VELA Investment Management, LLC 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001895612

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 174

VELA Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 36.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.77
持仓稳定性: 36.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.93
多样化: 100
仓位均衡度: 89.65

VELA Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 174 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 WOR
+177.3%　US$728.2万
减仓 ARKK
-67.9%　-US$386.4万
加仓 JKHY
+169.2%　US$339.9万
加仓 CRTO
+49.2%　US$338.2万
减仓 HUBG
-5.4%　-US$273.4万
减仓 NOC
-85.2%　-US$285.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 174 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KEX	Kirby CORP	股票-工业	4.51%	+0.52%	-3.99%
2	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	3.38%	+0.71%	+49.16%
3	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.98%	+0.49%	+41.37%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.89%	-0.39%	-1.61%
5	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	2.60%	+1.65%	+177.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	—	+9.12%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.56%	—	-0.63%
8	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	2.51%	-0.71%	-5.37%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.07%	+0.46%	+11.31%
10	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.98%	—	-8.47%
11	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.91%	+0.27%	+5.55%
12	POOL	Pool CORP	股票-工业	1.73%	+0.62%	+81.36%
13	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.61%	+0.43%	+33.75%
14	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	1.57%	—	-0.92%
15	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.49%	—	+1.26%
16	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.36%	+0.76%	+169.24%
17	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.42%	+22.19%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.35%	—	+17.14%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.23%	—	+54.45%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.19%	—	+1.10%
21	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	1.15%	—	+2.78%
22	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.12%	—	-0.21%
23	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+2.63%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+13.47%
25	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.07%	+0.25%	+23.31%
26	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.05%	—	-12.12%
27	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	1.04%	—	+59.51%
28	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.04%	—	+6.44%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+8.26%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.46%	+134.07%
31	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	1.02%	—	-19.08%
32	MOV	Movado Group INC	股票-其他	1.00%	—	-3.03%
33	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.24%	+52.49%
34	SNCY	Sun Country Airlines Holding	股票-其他	0.92%	—	+1.87%
35	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.89%	—	-24.54%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.86%	-0.63%	-38.67%
37	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.85%	—	-6.88%
39	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-18.68%
40	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	0.83%	-0.31%	-2.12%
41	IPAR	Interparfums INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
42	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	0.81%	-0.44%	-35.77%
43	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
44	LMB	Limbach Holdings INC	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
45	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.77%	—	+25.58%
46	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.76%	+0.27%	+35.88%
47	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.73%	+0.31%	+97.02%
48	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.72%	—	-0.69%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	—	-1.37%
50	AGO	Assured Guaranty Ltd.	股票-金融	0.67%	—	+1.94%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.46
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.15
峰度: -0.82
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$4.4亿	36	1KEX 2CRTO 3WIX 主要持股2026-03-31 1.KEX 2.CRTO 3.WIX 4.GOOGL 5.WOR 6.AMZN 7.BRK-B 8.HUBG 9.JNJ 10.LECO
2025-12-31	169	US$4.3亿	36	1KEX 2GOOGL 3HUBG 主要持股2025-12-31 1.KEX 2.GOOGL 3.HUBG 4.BRK-B 5.CRTO 6.AMZN 7.WIX 8.LECO 9.SPY 10.CSX
2025-09-30	174	US$4.1亿	45	1SPY 2GOOGL 3KEX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.KEX 4.BRK-B 5.HUBG 6.WIX 7.AMZN 8.CRTO 9.JNJ 10.LECO
2025-06-30	161	US$3.7亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2025-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.CRTO 6.AMZN 7.LECO 8.VVV 9.JNJ 10.SYY
2025-03-31	154	US$3.2亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2025-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.AMZN 6.GHC 7.SPY 8.CRTO 9.JNJ 10.SYY
2024-12-31	167	US$3.6亿	0	1SPY 2GOOGL 3KEX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.KEX 4.AMZN 5.HUBG 6.NVDA 7.BRK-B 8.GHC 9.MSFT 10.CRTO
2024-09-30	160	US$3.2亿	0	1KEX 2HUBG 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.KEX 2.HUBG 3.BRK-B 4.GOOGL 5.GHC 6.GBX 7.AMZN 8.MSFT 9.SPY 10.CIVI
2024-06-30	164	US$3.2亿	0	1KEX 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.KEX 2.GOOGL 3.BRK-B 4.HUBG 5.MSFT 6.NOW 7.GHC 8.CIVI 9.GBX 10.SOXX
2024-03-31	160	US$2.9亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2024-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.GBX 6.CIVI 7.GHC 8.MSFT 9.DIS 10.NOW
2023-12-31	160	US$2.6亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-12-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.GBX 6.GHC 7.CIVI 8.HUM 9.SYY 10.CASY
2023-09-30	136	US$2.3亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-09-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.CIVI 6.GBX 7.HUM 8.ASH 9.GHC 10.ACGL
2023-06-30	136	US$2.2亿	0	1KEX 2BRK-B 3GBX 主要持股2023-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.GBX 4.HUBG 5.CIVI 6.GOOGL 7.BWXT 8.ASH 9.ACGL 10.HUM
2023-03-31	134	US$2.2亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.CIVI 5.ASH 6.GBX 7.GOOGL 8.HUM 9.GHC 10.BWXT
2022-12-31	139	US$2.0亿	0	1BRK-B 2KEX 3HUBG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.KEX 3.HUBG 4.CIVI 5.ASH 6.HUM 7.SCHW 8.GBX 9.NOC 10.GHC
2022-09-30	137	US$1.8亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2022-09-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.CIVI 5.HUM 6.ASH 7.GBX 8.NOC 9.SCHW 10.BWXT
2022-06-30	138	US$1.7亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2022-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.ASH 5.GBX 6.HUM 7.CIVI 8.NOC 9.GOOGL 10.ACGL
2022-03-31	114	US$1.6亿	0	1BRK-B 2KEX 3HUBG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KEX 3.HUBG 4.GBX 5.ASH 6.CIVI 7.SMG 8.HUM 9.LOB 10.GOOGL
2021-12-31	114	US$1.5亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2021-12-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.LOB 5.ASH 6.CIVI 7.SCHW 8.GBX 9.HUM 10.HN9

