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IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd SEC 13F 投资组合（US$13.2亿）
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) LtdCIK: 0001620943
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$13.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 290
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 290 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.2亿，季度换手率为 23.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 4.25
- 持仓稳定性
- 23.84
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 57.59
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.54
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 290 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
加仓 AVGO
+176.5% US$821.8万
减仓 PLTR
-15.0% -US$1037.3万
减仓 ROKU
-37.3% -US$901.8万
减仓 MSFT
-0.9% -US$920.0万
加仓 SPGI
+785.1% US$531.1万
减仓 TSLA
-0.3% -US$1071.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 290 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 3.82% | -0.39% | -0.28% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.14% | — | -10.74% | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.58% | — | +0.90% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.43% | -0.87% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.95% | -0.03% | -2.48% | |
| 6 | TER | Teradyne INC | 股票-科技 | 1.88% | -0.39% | -50.96% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.84% | — | +7.46% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.83% | -0.55% | -15.03% | |
| 9 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.76% | — | -11.92% | |
| 10 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.67% | -0.31% | +4.01% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.66% | -0.02% | -3.96% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | +0.02% | +0.84% | |
| 13 | CRSP | CRISPR Therapeutics AG | 股票-医疗保健 | 1.45% | — | +2.92% | |
| 14 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 1.36% | -0.20% | +13.40% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.34% | — | -8.36% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.29% | +2.10% | |
| 17 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 股票-医疗保健 | 1.16% | — | +27.31% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.24% | -14.67% | |
| 19 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 1.07% | -0.21% | -17.90% | |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.05% | +0.67% | +176.54% | |
| 21 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 1.05% | +0.33% | +22.65% | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.04% | — | +15.12% | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | +5.32% | |
| 24 | TWST | Twist Bioscience CORP | 股票-其他 | 1.03% | — | -23.41% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | — | -5.02% | |
| 26 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | 股票-金融 | 1.02% | -0.33% | +11.38% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.96% | — | -0.61% | |
| 28 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.90% | — | -3.81% | |
| 29 | BEAM | Beam Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.88% | -0.14% | -8.46% | |
| 30 | TXG | 10x Genomics Inc-class A | 股票-其他 | 0.87% | — | -14.13% | |
| 31 | CRCL | Circle Internet Group INC | 股票-金融 | 0.86% | +0.23% | +3.49% | |
| 32 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 0.85% | -0.32% | -14.58% | |
| 33 | ROKU | Roku INC | 股票-通信服务 | 0.83% | -0.54% | -37.33% | |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.82% | — | +5.89% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.79% | — | -7.61% | |
| 36 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.75% | — | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.74% | — | +14.33% | |
| 39 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.73% | — | +0.01% | |
| 40 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.72% | — | — | |
| 41 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.71% | +0.26% | -0.98% | |
| 42 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.70% | — | +7.02% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.70% | — | — | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.69% | — | +1.23% | |
| 45 | MET | Metlife INC | 股票-金融 | 0.68% | — | — | |
| 46 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.68% | — | +2.35% | |
| 47 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | 股票-工业 | 0.67% | -0.20% | +2.03% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.66% | — | -11.97% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.66% | — | +8.97% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 0.66% | -0.09% | -3.78% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.2%
近4个季度表现
+19.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算
- 标准差
- +20.9%
- 贝塔系数
- +1.44
- 阿尔法
- -14.8%
- 最大回撤
- -18.6%
- 年化表现
- +10.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +1
- 斯图泽指数
- +0.17
- 特雷诺比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.45
- 卡玛比率
- +0.55
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +10.6%
- 下行标准差
- +11.9%
- 正收益月份占比
- +52.8%
- 负收益月份占比
- +47.2%
- 最佳12个月
- +38.4%
- 最差12个月
- -1.7%
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +9.6%
- 偏度
- +0.39
- 峰度
- +0.03
- 上行潜力
- +2.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 290 | US$13.2亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 296 | US$14.5亿 | 23 | |
| 2025-09-30 | 315 | US$14.8亿 | 60 | |
