Glovista Investments LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001546283

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 40

Glovista Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.85
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 88.98

Glovista Investments LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	11.39%	—	-9.37%
2	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	9.84%	—	-0.57%
3	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	6.80%	—	+52.87%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.51%	—	—
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.36%	—	+98.80%
6	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	ETF-其他	5.81%	—	-0.58%
7	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.73%	—	+74.22%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.66%	—	—
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	4.38%	—	-9.59%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.20%	—	—
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.24%	—	—
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.04%	—	+10.83%
13	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	3.02%	—	+22.99%
14	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	2.98%	—	-0.51%
15	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	2.90%	—	-11.27%
16	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	2.85%	—	+51.55%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.55%	—	—
18	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	1.91%	—	-4.63%
19	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	1.62%	—	-2.47%
20	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.41%	—	-39.48%
21	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	1.33%	—	+75.51%
22	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.10%	—	+235.12%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.92%	—	-46.33%
24	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.54%
25	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	0.61%	—	+49.17%
26	KWT	Ishares Msci Kuwait ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.53%
27	EPHE	Ishares Msci Philippines ETF	ETF-其他	0.56%	—	-53.43%
28	UAE	Ishares Msci Uae ETF	ETF-其他	0.51%	—	-61.51%
29	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.51%	—	-49.47%
30	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.55%
31	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	0.40%	—	-68.28%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.38%	—	-20.68%
33	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	0.29%	—	-0.48%
34	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.54%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
36	FXE	Invesco Currencyshares Euro	ETF-其他	0.26%	—	—
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.22%	—	-5.68%
38	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
39	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.15%	—	-67.14%
