Hyperion Asset Management Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001619844

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$37.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20

Hyperion Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.7亿，季度换手率为 33.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.76
持仓稳定性: 33.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.25
多样化: 40
仓位均衡度: 92.83

Hyperion Asset Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，与其实际披露的 20 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

新建仓 84615Q103
新建仓 TSM
减仓 META
-16.2%　-US$5688.1万
减仓 ARM
-66.8%　-US$5343.3万
减仓 SPOT
-54.5%　-US$6529.8万
减仓 AMZN
-16.9%　-US$1525.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	13.69%	-0.01%	+6.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	13.07%	+1.72%	+11.48%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.75%	-2.06%	-16.95%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.24%	+0.94%	-8.22%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.09%	-3.25%	-16.24%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.73%	-0.41%	-1.13%
7	XYZ	Block INC	股票-金融	5.40%	+0.59%	+6.89%
8	✓		股票-其他	5.33%	+5.33%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.18%	-0.04%	+18.48%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	4.99%	-2.72%	-66.76%
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.42%	+0.31%	+49.81%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.44%	-1.12%	+13.65%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.34%	+3.34%	NEW
14	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	3.17%	+0.18%	-3.37%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.34%	+0.27%	+19.87%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	+0.15%	+26.97%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.70%	-0.30%	+8.96%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.31%	-2.35%	-54.48%
19	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	1.14%	+1.14%	NEW
20	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-0.49%	-24.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +21.8%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: +7.1%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +33.8%
对标普胜率: +57.7%
索提诺比率: +3.71
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.65
卡玛比率: +2.73
信息比率: +0.92
跟踪误差: +14.8%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +57.7%
负收益月份占比: +42.3%
最佳12个月: +60.6%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.45
峰度: -0.55
上行潜力: +5.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	20	US$37.7亿	33	1TSLA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AMZN 4.ASML 5.META 6.NVDA 7.XYZ 8.84615Q 9.MSFT 10.ARM
2026-03-31	18	US$31.4亿	50	1TSLA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.ARM 6.NVDA 7.ASML 8.MSFT 9.XYZ 10.PLTR
2025-12-31	18	US$35.8亿	9	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.ARM 8.META 9.SPOT 10.XYZ
2025-09-30	18	US$35.8亿	46	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.SPOT 8.ARM 9.META 10.ASML
2025-06-30	18	US$31.7亿	0	1TSLA 2MSFT 3NOW 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NOW 4.AMZN 5.SPOT 6.PLTR 7.META 8.ASML 9.XYZ 10.WDAY
2025-03-31	19	US$25.5亿	100	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.ASML 6.SPOT 7.PLTR 8.XYZ 9.META 10.WDAY
2024-12-31	19	US$30.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.XYZ 5.MSFT 6.SPOT 7.ASML 8.PLTR 9.META 10.WDAY
2024-09-30	22	US$26.1亿	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.ASML 8.META 9.PLTR 10.WDAY
2024-06-30	22	US$24.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.SPOT 7.ASML 8.META 9.WDAY 10.PLTR
2024-03-31	23	US$23.8亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.WDAY 7.SPOT 8.ASML 9.META 10.INTU
2023-12-31	24	US$24.3亿	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.WDAY 8.INTU 9.V 10.META
2023-09-30	23	US$20.8亿	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.WDAY 7.INTU 8.XYZ 9.V 10.ABNB
2023-06-30	25	US$22.2亿	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.PLTR
2023-03-31	25	US$19.2亿	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.ABNB
2022-12-31	25	US$15.4亿	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.XYZ 6.V 7.WDAY 8.INTU 9.ABNB 10.SPOT
2022-09-30	26	US$17.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.ABNB 7.GOOGL 8.V 9.SPOT 10.WDAY
2022-06-30	27	US$17.1亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.GOOGL 7.SPOT 8.V 9.ABNB 10.INTU
2022-03-31	27	US$24.1亿	0	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.MSFT 5.NOW 6.GOOGL 7.ABNB 8.SPOT 9.COST 10.WDAY
2021-12-31	26	US$25.4亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XYZ 6.PYPL 7.META 8.CRM 9.SPOT 10.NOW
2021-09-30	24	US$22.1亿	0	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.CRM 9.NOW 10.SPOT
2021-06-30	23	US$17.9亿	89	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.MSFT 6.META 7.NOW 8.GOOGL 9.CRM 10.ROKU
2021-03-31	23	US$14.4亿	14	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.NOW 7.CRM 8.META 9.WDAY 10.SPOT
2020-12-31	24	US$14.1亿	37	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.WDAY 8.META 9.SPOT 10.MSFT
2020-09-30	22	US$9.9亿	40	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.BABA
2020-06-30	21	US$7.1亿	63	1AMZN 2TSLA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TSLA 3.MSFT 4.PYPL 5.NOW 6.GOOGL 7.CRM 8.META 9.XYZ 10.COST
2020-03-31	21	US$4.1亿	24	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.META 6.CRM 7.MA 8.INTU 9.PYPL 10.COST
2019-12-31	13	US$4.4亿	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.PYPL 6.V 7.MA 8.INTU 9.CRM 10.COST
2019-09-30	14	US$3.4亿	12	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019-06-30	15	US$3.5亿	12	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019-03-31	13	US$3.2亿	22	1GOOGL 2AMZN 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.V 9.COST 10.W
2018-12-31	13	US$2.6亿	18	1GOOGL 2PYPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.PYPL 3.AMZN 4.META 5.MA 6.MSFT 7.INTU 8.V 9.COST 10.DPZ
2018-09-30	13	US$3.0亿	13	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.COST 9.V 10.DPZ
2018-06-30	12	US$2.8亿	12	1META 2AMZN 3PYPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.COST 8.MSFT 9.V 10.DPZ
2018-03-31	12	US$2.5亿	27	1AMZN 2META 3PYPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.DPZ 8.MSFT 9.V 10.COST
2017-12-31	12	US$2.5亿	100	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MA 6.V 7.INTU 8.DPZ 9.COST 10.W
2015-06-30	1	US$1.5亿	2	1XXI 主要持股2015-06-30 1.XXI
2015-03-31	1	US$1.5亿	1	1XXI 主要持股2015-03-31 1.XXI
2014-12-31	1	US$1.5亿	0	1XXI 主要持股2014-12-31 1.XXI

