Instrumental Wealth, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001976010

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

INSTRUMENTAL WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 7.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.95
持仓稳定性: 6.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 78.03
多样化: 100
仓位均衡度: 77.87

Instrumental Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJH
+1.1%　-US$125.8万
减仓 IEFA
+2.8%　-US$122.3万
加仓 MSFT
+52.9%　US$54.8万
加仓 NVDA
+27.8%　US$51.9万
加仓 AAPL
+25.6%　US$44.9万
减仓 IVW
+1.9%　-US$101.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	14.02%	-0.41%	+1.14%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.14%	-0.41%	+2.84%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	13.08%	-0.29%	+1.87%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.29%	-0.06%	+1.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.36%	-0.16%	+1.15%
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	6.62%	+0.07%	+0.67%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.07%	-0.13%	+1.79%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.36%	—	+3.14%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.46%	-0.10%	+1.63%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	+0.32%	+25.65%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+0.35%	+27.77%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.46%	—	+0.63%
13	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+0.74%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.36%	+52.89%
15	HRTG	Heritage Insurance Holdings	股票-其他	0.97%	-0.04%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.93%	—	-0.11%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.01%	+2.91%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	+0.13%	+28.41%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+0.19%
20	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.56%	—	+2.55%
21	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.93%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.08%	+0.68%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.04%	+4.62%
24	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.48%	—	+0.24%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	-0.03%	-4.65%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.40%	-0.01%	+1.71%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.02%	+2.90%
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.37%	—	+2.91%
29	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.35%	-0.04%	+3.24%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.01%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	+0.03%	+13.28%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.05%	+3.08%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	+0.05%	+24.98%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.02%	-5.75%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.26%	—	+0.91%
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.18%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.25%	—	+1.43%
38	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.23%	+0.23%	NEW
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+5.80%
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.27%
41	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	-0.03%	-5.26%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	+0.06%	+39.19%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.04%	+25.54%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.08%	+55.69%
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.20%	—	+0.10%
47	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
48	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+25.52%
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.07%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.17%	—	-0.77%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -8.9%
最大回撤: -20.3%
年化表现: +3.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.42
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.22
卡玛比率: +0.19
信息比率: -0.96
跟踪误差: +13.9%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: -15.8%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.31
行业分散度: +13%
偏度: -1.06
峰度: +2.98
上行潜力: +1.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6亿	7	1IJH 2IEFA 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.IVV 6.IBDY 7.RSP 8.IWN 9.IWO 10.AAPL
2025-12-31	72	US$1.7亿	36	1IJH 2IEFA 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.IVV 6.IBDY 7.RSP 8.IWN 9.IWO 10.AAPL
2025-09-30	71	US$1.4亿	29	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IVV 6.IEFA 7.RSP 8.COWZ 9.CALF 10.IWO
2025-06-30	59	US$1.3亿	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IVV 6.IEFA 7.COWZ 8.RSP 9.CALF 10.IWO
2025-03-31	56	US$1.1亿	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IEFA 6.IVV 7.COWZ 8.RSP 9.CALF 10.IWO
2024-12-31	51	US$1.1亿	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.IEFA 8.CALF 9.IBDV 10.IBDT
2024-09-30	46	US$1.0亿	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.CALF 9.HACK 10.ICLN
2024-06-30	45	US$9679.9万	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.CALF 9.VNQ 10.HACK
2024-03-31	43	US$2.3亿	0	1RIOT 2IVW 3IJH 主要持股2024-03-31 1.RIOT 2.IVW 3.IJH 4.COWZ 5.IVE 6.IBDY 7.IVV 8.ICOW 9.HACK 10.CALF
2023-12-31	41	US$9257.1万	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.HACKUSD 9.VNQ 10.CALF
2023-09-30	36	US$8563.6万	0	1TLT 2IVW 3IJH 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IVW 3.IJH 4.COWZ 5.IVE 6.IVV 7.ICOW 8.HACKUSD 9.VNQ 10.CALF
2023-06-30	33	US$8318.1万	0	1IVW 2TLT 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.TLT 3.IJH 4.IVE 5.COWZ 6.IVV 7.ICOW 8.VNQ 9.HACKUSD 10.CALF
2023-03-31	27	US$7575.7万	0	1IVW 2TLT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.TLT 3.IJH 4.IVE 5.COWZ 6.IVV 7.ICOW 8.VNQ 9.PEJ 10.HACKUSD

本季持股变动

Instrumental Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建仓: Mastercard INC - A (MA).

