Hantz Financial Services, INC. 13F 持仓明细

CIK: 0001071061

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$65.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2579

HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2579 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$65.6亿，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.07
持仓稳定性: 28.87
动能／逆势: 84.33
行业集中度: 42.22
多样化: 100
仓位均衡度: 33.27

Hantz Financial Services, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 57 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2579 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PCGG
-99.0%　-US$1.8亿
加仓 IVV
+25.8%　US$6510.2万
加仓 AGG
+41.4%　US$5685.6万
减仓 TLT
-25.9%　-US$6517.2万
加仓 IVOO
+39.7%　US$5184.3万
减仓 MSFT
-15.5%　-US$4362.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2579 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.97%	+1.16%	+25.76%
2	CAML	Congress Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	4.89%	—	+8.16%
3	USSE	Sb&h Select Equity ETF	ETF-其他	4.46%	+0.39%	+7.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.56%	+0.44%	+9.17%
5	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-其他	3.16%	-0.24%	-11.33%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.01%	+0.94%	+41.36%
7	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.58%	-16.98%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.79%	-0.86%	-25.87%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	2.63%	+0.85%	+39.73%
10	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.59%	-0.18%	-11.99%
11	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	2.07%	+0.44%	+22.46%
12	BSMC	Brandes US Small-mid Cap Val	ETF-其他	1.81%	—	-4.40%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.33%	+26.85%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.24%	+21.43%
15	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投资级公司债	1.50%	-0.21%	-14.41%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.40%	+0.57%	+63.59%
17	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.34%	+0.50%	+56.80%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.60%	-15.48%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.31%	-16.26%
20	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.09%	+0.23%	+6.71%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	—	+8.35%
22	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+31.14%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	—	+8.01%
24	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	0.84%	+0.16%	+21.70%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	+0.18%	+41.92%
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.73%	—	+6.84%
27	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+57.10%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.26%	-21.89%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.56%	—	+3.09%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.23%	-21.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-6.88%
32	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.49%	-0.11%	-12.29%
33	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	0.46%	—	+1.22%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.86%
35	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	0.45%	+0.21%	+74.18%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	+9.27%
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.43%	—	+9.17%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+7.30%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-6.93%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.41%	—	-3.87%
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	+0.15%	+54.51%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	+0.19%	+66.68%
43	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.37%	-0.17%	-33.43%
44	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.34%	—	+32.70%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+7.69%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	—	-0.38%
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-3.69%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	-0.29%	-46.42%
49	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-其他	0.30%	—	+5.83%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	+6.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.44
信息比率: -1.59
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.05
峰度: +0.02
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2579	US$65.6亿	29	1IVV 2CAML 3USSE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CAML 3.USSE 4.IEFA 5.BUSA 6.AGG 7.CSMD 8.TLT 9.IVOO 10.BINV
2025-12-31	2511	US$67.9亿	17	1IVV 2CAML 3USSE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CAML 3.USSE 4.TLT 5.CSMD 6.BUSA 7.IEFA 8.BINV 9.PCGG 10.AGG
2025-09-30	2416	US$66.0亿	32	1CAML 2USSE 3IVV 主要持股2025-09-30 1.CAML 2.USSE 3.IVV 4.CSMD 5.TLT 6.BUSA 7.PCGG 8.BINV 9.IEFA 10.MSFT
2025-06-30	2285	US$61.8亿	0	1CAML 2USSE 3TLT 主要持股2025-06-30 1.CAML 2.USSE 3.TLT 4.CSMD 5.BUSA 6.IVV 7.PCGG 8.BINV 9.IEFA 10.MSFT
2025-03-31	1966	US$56.9亿	0	1CAML 2TLT 3USSE 主要持股2025-03-31 1.CAML 2.TLT 3.USSE 4.BUSA 5.CSMD 6.PCGG 7.IVV 8.BINV 9.AMZN 10.IEFA
2024-12-31	1185	US$57.4亿	0	1CAML 2USSE 3BUSA 主要持股2024-12-31 1.CAML 2.USSE 3.BUSA 4.CSMD 5.TLT 6.PCGG 7.AMZN 8.IVV 9.BINV 10.MSFT
2024-09-30	1182	US$56.3亿	0	1CAML 2USSE 3BUSA 主要持股2024-09-30 1.CAML 2.USSE 3.BUSA 4.TLT 5.CSMD 6.AMZN 7.PCGG 8.MSFT 9.BINV 10.AAPL
2024-06-30	1162	US$52.0亿	0	1CAML 2USSE 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.CAML 2.USSE 3.AMZN 4.TLT 5.BUSA 6.CSMD 7.MSFT 8.PCGG 9.BINV 10.IVV
2024-03-31	1298	US$51.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3CAML 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.CAML 4.USSE 5.TLT 6.CSMD 7.BUSA 8.IEFA 9.IVV 10.PCGG
2023-12-31	1212	US$45.8亿	0	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.IVV 5.TLT 6.FLCB 7.AAPL 8.CAML 9.USSE 10.00724f
2023-09-30	1216	US$39.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.IVV 5.AAPL 6.00724f 7.GOOG 8.V 9.64110l 10.57636q
2023-06-30	1171	US$39.9亿	—	1AMZN 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.IVV 4.IEFA 5.AAPL 6.64110l 7.00724f 8.V 9.FIXD 10.57636q
2023-03-31	1211	US$36.7亿	—	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.V 7.57636q 8.FIXD 9.64110l 10.UNH
2022-12-31	1174	US$33.1亿	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEFA 5.V 6.UNH 7.57636q 8.GOOG 9.00724f 10.ACN
2022-09-30	1147	US$29.0亿	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.ACN 6.UNH 7.V 8.AGG 9.57636q 10.META
2022-06-30	1118	US$29.6亿	—	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.AAPL 6.57636q 7.00724f 8.ACN 9.AGG 10.UNH
2022-03-31	1090	US$33.9亿	—	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.57636q 7.V 8.ACN 9.00724f 10.AGG
2021-12-31	891	US$34.7亿	—	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.ACN 6.GOOG 7.57636q 8.00724f 9.AGG 10.ZTS
2021-09-30	830	US$30.5亿	—	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.00724f 7.AGG 8.ACN 9.V 10.57636q
2021-06-30	839	US$27.3亿	—	1MSFT 2META300724f 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.META 3.00724f 4.AGG 5.GOOG 6.ACN 7.AAPL 8.V 9.57636q 10.AMZN
2021-03-31	708	US$24.1亿	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.ACN 5.AAPL 6.00724f 7.GOOG 8.57636q 9.V 10.SPLV
2020-12-31	634	US$22.4亿	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.AAPL 5.ACN 6.00724f 7.57636q 8.GOOG 9.V 10.SPLV
2020-09-30	577	US$19.6亿	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.AAPL 5.00724f 6.SPLV 7.57636q 8.ACN 9.V 10.CHTH
2020-06-30	616	US$17.9亿	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.SPLV 5.AAPL 6.00724f 7.CHTH 8.57636q 9.V 10.GOOG
2020-03-31	524	US$14.5亿	—	1MSFT 2AGG 3META 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.META 4.SPLV 5.CHTH 6.AAPL 7.V 8.57636q 9.GOOG 10.SPY

