Gyroscope Capital Management Group, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001624729

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 218

GYROSCOPE CAPITAL MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.84
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 40.03
多样化: 100
仓位均衡度: 85.35

Gyroscope Capital Management Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 218 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 215 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.94%	—	-4.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	-2.46%
3	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.74%	—	+1.13%
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.59%	—	-6.31%
5	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.42%	—	+6.64%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	—	-2.32%
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.34%	—	-0.65%
8	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.25%	—	+0.85%
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	2.13%	—	-1.08%
10	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.10%	—	—
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.07%	—	+39.06%
12	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	2.02%	—	-1.46%
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.01%	—	+8.82%
14	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.95%	—	-4.10%
15	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.95%	—	-5.06%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.94%	—	+10.66%
17	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	1.91%	—	—
18	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	1.91%	—	-1.98%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.90%	—	+1.44%
20	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	1.80%	—	+0.43%
21	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	1.79%	—	—
22	GLW	Corning INC	股票-科技	1.77%	—	+0.09%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	—	-0.34%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	—	+2.47%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	—	+13.54%
26	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.31%	—	—
27	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	1.30%	—	+9.25%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.20%	—	+5.52%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.07%	—	+12.71%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.98%	—	-4.34%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	-8.97%
32	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.96%	—	+5.53%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	—	-19.89%
34	HVT	Haverty Furniture	股票-其他	0.95%	—	—
35	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.91%	—	-0.50%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+3.48%
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.86%	—	+14.80%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+1.08%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.73%	—	—
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.73%	—	—
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+38.24%
42	STGW	Stagwell INC	股票-其他	0.61%	—	—
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.61%	—	+1.14%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+114.29%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+4.34%
46	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.51%	—	+6.55%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	—	+579.19%
48	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+5.59%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	—	+32.47%
50	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.49%	—	+3.18%