40	CHIXUSD	Global X Msci China Financia	ETF-新兴市场	0.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.58
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.04
行业分散度: +43.1%
偏度: -0.18
峰度: -0.12
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	40	US$2.2亿	0	1INDA 2FLCH 3MCHI 主要持股2023-12-31 1.INDA 2.FLCH 3.MCHI 4.ACWX 5.RSP 6.FLTW 7.EWY 8.EFA 9.EWZ 10.SRLN
2023-09-30	36	US$1.7亿	0	1INDA 2FLCH 3USMV 主要持股2023-09-30 1.INDA 2.FLCH 3.USMV 4.FLTW 5.MCHI 6.EWZ 7.KSA 8.RSP 9.FLKR 10.EWY
2023-06-30	36	US$1.9亿	0	1INDA 2FLCH 3MCHI 主要持股2023-06-30 1.INDA 2.FLCH 3.MCHI 4.PAPR 5.FLTW 6.EWZ 7.IWM 8.VBR 9.EWT 10.TSM
2023-03-31	39	US$1.6亿	0	1FLCH 2INDA 3MCHI 主要持股2023-03-31 1.FLCH 2.INDA 3.MCHI 4.FLTW 5.UMAR 6.EWZ 7.KSA 8.EWY 9.TSM 10.FLKR
2022-12-31	48	US$2.0亿	0	1FLCH 2INDA 3MCHI 主要持股2022-12-31 1.FLCH 2.INDA 3.MCHI 4.FLTW 5.IEF 6.USMV 7.EWY 8.EWZ 9.EFAV 10.IVE
2022-09-30	34	US$1.9亿	0	1FLCH 2INDA 3MCHI 主要持股2022-09-30 1.FLCH 2.INDA 3.MCHI 4.EWT 5.ACWV 6.EWZ 7.EWY 8.KSA 9.EZA 10.EWW
2022-06-30	48	US$2.4亿	0	1FLCH 2MCHI 3INDA 主要持股2022-06-30 1.FLCH 2.MCHI 3.INDA 4.EWT 5.LQD 6.EWY 7.EWZ 8.EZA 9.KSA 10.RSP
2022-03-31	54	US$3.4亿	0	1FLCH 2INDA 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.FLCH 2.INDA 3.SRLN 4.SPLV 5.EWT 6.EWY 7.EWZ 8.VCLT 9.MCHI 10.KSA
2021-12-31	63	US$3.6亿	0	1FLCH 2EWT 3SRLN 主要持股2021-12-31 1.FLCH 2.EWT 3.SRLN 4.INDA 5.USMV 6.MCHI 7.VCSH 8.EWY 9.TSM 10.EWZ
2021-09-30	61	US$3.4亿	0	1MCHI 2FLCH 3EWT 主要持股2021-09-30 1.MCHI 2.FLCH 3.EWT 4.INDA 5.EWY 6.SRLN 7.ERUS 8.FLKR 9.EFAV 10.TSM
2021-06-30	106	US$4.2亿	62	1FLCH 2MCHI 3EWT 主要持股2021-06-30 1.FLCH 2.MCHI 3.EWT 4.INDA 5.SRLN 6.EWY 7.TSM 8.IAU 9.EWZ 10.USMV
2021-03-31	104	US$3.3亿	61	1MCHI 2EWT 3FLCH 主要持股2021-03-31 1.MCHI 2.EWT 3.FLCH 4.SRLN 5.INDA 6.EWY 7.SPHQ 8.JPST 9.VCIT 10.IVE
2020-12-31	112	US$3.1亿	63	1MCHI 2INDA 3FLCH 主要持股2020-12-31 1.MCHI 2.INDA 3.FLCH 4.EWT 5.EWY 6.IAUUSD 7.SRLN 8.KBA 9.SPIP 10.RSP
2020-09-30	96	US$2.8亿	64	1MCHI 2JPST 3FLCH 主要持股2020-09-30 1.MCHI 2.JPST 3.FLCH 4.EWY 5.EWT 6.INDA 7.SRLN 8.IEI 9.SPIP 10.IGV
2020-06-30	77	US$2.6亿	86	1MCHI 2JPST 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.MCHI 2.JPST 3.VCSH 4.FLCH 5.EWT 6.INDA 7.XLP 8.VGIT 9.XLU 10.EEMV
2020-03-31	84	US$1.9亿	81	1MCHI 2VCIT335473p 主要持股2020-03-31 1.MCHI 2.VCIT 3.35473p 4.EWT 5.EWY 6.INDA 7.SPTS 8.EWZ 9.EZA 10.SPY
2019-12-31	92	US$3.0亿	54	1MCHI 2JPST 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.MCHI 2.JPST 3.VCSH 4.35473p 5.EWY 6.AGG 7.EWZ 8.SPHQ 9.INDA 10.EZA
2019-09-30	86	US$2.8亿	86	1VCSH 2MCHI 3JPST 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.MCHI 3.JPST 4.SRLN 5.35473p 6.EWY 7.EWZ 8.OUSAGBP 9.ACWV 10.SPHQ
2019-06-30	94	US$3.1亿	57	1MCHI 2SJNK 3INDA 主要持股2019-06-30 1.MCHI 2.SJNK 3.INDA 4.35473p 5.JPST 6.RSP 7.EWT 8.EWY 9.FLKR 10.26923G
2019-03-31	80	US$3.2亿	69	1MCHI 2SJNK 3EWT 主要持股2019-03-31 1.MCHI 2.SJNK 3.EWT 4.35473p 5.USMV 6.INDA 7.EWY 8.ACWV 9.SRLN 10.FLKR