本季持股变动

Hantz Financial Services, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cnl Healthcare Properties In (CHTH); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Polen Capital Global Growth (PCGG) — 股数 -98.96%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +25.76%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +41.36%.

Hantz Financial Services, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+25.76%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+41.36%	加仓
3	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.9%	+39.73%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+63.59%	加仓
5	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+0.5%	+56.80%	加仓
6	FLIA	Franklin International Aggre	+0.4%	+22.46%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+9.17%	加仓
8	USSE	Sb&h Select Equity ETF	+0.4%	+7.15%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+26.85%	加仓
10	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.3%	+57.10%	加仓
11	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.2%	+31.14%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+21.43%	加仓
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+6.71%	加仓
14	✓	Netflix, Inc.	+0.2%	+74.18%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+66.68%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+41.92%	加仓
17	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.2%	+21.70%	加仓
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+54.51%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.88%	减仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+52.76%	加仓
21	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-12.29%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.05%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-26.15%	减仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-70.97%	减仓
25	AON	Aon plc	-0.1%	-61.67%	减仓
26	✓	Adobe Inc.	-0.1%	-37.05%	减仓
27	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-60.97%	减仓
28	ACN	Accenture plc	-0.2%	-62.52%	减仓
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-33.43%	减仓
30	BINV	Brandes International ETF	-0.2%	-11.99%	减仓
31	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-67.98%	减仓
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-65.18%	减仓
33	MSCI	Msci INC	-0.2%	-93.84%	减仓
34	FLCO	Franklin Investment Grade Co	-0.2%	-14.41%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-57.16%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-21.48%	减仓
37	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.2%	-11.33%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-21.89%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-46.42%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-16.26%	减仓
41	✓	Mastercard Incorporated	-0.3%	-60.09%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-74.29%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-55.52%	减仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-82.19%	减仓
45	CSMD	Congress Smid Growth ETF	-0.6%	-16.98%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-15.48%	减仓
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.9%	-25.87%	减仓
48	PCGG	Polen Capital Global Growth	-2.7%	-98.96%	减仓
49	CHTH	Cnl Healthcare Properties In	—	EXIT	清仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Hantz Financial Services, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hantz Financial Services, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$65.6亿，分布在 2579 个已申报仓位之中。

