Jacobus Wealth Management, Inc. 13F 持仓明细

CIK: 0001501542

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.8亿

申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 207

Jacobus Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.19
持仓稳定性: 7.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.87
多样化: 100
仓位均衡度: 81.95

Jacobus Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 207 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MINT
-73.2%　-US$188.2万
减仓 AIVL
-13.6%　-US$71.9万
加仓 ABBV
0.0%　US$96.8万
加仓 IJR
+4.4%　US$106.1万
加仓 SCHF
+309.5%　US$74.9万
加仓 DGRW
+3.6%　US$110.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.31%	+0.13%	+1.58%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.87%	+0.08%	+0.31%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.17%	+0.18%	+3.59%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.86%	-0.03%	-0.72%
5	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.84%	+0.05%	+0.92%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.55%	—	-1.98%
7	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.24%	—	-1.32%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.93%	+0.20%	+4.35%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.36%	+0.14%	+4.77%
10	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.33%	+0.17%	—
11	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	2.24%	—	-2.35%
12	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	2.16%	+0.06%	+2.02%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.07%	+3.22%
14	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	股票-其他	2.12%	-0.17%	-11.59%
15	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.97%	+0.06%	+0.96%
16	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	1.83%	+0.03%	+3.02%
17	QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	股票-其他	1.83%	—	-0.07%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+1.81%
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.51%	-0.14%	-4.95%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+7.94%
21	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	1.45%	-0.24%	-13.62%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.43%	+0.08%	+3.74%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.38%	+0.22%	—
24	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.20%	-0.14%	-10.55%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.06%	+0.57%
26	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	股票-其他	1.02%	+0.15%	+18.20%
27	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.98%	—	+0.21%
28	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.97%	-0.10%	-3.37%
29	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	股票-其他	0.91%	-0.15%	-3.69%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.31%
31	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.88%	+0.18%	+28.41%
32	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.84%	-0.14%	-3.92%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.83%	+0.05%	—
34	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.79%	-0.15%	-13.51%
35	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.79%	-0.07%	—
36	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	-0.11%	-10.14%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-0.75%
38	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.70%	+0.03%	+2.96%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	—
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.66%	+0.02%	—
41	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.65%	+0.04%	+12.25%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.03%	+0.96%
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.62%	+0.06%	-1.19%
44	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.60%	—	-0.42%
45	IGA	Voya Global Advan & Prem Opp	股票-其他	0.57%	+0.05%	+6.88%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.54%	+0.03%	—
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	+0.03%	+1.89%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.47%	—	—
50	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.45%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-09-30	207	US$3.8亿	8	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.MDY 5.IHDG 6.VIG 7.DON 8.IJR 9.DES 10.BP
2017-06-30	205	US$3.7亿	8	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.MDY 5.IHDG 6.VIG 7.DON 8.IJR 9.73937B 10.CSFLUSD
2017-03-31	204	US$3.6亿	8	1JPM 2SPY 3MDY 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.SPY 3.MDY 4.DGRW 5.VIG 6.IHDG 7.DON 8.IJR 9.CSFLUSD 10.73937B
2016-12-31	201	US$3.4亿	17	1JPM 2SPY 3MDY 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.SPY 3.MDY 4.DGRW 5.VIG 6.IHDG 7.DON 8.IJR 9.CSFLUSD 10.BP
2016-09-30	219	US$3.4亿	11	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.VIG 5.MDY 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.IJR
2016-06-30	212	US$3.3亿	16	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.DGRW 5.MDY 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.AIVL
2016-03-31	268	US$3.4亿	12	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.MDY 5.DGRW 6.DON 7.BP 8.IHDG 9.73937B 10.AIVL
2015-12-31	280	US$3.5亿	26	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.MDY 5.DGRW 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.DXJ
2015-09-30	286	US$3.4亿	19	1SPY 2JPM 3MDY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.JPM 3.MDY 4.VIG 5.BP 6.DON 7.KMI 8.EIPI 9.73937B 10.AIVL
2015-06-30	316	US$4.0亿	14	1SPY 2JPM 3BP 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.JPM 3.BP 4.KMI 5.VIG 6.MDY 7.00764Q 8.DON 9.31647Q 10.EIPI
2015-03-31	303	US$3.9亿	10	1SPY 2KMI 3JPM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.KMI 3.JPM 4.VIG 5.BP 6.MDY 7.31647Q 8.EIPI 9.DON 10.NZF
2014-12-31	300	US$3.8亿	26	1SPY 2KMI 3JPM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.KMI 3.JPM 4.BP 5.VIG 6.MDY 7.31647Q 8.EIPI 9.NZF 10.DON
2014-09-30	308	US$3.6亿	14	1SPY 2JPM331647Q 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.JPM 3.31647Q 4.VIG 5.MDY 6.NZF 7.KMI 8.EIPI 9.AIVL 10.DON
2014-06-30	317	US$3.9亿	22	1BP 2SPY 3JPM 主要持股2014-06-30 1.BP 2.SPY 3.JPM 4.MDY 5.31647Q 6.VIG 7.NZF 8.AIVL 9.EIPI 10.DON
2014-03-31	315	US$4.1亿	26	1AIVL 2DON 3BP 主要持股2014-03-31 1.AIVL 2.DON 3.BP 4.SPY 5.JPM 6.VIG 7.MDY 8.31647Q 9.DES 10.NZF
2013-12-31	310	US$3.4亿	29	1BP 2JPM 3SPY 主要持股2013-12-31 1.BP 2.JPM 3.SPY 4.VIG 5.MDY 6.31647Q 7.AIVL 8.NZF 9.KMI 10.DON
2013-09-30	250	US$2.9亿	12	1BP 2SPY 3MDY 主要持股2013-09-30 1.BP 2.SPY 3.MDY 4.JPM 5.VIG 6.31647Q 7.NZF 8.AIVL 9.73937B 10.EIPI
2013-06-30	233	US$2.7亿	0	1SPY 2BP 3JPM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BP 3.JPM 4.MDY 5.31647Q 6.VIG 7.NZF 8.AIVL 9.73937B 10.EIPI

