Jfs Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001568068

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2257

JFS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2257 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.1亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.44
持仓稳定性: 14.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.29
多样化: 100
仓位均衡度: 20.32

Jfs Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2257 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+11.6%　US$4306.9万
加仓 DFIC
+35.0%　US$744.5万
减仓 AGG
+5.9%　US$387.9万
减仓 BRK-B
-1.3%　US$155.1万
加仓 IVV
+4.7%　US$1158.4万
减仓 DFAX
+0.2%　US$1095.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2257 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.99%	+1.19%	+11.60%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.88%	-0.22%	+0.17%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.45%	+0.06%	-1.76%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.01%	+0.03%	-1.56%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.66%	-0.23%	+5.89%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	+0.22%	+4.69%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.78%	+0.08%	+1.52%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.57%	-0.23%	-1.27%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.34%	+0.12%	-0.84%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.20%	-0.01%	+5.36%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	—	+0.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.08%	-0.18%	+1.54%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.91%	+0.04%	+293.74%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.81%	-0.02%	-0.27%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.65%	-0.09%	-0.46%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-4.47%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	—	-1.57%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.39%	+0.12%	+3.12%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.28%	+0.05%	+2.53%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.28%	+0.02%	-4.28%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.26%	+0.26%	+35.03%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.98%	—	+1.10%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.04%	-3.42%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+0.26%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.85%	—	+2.34%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	—	+1.01%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.03%	+0.95%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	+0.38%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.71%	—	—
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	+5.57%
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.47%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	-1.35%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.62%	+0.15%	+26.59%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-1.23%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.04%	-1.52%
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.54%	+0.01%	-1.57%
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+2.54%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	+0.01%	-0.74%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	—	-2.76%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.40%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.44%	—	+1.36%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	+0.04%	-0.94%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	+0.12%	+5.89%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.07%	+14.07%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	-2.21%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	+0.03%	-0.53%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.91%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.40%	-0.11%	-13.11%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-0.70%
50	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.38%	—	+0.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.26
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8%
偏度: -0.04
峰度: -0.34
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	2257	US$20.1亿	14	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.DFAI
2026-03-31	1892	US$17.9亿	8	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.BRK-B 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-12-31	1922	US$17.8亿	7	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.BRK-B 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-09-30	1904	US$17.1亿	19	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.IWF 10.MUB
2025-06-30	1868	US$15.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-03-31	1938	US$14.8亿	100	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.MUB 8.IVV 9.IJH 10.VTEB
2024-12-31	1945	US$14.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.BRK-B 8.IJH 9.IVV 10.VTEB
2024-09-30	1965	US$14.9亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.BRK-B 8.IJH 9.VTEB 10.IVV
2024-06-30	1988	US$12.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IVV 10.VTEB
2024-03-31	2009	US$12.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IVV 10.IJR
2023-12-31	1997	US$11.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.IVV