Hantz Financial Services, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hantz Financial Services, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.9亿 (6.0%) 2. Congress Large Cap Growth (CAML) — US$3.2亿 (4.9%) 3. Sb&h Select Equity ETF (USSE) — US$2.9亿 (4.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2.3亿 (3.6%) 5. Brandes US Value ETF (BUSA) — US$2.1亿 (3.2%)

Hantz Financial Services, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hantz Financial Services, INC. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 29 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cnl Healthcare Properties In (CHTH); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 减仓: Polen Capital Global Growth (PCGG) — 股数 -98.96%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +25.76%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +41.36%

Hantz Financial Services, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hantz Financial Services, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.4% • Industrials: 13.7% • Financials: 12.9% • Consumer Discretionary: 10.5% • Health Care: 10.2% • Communication Services: 8.3%

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持仓稳定性13.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Hantz Financial Services, INC. 13F 持仓明细

CIK: 0001071061

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$65.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2579

HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2579 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$65.6亿，季度换手率为 28.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.07
持仓稳定性: 28.87
动能／逆势: 84.33
行业集中度: 42.22
多样化: 100
仓位均衡度: 33.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 39%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PCGG
-99.0%　-US$1.8亿
加仓 IVV
+25.8%　US$6510.2万
加仓 AGG
+41.4%　US$5685.6万
减仓 TLT
-25.9%　-US$6517.2万
加仓 IVOO
+39.7%　US$5184.3万
减仓 MSFT
-15.5%　-US$4362.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2579 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.97%	+1.16%	+25.76%
2	CAML	Congress Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	4.89%	—	+8.16%
3	USSE	Sb&h Select Equity ETF	ETF-其他	4.46%	+0.39%	+7.15%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.56%	+0.44%	+9.17%
5	BUSA	Brandes US Value ETF	ETF-其他	3.16%	-0.24%	-11.33%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.01%	+0.94%	+41.36%
7	CSMD	Congress Smid Growth ETF	ETF-其他	2.91%	-0.58%	-16.98%
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	2.79%	-0.86%	-25.87%
9	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	2.63%	+0.85%	+39.73%
10	BINV	Brandes International ETF	ETF-其他	2.59%	-0.18%	-11.99%
11	FLIA	Franklin International Aggre	ETF-其他	2.07%	+0.44%	+22.46%
12	BSMC	Brandes US Small-mid Cap Val	ETF-其他	1.81%	—	-4.40%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	+0.33%	+26.85%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.59%	+0.24%	+21.43%
15	FLCO	Franklin Investment Grade Co	ETF-投资级公司债	1.50%	-0.21%	-14.41%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.40%	+0.57%	+63.59%
17	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	ETF-其他	1.34%	+0.50%	+56.80%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.22%	-0.60%	-15.48%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.12%	-0.31%	-16.26%
20	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.09%	+0.23%	+6.71%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.96%	—	+8.35%
22	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.90%	+0.24%	+31.14%
23	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.87%	—	+8.01%
24	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	0.84%	+0.16%	+21.70%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.82%	+0.18%	+41.92%
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.73%	—	+6.84%
27	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.26%	+57.10%
28	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	-0.26%	-21.89%
29	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.56%	—	+3.09%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	-0.23%	-21.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.14%	-6.88%
32	✓	J P Morgan Chase And Co	股票-其他	0.49%	-0.11%	-12.29%
33	✓	ASML Holding N.V.	股票-其他	0.46%	—	+1.22%
34	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.45%	—	-2.86%
35	✓	Netflix, Inc.	股票-其他	0.45%	+0.21%	+74.18%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.44%	—	+9.27%
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.43%	—	+9.17%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	+7.30%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	-6.93%
40	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.41%	—	-3.87%
