Ghe, LLC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001910179

集中型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

GHE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 24.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 60.58

Ghe, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.301——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-17.9%　-US$3943.5万
加仓 MPC
+1939.8%　US$178.4万
减仓 ADBE
-28.0%　-US$311.2万
加仓 PCN
+19.5%　-US$25.8万
加仓 COST
+121.8%　US$10.7万
减仓 QCOM
-22.6%　-US$162.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	54.21%	-2.09%	-17.88%
2	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	3.21%	+0.56%	+19.50%
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.89%	+1.17%	+1939.83%
4	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	-0.24%	+78.21%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.24%	+0.49%	+121.77%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	2.11%	-0.10%	-69.92%
7	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.10%	-0.60%	-27.98%
8	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.95%	-0.12%	+73.17%
9	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.21%	-46.56%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.76%	-0.04%	-20.51%
11	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	1.60%	+0.09%	-38.60%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.51%	+0.21%	+144.70%
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.22%	+0.20%	-68.02%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.21%	-0.19%	+100.61%
15	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.06%	+0.08%	-30.22%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	-0.33%	-22.60%
17	✓	Ulta Beauty, Inc.	股票-其他	1.02%	-0.05%	+257.94%
18	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.99%	+0.05%	-5.58%
19	✓	Booking Holdings INC Com	股票-其他	0.98%	-0.15%	+593.73%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.96%	+0.18%	-95.08%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.91%	+0.12%	+23.59%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	+0.10%	-77.86%
23	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.71%	+0.09%	+356.63%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.11%	-56.31%
25	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	-0.05%	-45.84%
26	KBH	Kb Home	股票-周期性消费	0.65%	+0.03%	-46.47%
27	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.62%	-0.02%	+60.12%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	+0.12%	-29.73%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.54%	+0.02%	+18.86%
30	BZH	Beazer Homes USA INC	股票-其他	0.53%	+0.06%	-78.36%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.53%	-0.03%	+390.05%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.49%	-0.05%	-56.08%
33	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.03%	+26.76%
34	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.11%	+23.74%
35	✓		股票-其他	0.47%	-0.11%	-35.91%
36	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.09%	+217.40%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	+0.05%	-39.06%
38	TNET	Trinet Group INC	股票-其他	0.39%	-0.14%	-74.13%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.36%	+0.04%	+97.36%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	-0.02%	+851.83%
41	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.26%	+0.08%	-97.89%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.26%	+0.02%	+5.59%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.24%	—	+4187.50%
44	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.22%	+0.03%	-86.55%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	+321.17%
46	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.18%	+0.01%	-37.48%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.08%	+2.23%
48	CVSA	Covista INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.01%	-70.95%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.22%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.14%	—	+47.22%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+13%

近4个季度表现

+20.9%

标准差: +18.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +24.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.55
信息比率: +0.43
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +47.5%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.26
行业分散度: +21.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.33
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.4亿	24	1NVDA 2PCN 3MPC 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PCN 3.MPC 4.MCO 5.COST 6.AXP 7.ADBE 8.SPGI 9.LOW 10.PGR
2025-12-31	54	US$3.0亿	22	1NVDA 2MCO 3ADBE 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MCO 3.ADBE 4.PCN 5.AXP 6.SPGI 7.PGR 8.COST 9.MPC 10.LOW
2025-09-30	34	US$2.5亿	13	1NVDA 2PCN 3ADBE 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PCN 3.ADBE 4.MCO 5.AXP 6.MPC 7.SPGI 8.PGR 9.LOW 10.ANETEUR
2025-06-30	35	US$2.2亿	37	1NVDA 2ADBE 3PCN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.PCN 4.MCO 5.SPGI 6.PGR 7.AXP 8.MPC 9.ADP 10.LOW
2025-03-31	56	US$2.2亿	16	1NVDA 2ADBE 3PCN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.PCN 4.MCO 5.PGR 6.SPGI 7.COST 8.MPC 9.LOW 10.ADP
2024-12-31	56	US$2.5亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.PCN 5.SPGI 6.PGR 7.COST 8.LOW 9.MPC 10.ADP
2024-09-30	55	US$2.7亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.PGR 5.SPGI 6.LOW 7.MPC 8.COST 9.ADP 10.AXP
2024-06-30	52	US$2.5亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.MPC 5.PGR 6.SPGI 7.COST 8.LOW 9.QCOM 10.ADP
2024-03-31	53	US$2.2亿	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.PGR 7.SPGI 8.COST 9.ADP 10.SBUX
2023-12-31	53	US$1.7亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.SBH 5.MPC 6.LOW 7.PGR 8.SBUX 9.COST 10.MCD
2023-09-30	55	US$1.5亿	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.SPGI 7.ADP 8.SBUX 9.PGR 10.MCD
2023-06-30	55	US$1.5亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.LOW 5.SPGI 6.SBUX 7.MPC 8.MCD 9.PGR 10.ADP
2023-03-31	55	US$1.3亿	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.SBUX 7.SPGI 8.PGR 9.MCD 10.ADP
2022-12-31	55	US$1.1亿	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.MCO 5.SBUX 6.MPC 7.SPGI 8.ADP 9.PGR 10.MCD
2022-09-30	54	US$9421.7万	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.MCO 5.SBH 6.SYY 7.MPC 8.ADP 9.QCOM 10.MCD
2022-06-30	50	US$9140.3万	0	1NVDA 2ADBE 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.SPGI 4.LOW 5.MCO 6.SBUX 7.ADP 8.MCD 9.COST 10.MPC
2022-03-31	52	US$1.2亿	0	1NVDA 2ADBE 3SPGI 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.SPGI 4.MCO 5.LOW 6.SBUX 7.COST 8.MPC 9.ADP 10.MCD
2021-12-31	53	US$1.3亿	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.SPGI 5.MCO 6.SBUX 7.ADP 8.MCD 9.PYPL 10.COST