本季持股变动

Hyperion Asset Management Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: ; 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: Intuit INC (INTU); 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -16.24%.

Hyperion Asset Management Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+5.3%	NEW	新建仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.3%	NEW	新建仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.7%	+11.48%	加仓
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+1.1%	NEW	新建仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-8.22%	减仓
6	XYZ	Block INC	+0.6%	+6.89%	加仓
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+49.81%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+19.87%	加仓
9	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	-3.37%	减仓
10	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+26.97%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	0%	+6.24%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.48%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+8.96%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.13%	减仓
15	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-24.27%	减仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+13.65%	加仓
17	INTU	Intuit INC	-1.2%	EXIT	清仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-16.95%	减仓
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.4%	-54.48%	减仓
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.7%	-66.76%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-16.24%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hyperion Asset Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hyperion Asset Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$37.7亿，分布在 20 个已申报仓位之中。

Hyperion Asset Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hyperion Asset Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Tesla INC (TSLA) — US$5.2亿 (13.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$4.9亿 (13.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$2.9亿 (7.8%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$2.7亿 (7.2%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.7亿 (7.1%)

Hyperion Asset Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hyperion Asset Management Ltd 共进行了 21 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新建仓: Dutch Bros Inc-class A (BROS); 清仓: Intuit INC (INTU); 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -16.24%

Hyperion Asset Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hyperion Asset Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 33.4% • Consumer Discretionary: 23.9% • Communication Services: 22.7% • Financials: 10.2% • Health Care: 4.7% • Industrials: 3.4%

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CIK 0000312348

申报总市值

US$743.3亿

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2026-03-31

集中度14.2

持仓稳定性17.3

行业集中度53.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Newlands Management Operations LLC

CIK 0001908450

申报总市值

US$154.5亿

16 stks

2026-03-31

集中度73.2

持仓稳定性22.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Meta Platforms Inc-class A

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Bristol John W & Co INC /ny/

CIK 0000276101

申报总市值

US$60.8亿

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2026-03-31

集中度11.1

持仓稳定性19.3

行业集中度47.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Amazon.com INC

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Hyperion Asset Management Ltd 13F 申报浏览器

CIK: 0001619844

趋势追踪型高品质投资策略行业集中型

申报总市值

US$37.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20

Hyperion Asset Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$37.7亿，季度换手率为 33.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.76
持仓稳定性: 33.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 70.25
多样化: 40
仓位均衡度: 92.83

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.72），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.2 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

