Granite Bay Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（94 只）

CIK: 0001911472

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Granite Bay Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.66
持仓稳定性: 16.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.34
多样化: 100
仓位均衡度: 82.15

Granite Bay Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 94 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WTPI
+353.4%　US$2964.5万
减仓 RSP
+3.6%　US$128.0万
减仓 JHMM
+3.5%　US$260.4万
减仓 SLV
-19.7%　-US$140.1万
减仓 MSFT
+17.6%　-US$104.4万
减仓 JHCB
+8.5%　US$237.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	9.66%	-0.64%	+3.55%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	8.17%	+6.06%	+353.40%
3	JHCB	John Hancock Corporate Bond	ETF-投资级公司债	8.05%	-0.48%	+8.55%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.43%	-0.66%	+3.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.81%	-0.41%	+0.28%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.54%	-0.30%	+2.72%
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.98%	-0.19%	+3.04%
8	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	3.92%	-0.31%	+6.02%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.88%	-0.16%	+9.31%
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+10.22%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+7.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.52%	+17.58%
14	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	2.02%	-0.36%	-1.60%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	-0.35%	+0.91%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	-0.20%	+7.54%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.85%	-0.38%	+3.04%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.81%	-0.19%	-2.80%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.80%	—	+10.03%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.71%	-0.42%	-23.62%
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.70%	-0.26%	+9.53%
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.69%	-0.07%	+5.41%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.67%	-0.56%	-19.70%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.64%	-0.14%	-3.19%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.62%	—	+17.23%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.57%	-0.10%	+28.27%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.56%	—	+6.44%
28	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.12%	—	+33.47%
29	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.04%	—	+44.49%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.88%	-0.03%	+10.41%
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.85%	-0.06%	+3.48%
32	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	0.60%	-0.13%	+5.76%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+2.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.18%	-22.54%
35	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.33%	-0.01%	+12.36%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.28%	—	-0.38%
37	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.25%	—	-1.61%
38	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.23%	-0.13%	-38.15%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	+0.09%	+99.51%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.21%	-0.06%	+0.88%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	+0.11%	+136.34%
43	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.19%	—	+31.30%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.08%	+107.24%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	—	+5.63%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.06%	-7.12%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	—	-17.13%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.14%	—	+3.88%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.13%	—	+6.87%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.13%	-0.07%	—

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.61
信息比率: -0.55
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.21
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$4.7亿	16	1JHMM 2WTPI 3JHCB 主要持股2026-03-31 1.JHMM 2.WTPI 3.JHCB 4.RSP 5.EEM 6.IJR 7.EWJ 8.JHPI 9.TLT 10.IAGG
2025-12-31	96	US$4.2亿	9	1JHMM 2JHCB 3RSP 主要持股2025-12-31 1.JHMM 2.JHCB 3.RSP 4.EEM 5.IJR 6.JHPI 7.EWJ 8.TLT 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	80	US$3.8亿	59	1JHMM 2JHCB 3RSP 主要持股2025-09-30 1.JHMM 2.JHCB 3.RSP 4.EEM 5.IJR 6.EWJ 7.JHPI 8.TLT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	69	US$3.1亿	0	1MDY 2JHCB 3RSP 主要持股2025-06-30 1.MDY 2.JHCB 3.RSP 4.IJR 5.EEM 6.EWJ 7.JHPI 8.TLT 9.QQQ 10.MSFT
2025-03-31	72	US$2.9亿	0	1MDY 2JHCB 3RSP 主要持股2025-03-31 1.MDY 2.JHCB 3.RSP 4.IJR 5.EEM 6.JHPI 7.EWJ 8.TLT 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	73	US$2.7亿	0	1MDY 2JHCB 3IJR 主要持股2024-12-31 1.MDY 2.JHCB 3.IJR 4.BOTZ 5.EEM 6.JHPI 7.EWJ 8.BUG 9.TLT 10.AMZN
2024-09-30	44	US$1.8亿	0	1MDY 2JHCB 3BOTZ 主要持股2024-09-30 1.MDY 2.JHCB 3.BOTZ 4.JHPI 5.EWJ 6.BUG 7.AAPL 8.QQQ 9.AMZN 10.BRK-B
2024-06-30	180	US$99.2亿	0	1JHCB 2MDY 3BOTZ 主要持股2024-06-30 1.JHCB 2.MDY 3.BOTZ 4.JHPI 5.EWJ 6.INDA 7.AMZN 8.AAPL 9.BUG 10.QQQ
2024-03-31	75	US$1.8亿	0	1MDY 2JHCB 3JHPI 主要持股2024-03-31 1.MDY 2.JHCB 3.JHPI 4.BOTZ 5.IJR 6.EWJ 7.INDA 8.QQQ 9.AMZN 10.BRK-B
2023-12-31	306	US$111.8亿	0	1MDY 2XLV 3IWM 主要持股2023-12-31 1.MDY 2.XLV 3.IWM 4.SPY 5.XLP 6.AAPL 7.QQQ 8.JHPI 9.VXUS 10.XLK
2023-09-30	311	US$101.9亿	0	1MDY 2XLV 3XLP 主要持股2023-09-30 1.MDY 2.XLV 3.XLP 4.AAPL 5.JHPI 6.XLK 7.VXUS 8.BRK-B 9.AMZN 10.QQQ
2023-06-30	43	US$1.1亿	0	1MDY 2XLV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MDY 2.XLV 3.QQQ 4.XLP 5.XLK 6.JHPI 7.XLU 8.BOTZ 9.JHCB 10.SPY
2023-03-31	75	US$1.4亿	0	1QQQ 2MDY 3XLV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.MDY 3.XLV 4.XLK 5.AAPL 6.BRK-B 7.XLP 8.XLU 9.AMZN 10.SPY
2022-12-31	66	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3MDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MDY 4.XLV 5.XLK 6.XLF 7.AAPL 8.BRK-B 9.XLP 10.XLU
2022-09-30	57	US$1.2亿	0	1QQQ 2MDY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.MDY 3.SPY 4.XLV 5.XLK 6.XLF 7.AAPL 8.BRK-B 9.AMZN 10.XLC
2022-06-30	56	US$1.3亿	0	1MDY 2XLI 3XLV 主要持股2022-06-30 1.MDY 2.XLI 3.XLV 4.QQQ 5.SPY 6.XLK 7.AAPL 8.XLF 9.BRK-B 10.AMZN
2022-03-31	61	US$1.2亿	0	1MDY 2XLI 3XLV 主要持股2022-03-31 1.MDY 2.XLI 3.XLV 4.XLK 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.ARKK 9.XLC 10.MSFT
2021-12-31	60	US$1.0亿	0	1XLI 2MDY 3XLV 主要持股2021-12-31 1.XLI 2.MDY 3.XLV 4.AAPL 5.ARKK 6.AMZN 7.BRK-B 8.XLC 9.SHW 10.IWM