本季持股变动

VELA Investment Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Equifax INC (EFX); 新建仓: Interparfums INC (IPAR); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD).

VELA Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WOR	Worthington Enterprises INC	+1.7%	+177.26%	加仓
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+0.8%	+169.24%	加仓
3	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.7%	+49.16%	加仓
4	POOL	Pool CORP	+0.6%	+81.36%	加仓
5	KEX	Kirby CORP	+0.5%	-3.99%	减仓
6	WIX	Wix.com Ltd.	+0.5%	+41.37%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+11.31%	加仓
8	BKNG	Booking Holdings INC	+0.5%	+134.07%	加仓
9	CSL	Carlisle Cos INC	+0.4%	+33.75%	加仓
10	MUSA	Murphy USA INC	+0.4%	+22.19%	加仓
11	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	+0.4%	+396.84%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+100.00%	加仓
13	EHC	Encompass Health CORP	+0.3%	+97.02%	加仓
14	ETSY	Etsy INC	+0.3%	+146.28%	加仓
15	CSX	Csx CORP	+0.3%	+5.55%	加仓
16	NFG	National Fuel Gas Co	+0.3%	+35.88%	加仓
17	TDW	Tidewater INC	+0.3%	+3.42%	加仓
18	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.3%	+23.31%	加仓
19	GIL	Gildan Activewear INC	+0.2%	+52.49%	加仓
20	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-79.33%	减仓
21	MAMA	Mama's Creations INC	-0.3%	-48.93%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-23.66%	减仓
23	BRKR	Bruker CORP	-0.3%	-2.12%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.61%	减仓
25	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.4%	-35.77%	减仓
26	MPLX	Mplx LP	-0.5%	-69.67%	减仓
27	COKE	Coca-cola Consolidated INC	-0.6%	-64.50%	减仓
28	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.6%	-69.40%	减仓
29	SYY	Sysco CORP	-0.6%	-38.67%	减仓
30	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.7%	-85.23%	减仓
31	HUBG	Hub Group Inc-cl A	-0.7%	-5.37%	减仓
32	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.9%	-67.86%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
34	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
35	EFX	Equifax INC	—	NEW	新建仓
36	IPAR	Interparfums INC	—	NEW	新建仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
38	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	LMB	Limbach Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	清仓
41	ESNT	Essent Group Ltd.	—	NEW	新建仓
42	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新建仓
43	BOKF	Bok Financial Corporation	—	EXIT	清仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
45	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清仓
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	OSG	Octave Specialty Group INC	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