本季持股变动

Jacobus Wealth Management, Inc. 在 2017-09-30 最显著的持仓异动：清仓: General Growth Properties INC; 清仓: Care Cap Pptys INC; 新建仓: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 减仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股数 -73.19%; 减仓: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL) — 股数 -13.62%.

Jacobus Wealth Management, Inc. 于截至 2017-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	—	不变
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.35%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+309.55%	加仓
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+3.59%	加仓
5	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+0.2%	+28.41%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不变
7	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	+0.2%	+18.20%	加仓
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+4.77%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.94%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.58%	加仓
11	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	+0.1%	+38.66%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.31%	加仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.74%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.22%	加仓
15	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.1%	+2.02%	加仓
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+0.96%	加仓
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+0.57%	加仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.19%	减仓
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+0.92%	加仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+1.81%	加仓
21	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	—	不变
22	IGA	Voya Global Advan & Prem Opp	+0.1%	+6.88%	加仓
23	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	+28.61%	加仓
24	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	+12.25%	加仓
25	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+3.02%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.96%	加仓
27	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	0%	+2.96%	加仓
28	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.89%	加仓
30	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	—	不变
31	FISV	Fiserv INC	0%	—	不变
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-0.72%	减仓
33	✓	Nuveen All Cap Ene Mlp Oppo	-0.1%	-7.99%	减仓
34	TYGEUR	Tortoise Energy Infrastruct	-0.1%	-5.23%	减仓
35	✓	Powershs Exch Trad Fd	-0.1%	-22.56%	减仓
36	VTR	Ventas INC	-0.1%	—	不变
37	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-0.1%	-32.53%	减仓
38	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	-0.1%	-3.37%	减仓
39	KMI	Kinder Morgan INC	-0.1%	-10.14%	减仓
40	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	-0.1%	-3.92%	减仓
41	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	-10.55%	减仓
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-4.95%	减仓
43	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	-0.2%	-13.51%	减仓
44	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	-0.2%	-3.69%	减仓
45	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	-0.2%	-11.59%	减仓
46	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	-0.2%	-13.62%	减仓
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-73.19%	减仓
48	✓	General Growth Properties INC	—	EXIT	清仓
49	✓	Care Cap Pptys INC	—	EXIT	清仓
50	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Jacobus Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Jacobus Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 207 个已申报仓位之中。

Jacobus Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Jacobus Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2027.6万 (5.3%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1860.3万 (4.9%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1591.6万 (4.2%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$1473.1万 (3.9%) 5. Wisdomtree International Hed (IHDG) — US$1468.4万 (3.8%)

Jacobus Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Jacobus Wealth Management, Inc. 共进行了 43 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: General Growth Properties INC; 清仓: Care Cap Pptys INC; 新建仓: Sabra Health Care Reit INC (SBRA); 减仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — 股数 -73.19%; 减仓: Wisdomtree US Ai Enhanced Va (AIVL) — 股数 -13.62%

Jacobus Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Jacobus Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 45.2% • Health Care: 29.6% • Information Technology: 11.7% • Communication Services: 3.8% • Energy: 3.5% • Consumer Discretionary: 3.1%

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US$3.8亿

申报季度: 2017-09-30 · 持股只数: 207

Jacobus Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 207 项持股，申报期为 2017-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.19
持仓稳定性: 7.79
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.87
多样化: 100
仓位均衡度: 81.95

