CIK: 0002029317
申报总市值
US$7.1亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1023
Glen Eagle Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1023 项持股,申报期为 2026-03-31,总持股市值约为 US$7.1亿,季度换手率为 18.7%。
Glen Eagle Advisors, LLC 目前披露的持仓,Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位,明显低于其实际披露的 1023 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位,而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大(变异系数为 4.42),除少数重仓仓位外,还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中,并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%;其余部分(例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型)尚未纳入板块分类范围。
加仓 NOBL
+59.3% US$1041.1万
加仓 SPTS
+82.7% US$837.0万
加仓 IQLT
+39812.4% US$668.1万
减仓 MSFT
-1.4% -US$664.0万
加仓 JNJ
-0.7% US$405.3万
减仓 GLD
-77.7% -US$479.8万
仅显示前 200 大持股(共 1023 只)
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.28% | +0.01% | -0.95% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 5.05% | -0.20% | -1.94% | |
| 3 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-其他 | 4.23% | +0.42% | +8.54% | |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.85% | +0.66% | -0.69% | |
| 5 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 3.80% | +1.52% | +59.25% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.60% | -0.28% | -3.51% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.26% | -0.06% | -4.97% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.86% | -0.83% | -1.37% | |
| 9 | BUFT | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 2.84% | -0.61% | -20.86% | |
| 10 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.60% | +1.21% | +82.75% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.95% | -0.13% | -2.34% | |
| 12 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.93% | +0.21% | +9.17% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.74% | -0.15% | -6.41% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.70% | +0.12% | -6.24% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.66% | -0.20% | -4.24% | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.39% | -0.15% | -1.86% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.34% | — | +2.52% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.33% | -0.09% | -3.48% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.29% | -0.10% | +4.35% | |
| 20 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +0.66% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.19% | -0.06% | +0.67% | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | -0.36% | -21.65% | |
| 23 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.97% | — | -6.38% | |
| 24 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.94% | +0.94% | +39812.40% | |
| 25 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.15% | -6.95% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.89% | — | -5.36% | |
| 27 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.79% | — | -5.09% | |
| 28 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.75% | — | -0.11% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.38% | -37.49% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | — | +2.49% | |
| 31 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.71% | — | -6.09% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | — | +0.58% | |
| 33 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.24% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.57% | — | -4.38% | |
| 35 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -4.52% | |
| 36 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.54% | — | -1.09% | |
| 37 | QLTA | Ishares Aaa - A Rated Corpor | ETF-其他 | 0.53% | +0.10% | +20.00% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.19% | |
| 39 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | -2.83% | |
| 40 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.47% | +0.11% | +3.28% | |
| 41 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.46% | +0.09% | -3.35% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.45% | -0.09% | -6.15% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | — | -6.53% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.26% | +135.08% | |
| 45 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.41% | -0.12% | -29.98% | |
| 46 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | -6.83% | |
| 47 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.40% | — | +3.81% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.39% | — | -4.38% | |
| 49 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.38% | — | -1.46% | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.37% | — | +26.39% |
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+16.5%
基于可获取价格的持仓(占申报价值的72%)计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1023 | US$7.1亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 1057 | US$7.3亿 | 9 | |
| 2025-09-30 | 1127 | US$7.2亿 | 23 | |
| 2025-06-30 | 1060 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1080 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1114 | US$6.0亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1165 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1144 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1115 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1051 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1027 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1068 | US$4.3亿 | — | |
| 2023-03-31 | 1081 | US$4.0亿 | — | |
| 2022-12-31 | 1151 | US$3.7亿 | — | |
| 2022-09-30 | 1092 | US$3.4亿 | — | |
| 2022-06-30 | 1004 | US$3.7亿 | — | |
| 2022-03-31 | 946 | US$3.8亿 | — | |
| 2021-12-31 | 929 | US$3.8亿 | — | |
| 2021-09-30 | 1060 | US$3.5亿 | — | |
| 2021-06-30 | 1041 | US$3.2亿 | — | |
| 2021-03-31 | 1006 | US$2.9亿 | — | |
| 2020-12-31 | 974 | US$2.5亿 | — | |
| 2020-09-30 | 913 | US$2.2亿 | — | |
| 2020-06-30 | 902 | US$1.9亿 | — | |
| 2020-03-31 | 857 | US$1.4亿 | — | |
| 2019-12-31 | 903 | US$1.9亿 | — | |
| 2019-09-30 | 824 | US$1.5亿 | — | |
| 2019-06-30 | 795 | US$1.5亿 | — | |
| 2019-03-31 | 739 | US$1.4亿 | — | |
| 2018-12-31 | 723 | US$1.2亿 | — | |
| 2018-09-30 | 712 | US$1.4亿 | — | |
| 2018-06-30 | 688 | US$1.3亿 | — | |
| 2018-03-31 | 681 | US$1.2亿 | — | |
| 2017-12-31 | 737 | US$1.2亿 | — | |
| 2017-09-30 | 634 | US$1.1亿 | — | |
| 2017-06-30 | 582 | US$1.3亿 | — | |
| 2017-03-31 | 546 | US$1.2亿 | — | |
| 2016-12-31 | 540 | US$1.1亿 | — |
Glen Eagle Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动: 加仓: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — 股数 +59.25%; 加仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — 股数 +82.75%; 加仓: Ishares Msci International Q (IQLT) — 股数 +39812.40%; 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.37%; 减仓: Johnson & Johnson (JNJ) — 股数 -0.69%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2024-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001832439
申报总市值
US$7.1亿
16 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001607636
申报总市值
US$7.1亿
145 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001777817
申报总市值
US$7.1亿
154 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0001033244
申报总市值
US$205.3万
206 stks
2017-03-31
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001053136
申报总市值
US$21.9亿
50 stks
2017-09-30
数据过旧,未更新
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001101250
申报总市值
US$3.6亿
368 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档,同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us