VELA Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

VELA Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.4亿，分布在 174 个已申报仓位之中。

VELA Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，VELA Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Kirby CORP (KEX) — US$1965.3万 (4.5%) 2. Criteo Sa-spon Adr (CRTO) — US$1474.7万 (3.4%) 3. Wix.com Ltd. (WIX) — US$1298.5万 (3.0%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1258.4万 (2.9%) 5. Worthington Enterprises INC (WOR) — US$1132.0万 (2.6%)

VELA Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，VELA Investment Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Teradyne INC (TER); 新建仓: Equifax INC (EFX); 新建仓: Interparfums INC (IPAR); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD)

VELA Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，VELA Investment Management, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 22.6% • Information Technology: 15.7% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 13.3% • Health Care: 12.3% • Communication Services: 6.9%

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VELA Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 174 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.4亿，季度换手率为 36.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.77
持仓稳定性: 36.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.93
多样化: 100
仓位均衡度: 89.65

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 WOR
+177.3%　US$728.2万
减仓 ARKK
-67.9%　-US$386.4万
加仓 JKHY
+169.2%　US$339.9万
加仓 CRTO
+49.2%　US$338.2万
减仓 HUBG
-5.4%　-US$273.4万
减仓 NOC
-85.2%　-US$285.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 143 大持股（共 174 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	KEX	Kirby CORP	股票-工业	4.51%	+0.52%	-3.99%
2	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	股票-其他	3.38%	+0.71%	+49.16%
3	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.98%	+0.49%	+41.37%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.89%	-0.39%	-1.61%
5	WOR	Worthington Enterprises INC	股票-其他	2.60%	+1.65%	+177.26%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.56%	—	+9.12%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.56%	—	-0.63%
8	HUBG	Hub Group Inc-cl A	股票-其他	2.51%	-0.71%	-5.37%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.07%	+0.46%	+11.31%
10	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	1.98%	—	-8.47%
11	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.91%	+0.27%	+5.55%
12	POOL	Pool CORP	股票-工业	1.73%	+0.62%	+81.36%
13	CSL	Carlisle Cos INC	股票-工业	1.61%	+0.43%	+33.75%
14	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	1.57%	—	-0.92%
15	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	1.49%	—	+1.26%
16	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	1.36%	+0.76%	+169.24%
17	MUSA	Murphy USA INC	股票-周期性消费	1.35%	+0.42%	+22.19%
18	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.35%	—	+17.14%
19	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.23%	—	+54.45%
20	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.19%	—	+1.10%
21	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	1.15%	—	+2.78%
22	AXS	AXIS Capital Holdings Limited	股票-金融	1.12%	—	-0.21%
23	ALGN	Align Technology INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+2.63%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.09%	—	+13.47%
25	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	股票-其他	1.07%	+0.25%	+23.31%
26	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工业	1.05%	—	-12.12%
27	EPAM	Epam Systems INC	股票-科技	1.04%	—	+59.51%
28	CPA	Copa Holdings, S.A.	股票-其他	1.04%	—	+6.44%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.04%	—	+8.26%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.46%	+134.07%
31	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	1.02%	—	-19.08%
32	MOV	Movado Group INC	股票-其他	1.00%	—	-3.03%
33	GIL	Gildan Activewear INC	股票-周期性消费	0.97%	+0.24%	+52.49%
34	SNCY	Sun Country Airlines Holding	股票-其他	0.92%	—	+1.87%
35	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	0.89%	—	-24.54%
36	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.86%	-0.63%	-38.67%
37	EFX	Equifax INC	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.85%	—	-6.88%
39	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	0.84%	—	-18.68%
40	BRKR	Bruker CORP	股票-医疗保健	0.83%	-0.31%	-2.12%
41	IPAR	Interparfums INC	股票-其他	0.83%	+0.83%	NEW
42	AIT	Applied Industrial Tech INC	股票-工业	0.81%	-0.44%	-35.77%
43	LW	Lamb Weston Holdings INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
44	LMB	Limbach Holdings INC	股票-其他	0.77%	+0.77%	NEW
45	PFGC	Performance Food Group Co	股票-非周期性消费	0.77%	—	+25.58%
46	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.76%	+0.27%	+35.88%
47	EHC	Encompass Health CORP	股票-医疗保健	0.73%	+0.31%	+97.02%
48	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.72%	—	-0.69%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.67%	—	-1.37%
50	AGO	Assured Guaranty Ltd.	股票-金融	0.67%	—	+1.94%

