Hedeker Wealth, LLC 13F 持仓总览（87 只）

CIK: 0001633910

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Hedeker Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 27.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.26
持仓稳定性: 27.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.4
多样化: 100
仓位均衡度: 88.84

Hedeker Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 87 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PULS
+101.5%　US$692.3万
减仓 PLTR
+3.3%　-US$553.0万
减仓 BRK-B
-80.8%　-US$433.9万
减仓 MSFT
+9.4%　-US$371.1万
加仓 FIX
-0.1%　US$317.2万
加仓 COHR
-1.3%　US$315.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	6.64%	-1.12%	+3.33%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.25%	-0.57%	+1.99%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-0.75%	+9.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	—	+3.38%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.16%	+1.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.18%	-0.27%	+1.61%
7	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.09%	+0.68%	-1.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.02%	-0.20%	+1.41%
9	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	2.99%	+0.49%	+4.67%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.93%	-0.22%	+1.11%
11	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	ETF-其他	2.91%	—	+8.02%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+1.47%	+101.46%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.56%	+0.54%	+2.07%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.42%	—	+18.19%
15	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-其他	2.10%	+0.27%	+15.70%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.08%	+0.68%	-0.08%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.20%	-5.53%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.80%	—	+1.89%
19	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.78%	—	+0.65%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.76%	-0.28%	—
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.70%	+0.61%	+57.23%
22	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.60%	+0.32%	+26.01%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.57%	+0.23%	+55.59%
24	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.55%	+0.40%	+31.61%
25	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.49%	—	+1.23%
26	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.40%	—	+13.24%
27	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.38%	+0.45%	+2.82%
28	AYI	Acuity INC	股票-工业	1.17%	-0.30%	+1.60%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	—	+0.71%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.11%	+0.22%	+1.28%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	—	-0.69%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.02%	-0.37%	-17.28%
33	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.01%	-0.25%	-10.10%
34	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.00%	—	-2.55%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.87%	-0.15%	-5.66%
37	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+2.81%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.85%	—	+0.88%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	+0.45%	+138.93%
40	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.82%	+0.44%	+104.71%
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.82%	—	+10.24%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.28%	+63.47%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.70%	—	+4.70%
44	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.67%	+0.43%	+183.29%
45	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.66%	-0.15%	+1.11%
46	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
47	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.61%	—	+3.79%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.61%	+0.30%	+114.15%
49	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.61%	+0.38%	+201.94%
50	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.59%	+0.21%	+2.64%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +3.03
信息比率: +0.85
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +49.6%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.3
峰度: -0.19
上行潜力: +5.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$4.7亿	28	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.COHR 8.GOOGL 9.DTCR 10.GOOG
2025-12-31	87	US$4.8亿	16	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPIN 10.DTCR
2025-09-30	92	US$4.8亿	40	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.SPIN 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	89	US$4.3亿	0	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.META 8.JEPI 9.DTCR 10.GDDY
2025-03-31	87	US$3.7亿	100	1PLTR 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GDDY 8.JEPI 9.META 10.DTCR
2024-12-31	85	US$4.0亿	0	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.GDDY 9.GOOG 10.GOOGL
2024-09-30	83	US$3.8亿	0	1MSFT 2AVGO 3PLTR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.PLTR 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.NVDA 8.SPLB 9.GDDY 10.JEPI
2024-06-30	85	US$3.5亿	0	1MSFT 2AVGO 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.PLTR 7.GOOG 8.GOOGL 9.MU 10.JEPI
