CIK: 0001860928
申报总市值
US$2.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 14
GP Brinson Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 14 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 10.8%。
GP Brinson Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.251——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 14 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 VTI
0.0% US$1358.0万
减仓 AGG
0.0% -US$8.1万
减仓 VWOB
0.0% US$21.2万
减仓 OBDC
0.0% -US$7.7万
加仓 REET
+11.9% US$107.4万
加仓 VWO
+2.7% US$260.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 41.67% | +1.51% | — | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 22.63% | +0.01% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 11.34% | -1.30% | — | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 9.00% | +0.18% | +2.69% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.96% | +0.12% | — | |
| 6 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.75% | -0.32% | — | |
| 7 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.22% | +11.92% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 股票-金融 | 1.79% | -0.24% | — | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.99% | -0.14% | — | |
| 10 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.04% | — | |
| 11 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 12 | IIF | Morgan Stanley India Invest | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 13 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 14 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.10% | +0.02% | — |
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+16.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的57%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14 | US$2.4亿 | 11 | |
| 2026-03-31 | 14 | US$2.2亿 | 6 | |
| 2025-12-31 | 15 | US$2.3亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 16 | US$2.5亿 | 17 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$2.3亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 16 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 15 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 15 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 15 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 15 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 16 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 15 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 16 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 16 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 16 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 16 | US$1.4亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 16 | US$1.2亿 | — |
GP Brinson Investments LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Ishares Global Reit ETF (REET) — 股数 +11.92%; 加仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — 股数 +2.69%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +1.5% | — | 不变 |
| 2 | REET | Ishares Global Reit ETF | +0.2% | +11.92% | 加仓 |
| 3 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | +0.2% | +2.69% | 加仓 |
| 4 | AAPL | Apple INC | +0.1% | — | 不变 |
| 5 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 0% | — | 不变 |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | — | 不变 |
| 7 | IIF | Morgan Stanley India Invest | — | — | 不变 |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | — | — | 不变 |
| 9 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 0% | — | 不变 |
| 10 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | 0% | — | 不变 |
| 11 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | — | 不变 |
| 12 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 13 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | -0.3% | — | 不变 |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -1.3% | — | 不变 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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