1–50 of 143

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +13.3%
贝塔系数: +0.84
阿尔法: -0.7%
最大回撤: -10.8%
年化表现: +15%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.06
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.39
信息比率: -0.46
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +2.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.12
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.15
峰度: -0.82
上行潜力: +3.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	174	US$4.4亿	36	1KEX 2CRTO 3WIX 主要持股2026-03-31 1.KEX 2.CRTO 3.WIX 4.GOOGL 5.WOR 6.AMZN 7.BRK-B 8.HUBG 9.JNJ 10.LECO
2025-12-31	169	US$4.3亿	36	1KEX 2GOOGL 3HUBG 主要持股2025-12-31 1.KEX 2.GOOGL 3.HUBG 4.BRK-B 5.CRTO 6.AMZN 7.WIX 8.LECO 9.SPY 10.CSX
2025-09-30	174	US$4.1亿	45	1SPY 2GOOGL 3KEX 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.KEX 4.BRK-B 5.HUBG 6.WIX 7.AMZN 8.CRTO 9.JNJ 10.LECO
2025-06-30	161	US$3.7亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2025-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.CRTO 6.AMZN 7.LECO 8.VVV 9.JNJ 10.SYY
2025-03-31	154	US$3.2亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2025-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.AMZN 6.GHC 7.SPY 8.CRTO 9.JNJ 10.SYY
2024-12-31	167	US$3.6亿	0	1SPY 2GOOGL 3KEX 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.GOOGL 3.KEX 4.AMZN 5.HUBG 6.NVDA 7.BRK-B 8.GHC 9.MSFT 10.CRTO
2024-09-30	160	US$3.2亿	0	1KEX 2HUBG 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.KEX 2.HUBG 3.BRK-B 4.GOOGL 5.GHC 6.GBX 7.AMZN 8.MSFT 9.SPY 10.CIVI
2024-06-30	164	US$3.2亿	0	1KEX 2GOOGL 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.KEX 2.GOOGL 3.BRK-B 4.HUBG 5.MSFT 6.NOW 7.GHC 8.CIVI 9.GBX 10.SOXX
2024-03-31	160	US$2.9亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2024-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.GBX 6.CIVI 7.GHC 8.MSFT 9.DIS 10.NOW
2023-12-31	160	US$2.6亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-12-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.GBX 6.GHC 7.CIVI 8.HUM 9.SYY 10.CASY
2023-09-30	136	US$2.3亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-09-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.GOOGL 5.CIVI 6.GBX 7.HUM 8.ASH 9.GHC 10.ACGL
2023-06-30	136	US$2.2亿	0	1KEX 2BRK-B 3GBX 主要持股2023-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.GBX 4.HUBG 5.CIVI 6.GOOGL 7.BWXT 8.ASH 9.ACGL 10.HUM
2023-03-31	134	US$2.2亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2023-03-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.CIVI 5.ASH 6.GBX 7.GOOGL 8.HUM 9.GHC 10.BWXT
2022-12-31	139	US$2.0亿	0	1BRK-B 2KEX 3HUBG 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.KEX 3.HUBG 4.CIVI 5.ASH 6.HUM 7.SCHW 8.GBX 9.NOC 10.GHC
2022-09-30	137	US$1.8亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2022-09-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.CIVI 5.HUM 6.ASH 7.GBX 8.NOC 9.SCHW 10.BWXT
2022-06-30	138	US$1.7亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2022-06-30 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.ASH 5.GBX 6.HUM 7.CIVI 8.NOC 9.GOOGL 10.ACGL
2022-03-31	114	US$1.6亿	0	1BRK-B 2KEX 3HUBG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.KEX 3.HUBG 4.GBX 5.ASH 6.CIVI 7.SMG 8.HUM 9.LOB 10.GOOGL
2021-12-31	114	US$1.5亿	0	1KEX 2BRK-B 3HUBG 主要持股2021-12-31 1.KEX 2.BRK-B 3.HUBG 4.LOB 5.ASH 6.CIVI 7.SCHW 8.GBX 9.HUM 10.HN9