2024-03-31	89	US$3.5亿	0	1MSFT 2SPY 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AVGO 4.AAPL 5.AMZN 6.PLTR 7.JEPI 8.MU 9.GOOG 10.GOOGL
2023-12-31	88	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AVGO 5.AMZN 6.PLTR 7.JEPI 8.GOOG 9.GOOGL 10.GDDY
2023-09-30	84	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.PLTR 6.JEPI 7.BIL 8.GOOG 9.GOOGL 10.MGMT
2023-06-30	91	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3BIL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BIL 4.AVGO 5.PLTR 6.JEPI 7.SPTL 8.MRK 9.SPLB 10.GOOG
2023-03-31	92	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AYI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AYI 4.AVGO 5.MRK 6.JEPI 7.BIL 8.V 9.KEYS 10.DLTR
2022-12-31	92	US$2.7亿	0	1MSFT 2FLRN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.FLRN 3.AAPL 4.MRK 5.DLTR 6.AYI 7.NOC 8.KEYS 9.V 10.AVGO
2022-09-30	87	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.FLRN 5.VRIG 6.AYI 7.KEYS 8.DLTR 9.MRK 10.PLTR
2022-06-30	88	US$2.9亿	0	1IVW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.DLTR 6.VRIG 7.FLRN 8.PLTR 9.NVDA 10.MRK
2022-03-31	80	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.PLTR 6.GOOG 7.GOOGL 8.SPSB 9.SRLN 10.LMBS
2021-12-31	86	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CWB 5.NVDA 6.VCIT 7.MBB 8.SPSB 9.GOOGL 10.GOOG
2021-09-30	89	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CWB 5.PLTR 6.VCIT 7.MBB 8.SPSB 9.NVDA 10.GOOGL
2021-06-30	75	US$3.2亿	100	1MBB 2MSFT 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.MSFT 3.VCIT 4.AAPL 5.AMZN 6.PLTR 7.CWB 8.NVDA 9.GOVT 10.TROW
2021-03-31	65	US$2.8亿	11	1VCIT 2GOVT 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.GOVT 3.MSFT 4.AAPL 5.MBB 6.CWB 7.AMZN 8.TROW 9.V 10.NVDA
2020-12-31	66	US$2.9亿	48	1VCIT 2GOVT 3MBB 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.GOVT 3.MBB 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.CWB 8.ADPT 9.V 10.NVDA
2020-09-30	67	US$2.1亿	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADPT 6.SCHR 7.MBB 8.ABT 9.V 10.DHR
2020-06-30	63	US$1.9亿	45	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADPT 5.V 6.TROW 7.DHR 8.NVDA 9.META 10.CMS
2020-03-31	60	US$1.6亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CMS 5.V 6.TROW 7.MMM 8.INTC 9.BAC 10.JPM
2019-12-31	58	US$1.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3TROW 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TROW 4.JPM 5.BAC 6.AMZN 7.CMS 8.UNP 9.KEY 10.PCY
2019-09-30	58	US$1.7亿	22	1MSFT 2AAPL 3TROW 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TROW 4.JPM 5.AMZN 6.BAC 7.CMS 8.V 9.KEY 10.GOVI
2019-06-30	56	US$1.6亿	28	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.AMZN 5.BAC 6.TROW 7.JPM 8.V 9.KEY 10.CMS
2019-03-31	66	US$1.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BAC 5.JPM 6.TROW 7.BRK-B 8.KEY 9.AGG 10.MMM
2018-12-31	68	US$1.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.AMZN 5.JPM 6.TROW 7.SPY 8.V 9.AGG 10.KEY
2018-09-30	69	US$1.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BAC 5.TROW 6.JPM 7.KEY 8.BRK-B 9.V 10.MMM
2018-06-30	70	US$1.3亿	9	1AAPL 2MSFT 3TROW 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TROW 4.BAC 5.AMZN 6.KEY 7.JPM 8.BRK-B 9.V 10.MMM
2018-03-31	70	US$1.3亿	11	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.TROW 5.JPM 6.KEY 7.BRK-B 8.AMZN 9.MMM 10.V
2017-12-31	69	US$1.3亿	14	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.TROW 5.MMM 6.MSFT 7.KEY 8.JPM 9.AMZN 10.V
2017-09-30	70	US$1.1亿	30	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.TROW 5.KEY 6.MMM 7.JPM 8.MSFT 9.CMS 10.V
2017-06-30	84	US$1.0亿	9	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.CMS 5.KEY 6.MMM 7.PEP 8.JPM 9.TROW 10.ORCL
2017-03-31	89	US$1.1亿	21	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.CMS 5.KEY 6.MMM 7.PEP 8.MSFT 9.JPM 10.TROW
2016-12-31	118	US$1.2亿	100	1BRK-B 2AAPL 3KEY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.KEY 4.BAC 5.TROW 6.JPM 7.CMS 8.MMM 9.MSFT 10.PEP
2016-09-30	170	US$193.0万	100	1KEY 2BAC 3AEP 主要持股2016-09-30 1.KEY 2.BAC 3.AEP 4.PFE 5.CMS 6.ABT 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.VZ
2016-06-30	118	US$1.1亿	100	1AAPL 2BRK-B 3CMS 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CMS 4.BAC 5.XOM 6.PEP 7.ABT 8.CVS 9.MMM 10.KO
2016-03-31	85	US$1.1亿	33	1BRK-B 2PWR 3JECUSD 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.PWR 3.JECUSD 4.AAPL 5.BA 6.JPM 7.BAC 8.GM 9.AXP 10.WFC
2015-12-31	195	US$1.1亿	33	1BRK-B 2WFC 3JECUSD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.JECUSD 4.PWR 5.BA 6.AAPL 7.JPM 8.GM 9.BAC 10.BNY
2015-09-30	103	US$1.1亿	31	1BRK-B 2PWR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.PWR 3.AAPL 4.JECUSD 5.BA 6.JPM 7.GM 8.WFC 9.BNY 10.BAC
2015-06-30	180	US$1.2亿	17	1BRK-B 2AAPL 3BA 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.GM 6.WFC 7.BBBYEUR 8.BAC 9.BNY 10.AIG
2015-03-31	98	US$1.2亿	25	1BRK-B 2BA 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.BA 3.AAPL 4.GM 5.KSS 6.JPM 7.AIG 8.BBBYEUR 9.WFC 10.BNY
2014-12-31	178	US$1.2亿	—	1BRK-B 2AAPL 3BA 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BA 4.KSS 5.GM 6.BBBYEUR 7.JPM 8.AIG 9.WFC 10.VIAB

