GC
Ghisallo Capital Management LLC 13F 披露与投资组合数据
Ghisallo Capital Management LLCCIK: 0001825214
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$36.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 275
Ghisallo Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 275 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$36.3亿，季度换手率为 135.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.29
- 持仓稳定性
- 100
- 动能／逆势
- 14.1
- 行业集中度
- 73.54
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.74
Ghisallo Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 275 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
近期动向
减仓 BABA 0 09-15-32
-68.9% -US$9965.8万
加仓 MDLN
+405.2% US$1.6亿
减仓 ULS
-64.3% -US$6749.2万
减仓 XPEV
0.0% -US$2377.5万
减仓 SYM
-76.4% -US$4973.4万
减仓 GLXYLP 0.5 05-01-31
-38.6% -US$3077.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 275 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | Medline Inc-cl A | 股票-其他 | 5.57% | +3.88% | +405.19% | |
| 2 | XPEV | Xpeng INC - Adr | 股票-其他 | 3.53% | -3.26% | — | |
| 3 | ✓ | Hyuhi 05/04/31 Cvt Put | 股票-其他 | 3.04% | +3.04% | NEW | |
| 4 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 2.82% | +2.82% | NEW | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.64% | +2.64% | NEW | |
| 6 | ZTO 0.925 03-01-31 | Zto Express Ky INC | 股票-其他 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.55% | +2.55% | NEW | |
| 8 | ✓ | Wiwynn 04/01/31 | 股票-其他 | 2.42% | +2.42% | NEW | |
| 9 | ✓ | Chpac 09/18/30 Cvt Put | 股票-其他 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 10 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 11 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 2.01% | +2.01% | NEW | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 13 | ✓ | Nipst 02/14/29 Cvt | 股票-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 15 | ✓ | J plus T GLOBAL EXPRESS LTD USD 0.000002 | 股票-其他 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 16 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 1.64% | — | — | |
| 17 | NBIS 1.25 03-15-31 | Nebius Group NV | 股票-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 18 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 股票-其他 | 1.49% | +1.49% | NEW | |
| 19 | NBIS 2.625 03-15-33 . | Nebius Group NV | 股票-其他 | 1.41% | +1.41% | NEW | |
| 20 | ✓ | Hutai 02/08/27 Cvt | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 21 | ✓ | Nipst 02/14/31 Cvt Put | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 22 | ULS | Ul Solutions INC - Class A | 股票-工业 | 1.18% | -3.75% | -64.27% | |
| 23 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工业 | 1.17% | +0.49% | +200.00% | |
| 24 | GLXYLP 0.5 05-01-31 | Galaxy Digital Holdin LP | 股票-其他 | 1.14% | -2.08% | -38.63% | |
| 25 | BABA 0 09-15-32 | Alibaba Group Holding | 股票-周期性消费 | 1.13% | -5.15% | -68.86% | |
| 26 | ROL | Rollins INC | 股票-周期性消费 | 1.10% | — | -25.00% | |
| 27 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.09% | +0.67% | +380.00% | |
| 28 | MIAX | Miami International Holdings | 股票-其他 | 1.07% | — | +79.37% | |
| 29 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | ||
| 30 | DUK 3 03-15-29 | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 31 | GEV | GE Vernova INC | 股票-工业 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 32 | ✓ | Sriad 02/03/33 Cvt Put | 股票-其他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 33 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 股票-科技 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 34 | SARO | Standardaero INC | 股票-其他 | 0.85% | +0.59% | +500.00% | |
| 35 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 36 | KGS | Kodiak Gas Services INC | 股票-其他 | 0.80% | — | -58.33% | |
| 37 | ✓ | Ping An Insurance | 股票-其他 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 38 | LXU | Lsb Industries INC | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 39 | LGN | Legence Corp-cl A | 股票-其他 | 0.78% | — | — | |
| 40 | VSEC | Vse CORP | 股票-工业 | 0.76% | +0.49% | +328.57% | |
| 41 | ✓ | Lithium Argentina AG | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 42 | ZM | Zoom Communications INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 43 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | 股票-工业 | 0.71% | +0.53% | +943.22% | |
| 44 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | 股票-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 45 | HEI | Heico CORP | 股票-工业 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 46 | NIO | Nio INC - Adr | 股票-周期性消费 | 0.66% | — | -50.00% | |
| 47 | IONQ | Ionq INC | 股票-科技 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 48 | ✓ | Wistr 10/23/30 Cvt Put | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 49 | ORCL 6.5 01-15-29 D | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.57% | — | — | |
| 50 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.56% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
-7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算
- 标准差
- +21.8%
- 贝塔系数
- +0.75
- 阿尔法
- -9.4%
- 最大回撤
- -19.1%
- 年化表现
- +3%
- 对标普胜率
- +39.3%
- 索提诺比率
- +0.38
- 斯图泽指数
- +0.07
- 特雷诺比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡玛比率
- +0.16
- 信息比率
- -0.71
- 跟踪误差
- +20%
- 下行标准差
- +14.1%
- 正收益月份占比
- +46.4%
- 负收益月份占比
- +53.6%
- 最佳12个月
- +41.5%
- 最差12个月
- -6.6%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.24
- 行业分散度
- +12%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.38
- 上行潜力
- +2.17
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 275 | US$36.3亿 | 100 | |
| 2025-12-31 | 206 | US$22.4亿 | 100 | |
| 2025-09-30 | 215 | US$30.6亿 | 100 | |