1–50 of 215

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.44
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.02
峰度: -0.94
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	218	US$4.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CSCO 4.CMCSA 5.CVS 6.JPM 7.SHW 8.TSN 9.CTSH 10.HAL
2023-06-30	187	US$4.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MCHP 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MCHP 4.CSCO 5.CMCSA 6.SHW 7.JPM 8.BBY 9.SWK 10.TSN
2023-03-31	167	US$3.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3INTC 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.INTC 4.CSCO 5.CMCSA 6.JPM 7.FOXA 8.BBY 9.PSX 10.TSN
2022-12-31	133	US$3.3亿	0	1BRK-B 2IVV 3CVS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.CVS 4.CSCO 5.PFE 6.JPM 7.BBY 8.SHW 9.SPG 10.PSX
2022-09-30	115	US$2.6亿	0	1CVS 2GILD 3SHW 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.GILD 3.SHW 4.TSN 5.MRK 6.CSCO 7.PSX 8.JPM 9.BBY 10.FE
2022-06-30	115	US$2.9亿	0	1AMZN 2TSN 3SHW 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.TSN 3.SHW 4.CVS 5.CMCSA 6.GILD 7.CSCO 8.MRK 9.ORCL 10.AAPL
2022-03-31	108	US$2.9亿	0	1SHW 2TSN 3FE 主要持股2022-03-31 1.SHW 2.TSN 3.FE 4.CTSH 5.CVS 6.CSCO 7.PSX 8.CMCSA 9.COIN 10.AAPL
2021-12-31	120	US$2.8亿	0	1SHW 2BMY 3COIN 主要持股2021-12-31 1.SHW 2.BMY 3.COIN 4.CVS 5.CSCO 6.SPG 7.TSN 8.CTSH 9.ORCL 10.FE
2021-09-30	120	US$2.6亿	0	1COIN 2SHW 3BMY 主要持股2021-09-30 1.COIN 2.SHW 3.BMY 4.CVS 5.MPC 6.TSN 7.CMCSA 8.SPG 9.ORCL 10.CSCO
2021-06-30	118	US$2.8亿	94	1COIN 2SUI 3BMY 主要持股2021-06-30 1.COIN 2.SUI 3.BMY 4.SHW 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.CMCSA 8.CVS 9.XOM 10.MPC
2021-03-31	117	US$2.5亿	31	1BMY 2SUI 3SHW 主要持股2021-03-31 1.BMY 2.SUI 3.SHW 4.LRCXEUR 5.MPC 6.TSN 7.UNH 8.CVS 9.CSCO 10.SPG
2020-12-31	115	US$2.3亿	34	1SUI 2BMY 3UNH 主要持股2020-12-31 1.SUI 2.BMY 3.UNH 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.CMCSA 7.LYB 8.CVS 9.TSN 10.C
2020-09-30	115	US$2.2亿	28	1BMY 2SUI 3SHW 主要持股2020-09-30 1.BMY 2.SUI 3.SHW 4.UNH 5.CMCSA 6.LRCXEUR 7.ONB 8.BBY 9.INTC 10.CVS
2020-06-30	108	US$2.2亿	43	1BMY 2SHW 3SUI 主要持股2020-06-30 1.BMY 2.SHW 3.SUI 4.UNH 5.LRCXEUR 6.ONB 7.CVS 8.INTC 9.TXN 10.CMCSA
2020-03-31	111	US$2.1亿	52	1BMY 2SHW 3UNH 主要持股2020-03-31 1.BMY 2.SHW 3.UNH 4.KR 5.SUI 6.INTC 7.GIS 8.CVS 9.LRCXEUR 10.FE
2019-12-31	120	US$2.8亿	46	1BMY 2SHW 3UNH 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.SHW 3.UNH 4.CVS 5.LRCXEUR 6.INTC 7.SPY 8.DAL 9.KR 10.GM
2019-09-30	126	US$2.5亿	26	1SHW 2CELG 3MPC 主要持股2019-09-30 1.SHW 2.CELG 3.MPC 4.CVS 5.UNH 6.FE 7.LRCXEUR 8.CMCSA 9.INTC 10.DAL