新建仓 84615Q103
新建仓 TSM
减仓 META
-16.2%　-US$5688.1万
减仓 ARM
-66.8%　-US$5343.3万
减仓 SPOT
-54.5%　-US$6529.8万
减仓 AMZN
-16.9%　-US$1525.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	13.69%	-0.01%	+6.24%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	13.07%	+1.72%	+11.48%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	7.75%	-2.06%	-16.95%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.24%	+0.94%	-8.22%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	7.09%	-3.25%	-16.24%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.73%	-0.41%	-1.13%
7	XYZ	Block INC	股票-金融	5.40%	+0.59%	+6.89%
8	✓		股票-其他	5.33%	+5.33%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.18%	-0.04%	+18.48%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	4.99%	-2.72%	-66.76%
11	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	4.42%	+0.31%	+49.81%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	3.44%	-1.12%	+13.65%
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.34%	+3.34%	NEW
14	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	3.17%	+0.18%	-3.37%
15	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.34%	+0.27%	+19.87%
16	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.93%	+0.15%	+26.97%
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.70%	-0.30%	+8.96%
18	SPOT	Spotify Technology S.A.	股票-通信服务	1.31%	-2.35%	-54.48%
19	BROS	Dutch Bros Inc-class A	股票-周期性消费	1.14%	+1.14%	NEW
20	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.72%	-0.49%	-24.27%

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.3%

近4个季度表现

+13%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +21.8%
贝塔系数: +1.36
阿尔法: +7.1%
最大回撤: -12.4%
年化表现: +33.8%
对标普胜率: +57.7%
索提诺比率: +3.71
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.65
卡玛比率: +2.73
信息比率: +0.92
跟踪误差: +14.8%
下行标准差: +8.5%
正收益月份占比: +57.7%
负收益月份占比: +42.3%
最佳12个月: +60.6%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.45
行业分散度: +11.4%
偏度: +0.45
峰度: -0.55
上行潜力: +5.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	20	US$37.7亿	33	1TSLA 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-06-30 1.TSLA 2.GOOGL 3.AMZN 4.ASML 5.META 6.NVDA 7.XYZ 8.84615Q 9.MSFT 10.ARM
2026-03-31	18	US$31.4亿	50	1TSLA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.TSLA 2.GOOGL 3.META 4.AMZN 5.ARM 6.NVDA 7.ASML 8.MSFT 9.XYZ 10.PLTR
2025-12-31	18	US$35.8亿	9	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.ARM 8.META 9.SPOT 10.XYZ
2025-09-30	18	US$35.8亿	46	1TSLA 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.PLTR 6.NOW 7.SPOT 8.ARM 9.META 10.ASML
2025-06-30	18	US$31.7亿	0	1TSLA 2MSFT 3NOW 主要持股2025-06-30 1.TSLA 2.MSFT 3.NOW 4.AMZN 5.SPOT 6.PLTR 7.META 8.ASML 9.XYZ 10.WDAY
2025-03-31	19	US$25.5亿	100	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.ASML 6.SPOT 7.PLTR 8.XYZ 9.META 10.WDAY
2024-12-31	19	US$30.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要持股2024-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.XYZ 5.MSFT 6.SPOT 7.ASML 8.PLTR 9.META 10.WDAY
2024-09-30	22	US$26.1亿	0	1TSLA 2AMZN 3NOW 主要持股2024-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.NOW 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.ASML 8.META 9.PLTR 10.WDAY
2024-06-30	22	US$24.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.SPOT 7.ASML 8.META 9.WDAY 10.PLTR
2024-03-31	23	US$23.8亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.WDAY 7.SPOT 8.ASML 9.META 10.INTU
2023-12-31	24	US$24.3亿	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.XYZ 7.WDAY 8.INTU 9.V 10.META
2023-09-30	23	US$20.8亿	0	1TSLA 2NOW 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.TSLA 2.NOW 3.AMZN 4.MSFT 5.SPOT 6.WDAY 7.INTU 8.XYZ 9.V 10.ABNB
2023-06-30	25	US$22.2亿	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.PLTR
2023-03-31	25	US$19.2亿	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.SPOT 6.WDAY 7.XYZ 8.V 9.INTU 10.ABNB
2022-12-31	25	US$15.4亿	0	1TSLA 2NOW 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.TSLA 2.NOW 3.MSFT 4.AMZN 5.XYZ 6.V 7.WDAY 8.INTU 9.ABNB 10.SPOT
2022-09-30	26	US$17.2亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.ABNB 7.GOOGL 8.V 9.SPOT 10.WDAY