2018-12-31	85	US$3.5亿	72	1SRLN 2MCHI335473p 主要持股2018-12-31 1.SRLN 2.MCHI 3.35473p 4.XLP 5.JPST 6.INDA 7.EWT 8.FLKR 9.EWW 10.ACWV
2018-09-30	94	US$3.8亿	92	1MCHI 2ACWV335473p 主要持股2018-09-30 1.MCHI 2.ACWV 3.35473p 4.SRLN 5.FLKR 6.JPST 7.EFAV 8.26923G 9.EWM 10.EWZ
2018-06-30	103	US$4.1亿	91	1MCHI 2VFH 3EPOL 主要持股2018-06-30 1.MCHI 2.VFH 3.EPOL 4.INDA 5.EWT 6.35473p 7.XLK 8.26923G 9.FLKR 10.PFF
2018-03-31	82	US$4.5亿	87	1MCHI 2EWT 3EWY 主要持股2018-03-31 1.MCHI 2.EWT 3.EWY 4.26923G 5.FLKR 6.35473p 7.XLF 8.KWEB 9.ARCC 10.INDA
2017-12-31	90	US$5.0亿	91	1MCHI 2EWY 3INDA 主要持股2017-12-31 1.MCHI 2.EWY 3.INDA 4.EWT 5.EWZ 6.XLF 7.SJNK 8.ILCV 9.ERUS 10.VCIT
2017-09-30	105	US$5.2亿	69	1MCHI 2EWY 3EWT 主要持股2017-09-30 1.MCHI 2.EWY 3.EWT 4.VCSH 5.VCIT 6.ERUS 7.81369y 8.INDA 9.IVE 10.EFV
2017-06-30	109	US$4.6亿	76	1EWY 2EWT 3AGG 主要持股2017-06-30 1.EWY 2.EWT 3.AGG 4.MCHI 5.EFV 6.INDA 7.ERUS 8.EWZ 9.EIDO 10.EZA
2017-03-31	107	US$4.5亿	89	1MCHI 2EWY 3EFG 主要持股2017-03-31 1.MCHI 2.EWY 3.EFG 4.ERUS 5.INDA 6.EWT 7.EZA 8.EWZ 9.TLT 10.THD
2016-12-31	81	US$5.6亿	100	1MCHI 2EWY 3EWT 主要持股2016-12-31 1.MCHI 2.EWY 3.EWT 4.EZA 5.EPOL 6.ERUS 7.ECH 8.THD 9.EWZ 10.73937B
2016-09-30	84	US$5.2亿	100	1MCHI 2SJNK 3EIDO 主要持股2016-09-30 1.MCHI 2.SJNK 3.EIDO 4.EWY 5.THD 6.EZA 7.IPFFEUR 8.INDA 9.EPHE 10.EPI
2016-06-30	94	US$5.6亿	100	1FXI 2EWZ 3INDA 主要持股2016-06-30 1.FXI 2.EWZ 3.INDA 4.EWY 5.VCIT 6.KWEB 7.46434G 8.EWT 9.AGG 10.EPHE
2016-03-31	84	US$6.0亿	100	1KWEB 2EPI 3DBKOUSD 主要持股2016-03-31 1.KWEB 2.EPI 3.DBKOUSD 4.AGG 5.VCLT 6.EWT 7.EWM 8.78463X 9.ECH 10.MCHI
2015-12-31	74	US$6.0亿	100	1EWT 2MCHI 3DBKOUSD 主要持股2015-12-31 1.EWT 2.MCHI 3.DBKOUSD 4.INDA 5.KWEB 6.VCLT 7.46435G 8.TLT 9.XLP 10.XLU
2015-09-30	63	US$6.9亿	100	1MCHI 2DBKOUSD 3INDA 主要持股2015-09-30 1.MCHI 2.DBKOUSD 3.INDA 4.VCIT 5.EZA 6.EWT 7.ECH 8.KWEB 9.AGG 10.46434G
2015-06-30	69	US$8.7亿	100	1EWT 2FXI 3EPI 主要持股2015-06-30 1.EWT 2.FXI 3.EPI 4.DBKOUSD 5.SJNK 6.EWG 7.FEZ 8.BIDU 9.HEWGUSD 10.CX
2015-03-31	77	US$9.0亿	100	1MCHI 2DBKOUSD 3EWT 主要持股2015-03-31 1.MCHI 2.DBKOUSD 3.EWT 4.VCLT 5.KWEB 6.EWM 7.EIDO 8.FEZ 9.EWN 10.BIDU
2014-12-31	75	US$7.8亿	96	1EWT 2KWEB 3SMHC 主要持股2014-12-31 1.EWT 2.KWEB 3.SMHC 4.MCHI 5.TLT 6.XLU 7.EWY 8.XLP 9.EMBJ 10.BIDU
2014-09-30	78	US$7.6亿	82	1EWT 2MCHI 3EWY 主要持股2014-09-30 1.EWT 2.MCHI 3.EWY 4.SMHC 5.LQD 6.EWM 7.ECH 8.EWZ 9.74347R 10.EPI
2014-06-30	86	US$7.1亿	91	1EWT 2SMHC346429B 主要持股2014-06-30 1.EWT 2.SMHC 3.46429B 4.LQD 5.EWY 6.EPOL 7.EPHE 8.MCHI 9.EWM 10.XEXGX
2014-03-31	86	US$5.9亿	81	1EWT 2EWY 3MCHI 主要持股2014-03-31 1.EWT 2.EWY 3.MCHI 4.46429B 5.GREKUSD 6.TUR 7.EWZ 8.PFF 9.XEXGX 10.ITUB
2013-12-31	77	US$6.1亿	89	1EWT 2MCHI346429B 主要持股2013-12-31 1.EWT 2.MCHI 3.46429B 4.ECH 5.EPOL 6.EWI 7.EWM 8.EWY 9.HYG 10.FMUSD
2013-09-30	74	US$5.6亿	88	1MCHI 2EWT 3EWY 主要持股2013-09-30 1.MCHI 2.EWT 3.EWY 4.HYG 5.ECH 6.46429B 7.TLT 8.EWW 9.BSBR 10.EPOL
2013-06-30	51	US$4.5亿	0	1EWT 2MCHI 3EWS 主要持股2013-06-30 1.EWT 2.MCHI 3.EWS 4.HYG 5.KRE 6.EWY 7.TLT 8.EWM 9.EEMV 10.TLT