41	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.41%	+0.15%	+54.51%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.40%	+0.19%	+66.68%
43	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.37%	-0.17%	-33.43%
44	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.34%	—	+32.70%
45	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.33%	—	+7.69%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.32%	—	-0.38%
47	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.31%	—	-3.69%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.31%	-0.29%	-46.42%
49	OMFS	Invesco Rsl 2000 Dyn Mltfctr	ETF-其他	0.30%	—	+5.83%
50	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.30%	—	+6.71%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+11.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +1.76
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.68
卡玛比率: +1.44
信息比率: -1.59
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.4%
最差12个月: +2.5%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.99
行业分散度: +6.7%
偏度: +0.05
峰度: +0.02
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2579	US$65.6亿	29	1IVV 2CAML 3USSE 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CAML 3.USSE 4.IEFA 5.BUSA 6.AGG 7.CSMD 8.TLT 9.IVOO 10.BINV
2025-12-31	2511	US$67.9亿	17	1IVV 2CAML 3USSE 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CAML 3.USSE 4.TLT 5.CSMD 6.BUSA 7.IEFA 8.BINV 9.PCGG 10.AGG
2025-09-30	2416	US$66.0亿	32	1CAML 2USSE 3IVV 主要持股2025-09-30 1.CAML 2.USSE 3.IVV 4.CSMD 5.TLT 6.BUSA 7.PCGG 8.BINV 9.IEFA 10.MSFT
2025-06-30	2285	US$61.8亿	0	1CAML 2USSE 3TLT 主要持股2025-06-30 1.CAML 2.USSE 3.TLT 4.CSMD 5.BUSA 6.IVV 7.PCGG 8.BINV 9.IEFA 10.MSFT
2025-03-31	1966	US$56.9亿	0	1CAML 2TLT 3USSE 主要持股2025-03-31 1.CAML 2.TLT 3.USSE 4.BUSA 5.CSMD 6.PCGG 7.IVV 8.BINV 9.AMZN 10.IEFA
2024-12-31	1185	US$57.4亿	0	1CAML 2USSE 3BUSA 主要持股2024-12-31 1.CAML 2.USSE 3.BUSA 4.CSMD 5.TLT 6.PCGG 7.AMZN 8.IVV 9.BINV 10.MSFT
2024-09-30	1182	US$56.3亿	0	1CAML 2USSE 3BUSA 主要持股2024-09-30 1.CAML 2.USSE 3.BUSA 4.TLT 5.CSMD 6.AMZN 7.PCGG 8.MSFT 9.BINV 10.AAPL
2024-06-30	1162	US$52.0亿	0	1CAML 2USSE 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.CAML 2.USSE 3.AMZN 4.TLT 5.BUSA 6.CSMD 7.MSFT 8.PCGG 9.BINV 10.IVV
2024-03-31	1298	US$51.3亿	0	1AMZN 2MSFT 3CAML 主要持股2024-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.CAML 4.USSE 5.TLT 6.CSMD 7.BUSA 8.IEFA 9.IVV 10.PCGG
2023-12-31	1212	US$45.8亿	0	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.IVV 5.TLT 6.FLCB 7.AAPL 8.CAML 9.USSE 10.00724f
2023-09-30	1216	US$39.4亿	0	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.IVV 5.AAPL 6.00724f 7.GOOG 8.V 9.64110l 10.57636q
2023-06-30	1171	US$39.9亿	—	1AMZN 2MSFT 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AMZN 2.MSFT 3.IVV 4.IEFA 5.AAPL 6.64110l 7.00724f 8.V 9.FIXD 10.57636q
2023-03-31	1211	US$36.7亿	—	1AMZN 2MSFT 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.V 7.57636q 8.FIXD 9.64110l 10.UNH
2022-12-31	1174	US$33.1亿	—	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.IEFA 5.V 6.UNH 7.57636q 8.GOOG 9.00724f 10.ACN
2022-09-30	1147	US$29.0亿	—	1AMZN 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.AMZN 2.MSFT 3.AAPL 4.GOOG 5.ACN 6.UNH 7.V 8.AGG 9.57636q 10.META
2022-06-30	1118	US$29.6亿	—	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.V 5.AAPL 6.57636q 7.00724f 8.ACN 9.AGG 10.UNH
2022-03-31	1090	US$33.9亿	—	1MSFT 2AMZN 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOG 4.AAPL 5.META 6.57636q 7.V 8.ACN 9.00724f 10.AGG
2021-12-31	891	US$34.7亿	—	1MSFT 2AMZN 3META 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.META 4.AAPL 5.ACN 6.GOOG 7.57636q 8.00724f 9.AGG 10.ZTS
2021-09-30	830	US$30.5亿	—	1META 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.META 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.AAPL 6.00724f 7.AGG 8.ACN 9.V 10.57636q
2021-06-30	839	US$27.3亿	—	1MSFT 2META300724f 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.META 3.00724f 4.AGG 5.GOOG 6.ACN 7.AAPL 8.V 9.57636q 10.AMZN
2021-03-31	708	US$24.1亿	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.ACN 5.AAPL 6.00724f 7.GOOG 8.57636q 9.V 10.SPLV
2020-12-31	634	US$22.4亿	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.AAPL 5.ACN 6.00724f 7.57636q 8.GOOG 9.V 10.SPLV
2020-09-30	577	US$19.6亿	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.AAPL 5.00724f 6.SPLV 7.57636q 8.ACN 9.V 10.CHTH
2020-06-30	616	US$17.9亿	—	1MSFT 2META 3AGG 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.META 3.AGG 4.SPLV 5.AAPL 6.00724f 7.CHTH 8.57636q 9.V 10.GOOG
2020-03-31	524	US$14.5亿	—	1MSFT 2AGG 3META 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AGG 3.META 4.SPLV 5.CHTH 6.AAPL 7.V 8.57636q 9.GOOG 10.SPY