本季持股变动

Ghe, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Holbrook Income Fund-i (HOBIX); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -17.88%; 加仓: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股数 +1939.83%; 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -27.98%.

Ghe, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.2%	+1939.83%	加仓
2	PCN	Pimco Corporate & Income Str	+0.6%	+19.50%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+121.77%	加仓
4	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	-46.56%	减仓
5	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+144.70%	加仓
6	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-68.02%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-95.08%	减仓
8	CB	Chubb Limited	+0.1%	+23.59%	加仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-29.73%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-56.31%	减仓
11	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+23.74%	加仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-77.86%	减仓
13	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	-38.60%	减仓
14	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+356.63%	加仓
15	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	-30.22%	减仓
16	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	-97.89%	减仓
17	BZH	Beazer Homes USA INC	+0.1%	-78.36%	减仓
18	MSCI	Msci INC	+0.1%	-5.58%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-39.06%	减仓
20	SYY	Sysco CORP	0%	+97.36%	加仓
21	KBH	Kb Home	0%	-46.47%	减仓
22	BBY	Best Buy Co INC	0%	+26.76%	加仓
23	SEIC	Sei Investments Company	0%	-86.55%	减仓
24	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	0%	-86.72%	减仓
25	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+18.86%	加仓
26	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+5.59%	加仓
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	-37.48%	减仓
28	CVSA	Covista INC	0%	-70.95%	减仓
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+4187.50%	加仓
30	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+60.12%	加仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+851.83%	加仓
32	ABT	Abbott Laboratories	0%	+390.05%	加仓
33	PGR	Progressive CORP	0%	-20.51%	减仓
34	✓	Ulta Beauty, Inc.	-0.1%	+257.94%	加仓
35	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-45.84%	减仓
36	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-56.08%	减仓
37	HD	Home Depot INC	-0.1%	+2.23%	加仓
38	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+217.40%	加仓
39	AXP	American Express Co	-0.1%	-69.92%	减仓
40	✓		-0.1%	-35.91%	减仓
41	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+73.17%	加仓
42	TNET	Trinet Group INC	-0.1%	-74.13%	减仓
43	✓	Booking Holdings INC Com	-0.2%	+593.73%	加仓
44	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+100.61%	加仓
45	MCO	Moody's CORP	-0.2%	+78.21%	加仓
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-22.60%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-27.98%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-17.88%	减仓
49	HOBIX	Holbrook Income Fund-i	—	NEW	新建仓
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ghe, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Ghe, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

Ghe, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Ghe, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.3亿 (54.2%) 2. Pimco Corporate & Income Str (PCN) — US$773.0万 (3.2%) 3. Marathon Petroleum CORP (MPC) — US$696.2万 (2.9%) 4. Moody's CORP (MCO) — US$593.3万 (2.5%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$539.6万 (2.2%)

Ghe, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Ghe, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Holbrook Income Fund-i (HOBIX); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -17.88%; 加仓: Marathon Petroleum CORP (MPC) — 股数 +1939.83%; 减仓: Adobe INC (ADBE) — 股数 -27.98%

Ghe, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Ghe, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 66.2% • Financials: 13.3% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 4.8% • Energy: 3.2% • Health Care: 1.6%

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US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