本季持股变动

Glovista Investments LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Glovista Investments LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Glovista Investments LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 40 个已申报仓位之中。

Glovista Investments LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Glovista Investments LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci India ETF (INDA) — US$2453.5万 (11.4%) 2. Franklin Ftse China ETF (FLCH) — US$2119.4万 (9.8%) 3. Ishares Msci China ETF (MCHI) — US$1464.1万 (6.8%) 4. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$1401.0万 (6.5%) 5. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1369.0万 (6.4%)

Glovista Investments LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Glovista Investments LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Glovista Investments LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Glovista Investments LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 93.1% • Consumer Discretionary: 6.9%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci Acwi Ex US ETF

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持仓稳定性10.6

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Msci India ETF

查看详情

Glovista Investments LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001546283

行业集中型分散型投资策略长期持有型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2023-12-31 · 持股只数: 40

Glovista Investments LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2023-12-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.85
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 80
仓位均衡度: 88.98

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	INDA	Ishares Msci India ETF	ETF-其他	11.39%	—	-9.37%
2	FLCH	Franklin Ftse China ETF	ETF-新兴市场	9.84%	—	-0.57%
3	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	6.80%	—	+52.87%
4	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	6.51%	—	—
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	6.36%	—	+98.80%
6	FLTW	Franklin Ftse Taiwan ETF	ETF-其他	5.81%	—	-0.58%
7	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-其他	4.73%	—	+74.22%
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.66%	—	—
9	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	ETF-其他	4.38%	—	-9.59%
10	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	4.20%	—	—
11	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.24%	—	—
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.04%	—	+10.83%
13	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	3.02%	—	+22.99%
14	FLKR	Franklin Ftse South Korea	ETF-其他	2.98%	—	-0.51%
15	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-其他	2.90%	—	-11.27%
16	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	2.85%	—	+51.55%
17	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.55%	—	—
18	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	1.91%	—	-4.63%
19	EAPR	Innovator Emerging Markets P	ETF-新兴市场	1.62%	—	-2.47%
20	EZA	Ishares Msci South Africa Et	ETF-其他	1.41%	—	-39.48%
21	THD	Ishares Msci Thailand ETF	ETF-其他	1.33%	—	+75.51%
22	ECH	Ishares Msci Chile ETF	ETF-其他	1.10%	—	+235.12%
23	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.92%	—	-46.33%
24	QAT	Ishares Msci Qatar ETF	ETF-其他	0.71%	—	-0.54%
25	EPOL	Ishares Msci Poland ETF	ETF-其他	0.61%	—	+49.17%
26	KWT	Ishares Msci Kuwait ETF	ETF-其他	0.56%	—	-0.53%
27	EPHE	Ishares Msci Philippines ETF	ETF-其他	0.56%	—	-53.43%
28	UAE	Ishares Msci Uae ETF	ETF-其他	0.51%	—	-61.51%
29	EWM	Ishares Msci Malaysia ETF	ETF-其他	0.51%	—	-49.47%
30	TUR	Ishares Msci Turkey ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.55%
31	EIDO	Ishares Msci Indonesia ETF	ETF-其他	0.40%	—	-68.28%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.38%	—	-20.68%
33	GXC	State Street Spdr S&p China	ETF-新兴市场	0.29%	—	-0.48%
34	GREK	Global X Msci Greece ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.54%
35	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—
36	FXE	Invesco Currencyshares Euro	ETF-其他	0.26%	—	—
37	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.22%	—	-5.68%
38	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
39	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	0.15%	—	-67.14%
40	CHIXUSD	Global X Msci China Financia	ETF-新兴市场	0.05%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-0.3%

