Broadview Financial Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001697024

趋势追踪型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Broadview Financial Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 3.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.32
持仓稳定性: 3.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 80
仓位均衡度: 86.67

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-0.3%　-US$93.5万
减仓 IVV
-1.0%　-US$89.4万
加仓 IJK
-1.1%　US$24.9万
加仓 IEFA
-2.0%　-US$20.2万
减仓 SCHG
+3.0%　-US$29.5万
加仓 IJS
-0.9%　US$10.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.96%	+0.19%	-2.03%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.40%	-0.39%	-0.96%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.64%	+0.10%	-0.16%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.49%	+0.12%	+0.11%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.85%	-0.49%	-0.32%
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	6.37%	+0.29%	-1.07%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.59%	+0.02%	-5.20%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.33%	+0.02%	-3.97%
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.02%	+0.11%	-0.07%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.38%	+0.07%	-1.40%
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.37%	+0.12%	-0.88%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	-0.15%	+2.98%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.18%	-0.08%	-1.07%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.89%	+0.05%	-1.67%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.84%	+0.04%	-2.62%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.78%	+0.04%	+0.32%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.06%	-0.41%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.55%	-0.04%	+0.19%
19	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.36%	+0.06%	+1.99%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-0.05%
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+2.65%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.04%	+0.05%	-0.48%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	+0.04%	+0.14%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-2.72%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	-0.01%	-4.32%
26	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-0.07%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.05%	-4.66%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-11.76%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.68%
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.97%
31	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.49%	+0.01%	+0.43%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.41%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.38%	+0.01%	-2.12%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.26%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.28%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.52%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.01%	—
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-4.19%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	-4.52%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
行业分散度: —
偏度: -0.15
峰度: -0.41
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.5亿	3	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-12-31	41	US$1.5亿	2	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-09-30	41	US$1.5亿	11	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-06-30	40	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-03-31	39	US$1.3亿	100	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-12-31	41	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.BND 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-09-30	42	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-06-30	40	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-03-31	40	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023-12-31	39	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023-09-30	36	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023-06-30	40	US$1.2亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023-03-31	41	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-12-31	43	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-09-30	39	US$9980.7万	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-06-30	39	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-03-31	49	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-12-31	48	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.VNQ
2021-09-30	46	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-06-30	47	US$1.3亿	100	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-03-31	44	US$1.3亿	8	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020-12-31	46	US$1.3亿	15	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020-09-30	44	US$1.2亿	7	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2020-06-30	45	US$1.2亿	14	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVW 5.IVE 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2020-03-31	40	US$1.1亿	25	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2019-12-31	44	US$1.4亿	8	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-09-30	44	US$1.3亿	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-06-30	46	US$1.3亿	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-03-31	45	US$1.3亿	24	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2018-12-31	52	US$1.1亿	36	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.VEA 7.IVW 8.IJS 9.AGG 10.IWD
2018-09-30	38	US$1.1亿	9	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018-06-30	37	US$1.0亿	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018-03-31	37	US$1.0亿	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2017-12-31	38	US$1.0亿	—	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT

本季持股变动

Broadview Financial Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -0.32%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.96%; 减仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — 股数 -1.07%; 减仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 -2.03%.

Broadview Financial Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	-1.07%	减仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-2.03%	减仓
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.88%	减仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+0.11%	加仓
5	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	-0.07%	减仓
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	-0.16%	减仓
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+2.65%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-1.40%	减仓
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+1.99%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.41%	减仓
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.48%	减仓
12	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.67%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.14%	加仓
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.32%	加仓
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-2.62%	减仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-5.20%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.97%	减仓
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.41%	加仓
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.12%	减仓
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	+0.43%	加仓
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+0.26%	加仓
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-2.72%	减仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.52%	加仓
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-4.68%	减仓
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.97%	减仓
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	+0.11%	加仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.32%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.52%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.28%	加仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.19%	减仓
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	-0.07%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.19%	加仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-11.76%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.66%	减仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.07%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.05%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.98%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.96%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-0.32%	减仓
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Broadview Financial Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Broadview Financial Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Broadview Financial Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Broadview Financial Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2336.9万 (16.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1523.2万 (10.4%) 3. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1118.8万 (7.6%) 4. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1097.2万 (7.5%) 5. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1002.9万 (6.8%)

Broadview Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Broadview Financial Management, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr Bb High Yield Bond (JNK); 减仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股数 -0.32%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -0.96%; 减仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — 股数 -1.07%; 减仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 -2.03%

Broadview Financial Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Broadview Financial Management, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

同行推荐

资产规模相近的机构

Midwest Financial Network, LLC

CIK 0002137280

申报总市值

US$1.5亿

105 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

SpringVest Wealth Management LLC

CIK 0002058986

申报总市值

US$1.5亿

67 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Tmd & Associates, INC

CIK 0001014358

申报总市值

US$1.5亿

45 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Instrumental Wealth, LLC

CIK 0001976010

申报总市值

US$1.6亿

73 stks

2026-03-31

集中度31.9

持仓稳定性7.0

行业集中度78.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

First Hawaiian Bank

CIK 0000764106

申报总市值

US$7.2亿

136 stks

2026-03-31

集中度54.2

持仓稳定性6.8

行业集中度52.1

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Hancock Whitney Investment Services INC.