Instrumental Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+52.89%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+27.77%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	+25.65%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+28.41%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+55.69%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.68%	加仓
7	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+0.67%	加仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+39.19%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+24.98%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.08%	加仓
11	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	0%	+25.52%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+25.54%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+13.28%	加仓
14	NFLX	Netflix INC	0%	+0.21%	加仓
15	FENY	Fidelity Msci Energy Index	0%	+0.56%	加仓
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+19.71%	加仓
17	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	0%	+0.74%	加仓
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+3.14%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.91%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
21	SLS	Sellas Life Sciences Group I	0%	—	不变
22	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	0%	—	不变
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+1.71%	加仓
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.18%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.75%	减仓
26	SMR	Nuscale Power CORP	0%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	0%	+2.90%	加仓
28	2CH	Wheels Up Experience INC	0%	—	不变
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.50%	减仓
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.19%	加仓
31	LEN	Lennar Corp-a	0%	+1.61%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.65%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.26%	减仓
34	HRTG	Heritage Insurance Holdings	0%	—	不变
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.62%	加仓
36	SYK	Stryker CORP	0%	+3.24%	加仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.79%	加仓
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+1.63%	加仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.79%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.15%	加仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.87%	加仓
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+1.14%	加仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+2.84%	加仓
44	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
47	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
48	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Instrumental Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Instrumental Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Instrumental Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Instrumental Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2280.9万 (14.0%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2137.5万 (13.1%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$2128.3万 (13.1%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1510.5万 (9.3%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1196.6万 (7.4%)

Instrumental Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Instrumental Wealth, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建仓: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 新建仓: Mastercard INC - A (MA)

Instrumental Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Instrumental Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.9% • Communication Services: 16.7% • Consumer Discretionary: 11.5% • Financials: 8.5% • Energy: 6.6% • Health Care: 5.6%

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Instrumental Wealth, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001976010

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

INSTRUMENTAL WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 7.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJH
+1.1%　-US$125.8万
减仓 IEFA
+2.8%　-US$122.3万
加仓 MSFT
+52.9%　US$54.8万
加仓 NVDA
+27.8%　US$51.9万
加仓 AAPL
+25.6%　US$44.9万
减仓 IVW
+1.9%　-US$101.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	14.02%	-0.41%	+1.14%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	13.14%	-0.41%	+2.84%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	13.08%	-0.29%	+1.87%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	9.29%	-0.06%	+1.79%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.36%	-0.16%	+1.15%
6	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	6.62%	+0.07%	+0.67%
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.07%	-0.13%	+1.79%
8	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	3.36%	—	+3.14%
9	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.46%	-0.10%	+1.63%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.92%	+0.32%	+25.65%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.87%	+0.35%	+27.77%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.46%	—	+0.63%
13	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	ETF-其他	1.44%	+0.01%	+0.74%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.16%	+0.36%	+52.89%
15	HRTG	Heritage Insurance Holdings	股票-其他	0.97%	-0.04%	—
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.93%	—	-0.11%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.74%	-0.01%	+2.91%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	+0.13%	+28.41%
19	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.70%	-0.03%	+0.19%
20	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	0.56%	—	+2.55%
21	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.54%	—	-1.93%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.08%	+0.68%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	-0.04%	+4.62%
24	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.48%	—	+0.24%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.42%	-0.03%	-4.65%
26	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.40%	-0.01%	+1.71%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.39%	-0.02%	+2.90%
28	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.37%	—	+2.91%
29	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.35%	-0.04%	+3.24%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.32%	-0.01%	—
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	+0.03%	+13.28%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.32%	+0.05%	+3.08%
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.31%	+0.05%	+24.98%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.02%	-5.75%
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.26%	—	+0.91%
36	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.18%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.25%	—	+1.43%
38	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.23%	+0.23%	NEW
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.23%	—	+5.80%
40	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.23%	—	+1.27%
41	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.21%	-0.03%	-5.26%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	+0.06%	+39.19%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.04%	+25.54%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.08%	+55.69%
46	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.20%	—	+0.10%
47	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	ETF-其他	0.19%	-0.01%	—
48	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	ETF-其他	0.18%	+0.04%	+25.52%
49	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.07%
50	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.17%	—	-0.77%