近4个季度表现

+22.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.6%
年化表现: +12.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.83
斯图泽指数: +0.3
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.78
卡玛比率: +1.69
信息比率: -0.58
跟踪误差: +9.6%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.04
行业分散度: +43.1%
偏度: -0.18
峰度: -0.12
上行潜力: +3.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2023-12-31	40	US$2.2亿	0	1INDA 2FLCH 3MCHI 主要持股2023-12-31 1.INDA 2.FLCH 3.MCHI 4.ACWX 5.RSP 6.FLTW 7.EWY 8.EFA 9.EWZ 10.SRLN
2023-09-30	36	US$1.7亿	0	1INDA 2FLCH 3USMV 主要持股2023-09-30 1.INDA 2.FLCH 3.USMV 4.FLTW 5.MCHI 6.EWZ 7.KSA 8.RSP 9.FLKR 10.EWY
2023-06-30	36	US$1.9亿	0	1INDA 2FLCH 3MCHI 主要持股2023-06-30 1.INDA 2.FLCH 3.MCHI 4.PAPR 5.FLTW 6.EWZ 7.IWM 8.VBR 9.EWT 10.TSM
2023-03-31	39	US$1.6亿	0	1FLCH 2INDA 3MCHI 主要持股2023-03-31 1.FLCH 2.INDA 3.MCHI 4.FLTW 5.UMAR 6.EWZ 7.KSA 8.EWY 9.TSM 10.FLKR
2022-12-31	48	US$2.0亿	0	1FLCH 2INDA 3MCHI 主要持股2022-12-31 1.FLCH 2.INDA 3.MCHI 4.FLTW 5.IEF 6.USMV 7.EWY 8.EWZ 9.EFAV 10.IVE
2022-09-30	34	US$1.9亿	0	1FLCH 2INDA 3MCHI 主要持股2022-09-30 1.FLCH 2.INDA 3.MCHI 4.EWT 5.ACWV 6.EWZ 7.EWY 8.KSA 9.EZA 10.EWW
2022-06-30	48	US$2.4亿	0	1FLCH 2MCHI 3INDA 主要持股2022-06-30 1.FLCH 2.MCHI 3.INDA 4.EWT 5.LQD 6.EWY 7.EWZ 8.EZA 9.KSA 10.RSP
2022-03-31	54	US$3.4亿	0	1FLCH 2INDA 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.FLCH 2.INDA 3.SRLN 4.SPLV 5.EWT 6.EWY 7.EWZ 8.VCLT 9.MCHI 10.KSA
2021-12-31	63	US$3.6亿	0	1FLCH 2EWT 3SRLN 主要持股2021-12-31 1.FLCH 2.EWT 3.SRLN 4.INDA 5.USMV 6.MCHI 7.VCSH 8.EWY 9.TSM 10.EWZ
2021-09-30	61	US$3.4亿	0	1MCHI 2FLCH 3EWT 主要持股2021-09-30 1.MCHI 2.FLCH 3.EWT 4.INDA 5.EWY 6.SRLN 7.ERUS 8.FLKR 9.EFAV 10.TSM
2021-06-30	106	US$4.2亿	62	1FLCH 2MCHI 3EWT 主要持股2021-06-30 1.FLCH 2.MCHI 3.EWT 4.INDA 5.SRLN 6.EWY 7.TSM 8.IAU 9.EWZ 10.USMV
2021-03-31	104	US$3.3亿	61	1MCHI 2EWT 3FLCH 主要持股2021-03-31 1.MCHI 2.EWT 3.FLCH 4.SRLN 5.INDA 6.EWY 7.SPHQ 8.JPST 9.VCIT 10.IVE
2020-12-31	112	US$3.1亿	63	1MCHI 2INDA 3FLCH 主要持股2020-12-31 1.MCHI 2.INDA 3.FLCH 4.EWT 5.EWY 6.IAUUSD 7.SRLN 8.KBA 9.SPIP 10.RSP
