CIK: 0001881590
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2024-12-31 · 持股只数: 601
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 601 项持股，申报期为 2024-12-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 0.0%。
Householder Group Estate & Retirement Specialist, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.037——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 601 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
本季暂无持股变动
仅显示前 200 大持股（共 601 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 11.69% | — | +0.07% | |
| 2 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 10.58% | — | -1.85% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.34% | — | -47.64% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.22% | — | -39.49% | |
| 5 | DBRG | Digitalbridge Group INC | 股票-金融 | 4.17% | — | -1.41% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 2.86% | — | -51.57% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.82% | — | -55.34% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.22% | — | -1.90% | |
| 9 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.98% | — | +8.14% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | — | -44.26% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.94% | — | -48.86% | |
| 12 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 1.72% | — | +35.45% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | — | -51.52% | |
| 14 | ILPT | Industrial Logistics Propert | 股票-其他 | 1.45% | — | -1.38% | |
| 15 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.27% | — | -28.79% | |
| 16 | WTAI | Wisdomtree Ai And Innovation | ETF-其他 | 1.23% | — | +22.59% | |
| 17 | FTC | First Trust Large Cap Growth | ETF-大型股与成长 | 1.04% | — | +2.37% | |
| 18 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.98% | — | +5.43% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.93% | — | -17.85% | |
| 20 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.92% | — | -55.41% | |
| 21 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.87% | — | +23851.52% | |
| 22 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.84% | — | -72.80% | |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.82% | — | -40.64% | |
| 24 | KNG | Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg | ETF-大型股与成长 | 0.82% | — | -78.41% | |
| 25 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.79% | — | -62.21% | |
| 26 | JVAL | Jpmorgan US Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.41% | |
| 27 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 0.71% | — | — | |
| 28 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.67% | — | +50.81% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.63% | — | -35.89% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.61% | — | -46.87% | |
| 31 | FPX | First Trust US Equity Opport | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.48% | |
| 32 | FTHI | Fthi/first Trust Exchange-tr | ETF-其他 | 0.59% | — | -10.53% | |
| 33 | SKYY | First Trust Cloud Computing | ETF-其他 | 0.56% | — | +1.00% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | — | -85.41% | |
| 35 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.47% | — | -9.36% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -51.81% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | — | -64.90% | |
| 38 | LGLV | Spdr US Lc Low Vol Idx | ETF-其他 | 0.43% | — | +3.35% | |
| 39 | ✓ | Office Properties Income Tru | 股票-其他 | 0.41% | — | -1.52% | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.41% | — | -67.90% | |
| 41 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | — | -9.14% | |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.40% | — | -76.46% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.39% | — | -61.52% | |
| 44 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.37% | — | -44.58% | |
| 45 | QDPL | Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400 | ETF-其他 | 0.37% | — | +29.05% | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.34% | — | -3.23% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.34% | — | -77.21% | |
| 48 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.31% | — | -46.03% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.31% | — | -78.23% | |
| 50 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | -85.82% |
Q3 2026表现
+3%
近4个季度表现
+14.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 601 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1282 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1179 | US$3.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1277 | US$3.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1274 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1302 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1310 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 438 | US$6702.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1226 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 190 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 191 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 194 | US$2.7亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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