本季持股变动

Hantz Financial Services, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	+25.76%	加仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.9%	+41.36%	加仓
3	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.9%	+39.73%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.6%	+63.59%	加仓
5	FLBL	Franklin Senior Loan ETF	+0.5%	+56.80%	加仓
6	FLIA	Franklin International Aggre	+0.4%	+22.46%	加仓
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+9.17%	加仓
8	USSE	Sb&h Select Equity ETF	+0.4%	+7.15%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+26.85%	加仓
10	FLCB	Franklin U.s. Core Bond ETF	+0.3%	+57.10%	加仓
11	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	+0.2%	+31.14%	加仓
12	AAPL	Apple INC	+0.2%	+21.43%	加仓
13	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	+6.71%	加仓
14	✓	Netflix, Inc.	+0.2%	+74.18%	加仓
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+66.68%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+41.92%	加仓
17	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.2%	+21.70%	加仓
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+54.51%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.88%	减仓
20	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+52.76%	加仓
21	✓	J P Morgan Chase And Co	-0.1%	-12.29%	减仓
22	INTU	Intuit INC	-0.1%	-14.05%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-26.15%	减仓
24	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-70.97%	减仓
25	AON	Aon plc	-0.1%	-61.67%	减仓
26	✓	Adobe Inc.	-0.1%	-37.05%	减仓
27	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-60.97%	减仓
28	ACN	Accenture plc	-0.2%	-62.52%	减仓
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.2%	-33.43%	减仓
30	BINV	Brandes International ETF	-0.2%	-11.99%	减仓
31	ZTS	Zoetis INC	-0.2%	-67.98%	减仓
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-65.18%	减仓
33	MSCI	Msci INC	-0.2%	-93.84%	减仓
34	FLCO	Franklin Investment Grade Co	-0.2%	-14.41%	减仓
35	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-57.16%	减仓
36	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-21.48%	减仓
37	BUSA	Brandes US Value ETF	-0.2%	-11.33%	减仓
38	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-21.89%	减仓
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-46.42%	减仓
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-16.26%	减仓
41	✓	Mastercard Incorporated	-0.3%	-60.09%	减仓
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-74.29%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-55.52%	减仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-82.19%	减仓
45	CSMD	Congress Smid Growth ETF	-0.6%	-16.98%	减仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-15.48%	减仓
47	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.9%	-25.87%	减仓
48	PCGG	Polen Capital Global Growth	-2.7%	-98.96%	减仓
49	CHTH	Cnl Healthcare Properties In	—	EXIT	清仓
50	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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2022-03-31	2024-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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