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.2%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +16.8%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -8.9%
最大回撤: -20.3%
年化表现: +3.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.42
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.07
斯特林比率: +0.22
卡玛比率: +0.19
信息比率: -0.96
跟踪误差: +13.9%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +25.2%
最差12个月: -15.8%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.31
行业分散度: +13%
偏度: -1.06
峰度: +2.98
上行潜力: +1.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6亿	7	1IJH 2IEFA 3IVW 主要持股2026-03-31 1.IJH 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.IVV 6.IBDY 7.RSP 8.IWN 9.IWO 10.AAPL
2025-12-31	72	US$1.7亿	36	1IJH 2IEFA 3IVW 主要持股2025-12-31 1.IJH 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.IVV 6.IBDY 7.RSP 8.IWN 9.IWO 10.AAPL
2025-09-30	71	US$1.4亿	29	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-09-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IVV 6.IEFA 7.RSP 8.COWZ 9.CALF 10.IWO
2025-06-30	59	US$1.3亿	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-06-30 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IVV 6.IEFA 7.COWZ 8.RSP 9.CALF 10.IWO
2025-03-31	56	US$1.1亿	0	1IJH 2IVW 3IVE 主要持股2025-03-31 1.IJH 2.IVW 3.IVE 4.IBDY 5.IEFA 6.IVV 7.COWZ 8.RSP 9.CALF 10.IWO
2024-12-31	51	US$1.1亿	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.IEFA 8.CALF 9.IBDV 10.IBDT
2024-09-30	46	US$1.0亿	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.CALF 9.HACK 10.ICLN
2024-06-30	45	US$9679.9万	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.CALF 9.VNQ 10.HACK
2024-03-31	43	US$2.3亿	0	1RIOT 2IVW 3IJH 主要持股2024-03-31 1.RIOT 2.IVW 3.IJH 4.COWZ 5.IVE 6.IBDY 7.IVV 8.ICOW 9.HACK 10.CALF
2023-12-31	41	US$9257.1万	0	1IVW 2IJH 3COWZ 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IJH 3.COWZ 4.IVE 5.IBDY 6.IVV 7.ICOW 8.HACKUSD 9.VNQ 10.CALF
2023-09-30	36	US$8563.6万	0	1TLT 2IVW 3IJH 主要持股2023-09-30 1.TLT 2.IVW 3.IJH 4.COWZ 5.IVE 6.IVV 7.ICOW 8.HACKUSD 9.VNQ 10.CALF
2023-06-30	33	US$8318.1万	0	1IVW 2TLT 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.TLT 3.IJH 4.IVE 5.COWZ 6.IVV 7.ICOW 8.VNQ 9.HACKUSD 10.CALF
2023-03-31	27	US$7575.7万	0	1IVW 2TLT 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.TLT 3.IJH 4.IVE 5.COWZ 6.IVV 7.ICOW 8.VNQ 9.PEJ 10.HACKUSD

本季持股变动

Instrumental Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+52.89%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+27.77%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.3%	+25.65%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+28.41%	加仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+55.69%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.68%	加仓
7	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+0.67%	加仓
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	+39.19%	加仓
9	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+24.98%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.08%	加仓
11	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	0%	+25.52%	加仓
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+25.54%	加仓
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+13.28%	加仓
14	NFLX	Netflix INC	0%	+0.21%	加仓
15	FENY	Fidelity Msci Energy Index	0%	+0.56%	加仓
16	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	+19.71%	加仓
17	IBCA	Ishares Ibonds Dec 2035 Tc	0%	+0.74%	加仓
18	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	+3.14%	加仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+2.91%	加仓
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
21	SLS	Sellas Life Sciences Group I	0%	—	不变
22	MSTY	Yieldmax Mstr Option Is ETF	0%	—	不变
23	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	0%	+1.71%	加仓
24	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.18%	加仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-5.75%	减仓
26	SMR	Nuscale Power CORP	0%	—	不变
27	TSLA	Tesla INC	0%	+2.90%	加仓
28	2CH	Wheels Up Experience INC	0%	—	不变
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-2.50%	减仓
30	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.19%	加仓
31	LEN	Lennar Corp-a	0%	+1.61%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	0%	-4.65%	减仓
33	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-5.26%	减仓
34	HRTG	Heritage Insurance Holdings	0%	—	不变
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.62%	加仓
36	SYK	Stryker CORP	0%	+3.24%	加仓
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.79%	加仓
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+1.63%	加仓
39	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+1.79%	加仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.15%	加仓
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.87%	加仓
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	+1.14%	加仓
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	+2.84%	加仓
44	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清仓
45	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清仓
46	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建仓
47	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
48	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
50	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看