2019-06-30	128	US$2.7亿	12	1SHW 2CELG 3DAL 主要持股2019-06-30 1.SHW 2.CELG 3.DAL 4.CVS 5.WMT 6.MPC 7.LBEUR 8.FE 9.CMI 10.CMCSA
2019-03-31	135	US$2.6亿	70	1SHW 2CELG 3INTC 主要持股2019-03-31 1.SHW 2.CELG 3.INTC 4.CMCSA 5.LRCXEUR 6.DAL 7.CMI 8.BBY 9.TEL 10.WMT
2018-12-31	208	US$2.6亿	80	1SPY 2SHW 3FE 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SHW 3.FE 4.SPG 5.BMY 6.CELG 7.TEL 8.WMT 9.GIS 10.PRU
2018-09-30	112	US$2.4亿	33	1LLY 2CELG 3CVS 主要持股2018-09-30 1.LLY 2.CELG 3.CVS 4.MPC 5.IBM 6.HPQ 7.CMI 8.FE 9.JNP 10.SPG
2018-06-30	115	US$2.3亿	44	1CELG 2AAPL 3GWW 主要持股2018-06-30 1.CELG 2.AAPL 3.GWW 4.LLY 5.LBEUR 6.IBM 7.CTLEUR 8.SPG 9.HPQ 10.FE
2018-03-31	116	US$2.1亿	40	1UPS 2IBM 3GWW 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.IBM 3.GWW 4.WDC 5.HPQ 6.ALL 7.LLY 8.FE 9.HD 10.BBY
2017-12-31	104	US$2.2亿	35	1UPS 2VLO 3GWW 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.VLO 3.GWW 4.IBM 5.BBY 6.HD 7.AAPL 8.GAP 9.SHW 10.WMT
2017-09-30	106	US$2.0亿	50	1UPS 2IBM 3VLO 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.IBM 3.VLO 4.HD 5.SHW 6.MET 7.CVS 8.CSCO 9.LYB 10.ABBV
2017-06-30	112	US$2.0亿	74	1UPS 2ABBV 3SHW 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.ABBV 3.SHW 4.COR 5.CVS 6.BBY 7.TEL 8.VLO 9.MET 10.HD
2017-03-31	100	US$1.7亿	42	1ABBV 2UNH 3SHW 主要持股2017-03-31 1.ABBV 2.UNH 3.SHW 4.T 5.CCL1EUR 6.COR 7.QCOM 8.HD 9.DOW 10.AEP
2016-12-31	100	US$1.5亿	30	1UNH 2TEL 3MET 主要持股2016-12-31 1.UNH 2.TEL 3.MET 4.SHW 5.QCOM 6.PRU 7.CSCO 8.DOW 9.HON 10.WFC
2016-09-30	90	US$1.3亿	45	1SHW 2UNH 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.SHW 2.UNH 3.QCOM 4.CSCO 5.TEL 6.HON 7.PRU 8.BLKCHF 9.HD 10.LMT
2016-06-30	70	US$1.2亿	46	1SHW 2PM 3UNH 主要持股2016-06-30 1.SHW 2.PM 3.UNH 4.T 5.TXN 6.LMT 7.HON 8.CSCO 9.CHRW 10.HD
2016-03-31	69	US$1.3亿	35	1SHW 2PM 3WTW 主要持股2016-03-31 1.SHW 2.PM 3.WTW 4.UNH 5.HD 6.T 7.LMT 8.TXN 9.HON 10.BAX
2015-12-31	66	US$1.3亿	36	1SHW 2TSEM 3PM 主要持股2015-12-31 1.SHW 2.TSEM 3.PM 4.INCY 5.HD 6.LBEUR 7.BRK-A 8.SO 9.TXN 10.MSFT
2015-09-30	63	US$1.2亿	55	1MRSH 2INCY 3SHW 主要持股2015-09-30 1.MRSH 2.INCY 3.SHW 4.PM 5.LBEUR 6.HD 7.BRK-A 8.UNH 9.SO 10.T
2015-06-30	64	US$1.2亿	21	1MRSH 2SHW 3BRK-A 主要持股2015-06-30 1.MRSH 2.SHW 3.BRK-A 4.PM 5.BLKCHF 6.PRU 7.ABBV 8.UNH 9.T 10.HD
2015-03-31	62	US$1.2亿	33	1SHW 2MRSH 3BRK-A 主要持股2015-03-31 1.SHW 2.MRSH 3.BRK-A 4.TNET 5.PM 6.BLKCHF 7.HD 8.UNH 9.LBEUR 10.12673P
2014-12-31	83	US$1.2亿	0	1SHW 2MRSH 3BRK-A 主要持股2014-12-31 1.SHW 2.MRSH 3.BRK-A 4.TNET 5.LBEUR 6.INTC 7.HD 8.BLKCHF 9.UNH 10.IP