本季持股变动

Granite Bay Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ishares Govt Mmkt ETF (GMMF); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Fortinet INC (FTNT).

Granite Bay Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+6.1%	+353.40%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+136.34%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+99.51%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+107.24%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+54.86%	加仓
6	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	0%	+12.36%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+10.41%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-18.18%	减仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.12%	减仓
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+3.48%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.88%	加仓
12	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+5.41%	加仓
13	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+28.27%	加仓
15	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-38.15%	减仓
16	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.1%	+5.76%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-3.19%	减仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+9.31%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.54%	减仓
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	+3.04%	加仓
21	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-2.80%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.54%	加仓
23	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.3%	+9.53%	加仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+2.72%	加仓
25	JHPI	John Hancock Preferred Incom	-0.3%	+6.02%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.91%	加仓
27	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	-0.4%	-1.60%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+3.04%	加仓
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	+0.28%	加仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-23.62%	减仓
31	JHCB	John Hancock Corporate Bond	-0.5%	+8.55%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+17.58%	加仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-19.70%	减仓
34	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.6%	+3.55%	加仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	+3.65%	加仓
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
38	GMMF	Ishares Govt Mmkt ETF	—	NEW	新建仓
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
40	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
41	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Granite Bay Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Granite Bay Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.7亿，分布在 94 个已申报仓位之中。

Granite Bay Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Granite Bay Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$4541.3万 (9.7%) 2. Wisdomtree Equity Premium In (WTPI) — US$3841.1万 (8.2%) 3. John Hancock Corporate Bond (JHCB) — US$3783.5万 (8.1%) 4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$3492.5万 (7.4%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$2258.4万 (4.8%)

Granite Bay Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Granite Bay Wealth Management, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新建仓: Vanguard Value ETF (VTV); 新建仓: Ishares Govt Mmkt ETF (GMMF); 新建仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Fortinet INC (FTNT)

Granite Bay Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Granite Bay Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.9% • Financials: 22.1% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 13.5% • Health Care: 12.4% • Industrials: 7.8%

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行业集中度0.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares Msci Emerging Market

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Granite Bay Wealth Management, LLC 13F 持仓总览（94 只）

CIK: 0001911472

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 94

Granite Bay Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 94 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.7亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.66
持仓稳定性: 16.21
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.34
多样化: 100
仓位均衡度: 82.15