本季持股变动

Hedeker Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT).

Hedeker Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.5%	+101.46%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.7%	-0.08%	减仓
3	COHR	Coherent CORP	+0.7%	-1.27%	减仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+57.23%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+2.07%	加仓
6	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.5%	+4.67%	加仓
7	BLK	Blackrock INC	+0.5%	+138.93%	加仓
8	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+2.82%	加仓
9	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+104.71%	加仓
10	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.4%	+183.29%	加仓
11	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.4%	+31.61%	加仓
12	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.4%	+201.94%	加仓
13	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.4%	+565.75%	加仓
14	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.3%	+26.01%	加仓
15	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	+0.3%	+234.78%	加仓
16	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.3%	+114.15%	加仓
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	+63.47%	加仓
18	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	+0.3%	+15.70%	加仓
19	BX	Blackstone INC	+0.2%	+55.59%	加仓
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.28%	加仓
21	MTZ	Mastec INC	+0.2%	+2.64%	加仓
22	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+1.11%	加仓
23	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-5.66%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.57%	加仓
25	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.2%	-25.31%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.41%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.53%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.11%	加仓
29	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	-0.2%	-17.27%	减仓
30	TWLO	Twilio INC - A	-0.3%	-10.10%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.61%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	—	不变
33	AYI	Acuity INC	-0.3%	+1.60%	加仓
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-17.28%	减仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-80.72%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	+1.99%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+9.43%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-80.79%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+3.33%	加仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
45	PSMT	Pricesmart INC	—	NEW	新建仓
46	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	—	NEW	新建仓
47	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
50	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hedeker Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hedeker Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 87 个已申报仓位之中。