本季持股变动

Gyroscope Capital Management Group, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gyroscope Capital Management Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gyroscope Capital Management Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 218 个已申报仓位之中。

Gyroscope Capital Management Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gyroscope Capital Management Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1715.9万 (3.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1426.2万 (3.3%) 3. Cisco Systems INC (CSCO) — US$1194.6万 (2.7%) 4. Comcast Corp-class A (CMCSA) — US$1127.0万 (2.6%) 5. Cvs Health CORP (CVS) — US$1054.0万 (2.4%)

Gyroscope Capital Management Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Gyroscope Capital Management Group, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Gyroscope Capital Management Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gyroscope Capital Management Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.2% • Health Care: 12.4% • Financials: 11.7% • Consumer Staples: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Communication Services: 8.5%

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

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数据过旧，未更新

集中度7.2

持仓稳定性100.0

行业集中度45.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Windsor Financial Group, LLC

CIK 0001132356

申报总市值

US$2.1亿

79 stks

2017-06-30

数据过旧，未更新

集中度9.8

持仓稳定性9.9

行业集中度50.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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CIK 0000012933

申报总市值

US$6.2亿

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2022-12-31

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集中度4.0

持仓稳定性0.0

行业集中度47.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Gyroscope Capital Management Group, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001624729

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 218

GYROSCOPE CAPITAL MANAGEMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 218 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.84
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 40.03
多样化: 100
仓位均衡度: 85.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 215 大持股（共 218 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.94%	—	-4.81%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.27%	—	-2.46%
3	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.74%	—	+1.13%
4	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	2.59%	—	-6.31%
5	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	2.42%	—	+6.64%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.39%	—	-2.32%
7	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	2.34%	—	-0.65%
8	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	2.25%	—	+0.85%
9	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	2.13%	—	-1.08%
10	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.10%	—	—
11	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.07%	—	+39.06%
12	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	2.02%	—	-1.46%
13	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	2.01%	—	+8.82%
14	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工业	1.95%	—	-4.10%
15	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	1.95%	—	-5.06%
16	C	Citigroup INC	股票-金融	1.94%	—	+10.66%
17	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原材料	1.91%	—	—
18	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	1.91%	—	-1.98%
19	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.90%	—	+1.44%
20	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事业	1.80%	—	+0.43%
21	SWKS	Skyworks Solutions INC	股票-科技	1.79%	—	—
22	GLW	Corning INC	股票-科技	1.77%	—	+0.09%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	—	-0.34%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.37%	—	+2.47%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.33%	—	+13.54%
26	DG	Dollar General CORP	股票-非周期性消费	1.31%	—	—
27	AAP	Advance Auto Parts INC	股票-周期性消费	1.30%	—	+9.25%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.20%	—	+5.52%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.07%	—	+12.71%
30	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.98%	—	-4.34%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.97%	—	-8.97%
32	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.96%	—	+5.53%
33	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	—	-19.89%
34	HVT	Haverty Furniture	股票-其他	0.95%	—	—
35	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.91%	—	-0.50%
36	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.88%	—	+3.48%
37	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.86%	—	+14.80%
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.74%	—	+1.08%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.73%	—	—
40	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.73%	—	—
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.68%	—	+38.24%
42	STGW	Stagwell INC	股票-其他	0.61%	—	—
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.61%	—	+1.14%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	—	+114.29%
45	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.53%	—	+4.34%
46	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.51%	—	+6.55%
47	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.51%	—	+579.19%
48	MOH	Molina Healthcare INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+5.59%
49	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.50%	—	+32.47%
50	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	股票-周期性消费	0.49%	—	+3.18%