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MINT
-73.2%　-US$188.2万
减仓 AIVL
-13.6%　-US$71.9万
加仓 ABBV
0.0%　US$96.8万
加仓 IJR
+4.4%　US$106.1万
加仓 SCHF
+309.5%　US$74.9万
加仓 DGRW
+3.6%　US$110.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 207 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.31%	+0.13%	+1.58%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.87%	+0.08%	+0.31%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	4.17%	+0.18%	+3.59%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.86%	-0.03%	-0.72%
5	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	3.84%	+0.05%	+0.92%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.55%	—	-1.98%
7	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	3.24%	—	-1.32%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.93%	+0.20%	+4.35%
9	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	2.36%	+0.14%	+4.77%
10	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	2.33%	+0.17%	—
11	✓	Powershares ETF Tr Ii	ETF-其他	2.24%	—	-2.35%
12	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	2.16%	+0.06%	+2.02%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.13%	+0.07%	+3.22%
14	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	股票-其他	2.12%	-0.17%	-11.59%
15	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	1.97%	+0.06%	+0.96%
16	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	股票-其他	1.83%	+0.03%	+3.02%
17	QCLN	First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund	股票-其他	1.83%	—	-0.07%
18	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.72%	+0.05%	+1.81%
19	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.51%	-0.14%	-4.95%
20	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.45%	+0.14%	+7.94%
21	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	1.45%	-0.24%	-13.62%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.43%	+0.08%	+3.74%
23	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.38%	+0.22%	—
24	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.20%	-0.14%	-10.55%
25	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.16%	+0.06%	+0.57%
26	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	股票-其他	1.02%	+0.15%	+18.20%
27	XGDVX	Gabelli Dividend & Income Tr	股票-其他	0.98%	—	+0.21%
28	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	ETF-其他	0.97%	-0.10%	-3.37%
29	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	股票-其他	0.91%	-0.15%	-3.69%
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.88%	—	-0.31%
31	XCHYX	Calamos Convert & High INC	股票-其他	0.88%	+0.18%	+28.41%
32	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.84%	-0.14%	-3.92%
33	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.83%	+0.05%	—
34	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.79%	-0.15%	-13.51%
35	VTR	Ventas INC	股票-房地产	0.79%	-0.07%	—
36	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.79%	-0.11%	-10.14%
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-0.75%
38	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	股票-其他	0.70%	+0.03%	+2.96%
39	USB	US Bancorp	股票-金融	0.68%	—	—
40	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.66%	+0.02%	—
41	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.65%	+0.04%	+12.25%
42	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.63%	+0.03%	+0.96%
43	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.62%	+0.06%	-1.19%
44	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	股票-其他	0.60%	—	-0.42%
45	IGA	Voya Global Advan & Prem Opp	股票-其他	0.57%	+0.05%	+6.88%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
47	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.54%	+0.03%	—
48	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	+0.03%	+1.89%
49	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.47%	—	—
50	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	0.45%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-09-30	207	US$3.8亿	8	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.MDY 5.IHDG 6.VIG 7.DON 8.IJR 9.DES 10.BP
2017-06-30	205	US$3.7亿	8	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.MDY 5.IHDG 6.VIG 7.DON 8.IJR 9.73937B 10.CSFLUSD
2017-03-31	204	US$3.6亿	8	1JPM 2SPY 3MDY 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.SPY 3.MDY 4.DGRW 5.VIG 6.IHDG 7.DON 8.IJR 9.CSFLUSD 10.73937B
2016-12-31	201	US$3.4亿	17	1JPM 2SPY 3MDY 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.SPY 3.MDY 4.DGRW 5.VIG 6.IHDG 7.DON 8.IJR 9.CSFLUSD 10.BP
2016-09-30	219	US$3.4亿	11	1SPY 2JPM 3DGRW 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.JPM 3.DGRW 4.VIG 5.MDY 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.IJR
2016-06-30	212	US$3.3亿	16	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.DGRW 5.MDY 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.AIVL
2016-03-31	268	US$3.4亿	12	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.MDY 5.DGRW 6.DON 7.BP 8.IHDG 9.73937B 10.AIVL
2015-12-31	280	US$3.5亿	26	1SPY 2JPM 3VIG 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.JPM 3.VIG 4.MDY 5.DGRW 6.BP 7.DON 8.IHDG 9.73937B 10.DXJ
2015-09-30	286	US$3.4亿	19	1SPY 2JPM 3MDY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.JPM 3.MDY 4.VIG 5.BP 6.DON 7.KMI 8.EIPI 9.73937B 10.AIVL
2015-06-30	316	US$4.0亿	14	1SPY 2JPM 3BP 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.JPM 3.BP 4.KMI 5.VIG 6.MDY 7.00764Q 8.DON 9.31647Q 10.EIPI
2015-03-31	303	US$3.9亿	10	1SPY 2KMI 3JPM 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.KMI 3.JPM 4.VIG 5.BP 6.MDY 7.31647Q 8.EIPI 9.DON 10.NZF
2014-12-31	300	US$3.8亿	26	1SPY 2KMI 3JPM 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.KMI 3.JPM 4.BP 5.VIG 6.MDY 7.31647Q 8.EIPI 9.NZF 10.DON
2014-09-30	308	US$3.6亿	14	1SPY 2JPM331647Q 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.JPM 3.31647Q 4.VIG 5.MDY 6.NZF 7.KMI 8.EIPI 9.AIVL 10.DON
2014-06-30	317	US$3.9亿	22	1BP 2SPY 3JPM 主要持股2014-06-30 1.BP 2.SPY 3.JPM 4.MDY 5.31647Q 6.VIG 7.NZF 8.AIVL 9.EIPI 10.DON
2014-03-31	315	US$4.1亿	26	1AIVL 2DON 3BP 主要持股2014-03-31 1.AIVL 2.DON 3.BP 4.SPY 5.JPM 6.VIG 7.MDY 8.31647Q 9.DES 10.NZF
2013-12-31	310	US$3.4亿	29	1BP 2JPM 3SPY 主要持股2013-12-31 1.BP 2.JPM 3.SPY 4.VIG 5.MDY 6.31647Q 7.AIVL 8.NZF 9.KMI 10.DON
2013-09-30	250	US$2.9亿	12	1BP 2SPY 3MDY 主要持股2013-09-30 1.BP 2.SPY 3.MDY 4.JPM 5.VIG 6.31647Q 7.NZF 8.AIVL 9.73937B 10.EIPI
2013-06-30	233	US$2.7亿	0	1SPY 2BP 3JPM 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BP 3.JPM 4.MDY 5.31647Q 6.VIG 7.NZF 8.AIVL 9.73937B 10.EIPI