Hedeker Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hedeker Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$3143.4万 (6.6%) 2. Broadcom INC (AVGO) — US$2961.8万 (6.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1913.4万 (4.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1652.2万 (3.5%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1554.4万 (3.3%)

Hedeker Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hedeker Wealth, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清仓: Godaddy INC - Class A (GDDY); 新建仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT)

Hedeker Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hedeker Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.7% • Financials: 13.8% • Industrials: 11.8% • Communication Services: 11.3% • Consumer Discretionary: 6.6% • Health Care: 6.1%

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行业集中度52.8

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Hedeker Wealth, LLC 13F 持仓总览（87 只）

CIK: 0001633910

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 87

Hedeker Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 87 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 27.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.26
持仓稳定性: 27.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.4
多样化: 100
仓位均衡度: 88.84

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.12），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 PULS
+101.5%　US$692.3万
减仓 PLTR
+3.3%　-US$553.0万
减仓 BRK-B
-80.8%　-US$433.9万
减仓 MSFT
+9.4%　-US$371.1万
加仓 FIX
-0.1%　US$317.2万
加仓 COHR
-1.3%　US$315.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	6.64%	-1.12%	+3.33%
2	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	6.25%	-0.57%	+1.99%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.04%	-0.75%	+9.43%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.49%	—	+3.38%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.16%	+1.57%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.18%	-0.27%	+1.61%
7	COHR	Coherent CORP	股票-科技	3.09%	+0.68%	-1.27%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.02%	-0.20%	+1.41%
9	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	2.99%	+0.49%	+4.67%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.93%	-0.22%	+1.11%
11	SPIN	Ss US Equity Prem INC ETF	ETF-其他	2.91%	—	+8.02%
12	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.91%	+1.47%	+101.46%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	2.56%	+0.54%	+2.07%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.42%	—	+18.19%
15	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	ETF-其他	2.10%	+0.27%	+15.70%
16	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	2.08%	+0.68%	-0.08%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.93%	-0.20%	-5.53%
18	C	Citigroup INC	股票-金融	1.80%	—	+1.89%
19	NRG	Nrg Energy INC	股票-公用事业	1.78%	—	+0.65%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.76%	-0.28%	—
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.70%	+0.61%	+57.23%
22	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	1.60%	+0.32%	+26.01%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.57%	+0.23%	+55.59%
24	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.55%	+0.40%	+31.61%
25	URI	United Rentals INC	股票-工业	1.49%	—	+1.23%
26	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	1.40%	—	+13.24%
27	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工业	1.38%	+0.45%	+2.82%
28	AYI	Acuity INC	股票-工业	1.17%	-0.30%	+1.60%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.14%	—	+0.71%
30	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.11%	+0.22%	+1.28%
31	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.07%	—	-0.69%
32	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	1.02%	-0.37%	-17.28%
33	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	1.01%	-0.25%	-10.10%
34	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.00%	—	-2.55%
35	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.91%	+0.91%	NEW
36	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.87%	-0.15%	-5.66%
37	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	0.87%	—	+2.81%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.85%	—	+0.88%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.84%	+0.45%	+138.93%
40	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.82%	+0.44%	+104.71%
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-其他	0.82%	—	+10.24%
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.72%	+0.28%	+63.47%
43	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.70%	—	+4.70%
44	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.67%	+0.43%	+183.29%
45	LNC	Lincoln National CORP	股票-金融	0.66%	-0.15%	+1.11%
46	PSMT	Pricesmart INC	股票-非周期性消费	0.62%	+0.62%	NEW
47	NVT	nVent Electric plc	股票-工业	0.61%	—	+3.79%
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.61%	+0.30%	+114.15%
49	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.61%	+0.38%	+201.94%
50	MTZ	Mastec INC	股票-工业	0.59%	+0.21%	+2.64%