| 2025-06-30 | 185 | US$37.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | US$11.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 110 | US$17.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 144 | US$20.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 120 | US$11.6亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 115 | US$8.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 119 | US$9.7亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 115 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 119 | US$8.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 69 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 131 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 244 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 273 | US$8.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 286 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 446 | US$20.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 456 | US$26.3亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 388 | US$26.3亿 | 75 | |
| 2021-03-31 | 237 | US$15.6亿 | 100 | |
| 2020-12-31 | 18 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Ghisallo Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: China Pacific Insurance (CNPCFN 0 09-18-30); 新建仓: Hyuhi 05/04/31 Cvt Put; 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Zto Express Ky INC (ZTO 0.925 03-01-31).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDLN | Medline Inc-cl A | +3.9% | +405.19% | 加仓 |
| 2 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.7% | +380.00% | 加仓 |
| 3 | SARO | Standardaero INC | +0.6% | +500.00% | 加仓 |
| 4 | JOBY | Joby Aviation, Inc. | +0.5% | +943.22% | 加仓 |
| 5 | KTOS | Kratos Defense & Security | +0.5% | +200.00% | 加仓 |
| 6 | VSEC | Vse CORP | +0.5% | +328.57% | 加仓 |
| 7 | GLXYLP 0.5 05-01-31 | Galaxy Digital Holdin LP | -2.1% | -38.63% | 减仓 |
| 8 | SYM | Symbotic INC | -2.4% | -76.40% | 减仓 |
| 9 | XPEV | Xpeng INC - Adr | -3.3% | — | 不变 |
| 10 | ULS | Ul Solutions INC - Class A | -3.8% | -64.27% | 减仓 |
| 11 | BABA 0 09-15-32 | Alibaba Group Holding | -5.2% | -68.86% | 减仓 |
| 12 | CNPCFN 0 09-18-30 | China Pacific Insurance | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | ✓ | Hyuhi 05/04/31 Cvt Put | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新建仓 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | ZTO 0.925 03-01-31 | Zto Express Ky INC | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | ✓ | Wiwynn 04/01/31 | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Chpac 09/18/30 Cvt Put | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | PINGRP 0 06-11-30 | Ping An Insurance Group | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 22 | ITT | Itt INC | — | EXIT | 清仓 |
| 23 | TT | Trane Technologies plc | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | — | NEW | 新建仓 |
| 25 | ✓ | Nipst 02/14/29 Cvt | — | NEW | 新建仓 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 27 | ✓ | J plus T GLOBAL EXPRESS LTD USD 0.000002 | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | NBIS 1.25 03-15-31 | Nebius Group NV | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | FPS | Forgent Power Solutions INC | — | NEW | 新建仓 |
| 30 | NBIS 2.625 03-15-33 . | Nebius Group NV | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | Hutai 02/08/27 Cvt | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | ✓ | Nipst 02/14/31 Cvt Put | — | NEW | 新建仓 |
| 33 | NNE | Nano Nuclear Energy INC | — | EXIT | 清仓 |
| 34 | ✓ | — | NEW | 新建仓 | |
| 35 | DUK 3 03-15-29 | Duke Energy CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 36 | BABA 0 07-09-32 | Alibaba Group Holding | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新建仓 |
| 38 | ✓ | Sriad 02/03/33 Cvt Put | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 40 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | — | NEW | 新建仓 |
| 41 | SOFI | Sofi Technologies INC | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | ✓ | Ping An Insurance | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | LXU | Lsb Industries INC | — | NEW | 新建仓 |
| 44 | ✓ | Lithium Argentina AG | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | ZM | Zoom Communications INC | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | HEI | Heico CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | WISTRO 0 10-23-30 | Wistron CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | ZTS 0.25 06-15-29 | Zoetis INC | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | IONQ | Ionq INC | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-04 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Ghisallo Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ghisallo Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$36.3亿，分布在 275 个已申报仓位之中。
Ghisallo Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ghisallo Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Medline Inc-cl A (MDLN) — US$2.0亿 (5.6%)
2. Xpeng INC - Adr (XPEV) — US$1.3亿 (3.5%)
3. Hyuhi 05/04/31 Cvt Put — US$1.1亿 (3.0%)
4. Tesla INC (TSLA) — US$1.0亿 (2.8%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$9592.0万 (2.6%)
Ghisallo Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ghisallo Capital Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 31 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: China Pacific Insurance (CNPCFN 0 09-18-30); 新建仓: Hyuhi 05/04/31 Cvt Put; 新建仓: Tesla INC (TSLA); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Zto Express Ky INC (ZTO 0.925 03-01-31)
Ghisallo Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ghisallo Capital Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.4%
• Industrials: 25.7%
• Consumer Discretionary: 20.1%
• Health Care: 5.6%
• Utilities: 4.2%
• Energy: 3.2%
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