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.78），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 WTPI
+353.4%　US$2964.5万
减仓 RSP
+3.6%　US$128.0万
减仓 JHMM
+3.5%　US$260.4万
减仓 SLV
-19.7%　-US$140.1万
减仓 MSFT
+17.6%　-US$104.4万
减仓 JHCB
+8.5%　US$237.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	9.66%	-0.64%	+3.55%
2	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	8.17%	+6.06%	+353.40%
3	JHCB	John Hancock Corporate Bond	ETF-投资级公司债	8.05%	-0.48%	+8.55%
4	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	7.43%	-0.66%	+3.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.81%	-0.41%	+0.28%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.54%	-0.30%	+2.72%
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.98%	-0.19%	+3.04%
8	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	3.92%	-0.31%	+6.02%
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.88%	-0.16%	+9.31%
10	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.22%	—	+10.22%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	—	+7.90%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.52%	+17.58%
14	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	ETF-其他	2.02%	-0.36%	-1.60%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	-0.35%	+0.91%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.94%	-0.20%	+7.54%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.85%	-0.38%	+3.04%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.81%	-0.19%	-2.80%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.80%	—	+10.03%
20	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.71%	-0.42%	-23.62%
21	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	1.70%	-0.26%	+9.53%
22	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.69%	-0.07%	+5.41%
23	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.67%	-0.56%	-19.70%
24	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.64%	-0.14%	-3.19%
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.62%	—	+17.23%
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.57%	-0.10%	+28.27%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.56%	—	+6.44%
28	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.12%	—	+33.47%
29	ARES	Ares Management CORP - A	股票-金融	1.04%	—	+44.49%
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.88%	-0.03%	+10.41%
31	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.85%	-0.06%	+3.48%
32	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	ETF-科技型	0.60%	-0.13%	+5.76%
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	—	+2.01%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	-0.18%	-22.54%
35	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	ETF-科技型	0.33%	-0.01%	+12.36%
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.28%	—	-0.38%
37	DCI	Donaldson Co INC	股票-工业	0.25%	—	-1.61%
38	WRB	Wr Berkley CORP	股票-金融	0.23%	-0.13%	-38.15%
39	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.23%	+0.09%	+99.51%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.21%	-0.06%	+0.88%
42	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.20%	+0.11%	+136.34%
43	BUG	Global X Cybersecurity ETF	ETF-其他	0.19%	—	+31.30%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.18%	+0.08%	+107.24%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.18%	—	+5.63%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.06%	-7.12%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	—	-17.13%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.14%	—	+3.88%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.13%	—	+6.87%
50	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.13%	-0.07%	—