1–50 of 87

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +15.3%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +4.5%
最大回撤: -8.4%
年化表现: +25.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.53
卡玛比率: +3.03
信息比率: +0.85
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +6.6%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +49.6%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.57
行业分散度: +10.9%
偏度: +0.3
峰度: -0.19
上行潜力: +5.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	87	US$4.7亿	28	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AAPL 6.AMZN 7.COHR 8.GOOGL 9.DTCR 10.GOOG
2025-12-31	87	US$4.8亿	16	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.GOOGL 8.GOOG 9.SPIN 10.DTCR
2025-09-30	92	US$4.8亿	40	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.META 8.SPIN 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	89	US$4.3亿	0	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.AMZN 5.NVDA 6.AAPL 7.META 8.JEPI 9.DTCR 10.GDDY
2025-03-31	87	US$3.7亿	100	1PLTR 2MSFT 3AVGO 主要持股2025-03-31 1.PLTR 2.MSFT 3.AVGO 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.GDDY 8.JEPI 9.META 10.DTCR
2024-12-31	85	US$4.0亿	0	1PLTR 2AVGO 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.AVGO 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.NVDA 7.SPY 8.GDDY 9.GOOG 10.GOOGL
2024-09-30	83	US$3.8亿	0	1MSFT 2AVGO 3PLTR 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AVGO 3.PLTR 4.AAPL 5.SPY 6.AMZN 7.NVDA 8.SPLB 9.GDDY 10.JEPI
2024-06-30	85	US$3.5亿	0	1MSFT 2AVGO 3SPY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AVGO 3.SPY 4.AMZN 5.AAPL 6.PLTR 7.GOOG 8.GOOGL 9.MU 10.JEPI
2024-03-31	89	US$3.5亿	0	1MSFT 2SPY 3AVGO 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.SPY 3.AVGO 4.AAPL 5.AMZN 6.PLTR 7.JEPI 8.MU 9.GOOG 10.GOOGL
2023-12-31	88	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.AVGO 5.AMZN 6.PLTR 7.JEPI 8.GOOG 9.GOOGL 10.GDDY
2023-09-30	84	US$2.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3AVGO 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AVGO 4.AMZN 5.PLTR 6.JEPI 7.BIL 8.GOOG 9.GOOGL 10.MGMT
2023-06-30	91	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3BIL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BIL 4.AVGO 5.PLTR 6.JEPI 7.SPTL 8.MRK 9.SPLB 10.GOOG
2023-03-31	92	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AYI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AYI 4.AVGO 5.MRK 6.JEPI 7.BIL 8.V 9.KEYS 10.DLTR
2022-12-31	92	US$2.7亿	0	1MSFT 2FLRN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.FLRN 3.AAPL 4.MRK 5.DLTR 6.AYI 7.NOC 8.KEYS 9.V 10.AVGO
2022-09-30	87	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.FLRN 5.VRIG 6.AYI 7.KEYS 8.DLTR 9.MRK 10.PLTR
2022-06-30	88	US$2.9亿	0	1IVW 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.DLTR 6.VRIG 7.FLRN 8.PLTR 9.NVDA 10.MRK
2022-03-31	80	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.PLTR 6.GOOG 7.GOOGL 8.SPSB 9.SRLN 10.LMBS
2021-12-31	86	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CWB 5.NVDA 6.VCIT 7.MBB 8.SPSB 9.GOOGL 10.GOOG
2021-09-30	89	US$3.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CWB 5.PLTR 6.VCIT 7.MBB 8.SPSB 9.NVDA 10.GOOGL
2021-06-30	75	US$3.2亿	100	1MBB 2MSFT 3VCIT 主要持股2021-06-30 1.MBB 2.MSFT 3.VCIT 4.AAPL 5.AMZN 6.PLTR 7.CWB 8.NVDA 9.GOVT 10.TROW
2021-03-31	65	US$2.8亿	11	1VCIT 2GOVT 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.VCIT 2.GOVT 3.MSFT 4.AAPL 5.MBB 6.CWB 7.AMZN 8.TROW 9.V 10.NVDA