2023-09-30	1972	US$10.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.MUB 6.AGG 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.IVV
2023-06-30	1991	US$11.1亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.IWB 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.IVV
2023-03-31	1970	US$10.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.IWB 6.MUB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-12-31	1957	US$10.2亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.MUB 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-09-30	1945	US$9.1亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.MUB 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-06-30	1946	US$9.5亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.MUB 5.AGG 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-03-31	1945	US$10.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.MUB 10.AAPL
2021-12-31	1919	US$10.6亿	0	1DFAX 2DFUS 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.DFAX 2.DFUS 3.DFAC 4.IWB 5.AGG 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.AAPL 10.IVV
2021-09-30	839	US$9.7亿	0	1DFAX 2DFUS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.DFAX 2.DFUS 3.DFAC 4.IWB 5.AGG 6.IJR 7.IJH 8.BRK-B 9.IWF 10.AAPL
2021-06-30	605	US$6.7亿	85	1DFUS 2DFAC 3IWB 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.BRK-B 7.IJH 8.SPLV 9.XMLV 10.IDLV
2021-03-31	600	US$4.9亿	11	1IWB 2AGG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.IJH 6.SPLV 7.XMLV 8.IDLV 9.SCHF 10.MUB
2020-12-31	586	US$4.8亿	15	1IWB 2AGG 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.IJH 6.SPLV 7.XMLV 8.IDLV 9.SCHF 10.MUB
2020-09-30	578	US$4.2亿	12	1IWB 2AGG 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AGG 3.BRK-B 4.IJR 5.SPLV 6.IJH 7.XMLV 8.IDLV 9.RWO 10.MUB
2020-06-30	558	US$3.9亿	17	1IWB 2AGG 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.SPLV 6.IJH 7.IDLV 8.RWO 9.MUB 10.FDL
2020-03-31	526	US$3.3亿	31	1IWB 2AGG 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.AGG 3.BRK-B 4.IJR 5.SPLV 6.IJH 7.RWO 8.MUB 9.FDL 10.VYM
2019-12-31	530	US$4.1亿	10	1IWB 2IJR 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.IJR 3.AGG 4.BRK-B 5.IJH 6.RWO 7.FDL 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-09-30	533	US$3.9亿	5	1IWB 2IJR 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.IJR 3.AGG 4.BRK-B 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-06-30	472	US$4.0亿	7	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-03-31	475	US$3.8亿	15	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2018-12-31	468	US$3.7亿	26	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.MUB 7.FDL 8.TFI 9.RWO 10.VYM
2018-09-30	544	US$3.9亿	7	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.EMLP 10.DON
2018-06-30	478	US$3.8亿	21	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.EMLP 10.PRF
2018-03-31	552	US$3.8亿	13	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.VYM 10.EMLP
2017-12-31	557	US$4.1亿	8	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.VYM 10.EMLP
2017-09-30	460	US$3.9亿	10	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.EMLP 10.VYM
2017-06-30	432	US$3.6亿	21	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.RWO 8.FDL 9.EMLP 10.VYM
2017-03-31	456	US$3.7亿	0	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.PRFUSD 7.RWO 8.73935X 9.VEA 10.FDL
2016-12-31	455	US$3.7亿	19	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.PRFUSD 7.RWO 8.73935X 9.VEA 10.FDL
2016-09-30	499	US$3.5亿	18	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.73935X 8.RWO 9.VTI 10.DTD
2016-06-30	519	US$3.6亿	15	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.RWO
2016-03-31	660	US$3.4亿	25	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.PRFUSD 6.IJH 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.RWO
2015-12-31	548	US$3.5亿	72	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.PRFUSD 6.IJH 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.SCHF
2015-09-30	492	US$2.3亿	34	1BRK-B 2PRFUSD373935X 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.PRFUSD 3.73935X 4.VTI 5.DTD 6.XLE 7.PXF 8.MUC 9.EPD 10.73937B
2015-06-30	517	US$1.9亿	16	1PRFUSD273935X3VTI 主要持股2015-06-30 1.PRFUSD 2.73935X 3.VTI 4.DTD 5.XLE 6.BRK-B 7.PXF 8.EPD 9.MUC 10.DLS
2015-03-31	524	US$2.1亿	100	1BRK-B 2PRFUSD373935X 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.PRFUSD 3.73935X 4.VTI 5.DTD 6.XLE 7.EPD 8.PXF 9.MUC 10.DLS
2014-12-31	540	US$6.3亿	12	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.VTI 6.DTD 7.XLE 8.EPD 9.PXF 10.MUC
2014-09-30	506	US$5.7亿	9	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.DTD 6.VTI 7.EPD 8.PXF 9.MUC 10.VEA
2014-06-30	493	US$5.5亿	100	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.DTD 6.VTI 7.EPD 8.PXF 9.DLS 10.VEA
2014-03-31	112	US$1.8亿	32	173935X2DTD 3VTI 主要持股2014-03-31 1.73935X 2.DTD 3.VTI 4.PRFUSD 5.EPD 6.DLS 7.VEA 8.DOL 9.PXF 10.DGS
2013-12-31	128	US$2.3亿	16	1VTI 2DTD 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.DTD 3.BRK-B 4.73935X 5.VEA 6.DLS 7.PRFUSD 8.DOL 9.EPD 10.DGS
2013-09-30	124	US$2.1亿	17	1VTI 2DTD 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.DTD 3.BRK-B 4.73935X 5.DLS 6.VEA 7.DOL 8.PRFUSD 9.EPD 10.DGS
2013-06-30	112	US$2.0亿	0	1BRK-B 2DTD 3VTI 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.DTD 3.VTI 4.73935X 5.VEA 6.DLS 7.EPD 8.PRFUSD 9.DOL 10.DGS