2022-06-30	27	US$17.1亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.NOW 5.XYZ 6.GOOGL 7.SPOT 8.V 9.ABNB 10.INTU
2022-03-31	27	US$24.1亿	0	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2022-03-31 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.MSFT 5.NOW 6.GOOGL 7.ABNB 8.SPOT 9.COST 10.WDAY
2021-12-31	26	US$25.4亿	0	1TSLA 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.TSLA 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.XYZ 6.PYPL 7.META 8.CRM 9.SPOT 10.NOW
2021-09-30	24	US$22.1亿	0	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.META 5.PYPL 6.MSFT 7.GOOGL 8.CRM 9.NOW 10.SPOT
2021-06-30	23	US$17.9亿	89	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2021-06-30 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.MSFT 6.META 7.NOW 8.GOOGL 9.CRM 10.ROKU
2021-03-31	23	US$14.4亿	14	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.MSFT 6.NOW 7.CRM 8.META 9.WDAY 10.SPOT
2020-12-31	24	US$14.1亿	37	1TSLA 2XYZ 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.TSLA 2.XYZ 3.AMZN 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.WDAY 8.META 9.SPOT 10.MSFT
2020-09-30	22	US$9.9亿	40	1TSLA 2AMZN 3XYZ 主要持股2020-09-30 1.TSLA 2.AMZN 3.XYZ 4.PYPL 5.NOW 6.CRM 7.META 8.MSFT 9.GOOGL 10.BABA
2020-06-30	21	US$7.1亿	63	1AMZN 2TSLA 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AMZN 2.TSLA 3.MSFT 4.PYPL 5.NOW 6.GOOGL 7.CRM 8.META 9.XYZ 10.COST
2020-03-31	21	US$4.1亿	24	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.META 6.CRM 7.MA 8.INTU 9.PYPL 10.COST
2019-12-31	13	US$4.4亿	31	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.META 5.PYPL 6.V 7.MA 8.INTU 9.CRM 10.COST
2019-09-30	14	US$3.4亿	12	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019-06-30	15	US$3.5亿	12	1GOOGL 2META 3AMZN 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.META 3.AMZN 4.PYPL 5.MA 6.MSFT 7.V 8.INTU 9.COST 10.W
2019-03-31	13	US$3.2亿	22	1GOOGL 2AMZN 3PYPL 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.AMZN 3.PYPL 4.META 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.V 9.COST 10.W
2018-12-31	13	US$2.6亿	18	1GOOGL 2PYPL 3AMZN 主要持股2018-12-31 1.GOOGL 2.PYPL 3.AMZN 4.META 5.MA 6.MSFT 7.INTU 8.V 9.COST 10.DPZ
2018-09-30	13	US$3.0亿	13	1GOOGL 2AMZN 3META 主要持股2018-09-30 1.GOOGL 2.AMZN 3.META 4.PYPL 5.MA 6.INTU 7.MSFT 8.COST 9.V 10.DPZ
2018-06-30	12	US$2.8亿	12	1META 2AMZN 3PYPL 主要持股2018-06-30 1.META 2.AMZN 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.COST 8.MSFT 9.V 10.DPZ
2018-03-31	12	US$2.5亿	27	1AMZN 2META 3PYPL 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.META 3.PYPL 4.GOOGL 5.MA 6.INTU 7.DPZ 8.MSFT 9.V 10.COST
2017-12-31	12	US$2.5亿	100	1META 2AMZN 3GOOGL 主要持股2017-12-31 1.META 2.AMZN 3.GOOGL 4.PYPL 5.MA 6.V 7.INTU 8.DPZ 9.COST 10.W
2015-06-30	1	US$1.5亿	2	1XXI 主要持股2015-06-30 1.XXI
2015-03-31	1	US$1.5亿	1	1XXI 主要持股2015-03-31 1.XXI
2014-12-31	1	US$1.5亿	0	1XXI 主要持股2014-12-31 1.XXI

本季持股变动

Hyperion Asset Management Ltd 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+5.3%	NEW	新建仓
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+3.3%	NEW	新建仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.7%	+11.48%	加仓
4	BROS	Dutch Bros Inc-class A	+1.1%	NEW	新建仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.9%	-8.22%	减仓
6	XYZ	Block INC	+0.6%	+6.89%	加仓
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.3%	+49.81%	加仓
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+19.87%	加仓
9	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	-3.37%	减仓
10	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	+26.97%	加仓
11	TSLA	Tesla INC	0%	+6.24%	加仓
12	MSFT	Microsoft CORP	0%	+18.48%	加仓
13	COST	Costco Wholesale CORP	-0.3%	+8.96%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-1.13%	减仓
15	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-24.27%	减仓
16	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+13.65%	加仓
17	INTU	Intuit INC	-1.2%	EXIT	清仓
18	AMZN	Amazon.com INC	-2.1%	-16.95%	减仓
19	SPOT	Spotify Technology S.A.	-2.4%	-54.48%	减仓
20	ARM	Arm Holdings Plc-adr	-2.7%	-66.76%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-3.3%	-16.24%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看