Harbor Investment Advisory, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001468792

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1315

HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1315 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 19.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.27
持仓稳定性: 19.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.6
多样化: 100
仓位均衡度: 37.38

Harbor Investment Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1315 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 GOOGL
-0.8%　US$1147.8万
清仓 HON
减仓 GLDM
+4.5%　-US$165.7万
减仓 GLD
-2.0%　-US$197.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	13.75%	+0.01%	-0.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.43%	-0.03%	-1.45%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.24%	+0.36%	-0.79%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.81%	+0.03%	-0.62%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	—	-1.31%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	-0.19%	-0.26%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.58%	+0.12%	-0.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+0.03%	+3.41%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.03%	+0.45%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+3.33%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+501.42%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.13%	+0.08%	+9.56%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	+0.07%	+4.39%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.01%	+1.61%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	+0.04%	+2.08%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.99%	-0.25%	+4.47%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	+0.01%	+0.24%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	—	-4.36%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.93%	+0.03%	+0.03%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	+0.13%	+2.81%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.12%	+15.56%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	+2.36%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.72%	-0.24%	-2.04%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.37%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	+0.06%	+0.24%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.67%	—	+8.50%
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+2.71%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.39%
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.00%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-0.45%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.96%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.54%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-1.62%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.17%	+29.30%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.53%	—	+4.61%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+304.21%
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.85%
38	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.50%	—	+17.97%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.50%	+0.05%	+0.51%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	—	+0.42%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.47%	—	-3.13%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+7.86%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+2.12%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.45%	+0.14%	-17.78%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+27.86%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.55%
47	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	+3.96%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.43%	+0.09%	-6.44%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.66%
50	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+7.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.56
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.04
峰度: +0.25
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1315	US$14.3亿	19	1MAR 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.MAR 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.JPM 9.IVV 10.VTI
2026-03-31	1233	US$12.7亿	16	1MAR 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.JPM 9.IVV 10.GLDM
2025-12-31	1230	US$13.3亿	16	1MAR 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.JPM 9.IVV 10.NVDA
2025-09-30	1180	US$12.1亿	24	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JPM 8.GOOG 9.MA 10.NVDA
2025-06-30	1176	US$11.2亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JPM 8.MA 9.V 10.VTI
2025-03-31	1176	US$10.3亿	100	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.UNH 8.MA 9.V 10.JPM
2024-12-31	1147	US$10.7亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.JPM
2024-09-30	1151	US$10.1亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.VTI
2024-06-30	1306	US$9.6亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.VTI 10.MA
2024-03-31	1339	US$9.6亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.V
2023-12-31	1169	US$8.7亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.V
2023-09-30	1189	US$7.6亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.V
2023-06-30	1343	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.MAR 8.GOOG 9.MA 10.V
2023-03-31	1328	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.MAR 8.GOOG 9.V 10.MA
2022-12-31	1344	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MA 8.IVV 9.GOOG 10.JNJ
2022-09-30	1400	US$6.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNH 6.BRK-B 7.GOOG 8.IVV 9.JNJ 10.MA
2022-06-30	1384	US$6.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNH 6.BRK-B 7.GOOG 8.MA 9.IVV 10.JNJ
2022-03-31	1368	US$7.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.GOOG 8.IVV 9.MA 10.V
2021-12-31	1348	US$7.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.BRK-B 8.IVV 9.MA 10.IWN
2021-09-30	1343	US$7.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.BRK-B 7.UNH 8.IVV 9.PYPL 10.MA
2021-06-30	1284	US$7.4亿	95	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.UNH 7.GOOG 8.PYPL 9.IVV 10.MA
2021-03-31	1289	US$6.6亿	14	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.UNH 7.IVV 8.GOOG 9.MA 10.PYPL
2020-12-31	1249	US$6.2亿	21	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.IVV 8.MA 9.PYPL 10.V
2020-09-30	1167	US$5.2亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.MA 8.IVV 9.V 10.PYPL
2020-06-30	1204	US$4.7亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.UNH 7.IVV 8.V 9.BRK-B 10.GOOG
2020-03-31	1058	US$3.7亿	26	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.MA 7.UNH 8.IVV 9.V 10.GOOG
2019-12-31	1052	US$4.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.MA 6.BRK-B 7.IVV 8.UNH 9.V 10.GOOG

本季持股变动

Harbor Investment Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.79%.