CIK 0001009952

申报总市值

US$1.6亿

55 stks

2022-06-30

数据过旧，未更新

集中度15.5

持仓稳定性0.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看详情

Broadview Financial Management, LLC 13F 申报浏览器

CIK: 0001697024

趋势追踪型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40

Broadview Financial Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 3.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.32
持仓稳定性: 3.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 80
仓位均衡度: 86.67

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IVW
-0.3%　-US$93.5万
减仓 IVV
-1.0%　-US$89.4万
加仓 IJK
-1.1%　US$24.9万
加仓 IEFA
-2.0%　-US$20.2万
减仓 SCHG
+3.0%　-US$29.5万
加仓 IJS
-0.9%　US$10.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	15.96%	+0.19%	-2.03%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	10.40%	-0.39%	-0.96%
3	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	7.64%	+0.10%	-0.16%
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.49%	+0.12%	+0.11%
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.85%	-0.49%	-0.32%
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	6.37%	+0.29%	-1.07%
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.59%	+0.02%	-5.20%
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.33%	+0.02%	-3.97%
9	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.02%	+0.11%	-0.07%
10	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.38%	+0.07%	-1.40%
11	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.37%	+0.12%	-0.88%
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.31%	-0.15%	+2.98%
13	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.18%	-0.08%	-1.07%
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.89%	+0.05%	-1.67%
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.84%	+0.04%	-2.62%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.78%	+0.04%	+0.32%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.64%	+0.06%	-0.41%
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.55%	-0.04%	+0.19%
19	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.36%	+0.06%	+1.99%
20	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.23%	-0.11%	-0.05%
21	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.07%	+0.09%	+2.65%
22	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.04%	+0.05%	-0.48%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	+0.04%	+0.14%
24	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.69%	+0.01%	-2.72%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.65%	-0.01%	-4.32%
26	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-0.07%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.59%	-0.05%	-4.66%
28	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.54%	-0.05%	-11.76%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	-4.68%
30	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.97%
31	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	0.49%	+0.01%	+0.43%
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.42%	+0.02%	+0.41%
33	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.38%	+0.01%	-2.12%
34	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+0.26%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.26%	-0.01%	+0.28%
36	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+0.52%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.18%	-0.01%	—
38	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.16%	-0.01%	-4.19%
39	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	+0.11%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.14%	-0.01%	-4.52%

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -7.4%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.14
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.88
信息比率: -0.7
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27%
最差12个月: +4.6%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.17
行业分散度: —
偏度: -0.15
峰度: -0.41
上行潜力: +3.82

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	40	US$1.5亿	3	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-12-31	41	US$1.5亿	2	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-09-30	41	US$1.5亿	11	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-06-30	40	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2025-03-31	39	US$1.3亿	100	1IEFA 2IVV 3BND 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.BND 4.IVE 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-12-31	41	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.BND 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-09-30	42	US$1.5亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-06-30	40	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IVW 6.IJK 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2024-03-31	40	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023-12-31	39	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.BND 5.IJK 6.IVW 7.IEMG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2023-09-30	36	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023-06-30	40	US$1.2亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2023-03-31	41	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-12-31	43	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IEMG 5.IJK 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-09-30	39	US$9980.7万	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-06-30	39	US$1.1亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2022-03-31	49	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-12-31	48	US$1.4亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IVW 5.IJK 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.VNQ
2021-09-30	46	US$1.3亿	0	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-06-30	47	US$1.3亿	100	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IWD 10.IJS
2021-03-31	44	US$1.3亿	8	1IEFA 2IVV 3IVE 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IVE 4.IJK 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020-12-31	46	US$1.3亿	15	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.IJJ 9.IJS 10.IWD
2020-09-30	44	US$1.2亿	7	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2020-06-30	45	US$1.2亿	14	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVW 5.IVE 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IWD
2020-03-31	40	US$1.1亿	25	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2020-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.AGG 8.VEA 9.IJJ 10.IJS
2019-12-31	44	US$1.4亿	8	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-09-30	44	US$1.3亿	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IVW 6.IEMG 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-06-30	46	US$1.3亿	4	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2019-03-31	45	US$1.3亿	24	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2019-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.VEA 8.AGG 9.IJS 10.IJJ
2018-12-31	52	US$1.1亿	36	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.VEA 7.IVW 8.IJS 9.AGG 10.IWD
2018-09-30	38	US$1.1亿	9	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018-06-30	37	US$1.0亿	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2018-03-31	37	US$1.0亿	3	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IJS 7.IVW 8.AGG 9.IJJ 10.IJT
2017-12-31	38	US$1.0亿	—	1IEFA 2IVV 3IJK 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.IVV 3.IJK 4.IVE 5.IEMG 6.IVW 7.IJS 8.AGG 9.IJJ 10.IJT

本季持股变动

Broadview Financial Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.3%	-1.07%	减仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	-2.03%	减仓
3	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.88%	减仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+0.11%	加仓
5	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	-0.07%	减仓
6	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	-0.16%	减仓
7	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.1%	+2.65%	加仓
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	-1.40%	减仓
9	IYR	Ishares US Real Estate ETF	+0.1%	+1.99%	加仓
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.41%	减仓
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.48%	减仓
12	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.67%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.14%	加仓
14	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.32%	加仓
15	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-2.62%	减仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	-5.20%	减仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.97%	减仓
18	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+0.41%	加仓
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.12%	减仓
20	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	0%	+0.43%	加仓
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	+0.26%	加仓
22	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-2.72%	减仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+0.52%	加仓
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	-4.68%	减仓
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	—	-0.97%	减仓
26	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	—	+0.11%	加仓
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-4.32%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-4.52%	减仓
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不变
30	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+0.28%	加仓
31	VXF	Vanguard Extended Market ETF	0%	-4.19%	减仓
32	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	0%	-0.07%	减仓
33	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	+0.19%	加仓
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-11.76%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-4.66%	减仓
36	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-1.07%	减仓
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.05%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+2.98%	加仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-0.96%	减仓
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-0.32%	减仓
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看