1–50 of 215

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -1.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +16%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.33
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.12
信息比率: -0.44
跟踪误差: +6%
下行标准差: +6.8%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.1%
最差12个月: +10%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.17
行业分散度: +6.2%
偏度: +0.02
峰度: -0.94
上行潜力: +4.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-09-30	218	US$4.4亿	0	1BRK-B 2AAPL 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.CSCO 4.CMCSA 5.CVS 6.JPM 7.SHW 8.TSN 9.CTSH 10.HAL
2023-06-30	187	US$4.3亿	0	1BRK-B 2AAPL 3MCHP 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.MCHP 4.CSCO 5.CMCSA 6.SHW 7.JPM 8.BBY 9.SWK 10.TSN
2023-03-31	167	US$3.9亿	0	1BRK-B 2AAPL 3INTC 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.INTC 4.CSCO 5.CMCSA 6.JPM 7.FOXA 8.BBY 9.PSX 10.TSN
2022-12-31	133	US$3.3亿	0	1BRK-B 2IVV 3CVS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.IVV 3.CVS 4.CSCO 5.PFE 6.JPM 7.BBY 8.SHW 9.SPG 10.PSX
2022-09-30	115	US$2.6亿	0	1CVS 2GILD 3SHW 主要持股2022-09-30 1.CVS 2.GILD 3.SHW 4.TSN 5.MRK 6.CSCO 7.PSX 8.JPM 9.BBY 10.FE
2022-06-30	115	US$2.9亿	0	1AMZN 2TSN 3SHW 主要持股2022-06-30 1.AMZN 2.TSN 3.SHW 4.CVS 5.CMCSA 6.GILD 7.CSCO 8.MRK 9.ORCL 10.AAPL
2022-03-31	108	US$2.9亿	0	1SHW 2TSN 3FE 主要持股2022-03-31 1.SHW 2.TSN 3.FE 4.CTSH 5.CVS 6.CSCO 7.PSX 8.CMCSA 9.COIN 10.AAPL
2021-12-31	120	US$2.8亿	0	1SHW 2BMY 3COIN 主要持股2021-12-31 1.SHW 2.BMY 3.COIN 4.CVS 5.CSCO 6.SPG 7.TSN 8.CTSH 9.ORCL 10.FE
2021-09-30	120	US$2.6亿	0	1COIN 2SHW 3BMY 主要持股2021-09-30 1.COIN 2.SHW 3.BMY 4.CVS 5.MPC 6.TSN 7.CMCSA 8.SPG 9.ORCL 10.CSCO
2021-06-30	118	US$2.8亿	94	1COIN 2SUI 3BMY 主要持股2021-06-30 1.COIN 2.SUI 3.BMY 4.SHW 5.AAPL 6.LRCXEUR 7.CMCSA 8.CVS 9.XOM 10.MPC
2021-03-31	117	US$2.5亿	31	1BMY 2SUI 3SHW 主要持股2021-03-31 1.BMY 2.SUI 3.SHW 4.LRCXEUR 5.MPC 6.TSN 7.UNH 8.CVS 9.CSCO 10.SPG
2020-12-31	115	US$2.3亿	34	1SUI 2BMY 3UNH 主要持股2020-12-31 1.SUI 2.BMY 3.UNH 4.AAPL 5.LRCXEUR 6.CMCSA 7.LYB 8.CVS 9.TSN 10.C
2020-09-30	115	US$2.2亿	28	1BMY 2SUI 3SHW 主要持股2020-09-30 1.BMY 2.SUI 3.SHW 4.UNH 5.CMCSA 6.LRCXEUR 7.ONB 8.BBY 9.INTC 10.CVS
2020-06-30	108	US$2.2亿	43	1BMY 2SHW 3SUI 主要持股2020-06-30 1.BMY 2.SHW 3.SUI 4.UNH 5.LRCXEUR 6.ONB 7.CVS 8.INTC 9.TXN 10.CMCSA
2020-03-31	111	US$2.1亿	52	1BMY 2SHW 3UNH 主要持股2020-03-31 1.BMY 2.SHW 3.UNH 4.KR 5.SUI 6.INTC 7.GIS 8.CVS 9.LRCXEUR 10.FE
2019-12-31	120	US$2.8亿	46	1BMY 2SHW 3UNH 主要持股2019-12-31 1.BMY 2.SHW 3.UNH 4.CVS 5.LRCXEUR 6.INTC 7.SPY 8.DAL 9.KR 10.GM