Harbor Investment Advisory, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+0.4%	NEW	新建仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-0.79%	减仓
3	INTC	Intel CORP	+0.2%	+1.00%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+9.41%	加仓
5	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	+14.35%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.30%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+966.43%	加仓
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-17.78%	减仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+56.57%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.81%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+120.71%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+54.85%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.60%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+15.56%	加仓
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+27.86%	加仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-6.44%	减仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+47.88%	加仓
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.1%	NEW	新建仓
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+752.15%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+9.56%	加仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+54.31%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.39%	加仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.62%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.33%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+501.42%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.24%	加仓
27	URI	United Rentals INC	+0.1%	+3.31%	加仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+2.71%	加仓
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.51%	加仓
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+6.19%	加仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.08%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+7.86%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.62%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.41%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.45%	加仓
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.03%	加仓
37	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.00%	加仓
38	MAR	Marriott International -cl A	0%	-0.35%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.24%	加仓
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.61%	加仓
41	AAPL	Apple INC	0%	-1.45%	减仓
42	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.1%	-97.90%	减仓
43	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-43.39%	减仓
44	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	+0.16%	加仓
45	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-53.46%	减仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.26%	减仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-2.04%	减仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+4.47%	加仓
49	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Harbor Investment Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Harbor Investment Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.3亿，分布在 1315 个已申报仓位之中。

Harbor Investment Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Harbor Investment Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Marriott International -cl A (MAR) — US$2.0亿 (13.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$9218.0万 (6.4%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6075.0万 (4.2%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5469.1万 (3.8%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3496.1万 (2.4%)

Harbor Investment Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Harbor Investment Advisory, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 33 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 减仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股数 -0.79%

Harbor Investment Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Harbor Investment Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 32.0% • Information Technology: 24.9% • Communication Services: 11.0% • Financials: 10.8% • Health Care: 7.6% • Industrials: 5.3%

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行业集中度39.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Microsoft CORP

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Harbor Investment Advisory, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001468792

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$14.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 1315

HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1315 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$14.3亿，季度换手率为 19.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.27
持仓稳定性: 19.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.6
多样化: 100
仓位均衡度: 37.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