本季持股变动

Jfs Wealth Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +11.60%; 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +35.03%.

Jfs Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.2%	+11.60%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+35.03%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.69%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+26.59%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+5.36%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.84%	减仓
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.12%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+5.89%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+14.07%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.40%	减仓
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+100.52%	加仓
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-1.76%	减仓
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+2.54%	加仓
15	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+823.95%	加仓
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+2.53%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.83%	加仓
18	✓		+0.1%	NEW	新建仓
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+293.74%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-3.42%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.52%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.94%	减仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+27.18%	加仓
25	KLAC	Kla CORP	0%	+520.85%	加仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.56%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.95%	加仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.53%	减仓
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+2.18%	加仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-4.28%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.26%	加仓
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-1.57%	减仓
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.74%	减仓
34	AAPL	Apple INC	—	-1.57%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.01%	加仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	-2.47%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-1.35%	减仓
38	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.36%	加仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.38%	加仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.27%	减仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-75.10%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.46%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.08%	减仓
44	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-13.11%	减仓
45	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-55.87%	减仓
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+1.54%	加仓
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.17%	加仓
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+5.89%	加仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jfs Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jfs Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.1亿，分布在 2257 个已申报仓位之中。

Jfs Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jfs Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2.0亿 (10.0%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1.4亿 (6.9%) 3. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$1.1亿 (5.5%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — US$8036.7万 (4.0%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$7343.1万 (3.7%)

Jfs Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jfs Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: ; 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +11.60%; 加仓: Dimensional International Co (DFIC) — 股数 +35.03%

Jfs Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jfs Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 30.8% • Financials: 14.2% • Communication Services: 11.4% • Health Care: 9.4% • Industrials: 8.7% • Consumer Staples: 7.7%

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持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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Jfs Wealth Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001568068

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2257

JFS WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2257 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.1亿，季度换手率为 14.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.44
持仓稳定性: 14.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.29
多样化: 100
仓位均衡度: 20.32

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.97），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+11.6%　US$4306.9万
加仓 DFIC
+35.0%　US$744.5万
减仓 AGG
+5.9%　US$387.9万
减仓 BRK-B
-1.3%　US$155.1万
加仓 IVV
+4.7%　US$1158.4万
减仓 DFAX
+0.2%　US$1095.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2257 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.99%	+1.19%	+11.60%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	6.88%	-0.22%	+0.17%
3	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.45%	+0.06%	-1.76%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	4.01%	+0.03%	-1.56%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.66%	-0.23%	+5.89%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.46%	+0.22%	+4.69%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.78%	+0.08%	+1.52%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.57%	-0.23%	-1.27%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.34%	+0.12%	-0.84%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.20%	-0.01%	+5.36%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.08%	—	+0.43%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.08%	-0.18%	+1.54%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.91%	+0.04%	+293.74%
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.81%	-0.02%	-0.27%
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.65%	-0.09%	-0.46%
16	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.41%	—	-4.47%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.41%	—	-1.57%
18	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	1.39%	+0.12%	+3.12%
19	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.28%	+0.05%	+2.53%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.28%	+0.02%	-4.28%
21	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.26%	+0.26%	+35.03%
22	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.98%	—	+1.10%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	+0.04%	-3.42%
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.02%	+0.26%
25	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.85%	—	+2.34%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.85%	—	+1.01%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.76%	+0.03%	+0.95%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	+0.38%
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.71%	—	—
30	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.67%	—	+5.57%
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.67%	—	-2.47%
32	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	-1.35%
33	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.62%	+0.15%	+26.59%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.60%	—	-1.23%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	+0.04%	-1.52%
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.54%	+0.01%	-1.57%
37	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+2.54%
38	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.49%	+0.01%	-0.74%
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.47%	—	-2.76%
40	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.40%
41	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.44%	—	+1.36%
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	+0.04%	-0.94%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	+0.12%	+5.89%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	+0.07%	+14.07%
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.42%	—	-2.21%
46	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	+0.03%	-0.53%
47	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.91%
48	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.40%	-0.11%	-13.11%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.39%	—	-0.70%
50	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.38%	—	+0.09%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+19.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.59
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.26
信息比率: -1.01
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +6.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +8%
偏度: -0.04
峰度: -0.34
上行潜力: +4.27