2020-12-31	66	US$2.9亿	48	1VCIT 2GOVT 3MBB 主要持股2020-12-31 1.VCIT 2.GOVT 3.MBB 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.CWB 8.ADPT 9.V 10.NVDA
2020-09-30	67	US$2.1亿	28	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.ADPT 6.SCHR 7.MBB 8.ABT 9.V 10.DHR
2020-06-30	63	US$1.9亿	45	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ADPT 5.V 6.TROW 7.DHR 8.NVDA 9.META 10.CMS
2020-03-31	60	US$1.6亿	40	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.CMS 5.V 6.TROW 7.MMM 8.INTC 9.BAC 10.JPM
2019-12-31	58	US$1.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3TROW 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TROW 4.JPM 5.BAC 6.AMZN 7.CMS 8.UNP 9.KEY 10.PCY
2019-09-30	58	US$1.7亿	22	1MSFT 2AAPL 3TROW 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.TROW 4.JPM 5.AMZN 6.BAC 7.CMS 8.V 9.KEY 10.GOVI
2019-06-30	56	US$1.6亿	28	1MSFT 2AAPL 3AGG 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AGG 4.AMZN 5.BAC 6.TROW 7.JPM 8.V 9.KEY 10.CMS
2019-03-31	66	US$1.3亿	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BAC 5.JPM 6.TROW 7.BRK-B 8.KEY 9.AGG 10.MMM
2018-12-31	68	US$1.2亿	23	1AAPL 2MSFT 3BAC 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BAC 4.AMZN 5.JPM 6.TROW 7.SPY 8.V 9.AGG 10.KEY
2018-09-30	69	US$1.4亿	14	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BAC 5.TROW 6.JPM 7.KEY 8.BRK-B 9.V 10.MMM
2018-06-30	70	US$1.3亿	9	1AAPL 2MSFT 3TROW 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.TROW 4.BAC 5.AMZN 6.KEY 7.JPM 8.BRK-B 9.V 10.MMM
2018-03-31	70	US$1.3亿	11	1AAPL 2BAC 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BAC 3.MSFT 4.TROW 5.JPM 6.KEY 7.BRK-B 8.AMZN 9.MMM 10.V
2017-12-31	69	US$1.3亿	14	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.TROW 5.MMM 6.MSFT 7.KEY 8.JPM 9.AMZN 10.V
2017-09-30	70	US$1.1亿	30	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.TROW 5.KEY 6.MMM 7.JPM 8.MSFT 9.CMS 10.V
2017-06-30	84	US$1.0亿	9	1AAPL 2BRK-B 3BAC 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.BAC 4.CMS 5.KEY 6.MMM 7.PEP 8.JPM 9.TROW 10.ORCL
2017-03-31	89	US$1.1亿	21	1BRK-B 2AAPL 3BAC 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BAC 4.CMS 5.KEY 6.MMM 7.PEP 8.MSFT 9.JPM 10.TROW
2016-12-31	118	US$1.2亿	100	1BRK-B 2AAPL 3KEY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.KEY 4.BAC 5.TROW 6.JPM 7.CMS 8.MMM 9.MSFT 10.PEP
2016-09-30	170	US$193.0万	100	1KEY 2BAC 3AEP 主要持股2016-09-30 1.KEY 2.BAC 3.AEP 4.PFE 5.CMS 6.ABT 7.MSFT 8.CSCO 9.INTC 10.VZ
2016-06-30	118	US$1.1亿	100	1AAPL 2BRK-B 3CMS 主要持股2016-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.CMS 4.BAC 5.XOM 6.PEP 7.ABT 8.CVS 9.MMM 10.KO
2016-03-31	85	US$1.1亿	33	1BRK-B 2PWR 3JECUSD 主要持股2016-03-31 1.BRK-B 2.PWR 3.JECUSD 4.AAPL 5.BA 6.JPM 7.BAC 8.GM 9.AXP 10.WFC
2015-12-31	195	US$1.1亿	33	1BRK-B 2WFC 3JECUSD 主要持股2015-12-31 1.BRK-B 2.WFC 3.JECUSD 4.PWR 5.BA 6.AAPL 7.JPM 8.GM 9.BAC 10.BNY
2015-09-30	103	US$1.1亿	31	1BRK-B 2PWR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.BRK-B 2.PWR 3.AAPL 4.JECUSD 5.BA 6.JPM 7.GM 8.WFC 9.BNY 10.BAC
2015-06-30	180	US$1.2亿	17	1BRK-B 2AAPL 3BA 主要持股2015-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.BA 4.JPM 5.GM 6.WFC 7.BBBYEUR 8.BAC 9.BNY 10.AIG
2015-03-31	98	US$1.2亿	25	1BRK-B 2BA 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.BRK-B 2.BA 3.AAPL 4.GM 5.KSS 6.JPM 7.AIG 8.BBBYEUR 9.WFC 10.BNY
2014-12-31	178	US$1.2亿	—	1BRK-B 2AAPL 3BA 主要持股2014-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.BA 4.KSS 5.GM 6.BBBYEUR 7.JPM 8.AIG 9.WFC 10.VIAB