2020-09-30	96	US$2.8亿	64	1MCHI 2JPST 3FLCH 主要持股2020-09-30 1.MCHI 2.JPST 3.FLCH 4.EWY 5.EWT 6.INDA 7.SRLN 8.IEI 9.SPIP 10.IGV
2020-06-30	77	US$2.6亿	86	1MCHI 2JPST 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.MCHI 2.JPST 3.VCSH 4.FLCH 5.EWT 6.INDA 7.XLP 8.VGIT 9.XLU 10.EEMV
2020-03-31	84	US$1.9亿	81	1MCHI 2VCIT335473p 主要持股2020-03-31 1.MCHI 2.VCIT 3.35473p 4.EWT 5.EWY 6.INDA 7.SPTS 8.EWZ 9.EZA 10.SPY
2019-12-31	92	US$3.0亿	54	1MCHI 2JPST 3VCSH 主要持股2019-12-31 1.MCHI 2.JPST 3.VCSH 4.35473p 5.EWY 6.AGG 7.EWZ 8.SPHQ 9.INDA 10.EZA
2019-09-30	86	US$2.8亿	86	1VCSH 2MCHI 3JPST 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.MCHI 3.JPST 4.SRLN 5.35473p 6.EWY 7.EWZ 8.OUSAGBP 9.ACWV 10.SPHQ
2019-06-30	94	US$3.1亿	57	1MCHI 2SJNK 3INDA 主要持股2019-06-30 1.MCHI 2.SJNK 3.INDA 4.35473p 5.JPST 6.RSP 7.EWT 8.EWY 9.FLKR 10.26923G
2019-03-31	80	US$3.2亿	69	1MCHI 2SJNK 3EWT 主要持股2019-03-31 1.MCHI 2.SJNK 3.EWT 4.35473p 5.USMV 6.INDA 7.EWY 8.ACWV 9.SRLN 10.FLKR
2018-12-31	85	US$3.5亿	72	1SRLN 2MCHI335473p 主要持股2018-12-31 1.SRLN 2.MCHI 3.35473p 4.XLP 5.JPST 6.INDA 7.EWT 8.FLKR 9.EWW 10.ACWV
2018-09-30	94	US$3.8亿	92	1MCHI 2ACWV335473p 主要持股2018-09-30 1.MCHI 2.ACWV 3.35473p 4.SRLN 5.FLKR 6.JPST 7.EFAV 8.26923G 9.EWM 10.EWZ
2018-06-30	103	US$4.1亿	91	1MCHI 2VFH 3EPOL 主要持股2018-06-30 1.MCHI 2.VFH 3.EPOL 4.INDA 5.EWT 6.35473p 7.XLK 8.26923G 9.FLKR 10.PFF
2018-03-31	82	US$4.5亿	87	1MCHI 2EWT 3EWY 主要持股2018-03-31 1.MCHI 2.EWT 3.EWY 4.26923G 5.FLKR 6.35473p 7.XLF 8.KWEB 9.ARCC 10.INDA
2017-12-31	90	US$5.0亿	91	1MCHI 2EWY 3INDA 主要持股2017-12-31 1.MCHI 2.EWY 3.INDA 4.EWT 5.EWZ 6.XLF 7.SJNK 8.ILCV 9.ERUS 10.VCIT
2017-09-30	105	US$5.2亿	69	1MCHI 2EWY 3EWT 主要持股2017-09-30 1.MCHI 2.EWY 3.EWT 4.VCSH 5.VCIT 6.ERUS 7.81369y 8.INDA 9.IVE 10.EFV
2017-06-30	109	US$4.6亿	76	1EWY 2EWT 3AGG 主要持股2017-06-30 1.EWY 2.EWT 3.AGG 4.MCHI 5.EFV 6.INDA 7.ERUS 8.EWZ 9.EIDO 10.EZA
2017-03-31	107	US$4.5亿	89	1MCHI 2EWY 3EFG 主要持股2017-03-31 1.MCHI 2.EWY 3.EFG 4.ERUS 5.INDA 6.EWT 7.EZA 8.EWZ 9.TLT 10.THD