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	2257	US$20.1亿	14	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2026-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.DFAI
2026-03-31	1892	US$17.9亿	8	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.BRK-B 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-12-31	1922	US$17.8亿	7	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IVV 7.BRK-B 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-09-30	1904	US$17.1亿	19	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.IWF 10.MUB
2025-06-30	1868	US$15.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.IVV 8.IJH 9.MUB 10.VTEB
2025-03-31	1938	US$14.8亿	100	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.BRK-B 7.MUB 8.IVV 9.IJH 10.VTEB
2024-12-31	1945	US$14.6亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.BRK-B 8.IJH 9.IVV 10.VTEB
2024-09-30	1965	US$14.9亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2024-09-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.BRK-B 8.IJH 9.VTEB 10.IVV
2024-06-30	1988	US$12.7亿	0	1DFAC 2DFAX 3DFUS 主要持股2024-06-30 1.DFAC 2.DFAX 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IVV 10.VTEB
2024-03-31	2009	US$12.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2024-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IVV 10.IJR
2023-12-31	1997	US$11.8亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.MUB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.IVV
2023-09-30	1972	US$10.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.MUB 6.AGG 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.IVV
2023-06-30	1991	US$11.1亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.IWB 6.MUB 7.IJH 8.BRK-B 9.IJR 10.IVV
2023-03-31	1970	US$10.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2023-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.IWB 6.MUB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-12-31	1957	US$10.2亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-12-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.MUB 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-09-30	1945	US$9.1亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-09-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.AGG 5.MUB 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-06-30	1946	US$9.5亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-06-30 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.MUB 5.AGG 6.IWB 7.IJH 8.IJR 9.BRK-B 10.VTEB
2022-03-31	1945	US$10.6亿	0	1DFAX 2DFAC 3DFUS 主要持股2022-03-31 1.DFAX 2.DFAC 3.DFUS 4.IWB 5.AGG 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.MUB 10.AAPL
2021-12-31	1919	US$10.6亿	0	1DFAX 2DFUS 3DFAC 主要持股2021-12-31 1.DFAX 2.DFUS 3.DFAC 4.IWB 5.AGG 6.IJH 7.IJR 8.BRK-B 9.AAPL 10.IVV
2021-09-30	839	US$9.7亿	0	1DFAX 2DFUS 3DFAC 主要持股2021-09-30 1.DFAX 2.DFUS 3.DFAC 4.IWB 5.AGG 6.IJR 7.IJH 8.BRK-B 9.IWF 10.AAPL
2021-06-30	605	US$6.7亿	85	1DFUS 2DFAC 3IWB 主要持股2021-06-30 1.DFUS 2.DFAC 3.IWB 4.AGG 5.IJR 6.BRK-B 7.IJH 8.SPLV 9.XMLV 10.IDLV
2021-03-31	600	US$4.9亿	11	1IWB 2AGG 3IJR 主要持股2021-03-31 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.IJH 6.SPLV 7.XMLV 8.IDLV 9.SCHF 10.MUB
2020-12-31	586	US$4.8亿	15	1IWB 2AGG 3IJR 主要持股2020-12-31 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.IJH 6.SPLV 7.XMLV 8.IDLV 9.SCHF 10.MUB
2020-09-30	578	US$4.2亿	12	1IWB 2AGG 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.IWB 2.AGG 3.BRK-B 4.IJR 5.SPLV 6.IJH 7.XMLV 8.IDLV 9.RWO 10.MUB
2020-06-30	558	US$3.9亿	17	1IWB 2AGG 3IJR 主要持股2020-06-30 1.IWB 2.AGG 3.IJR 4.BRK-B 5.SPLV 6.IJH 7.IDLV 8.RWO 9.MUB 10.FDL
2020-03-31	526	US$3.3亿	31	1IWB 2AGG 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.IWB 2.AGG 3.BRK-B 4.IJR 5.SPLV 6.IJH 7.RWO 8.MUB 9.FDL 10.VYM
2019-12-31	530	US$4.1亿	10	1IWB 2IJR 3AGG 主要持股2019-12-31 1.IWB 2.IJR 3.AGG 4.BRK-B 5.IJH 6.RWO 7.FDL 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-09-30	533	US$3.9亿	5	1IWB 2IJR 3AGG 主要持股2019-09-30 1.IWB 2.IJR 3.AGG 4.BRK-B 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-06-30	472	US$4.0亿	7	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2019-03-31	475	US$3.8亿	15	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.MUB 10.DON
2018-12-31	468	US$3.7亿	26	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.MUB 7.FDL 8.TFI 9.RWO 10.VYM
2018-09-30	544	US$3.9亿	7	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.EMLP 10.DON
2018-06-30	478	US$3.8亿	21	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.VYM 9.EMLP 10.PRF
2018-03-31	552	US$3.8亿	13	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2018-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.VYM 10.EMLP
2017-12-31	557	US$4.1亿	8	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-12-31 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.VYM 10.EMLP
2017-09-30	460	US$3.9亿	10	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.FDL 7.RWO 8.PRFUSD 9.EMLP 10.VYM
2017-06-30	432	US$3.6亿	21	1IWB 2IJR 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.IWB 2.IJR 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.RWO 8.FDL 9.EMLP 10.VYM
2017-03-31	456	US$3.7亿	0	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.PRFUSD 7.RWO 8.73935X 9.VEA 10.FDL
2016-12-31	455	US$3.7亿	19	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.IJH 5.AGG 6.PRFUSD 7.RWO 8.73935X 9.VEA 10.FDL
2016-09-30	499	US$3.5亿	18	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.73935X 8.RWO 9.VTI 10.DTD
2016-06-30	519	US$3.6亿	15	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.IJH 6.PRFUSD 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.RWO
2016-03-31	660	US$3.4亿	25	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.PRFUSD 6.IJH 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.RWO
2015-12-31	548	US$3.5亿	72	1IJR 2IWB 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.IJR 2.IWB 3.BRK-B 4.AGG 5.PRFUSD 6.IJH 7.73935X 8.VTI 9.DTD 10.SCHF
2015-09-30	492	US$2.3亿	34	1BRK-B 2PRFUSD373935X 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.PRFUSD 3.73935X 4.VTI 5.DTD 6.XLE 7.PXF 8.MUC 9.EPD 10.73937B
2015-06-30	517	US$1.9亿	16	1PRFUSD273935X3VTI 主要持股2015-06-30 1.PRFUSD 2.73935X 3.VTI 4.DTD 5.XLE 6.BRK-B 7.PXF 8.EPD 9.MUC 10.DLS
2015-03-31	524	US$2.1亿	100	1BRK-B 2PRFUSD373935X 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.PRFUSD 3.73935X 4.VTI 5.DTD 6.XLE 7.EPD 8.PXF 9.MUC 10.DLS
2014-12-31	540	US$6.3亿	12	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要持股2014-12-31 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.VTI 6.DTD 7.XLE 8.EPD 9.PXF 10.MUC
2014-09-30	506	US$5.7亿	9	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要持股2014-09-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.DTD 6.VTI 7.EPD 8.PXF 9.MUC 10.VEA
2014-06-30	493	US$5.5亿	100	1BRK-A 2BRK-B 3PRFUSD 主要持股2014-06-30 1.BRK-A 2.BRK-B 3.PRFUSD 4.73935X 5.DTD 6.VTI 7.EPD 8.PXF 9.DLS 10.VEA
2014-03-31	112	US$1.8亿	32	173935X2DTD 3VTI 主要持股2014-03-31 1.73935X 2.DTD 3.VTI 4.PRFUSD 5.EPD 6.DLS 7.VEA 8.DOL 9.PXF 10.DGS
2013-12-31	128	US$2.3亿	16	1VTI 2DTD 3BRK-B 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.DTD 3.BRK-B 4.73935X 5.VEA 6.DLS 7.PRFUSD 8.DOL 9.EPD 10.DGS
2013-09-30	124	US$2.1亿	17	1VTI 2DTD 3BRK-B 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.DTD 3.BRK-B 4.73935X 5.DLS 6.VEA 7.DOL 8.PRFUSD 9.EPD 10.DGS
2013-06-30	112	US$2.0亿	0	1BRK-B 2DTD 3VTI 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.DTD 3.VTI 4.73935X 5.VEA 6.DLS 7.EPD 8.PRFUSD 9.DOL 10.DGS