本季持股变动

Hedeker Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.5%	+101.46%	加仓
2	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.7%	-0.08%	减仓
3	COHR	Coherent CORP	+0.7%	-1.27%	减仓
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.6%	+57.23%	加仓
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+2.07%	加仓
6	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.5%	+4.67%	加仓
7	BLK	Blackrock INC	+0.5%	+138.93%	加仓
8	GNRC	Generac Holdings INC	+0.5%	+2.82%	加仓
9	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	+0.4%	+104.71%	加仓
10	FMB	First Trust Managed Municipa	+0.4%	+183.29%	加仓
11	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	+0.4%	+31.61%	加仓
12	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.4%	+201.94%	加仓
13	MLN	Vaneck Long Muni ETF	+0.4%	+565.75%	加仓
14	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	+0.3%	+26.01%	加仓
15	XMPT	Vaneck Cef Muni Income ETF	+0.3%	+234.78%	加仓
16	BXSL	Blackstone Secured Lending F	+0.3%	+114.15%	加仓
17	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	+0.3%	+63.47%	加仓
18	OBND	Ss Loomis Sayles Op Bond ETF	+0.3%	+15.70%	加仓
19	BX	Blackstone INC	+0.2%	+55.59%	加仓
20	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.28%	加仓
21	MTZ	Mastec INC	+0.2%	+2.64%	加仓
22	LNC	Lincoln National CORP	-0.2%	+1.11%	加仓
23	MDT	Medtronic plc	-0.2%	-5.66%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.57%	加仓
25	H	Hyatt Hotels CORP - Cl A	-0.2%	-25.31%	减仓
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.41%	加仓
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.53%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.11%	加仓
29	HRMY	Harmony Biosciences Holdings	-0.2%	-17.27%	减仓
30	TWLO	Twilio INC - A	-0.3%	-10.10%	减仓
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	+1.61%	加仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	—	不变
33	AYI	Acuity INC	-0.3%	+1.60%	加仓
34	UBER	Uber Technologies INC	-0.4%	-17.28%	减仓
35	COST	Costco Wholesale CORP	-0.5%	-80.72%	减仓
36	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	+1.99%	加仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+9.43%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.9%	-80.79%	减仓
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.1%	+3.33%	加仓
40	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
41	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清仓
42	GDDY	Godaddy INC - Class A	—	EXIT	清仓
43	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建仓
44	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	EXIT	清仓
45	PSMT	Pricesmart INC	—	NEW	新建仓
46	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	—	NEW	新建仓
47	APP	Applovin Corp-class A	—	NEW	新建仓
48	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
49	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清仓
50	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看