2019-09-30	126	US$2.5亿	26	1SHW 2CELG 3MPC 主要持股2019-09-30 1.SHW 2.CELG 3.MPC 4.CVS 5.UNH 6.FE 7.LRCXEUR 8.CMCSA 9.INTC 10.DAL
2019-06-30	128	US$2.7亿	12	1SHW 2CELG 3DAL 主要持股2019-06-30 1.SHW 2.CELG 3.DAL 4.CVS 5.WMT 6.MPC 7.LBEUR 8.FE 9.CMI 10.CMCSA
2019-03-31	135	US$2.6亿	70	1SHW 2CELG 3INTC 主要持股2019-03-31 1.SHW 2.CELG 3.INTC 4.CMCSA 5.LRCXEUR 6.DAL 7.CMI 8.BBY 9.TEL 10.WMT
2018-12-31	208	US$2.6亿	80	1SPY 2SHW 3FE 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SHW 3.FE 4.SPG 5.BMY 6.CELG 7.TEL 8.WMT 9.GIS 10.PRU
2018-09-30	112	US$2.4亿	33	1LLY 2CELG 3CVS 主要持股2018-09-30 1.LLY 2.CELG 3.CVS 4.MPC 5.IBM 6.HPQ 7.CMI 8.FE 9.JNP 10.SPG
2018-06-30	115	US$2.3亿	44	1CELG 2AAPL 3GWW 主要持股2018-06-30 1.CELG 2.AAPL 3.GWW 4.LLY 5.LBEUR 6.IBM 7.CTLEUR 8.SPG 9.HPQ 10.FE
2018-03-31	116	US$2.1亿	40	1UPS 2IBM 3GWW 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.IBM 3.GWW 4.WDC 5.HPQ 6.ALL 7.LLY 8.FE 9.HD 10.BBY
2017-12-31	104	US$2.2亿	35	1UPS 2VLO 3GWW 主要持股2017-12-31 1.UPS 2.VLO 3.GWW 4.IBM 5.BBY 6.HD 7.AAPL 8.GAP 9.SHW 10.WMT
2017-09-30	106	US$2.0亿	50	1UPS 2IBM 3VLO 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.IBM 3.VLO 4.HD 5.SHW 6.MET 7.CVS 8.CSCO 9.LYB 10.ABBV
2017-06-30	112	US$2.0亿	74	1UPS 2ABBV 3SHW 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.ABBV 3.SHW 4.COR 5.CVS 6.BBY 7.TEL 8.VLO 9.MET 10.HD
2017-03-31	100	US$1.7亿	42	1ABBV 2UNH 3SHW 主要持股2017-03-31 1.ABBV 2.UNH 3.SHW 4.T 5.CCL1EUR 6.COR 7.QCOM 8.HD 9.DOW 10.AEP
2016-12-31	100	US$1.5亿	30	1UNH 2TEL 3MET 主要持股2016-12-31 1.UNH 2.TEL 3.MET 4.SHW 5.QCOM 6.PRU 7.CSCO 8.DOW 9.HON 10.WFC
2016-09-30	90	US$1.3亿	45	1SHW 2UNH 3QCOM 主要持股2016-09-30 1.SHW 2.UNH 3.QCOM 4.CSCO 5.TEL 6.HON 7.PRU 8.BLKCHF 9.HD 10.LMT
2016-06-30	70	US$1.2亿	46	1SHW 2PM 3UNH 主要持股2016-06-30 1.SHW 2.PM 3.UNH 4.T 5.TXN 6.LMT 7.HON 8.CSCO 9.CHRW 10.HD
2016-03-31	69	US$1.3亿	35	1SHW 2PM 3WTW 主要持股2016-03-31 1.SHW 2.PM 3.WTW 4.UNH 5.HD 6.T 7.LMT 8.TXN 9.HON 10.BAX
2015-12-31	66	US$1.3亿	36	1SHW 2TSEM 3PM 主要持股2015-12-31 1.SHW 2.TSEM 3.PM 4.INCY 5.HD 6.LBEUR 7.BRK-A 8.SO 9.TXN 10.MSFT
2015-09-30	63	US$1.2亿	55	1MRSH 2INCY 3SHW 主要持股2015-09-30 1.MRSH 2.INCY 3.SHW 4.PM 5.LBEUR 6.HD 7.BRK-A 8.UNH 9.SO 10.T
2015-06-30	64	US$1.2亿	21	1MRSH 2SHW 3BRK-A 主要持股2015-06-30 1.MRSH 2.SHW 3.BRK-A 4.PM 5.BLKCHF 6.PRU 7.ABBV 8.UNH 9.T 10.HD
2015-03-31	62	US$1.2亿	33	1SHW 2MRSH 3BRK-A 主要持股2015-03-31 1.SHW 2.MRSH 3.BRK-A 4.TNET 5.PM 6.BLKCHF 7.HD 8.UNH 9.LBEUR 10.12673P
2014-12-31	83	US$1.2亿	0	1SHW 2MRSH 3BRK-A 主要持股2014-12-31 1.SHW 2.MRSH 3.BRK-A 4.TNET 5.LBEUR 6.INTC 7.HD 8.BLKCHF 9.UNH 10.IP

本季持股变动

Gyroscope Capital Management Group, LLC 于截至 2023-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看