本季持股变动

VELA Investment Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WOR	Worthington Enterprises INC	+1.7%	+177.26%	加仓
2	JKHY	Jack Henry & Associates INC	+0.8%	+169.24%	加仓
3	CRTO	Criteo Sa-spon Adr	+0.7%	+49.16%	加仓
4	POOL	Pool CORP	+0.6%	+81.36%	加仓
5	KEX	Kirby CORP	+0.5%	-3.99%	减仓
6	WIX	Wix.com Ltd.	+0.5%	+41.37%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.5%	+11.31%	加仓
8	BKNG	Booking Holdings INC	+0.5%	+134.07%	加仓
9	CSL	Carlisle Cos INC	+0.4%	+33.75%	加仓
10	MUSA	Murphy USA INC	+0.4%	+22.19%	加仓
11	AGM	Federal Agric Mtg Corp-cl C	+0.4%	+396.84%	加仓
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+100.00%	加仓
13	EHC	Encompass Health CORP	+0.3%	+97.02%	加仓
14	ETSY	Etsy INC	+0.3%	+146.28%	加仓
15	CSX	Csx CORP	+0.3%	+5.55%	加仓
16	NFG	National Fuel Gas Co	+0.3%	+35.88%	加仓
17	TDW	Tidewater INC	+0.3%	+3.42%	加仓
18	BATRK	Atlanta Braves Holdings In-c	+0.3%	+23.31%	加仓
19	GIL	Gildan Activewear INC	+0.2%	+52.49%	加仓
20	SBUX	Starbucks CORP	-0.3%	-79.33%	减仓
21	MAMA	Mama's Creations INC	-0.3%	-48.93%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-23.66%	减仓
23	BRKR	Bruker CORP	-0.3%	-2.12%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.61%	减仓
25	AIT	Applied Industrial Tech INC	-0.4%	-35.77%	减仓
26	MPLX	Mplx LP	-0.5%	-69.67%	减仓
27	COKE	Coca-cola Consolidated INC	-0.6%	-64.50%	减仓
28	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.6%	-69.40%	减仓
29	SYY	Sysco CORP	-0.6%	-38.67%	减仓
30	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.7%	-85.23%	减仓
31	HUBG	Hub Group Inc-cl A	-0.7%	-5.37%	减仓
32	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.9%	-67.86%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清仓
34	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
35	EFX	Equifax INC	—	NEW	新建仓
36	IPAR	Interparfums INC	—	NEW	新建仓
37	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
38	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	NEW	新建仓
39	LMB	Limbach Holdings INC	—	NEW	新建仓
40	SEB	Seaboard CORP	—	EXIT	清仓
41	ESNT	Essent Group Ltd.	—	NEW	新建仓
42	HLI	Houlihan Lokey INC	—	NEW	新建仓
43	BOKF	Bok Financial Corporation	—	EXIT	清仓
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
45	NEU	Newmarket CORP	—	EXIT	清仓
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
47	OSG	Octave Specialty Group INC	—	EXIT	清仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看