Innovis Asset Management LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001965896

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 153

INNOVIS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.57
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 58.71
多样化: 100
仓位均衡度: 83.63

Innovis Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.42%	—	-0.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.00%	—	+1.31%
3	HES	Hess CORP	股票-其他	3.14%	—	-4.98%
4	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.05%	—	-0.56%
5	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	3.01%	—	-0.15%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.91%	—	-0.15%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.91%	—	+0.04%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	—	+81.53%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.88%	—	+2.74%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	—	+8.06%
11	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.78%	—	+28.96%
12	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.68%	—	-0.06%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	—	+110.30%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.48%	—	-0.03%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.46%	—	+33.72%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.41%	—	+12.34%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.35%	—	-2.32%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.31%	—	-6.89%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.24%	—	-0.34%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.23%	—	-18.41%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.22%	—	+39.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	—	-0.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	—	+7.32%
24	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.78%	—	-34.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.75%	—	+1.68%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.68%	—	+840.42%
27	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	1.64%	—	+0.29%
28	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.63%	—	—
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.14%	—	—
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.02%	—	+0.68%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	—	+1.19%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	—	—
33	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.75%	—	—
34	GE	General Electric	股票-工业	0.73%	—	-0.04%
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.17%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-17.70%
37	13WA	Blue Apron Holdings Inc-a	股票-其他	0.50%	—	-26.90%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.54%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	+0.09%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+0.47%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.43%	—	-3.02%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	—	-0.82%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+11.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+4.13%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+1.66%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.38%	—	-26.72%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	-0.37%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.36%	—	—
49	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.36%	—	+28.08%
50	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	+173.28%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

近4个季度表现

+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.17
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.57
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	153	US$2.6亿	1AAPL 2NVDA 3HES 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.HES 4.CBOE 5.VRTX 6.COST 7.MRK 8.MSFT 9.ISRG 10.GOOGL
2023-06-30	162	US$2.7亿	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.MRK 5.NEM 6.VRTX 7.PANW 8.HES 9.P 10.ORCL
2023-03-31	161	US$2.5亿	1AAPL 2UNH 3ORCL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.ORCL 4.HES 5.ENPH 6.CBOE 7.COST 8.NVDA 9.ISRG 10.PFE
2022-12-31	150	US$2.2亿	1AAPL 2UNH 3HES 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.HES 4.PFE 5.ISRG 6.ORCL 7.CVX 8.CBOE 9.P 10.COST

本季持股变动

Innovis Asset Management LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Innovis Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Innovis Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 153 个已申报仓位之中。

Innovis Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Innovis Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1927.6万 (7.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1038.6万 (4.0%) 3. Hess CORP (HES) — US$814.7万 (3.1%) 4. Cboe Global Markets INC (CBOE) — US$792.1万 (3.0%) 5. Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX) — US$782.6万 (3.0%)

Innovis Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Innovis Asset Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Innovis Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Innovis Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.7% • Health Care: 21.7% • Industrials: 9.0% • Financials: 8.2% • Consumer Discretionary: 6.3% • Energy: 5.9%

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CIK: 0001965896

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申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 153

INNOVIS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.42%	—	-0.46%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.00%	—	+1.31%
3	HES	Hess CORP	股票-其他	3.14%	—	-4.98%
4	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	3.05%	—	-0.56%
5	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	3.01%	—	-0.15%
6	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.91%	—	-0.15%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.91%	—	+0.04%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.90%	—	+81.53%
9	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	2.88%	—	+2.74%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.86%	—	+8.06%
11	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	2.78%	—	+28.96%
12	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	2.68%	—	-0.06%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.61%	—	+110.30%
14	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	2.48%	—	-0.03%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.46%	—	+33.72%
16	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	2.41%	—	+12.34%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.35%	—	-2.32%
18	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.31%	—	-6.89%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	2.24%	—	-0.34%
20	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.23%	—	-18.41%
21	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	2.22%	—	+39.98%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.04%	—	-0.08%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.98%	—	+7.32%
24	P	Everpure Inc-a	股票-科技	1.78%	—	-34.93%
25	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.75%	—	+1.68%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.68%	—	+840.42%
27	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	1.64%	—	+0.29%
28	ON	On Semiconductor	股票-科技	1.63%	—	—
29	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.14%	—	—
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	1.02%	—	+0.68%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.87%	—	+1.19%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.83%	—	—
33	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.75%	—	—
34	GE	General Electric	股票-工业	0.73%	—	-0.04%
35	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.17%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.56%	—	-17.70%
37	13WA	Blue Apron Holdings Inc-a	股票-其他	0.50%	—	-26.90%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.49%	—	-0.54%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.48%	—	+0.09%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.48%	—	+0.47%
41	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.43%	—	-3.02%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.42%	—	-0.82%
43	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	—	+11.56%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+4.13%
45	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	—	+1.66%
46	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.38%	—	-26.72%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.37%	—	-0.37%
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.36%	—	—
49	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.36%	—	+28.08%
50	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.34%	—	+173.28%

1–50 of 153

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.7%

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+22.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.02
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.19
信息比率: -0.17
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +40.4%
最差12个月: +8.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
行业分散度: +9.8%
偏度: +0.1
峰度: -0.57
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2023-09-30	153	US$2.6亿	1AAPL 2NVDA 3HES 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.HES 4.CBOE 5.VRTX 6.COST 7.MRK 8.MSFT 9.ISRG 10.GOOGL
2023-06-30	162	US$2.7亿	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.MRK 5.NEM 6.VRTX 7.PANW 8.HES 9.P 10.ORCL
2023-03-31	161	US$2.5亿	1AAPL 2UNH 3ORCL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.ORCL 4.HES 5.ENPH 6.CBOE 7.COST 8.NVDA 9.ISRG 10.PFE
2022-12-31	150	US$2.2亿	1AAPL 2UNH 3HES 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNH 3.HES 4.PFE 5.ISRG 6.ORCL 7.CVX 8.CBOE 9.P 10.COST

本季持股变动

Innovis Asset Management LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看