2016-12-31	81	US$5.6亿	100	1MCHI 2EWY 3EWT 主要持股2016-12-31 1.MCHI 2.EWY 3.EWT 4.EZA 5.EPOL 6.ERUS 7.ECH 8.THD 9.EWZ 10.73937B
2016-09-30	84	US$5.2亿	100	1MCHI 2SJNK 3EIDO 主要持股2016-09-30 1.MCHI 2.SJNK 3.EIDO 4.EWY 5.THD 6.EZA 7.IPFFEUR 8.INDA 9.EPHE 10.EPI
2016-06-30	94	US$5.6亿	100	1FXI 2EWZ 3INDA 主要持股2016-06-30 1.FXI 2.EWZ 3.INDA 4.EWY 5.VCIT 6.KWEB 7.46434G 8.EWT 9.AGG 10.EPHE
2016-03-31	84	US$6.0亿	100	1KWEB 2EPI 3DBKOUSD 主要持股2016-03-31 1.KWEB 2.EPI 3.DBKOUSD 4.AGG 5.VCLT 6.EWT 7.EWM 8.78463X 9.ECH 10.MCHI
2015-12-31	74	US$6.0亿	100	1EWT 2MCHI 3DBKOUSD 主要持股2015-12-31 1.EWT 2.MCHI 3.DBKOUSD 4.INDA 5.KWEB 6.VCLT 7.46435G 8.TLT 9.XLP 10.XLU
2015-09-30	63	US$6.9亿	100	1MCHI 2DBKOUSD 3INDA 主要持股2015-09-30 1.MCHI 2.DBKOUSD 3.INDA 4.VCIT 5.EZA 6.EWT 7.ECH 8.KWEB 9.AGG 10.46434G
2015-06-30	69	US$8.7亿	100	1EWT 2FXI 3EPI 主要持股2015-06-30 1.EWT 2.FXI 3.EPI 4.DBKOUSD 5.SJNK 6.EWG 7.FEZ 8.BIDU 9.HEWGUSD 10.CX
2015-03-31	77	US$9.0亿	100	1MCHI 2DBKOUSD 3EWT 主要持股2015-03-31 1.MCHI 2.DBKOUSD 3.EWT 4.VCLT 5.KWEB 6.EWM 7.EIDO 8.FEZ 9.EWN 10.BIDU
2014-12-31	75	US$7.8亿	96	1EWT 2KWEB 3SMHC 主要持股2014-12-31 1.EWT 2.KWEB 3.SMHC 4.MCHI 5.TLT 6.XLU 7.EWY 8.XLP 9.EMBJ 10.BIDU
2014-09-30	78	US$7.6亿	82	1EWT 2MCHI 3EWY 主要持股2014-09-30 1.EWT 2.MCHI 3.EWY 4.SMHC 5.LQD 6.EWM 7.ECH 8.EWZ 9.74347R 10.EPI
2014-06-30	86	US$7.1亿	91	1EWT 2SMHC346429B 主要持股2014-06-30 1.EWT 2.SMHC 3.46429B 4.LQD 5.EWY 6.EPOL 7.EPHE 8.MCHI 9.EWM 10.XEXGX
2014-03-31	86	US$5.9亿	81	1EWT 2EWY 3MCHI 主要持股2014-03-31 1.EWT 2.EWY 3.MCHI 4.46429B 5.GREKUSD 6.TUR 7.EWZ 8.PFF 9.XEXGX 10.ITUB
2013-12-31	77	US$6.1亿	89	1EWT 2MCHI346429B 主要持股2013-12-31 1.EWT 2.MCHI 3.46429B 4.ECH 5.EPOL 6.EWI 7.EWM 8.EWY 9.HYG 10.FMUSD
2013-09-30	74	US$5.6亿	88	1MCHI 2EWT 3EWY 主要持股2013-09-30 1.MCHI 2.EWT 3.EWY 4.HYG 5.ECH 6.46429B 7.TLT 8.EWW 9.BSBR 10.EPOL
2013-06-30	51	US$4.5亿	0	1EWT 2MCHI 3EWS 主要持股2013-06-30 1.EWT 2.MCHI 3.EWS 4.HYG 5.KRE 6.EWY 7.TLT 8.EWM 9.EEMV 10.TLT

本季持股变动

Glovista Investments LLC 于截至 2023-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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