CIK: 0001708237
申报总市值
US$9.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 10
Innovator Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 198.6%。
Innovator Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.993——换算下来相当于约 1 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.15），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 88.5 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 NVDA
+13.2% US$3.9万
减仓 AAPL
+12.8% US$3.2万
减仓 MSFT
+13.4% -US$7.1万
减仓 AMZN
+13.1% US$7187.0
减仓 GOOGL
+13.5% US$1.2万
减仓 GOOG
+13.0% US$8085.0
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 99.63% | +99.63% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | -19.57% | +13.23% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.07% | -17.53% | +12.83% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.05% | -15.79% | +13.35% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.04% | -10.19% | +13.11% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.03% | -8.05% | +13.52% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.03% | -7.21% | +12.98% | |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.03% | -7.14% | +13.88% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.03% | -7.18% | +12.37% | |
| 10 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.02% | -6.96% | +16.64% |
Q3 2026表现
+4%
近4个季度表现
+31.4%
Innovator Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 加仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 +13.23%; 加仓: Apple INC (AAPL) — 股数 +12.83%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +13.35%; 加仓: Amazon.com INC (AMZN) — 股数 +13.11%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla INC | -7% | +16.64% | 加仓 |
| 2 | AVGO | Broadcom INC | -7.1% | +13.88% | 加仓 |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | -7.2% | +12.37% | 加仓 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -7.2% | +12.98% | 加仓 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -8.1% | +13.52% | 加仓 |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | -10.2% | +13.11% | 加仓 |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | -15.8% | +13.35% | 加仓 |
| 8 | AAPL | Apple INC | -17.5% | +12.83% | 加仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | -19.6% | +13.23% | 加仓 |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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