本季持股变动

Jfs Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.2%	+11.60%	加仓
2	DFIC	Dimensional International Co	+0.3%	+35.03%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+4.69%	加仓
4	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.2%	+26.59%	加仓
5	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+5.36%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-0.84%	减仓
7	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+3.12%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+5.89%	加仓
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.52%	加仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+14.07%	加仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.40%	减仓
12	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+100.52%	加仓
13	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.1%	-1.76%	减仓
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	+2.54%	加仓
15	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+823.95%	加仓
16	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+2.53%	加仓
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.83%	加仓
18	✓		+0.1%	NEW	新建仓
19	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.1%	NEW	新建仓
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+293.74%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-3.42%	减仓
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.52%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.94%	减仓
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	0%	+27.18%	加仓
25	KLAC	Kla CORP	0%	+520.85%	加仓
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-1.56%	减仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.95%	加仓
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-0.53%	减仓
29	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	+2.18%	加仓
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-4.28%	减仓
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.26%	加仓
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-1.57%	减仓
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-0.74%	减仓
34	AAPL	Apple INC	—	-1.57%	减仓
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+1.01%	加仓
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	-2.47%	减仓
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	-1.35%	减仓
38	DFAI	Dimensional International Co	0%	+5.36%	加仓
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+0.38%	加仓
40	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-0.27%	减仓
41	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-75.10%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.46%	减仓
43	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-6.08%	减仓
44	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	-13.11%	减仓
45	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.2%	-55.87%	减仓
47	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	+1.54%	加仓
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	+0.17%	加仓
49	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	+5.89%	加仓
50	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-1.27%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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