| 2025-06-30 | 308 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 305 | US$8.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 298 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 324 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 315 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 295 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 280 | US$8.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 241 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 249 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 241 | US$5.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 232 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 216 | US$4.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 199 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 200 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 219 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 257 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 247 | US$6.5亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 241 | US$5.7亿 | 53 | |
| 2020-12-31 | 226 | US$4.3亿 | 37 | |
| 2020-09-30 | 194 | US$3.3亿 | 18 | |
| 2020-06-30 | 188 | US$3.0亿 | 28 | |
| 2020-03-31 | 140 | US$2.4亿 | 29 | |
| 2019-12-31 | 151 | US$3.2亿 | 13 | |
| 2019-09-30 | 156 | US$3.1亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 154 | US$3.1亿 | 34 | |
| 2018-12-31 | 103 | US$2.7亿 | 34 | |
| 2018-09-30 | 106 | US$3.6亿 | 25 | |
| 2018-06-30 | 99 | US$3.7亿 | 61 | |
| 2017-03-31 | 103 | US$5.3亿 | 10 | |
| 2016-12-31 | 104 | US$5.5亿 | 29 | |
| 2016-09-30 | 93 | US$5.4亿 | 12 | |
| 2016-06-30 | 87 | US$5.3亿 | 23 | |
| 2016-03-31 | 89 | US$5.5亿 | 19 | |
| 2015-12-31 | 90 | US$5.8亿 | 31 | |
| 2015-09-30 | 89 | US$6.2亿 | 25 | |
| 2015-06-30 | 75 | US$6.9亿 | 13 | |
| 2015-03-31 | 71 | US$7.5亿 | 31 | |
| 2014-12-31 | 65 | US$6.9亿 | — |
本季持股变动
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Unity Software INC (U); 清仓: Pagerduty INC (PD); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清仓: Cyberark Software LTD.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom INC | +0.7% | +176.54% | 加仓 |
| 2 | SPGI | S&p Global INC | +0.4% | +785.10% | 加仓 |
| 3 | FIG | Figma Inc-cl A | +0.4% | +356.57% | 加仓 |
| 4 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.3% | +22.65% | 加仓 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.3% | +2.10% | 加仓 |
| 6 | NTLA | Intellia Therapeutics INC | +0.3% | -0.98% | 减仓 |
| 7 | CRCL | Circle Internet Group INC | +0.2% | +3.49% | 加仓 |
| 8 | ZTS | Zoetis INC | +0.2% | +594.65% | 加仓 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.2% | +91.08% | 加仓 |
| 10 | FMC | Fmc CORP | +0.2% | +152.84% | 加仓 |
| 11 | TEL | TE Connectivity plc | +0.2% | +183.45% | 加仓 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.2% | +131.49% | 加仓 |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +0.84% | 加仓 |
| 14 | AAPL | Apple INC | 0% | -3.96% | 减仓 |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -2.48% | 减仓 |
| 16 | RXRX | Recursion Pharmaceuticals-a | -0.1% | +6.38% | 加仓 |
| 17 | AXP | American Express Co | -0.1% | — | 不变 |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -3.78% | 减仓 |
| 19 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -0.1% | -2.19% | 减仓 |
| 20 | GTLB | Gitlab Inc-cl A | -0.1% | +9.74% | 加仓 |
| 21 | BEAM | Beam Therapeutics INC | -0.1% | -8.46% | 减仓 |
| 22 | ACN | Accenture plc | -0.1% | +0.59% | 加仓 |
| 23 | ILMN | Illumina INC | -0.1% | -24.02% | 减仓 |
| 24 | VCYT | Veracyte INC | -0.2% | -19.58% | 减仓 |
| 25 | PINS | Pinterest Inc- Class A | -0.2% | -69.31% | 减仓 |
| 26 | RBRK | Rubrik Inc-a | -0.2% | -2.88% | 减仓 |
| 27 | RBLX | Roblox CORP -class A | -0.2% | +13.40% | 加仓 |
| 28 | ACHR | Archer Aviation Inc-a | -0.2% | +2.03% | 加仓 |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -16.35% | 减仓 |
| 30 | KTOS | Kratos Defense & Security | -0.2% | -17.90% | 减仓 |
| 31 | RPD | Rapid7 INC | -0.2% | -0.17% | 减仓 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -14.67% | 减仓 |
| 33 | RKLB | Rocket Lab CORP | -0.2% | -29.42% | 减仓 |
| 34 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | +4.01% | 加仓 |
| 35 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.3% | -14.58% | 减仓 |
| 36 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.3% | +11.38% | 加仓 |
| 37 | QCOM | Qualcomm INC | -0.4% | -25.42% | 减仓 |
| 38 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -0.28% | 减仓 |
| 39 | TER | Teradyne INC | -0.4% | -50.96% | 减仓 |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -0.87% | 减仓 |
| 41 | ROKU | Roku INC | -0.5% | -37.33% | 减仓 |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.6% | -15.03% | 减仓 |
| 43 | U | Unity Software INC | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | PD | Pagerduty INC | — | EXIT | 清仓 |
| 45 | ABNB | Airbnb Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 46 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | SON | Sonoco Products Co | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | KVUE | Kenvue INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | KMB | Kimberly-clark CORP | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.2亿，分布在 290 个已申报仓位之中。
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Tesla INC (TSLA) — US$5027.1万 (3.8%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4128.7万 (3.1%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$3394.0万 (2.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2894.2万 (2.2%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2574.1万 (1.9%)
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 共进行了 49 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Unity Software INC (U); 清仓: Pagerduty INC (PD); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD); 清仓: Cyberark Software LTD
IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，IQ EQ FUND MANAGEMENT (IRELAND) Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.7%
• Industrials: 15.0%
• Health Care: 11.9%
• Financials: 11.3%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Communication Services: 9.6%
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