1–50 of 94

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+19.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +12.8%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: -1%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +43.3%
索提诺比率: +1.88
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.77
卡玛比率: +1.61
信息比率: -0.55
跟踪误差: +4.5%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.6%
最差12个月: +9.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.05
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.06
峰度: -0.21
上行潜力: +3.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	94	US$4.7亿	16	1JHMM 2WTPI 3JHCB 主要持股2026-03-31 1.JHMM 2.WTPI 3.JHCB 4.RSP 5.EEM 6.IJR 7.EWJ 8.JHPI 9.TLT 10.IAGG
2025-12-31	96	US$4.2亿	9	1JHMM 2JHCB 3RSP 主要持股2025-12-31 1.JHMM 2.JHCB 3.RSP 4.EEM 5.IJR 6.JHPI 7.EWJ 8.TLT 9.MSFT 10.AMZN
2025-09-30	80	US$3.8亿	59	1JHMM 2JHCB 3RSP 主要持股2025-09-30 1.JHMM 2.JHCB 3.RSP 4.EEM 5.IJR 6.EWJ 7.JHPI 8.TLT 9.AAPL 10.MSFT
2025-06-30	69	US$3.1亿	0	1MDY 2JHCB 3RSP 主要持股2025-06-30 1.MDY 2.JHCB 3.RSP 4.IJR 5.EEM 6.EWJ 7.JHPI 8.TLT 9.QQQ 10.MSFT
2025-03-31	72	US$2.9亿	0	1MDY 2JHCB 3RSP 主要持股2025-03-31 1.MDY 2.JHCB 3.RSP 4.IJR 5.EEM 6.JHPI 7.EWJ 8.TLT 9.QQQ 10.AAPL
2024-12-31	73	US$2.7亿	0	1MDY 2JHCB 3IJR 主要持股2024-12-31 1.MDY 2.JHCB 3.IJR 4.BOTZ 5.EEM 6.JHPI 7.EWJ 8.BUG 9.TLT 10.AMZN
2024-09-30	44	US$1.8亿	0	1MDY 2JHCB 3BOTZ 主要持股2024-09-30 1.MDY 2.JHCB 3.BOTZ 4.JHPI 5.EWJ 6.BUG 7.AAPL 8.QQQ 9.AMZN 10.BRK-B
2024-06-30	180	US$99.2亿	0	1JHCB 2MDY 3BOTZ 主要持股2024-06-30 1.JHCB 2.MDY 3.BOTZ 4.JHPI 5.EWJ 6.INDA 7.AMZN 8.AAPL 9.BUG 10.QQQ
2024-03-31	75	US$1.8亿	0	1MDY 2JHCB 3JHPI 主要持股2024-03-31 1.MDY 2.JHCB 3.JHPI 4.BOTZ 5.IJR 6.EWJ 7.INDA 8.QQQ 9.AMZN 10.BRK-B
2023-12-31	306	US$111.8亿	0	1MDY 2XLV 3IWM 主要持股2023-12-31 1.MDY 2.XLV 3.IWM 4.SPY 5.XLP 6.AAPL 7.QQQ 8.JHPI 9.VXUS 10.XLK
2023-09-30	311	US$101.9亿	0	1MDY 2XLV 3XLP 主要持股2023-09-30 1.MDY 2.XLV 3.XLP 4.AAPL 5.JHPI 6.XLK 7.VXUS 8.BRK-B 9.AMZN 10.QQQ
2023-06-30	43	US$1.1亿	0	1MDY 2XLV 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.MDY 2.XLV 3.QQQ 4.XLP 5.XLK 6.JHPI 7.XLU 8.BOTZ 9.JHCB 10.SPY
2023-03-31	75	US$1.4亿	0	1QQQ 2MDY 3XLV 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.MDY 3.XLV 4.XLK 5.AAPL 6.BRK-B 7.XLP 8.XLU 9.AMZN 10.SPY
2022-12-31	66	US$1.5亿	0	1SPY 2QQQ 3MDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.MDY 4.XLV 5.XLK 6.XLF 7.AAPL 8.BRK-B 9.XLP 10.XLU
2022-09-30	57	US$1.2亿	0	1QQQ 2MDY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.MDY 3.SPY 4.XLV 5.XLK 6.XLF 7.AAPL 8.BRK-B 9.AMZN 10.XLC
2022-06-30	56	US$1.3亿	0	1MDY 2XLI 3XLV 主要持股2022-06-30 1.MDY 2.XLI 3.XLV 4.QQQ 5.SPY 6.XLK 7.AAPL 8.XLF 9.BRK-B 10.AMZN
2022-03-31	61	US$1.2亿	0	1MDY 2XLI 3XLV 主要持股2022-03-31 1.MDY 2.XLI 3.XLV 4.XLK 5.AAPL 6.BRK-B 7.AMZN 8.ARKK 9.XLC 10.MSFT
2021-12-31	60	US$1.0亿	0	1XLI 2MDY 3XLV 主要持股2021-12-31 1.XLI 2.MDY 3.XLV 4.AAPL 5.ARKK 6.AMZN 7.BRK-B 8.XLC 9.SHW 10.IWM

本季持股变动

Granite Bay Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	+6.1%	+353.40%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+136.34%	加仓
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+99.51%	加仓
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+107.24%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+54.86%	加仓
6	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	0%	+12.36%	加仓
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+10.41%	加仓
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-18.18%	减仓
9	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-7.12%	减仓
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.1%	+3.48%	加仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+0.88%	加仓
12	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	+5.41%	加仓
13	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
14	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+28.27%	加仓
15	WRB	Wr Berkley CORP	-0.1%	-38.15%	减仓
16	ROBT	First Trust Nasdaq Artificia	-0.1%	+5.76%	加仓
17	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-3.19%	减仓
18	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.2%	+9.31%	加仓
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-22.54%	减仓
20	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.2%	+3.04%	加仓
21	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-2.80%	减仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	+7.54%	加仓
23	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	-0.3%	+9.53%	加仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+2.72%	加仓
25	JHPI	John Hancock Preferred Incom	-0.3%	+6.02%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.91%	加仓
27	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	-0.4%	-1.60%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+3.04%	加仓
29	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	+0.28%	加仓
30	GLD	Spdr Gold Shares	-0.4%	-23.62%	减仓
31	JHCB	John Hancock Corporate Bond	-0.5%	+8.55%	加仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+17.58%	加仓
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-19.70%	减仓
34	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-0.6%	+3.55%	加仓
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.7%	+3.65%	加仓
36	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建仓
38	GMMF	Ishares Govt Mmkt ETF	—	NEW	新建仓
39	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	NEW	新建仓
40	FTNT	Fortinet INC	—	NEW	新建仓
41	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	清仓
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建仓
43	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
46	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
48	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
49	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
50	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看