清仓 XOM
新建仓 30233Q108
加仓 GOOGL
-0.8%　US$1147.8万
清仓 HON
减仓 GLDM
+4.5%　-US$165.7万
减仓 GLD
-2.0%　-US$197.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1315 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	13.75%	+0.01%	-0.35%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.43%	-0.03%	-1.45%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.24%	+0.36%	-0.79%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.81%	+0.03%	-0.62%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	—	-1.31%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.23%	-0.19%	-0.26%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.58%	+0.12%	-0.60%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.32%	+0.03%	+3.41%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.30%	+0.03%	+0.45%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+3.33%
11	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.22%	+0.06%	+501.42%
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.13%	+0.08%	+9.56%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	+0.07%	+4.39%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.01%	+1.61%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	+0.04%	+2.08%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.99%	-0.25%	+4.47%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.96%	+0.01%	+0.24%
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.93%	—	-4.36%
19	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.93%	+0.03%	+0.03%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	+0.13%	+2.81%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.80%	+0.12%	+15.56%
22	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.74%	—	+2.36%
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.72%	-0.24%	-2.04%
24	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.71%	—	+3.37%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.70%	+0.06%	+0.24%
26	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.67%	—	+8.50%
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+2.71%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	+0.39%
29	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+0.00%
30	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.58%	—	-0.45%
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	—	+0.96%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	-1.54%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.53%	—	-1.62%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.53%	+0.17%	+29.30%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.53%	—	+4.61%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.51%	—	+304.21%
37	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.51%	—	+4.85%
38	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	0.50%	—	+17.97%
39	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.50%	+0.05%	+0.51%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.48%	—	+0.42%
41	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.47%	—	-3.13%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.46%	+0.04%	+7.86%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.45%	—	+2.12%
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.45%	+0.14%	-17.78%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.44%	+0.09%	+27.86%
46	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.44%	—	+0.55%
47	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.44%	—	+3.96%
48	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.43%	+0.09%	-6.44%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+1.66%
50	RISR	Foliobe Altr In&in H Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+7.81%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+23.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.1%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: -0.5%
最大回撤: -11.1%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +1.56
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4.3%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +33.9%
最差12个月: +7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.29
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.04
峰度: +0.25
上行潜力: +4.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	1315	US$14.3亿	19	1MAR 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-06-30 1.MAR 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.JPM 9.IVV 10.VTI
2026-03-31	1233	US$12.7亿	16	1MAR 2AAPL 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.JPM 9.IVV 10.GLDM
2025-12-31	1230	US$13.3亿	16	1MAR 2AAPL 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.BRK-B 7.GOOG 8.JPM 9.IVV 10.NVDA
2025-09-30	1180	US$12.1亿	24	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.JPM 8.GOOG 9.MA 10.NVDA
2025-06-30	1176	US$11.2亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.JPM 8.MA 9.V 10.VTI
2025-03-31	1176	US$10.3亿	100	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.BRK-B 6.GOOGL 7.UNH 8.MA 9.V 10.JPM
2024-12-31	1147	US$10.7亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.JPM
2024-09-30	1151	US$10.1亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.VTI
2024-06-30	1306	US$9.6亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.VTI 10.MA
2024-03-31	1339	US$9.6亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.V
2023-12-31	1169	US$8.7亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.V
2023-09-30	1189	US$7.6亿	0	1MAR 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MAR 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.UNH 8.GOOG 9.MA 10.V
2023-06-30	1343	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.MAR 8.GOOG 9.MA 10.V
2023-03-31	1328	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.MAR 8.GOOG 9.V 10.MA
2022-12-31	1344	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.UNH 5.GOOGL 6.BRK-B 7.MA 8.IVV 9.GOOG 10.JNJ
2022-09-30	1400	US$6.1亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNH 6.BRK-B 7.GOOG 8.IVV 9.JNJ 10.MA
2022-06-30	1384	US$6.2亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNH 6.BRK-B 7.GOOG 8.MA 9.IVV 10.JNJ
2022-03-31	1368	US$7.5亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.GOOG 8.IVV 9.MA 10.V
2021-12-31	1348	US$7.9亿	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.UNH 6.GOOG 7.BRK-B 8.IVV 9.MA 10.IWN
2021-09-30	1343	US$7.4亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.GOOG 6.BRK-B 7.UNH 8.IVV 9.PYPL 10.MA
2021-06-30	1284	US$7.4亿	95	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.UNH 7.GOOG 8.PYPL 9.IVV 10.MA
2021-03-31	1289	US$6.6亿	14	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.UNH 7.IVV 8.GOOG 9.MA 10.PYPL
2020-12-31	1249	US$6.2亿	21	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.IVV 8.MA 9.PYPL 10.V
2020-09-30	1167	US$5.2亿	16	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.BRK-B 6.UNH 7.MA 8.IVV 9.V 10.PYPL
2020-06-30	1204	US$4.7亿	28	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.GOOGL 5.MA 6.UNH 7.IVV 8.V 9.BRK-B 10.GOOG
2020-03-31	1058	US$3.7亿	26	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.BRK-B 6.MA 7.UNH 8.IVV 9.V 10.GOOG
2019-12-31	1052	US$4.3亿	0	1AAPL 2AMZN 3GOOGL 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.MA 6.BRK-B 7.IVV 8.UNH 9.V 10.GOOG

本季持股变动

Harbor Investment Advisory, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	✓		+0.4%	NEW	新建仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-0.79%	减仓
3	INTC	Intel CORP	+0.2%	+1.00%	加仓
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+9.41%	加仓
5	SNDK	Sandisk CORP	+0.2%	+14.35%	加仓
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+29.30%	加仓
7	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+966.43%	加仓
8	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-17.78%	减仓
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+56.57%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+2.81%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+120.71%	加仓
12	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+54.85%	加仓
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-0.60%	减仓
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+15.56%	加仓
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+27.86%	加仓
16	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-6.44%	减仓
17	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+47.88%	加仓
18	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	+0.1%	NEW	新建仓
19	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+752.15%	加仓
20	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+9.56%	加仓
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	+54.31%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+4.39%	加仓
23	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.62%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+3.33%	加仓
25	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+501.42%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+0.24%	加仓
27	URI	United Rentals INC	+0.1%	+3.31%	加仓
28	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.1%	+2.71%	加仓
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.1%	+0.51%	加仓
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	+6.19%	加仓
31	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+2.08%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+7.86%	加仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.62%	减仓
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.41%	加仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+0.45%	加仓
36	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+0.03%	加仓
37	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	0%	+0.00%	加仓
38	MAR	Marriott International -cl A	0%	-0.35%	减仓
39	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.24%	加仓
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.61%	加仓
41	AAPL	Apple INC	0%	-1.45%	减仓
42	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.1%	-97.90%	减仓
43	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-43.39%	减仓
44	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.2%	+0.16%	加仓
45	GEV	GE Vernova INC	-0.2%	-53.46%	减仓
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.26%	减仓
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-2.04%	减仓
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	+4.47%	加仓
49	HON	Honeywell International INC	-0.3%	EXIT	清仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.5%	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看