%	+0.11%	+0.24%
24	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.81%	—	+7.88%
25	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	0.80%	+0.80%	NEW
26	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	—	+0.37%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.78%	—	-0.36%
28	VFF	Village Farms International	股票-其他	0.77%	+0.18%	+116.57%
29	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.73%	—	-8.38%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.71%	—	+1.62%
31	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.70%	+0.01%	-10.04%
32	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.69%	—	+3.16%
33	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.66%	+0.01%	+3.22%
34	PEG	Public Service Enterprise Gp	股票-公用事业	0.62%	—	-0.05%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.61%	+0.25%	-4.19%
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.61%	+0.01%	+8.64%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.60%	—	+1.22%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.59%	—	-0.63%
39	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.58%	-0.30%	-21.79%
40	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.57%	—	-4.81%
41	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.53%	—	+7.20%
42	XNOV	Ft Vest US Equity Enhance &	ETF-其他	0.53%	—	-6.79%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	-6.51%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.51%	—	-0.65%
45	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.50%	—	-7.20%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.49%	-0.24%	-2.02%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.47%	—	+0.09%
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.45%	+0.14%	+98.47%
49	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+1.23%
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	—	-4.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +11.5%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: +1.8%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +18.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.15
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡玛比率: +2.67
信息比率: -0.3
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34%
最差12个月: +10.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.51
行业分散度: +10.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.68
上行潜力: +4.83

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	232	US$3.5亿	26	1GLXY 2RDVY 3CIBR 主要持股2026-06-30 1.GLXY 2.RDVY 3.CIBR 4.AAPL 5.PVAL 6.FDL 7.SPY 8.AMZN 9.IYK 10.NVDA
2026-03-31	216	US$2.9亿	25	1RDVY 2GLXY 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.RDVY 2.GLXY 3.AAPL 4.PVAL 5.CIBR 6.FDL 7.IYK 8.SPY 9.AMZN 10.NVDA
2025-12-31	219	US$2.9亿	22	1GLXY 2RDVY 3MISL 主要持股2025-12-31 1.GLXY 2.RDVY 3.MISL 4.AAPL 5.SPY 6.FDL 7.MSFT 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2025-09-30	223	US$3.0亿	34	1GLXY 2RDVY 3MISL 主要持股2025-09-30 1.GLXY 2.RDVY 3.MISL 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.FDL 8.NVDA 9.TSLA 10.AMZN
2025-06-30	207	US$2.5亿	0	1RDVY 2MISL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.RDVY 2.MISL 3.AAPL 4.MSFT 5.FDL 6.SPY 7.AMZN 8.NVDA 9.SDVY 10.FTCS
2025-03-31	193	US$2.2亿	0	1RDVY 2AAPL 3MISL 主要持股2025-03-31 1.RDVY 2.AAPL 3.MISL 4.FDL 5.MSFT 6.SPY 7.AMZN 8.FTCS 9.SDVY 10.QQQ
2024-12-31	196	US$2.3亿	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.AMZN 7.SPY 8.FTCS 9.NVDA 10.XLU
2024-09-30	199	US$2.2亿	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.SPY 7.FTCS 8.AMZN 9.ORCL 10.XLU
2024-06-30	191	US$2.0亿	0	1RDVY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.RDVY 2.AAPL 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.AMZN 7.FTCS 8.SPY 9.NVDA 10.ORCL
2024-03-31	183	US$1.9亿	0	1MSFT 2RDVY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.RDVY 3.AAPL 4.MISL 5.FDL 6.FVD 7.FTCS 8.AMZN 9.SPY 10.XLU
2023-12-31	172	US$1.7亿	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.MISL 5.FDL 6.FVD 7.FTCS 8.SPY 9.AMZN 10.ADP
2023-09-30	169	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3RDVY 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RDVY 4.FDL 5.FVD 6.FTCS 7.XLF 8.SPY 9.ADP 10.AMZN
2023-06-30	177	US$1.7亿	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.FDL 5.FVD 6.XLK 7.FTCS 8.XLF 9.XLU 10.AMZN
2023-03-31	168	US$1.6亿	0	1AAPL 2RDVY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.RDVY 3.MSFT 4.FDL 5.FVD 6.FTCS 7.XLK 8.XLF 9.XLU 10.ADP
2022-12-31	163	US$1.5亿	0	1RDVY 2FDL 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.RDVY 2.FDL 3.AAPL 4.FVD 5.MSFT 6.FTCS 7.KBE 8.XLK 9.XLU 10.SPY
2022-09-30	110	US$1.1亿	0	1SPY 2FDL 3RDVY 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.FDL 3.RDVY 4.FVD 5.KBE 6.AAPL 7.FTCS 8.XLK 9.MSFT 10.XLU
2022-06-30	113	US$1.0亿	0	1FDL 2FVD 3RDVY 主要持股2022-06-30 1.FDL 2.FVD 3.RDVY 4.FTCS 5.AAPL 6.KBE 7.MSFT 8.XLK 9.XLU 10.NLYEUR
2022-03-31	125	US$1.3亿	0	1AAPL 2FDL 3FVD 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDL 3.FVD 4.KBE 5.FTCS 6.MSFT 7.PFLD 8.XLU 9.RDVY 10.NLYEUR
2021-12-31	132	US$1.2亿	0	1AAPL 2KBE 3FTCS 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.KBE 3.FTCS 4.FCG 5.FDL 6.XLU 7.MSFT 8.FVD 9.FLBL 10.FXO

本季持股变动

Key Client Fiduciary Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	+2%	+771.33%	加仓
2	GLXY	Galaxy Digital Inc-a	+1.5%	+0.08%	加仓
3	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.8%	NEW	新建仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.8%	-4.97%	减仓
5	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.6%	-3.64%	减仓
6	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+19.64%	加仓
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-4.19%	减仓
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+3.25%	加仓
9	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	+0.2%	NEW	新建仓
10	VFF	Village Farms International	+0.2%	+116.57%	加仓
11	INTC	Intel CORP	+0.2%	NEW	新建仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+0.70%	加仓
13	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+1.62%	加仓
14	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	NEW	新建仓
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+98.47%	加仓
16	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	+0.1%	NEW	新建仓
17	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2.37%	加仓
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.69%	加仓
19	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-1.61%	减仓
20	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+15.88%	加仓
21	TRFM	Aam Transformers ETF	+0.1%	+0.24%	加仓
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	-1.20%	减仓
23	PM	Philip Morris International	+0.1%	+156.72%	加仓
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	NEW	新建仓
25	QCOM	Qualcomm INC	+0.1%	NEW	新建仓
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8.33%	加仓
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+10.63%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+0.45%	加仓
29	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.11%	加仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+4.69%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+1.19%	加仓
32	VRT	Vertiv Holdings Co-a	0%	-10.04%	减仓
33	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+3.22%	加仓
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+8.64%	加仓
35	IBM	Intl Business Machines CORP	—	+1.62%	加仓
36	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.04%	加仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.10%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-1.57%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-7.93%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.26%	减仓
41	XLE	Ss Energy Select Sector	-0.2%	EXIT	清仓
42	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.2%	-1.88%	减仓
43	T	At&t INC	-0.2%	+0.43%	加仓
44	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.02%	减仓
45	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.3%	-21.79%	减仓
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	+10.32%	加仓
47	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.4%	-60.27%	减仓
48	IYK	Ishares US Consumer Staples	-0.6%	-7.51%	减仓
49	LB	Landbridge Co Llc-a	-0.6%	EXIT	清仓
50	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-1.7%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看