本季持股变动

Jacobus Wealth Management, Inc. 于截至 2017-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	—	不变
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.35%	加仓
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+309.55%	加仓
4	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+3.59%	加仓
5	XCHYX	Calamos Convert & High INC	+0.2%	+28.41%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不变
7	XJPIX	Nuveen Preferred Securities	+0.2%	+18.20%	加仓
8	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+4.77%	加仓
9	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.94%	加仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+1.58%	加仓
11	CHW	Calamos Global Dynamic Incom	+0.1%	+38.66%	加仓
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+0.31%	加仓
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	+3.74%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+3.22%	加仓
15	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	+0.1%	+2.02%	加仓
16	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	+0.96%	加仓
17	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+0.57%	加仓
18	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-1.19%	减仓
19	IHDG	Wisdomtree International Hed	+0.1%	+0.92%	加仓
20	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+1.81%	加仓
21	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	—	不变
22	IGA	Voya Global Advan & Prem Opp	+0.1%	+6.88%	加仓
23	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	+0.1%	+28.61%	加仓
24	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	0%	+12.25%	加仓
25	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	0%	+3.02%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.96%	加仓
27	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	0%	+2.96%	加仓
28	FIS	Fidelity National Info Serv	0%	—	不变
29	AAPL	Apple INC	0%	+1.89%	加仓
30	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	—	不变
31	FISV	Fiserv INC	0%	—	不变
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-0.72%	减仓
33	✓	Nuveen All Cap Ene Mlp Oppo	-0.1%	-7.99%	减仓
34	TYGEUR	Tortoise Energy Infrastruct	-0.1%	-5.23%	减仓
35	✓	Powershs Exch Trad Fd	-0.1%	-22.56%	减仓
36	VTR	Ventas INC	-0.1%	—	不变
37	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	-0.1%	-32.53%	减仓
38	EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	-0.1%	-3.37%	减仓
39	KMI	Kinder Morgan INC	-0.1%	-10.14%	减仓
40	NZF	Nuveen Municipal Credit Income Fund	-0.1%	-3.92%	减仓
41	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	-0.1%	-10.55%	减仓
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-4.95%	减仓
43	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	-0.2%	-13.51%	减仓
44	✓	Fiduciary/claymore Mlp Oppor	-0.2%	-3.69%	减仓
45	CSFLUSD	Centerstate Bank CORP	-0.2%	-11.59%	减仓
46	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	-0.2%	-13.62%	减仓
47	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-73.19%	减仓
48	✓	General Growth Properties INC	—	EXIT	清仓
49	✓	Care Cap Pptys INC	—	EXIT	清仓
50	SBRA	Sabra Health Care Reit INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-09-30	2017-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看