GHE, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 24.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 24.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 60.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 NVDA
-17.9%　-US$3943.5万
加仓 MPC
+1939.8%　US$178.4万
减仓 ADBE
-28.0%　-US$311.2万
加仓 PCN
+19.5%　-US$25.8万
加仓 COST
+121.8%　US$10.7万
减仓 QCOM
-22.6%　-US$162.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	54.21%	-2.09%	-17.88%
2	PCN	Pimco Corporate & Income Str	股票-其他	3.21%	+0.56%	+19.50%
3	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	2.89%	+1.17%	+1939.83%
4	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	-0.24%	+78.21%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.24%	+0.49%	+121.77%
6	AXP	American Express Co	股票-金融	2.11%	-0.10%	-69.92%
7	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.10%	-0.60%	-27.98%
8	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.95%	-0.12%	+73.17%
9	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.86%	+0.21%	-46.56%
10	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.76%	-0.04%	-20.51%
11	ANETEUR	Arista Networks INC	股票-其他	1.60%	+0.09%	-38.60%
12	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.51%	+0.21%	+144.70%
13	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.22%	+0.20%	-68.02%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.21%	-0.19%	+100.61%
15	DHI	Dr Horton INC	股票-周期性消费	1.06%	+0.08%	-30.22%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	-0.33%	-22.60%
17	✓	Ulta Beauty, Inc.	股票-其他	1.02%	-0.05%	+257.94%
18	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.99%	+0.05%	-5.58%
19	✓	Booking Holdings INC Com	股票-其他	0.98%	-0.15%	+593.73%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.96%	+0.18%	-95.08%
21	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.91%	+0.12%	+23.59%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.88%	+0.10%	-77.86%
23	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.71%	+0.09%	+356.63%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.68%	+0.11%	-56.31%
25	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.68%	-0.05%	-45.84%
26	KBH	Kb Home	股票-周期性消费	0.65%	+0.03%	-46.47%
27	TROW	T Rowe Price Group INC	股票-金融	0.62%	-0.02%	+60.12%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.55%	+0.12%	-29.73%
29	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.54%	+0.02%	+18.86%
30	BZH	Beazer Homes USA INC	股票-其他	0.53%	+0.06%	-78.36%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.53%	-0.03%	+390.05%
32	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.49%	-0.05%	-56.08%
33	BBY	Best Buy Co INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.03%	+26.76%
34	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.48%	+0.11%	+23.74%
35	✓		股票-其他	0.47%	-0.11%	-35.91%
36	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.46%	-0.09%	+217.40%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.42%	+0.05%	-39.06%
38	TNET	Trinet Group INC	股票-其他	0.39%	-0.14%	-74.13%
39	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.36%	+0.04%	+97.36%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.35%	-0.02%	+851.83%
41	DSL	Doubleline Income Solutions	股票-其他	0.26%	+0.08%	-97.89%
42	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	股票-其他	0.26%	+0.02%	+5.59%
43	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.24%	—	+4187.50%
44	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.22%	+0.03%	-86.55%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.18%	—	+321.17%
46	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地产	0.18%	+0.01%	-37.48%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.18%	-0.08%	+2.23%
48	CVSA	Covista INC	股票-非周期性消费	0.16%	+0.01%	-70.95%
49	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.15%	—	+1.22%
50	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.14%	—	+47.22%

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+13%

近4个季度表现

+20.9%

标准差: +18.8%
贝塔系数: +1.1
阿尔法: +3.4%
最大回撤: -15.7%
年化表现: +24.4%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +2.39
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.14
卡玛比率: +1.55
信息比率: +0.43
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +9.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +47.5%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.26
行业分散度: +21.7%
偏度: -0.06
峰度: -0.33
上行潜力: +4.08

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$2.4亿	24	1NVDA 2PCN 3MPC 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.PCN 3.MPC 4.MCO 5.COST 6.AXP 7.ADBE 8.SPGI 9.LOW 10.PGR
2025-12-31	54	US$3.0亿	22	1NVDA 2MCO 3ADBE 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.MCO 3.ADBE 4.PCN 5.AXP 6.SPGI 7.PGR 8.COST 9.MPC 10.LOW
2025-09-30	34	US$2.5亿	13	1NVDA 2PCN 3ADBE 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.PCN 3.ADBE 4.MCO 5.AXP 6.MPC 7.SPGI 8.PGR 9.LOW 10.ANETEUR
2025-06-30	35	US$2.2亿	37	1NVDA 2ADBE 3PCN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.PCN 4.MCO 5.SPGI 6.PGR 7.AXP 8.MPC 9.ADP 10.LOW
2025-03-31	56	US$2.2亿	16	1NVDA 2ADBE 3PCN 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.PCN 4.MCO 5.PGR 6.SPGI 7.COST 8.MPC 9.LOW 10.ADP
2024-12-31	56	US$2.5亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.PCN 5.SPGI 6.PGR 7.COST 8.LOW 9.MPC 10.ADP
2024-09-30	55	US$2.7亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.PGR 5.SPGI 6.LOW 7.MPC 8.COST 9.ADP 10.AXP
2024-06-30	52	US$2.5亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.MPC 5.PGR 6.SPGI 7.COST 8.LOW 9.QCOM 10.ADP
2024-03-31	53	US$2.2亿	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.PGR 7.SPGI 8.COST 9.ADP 10.SBUX
2023-12-31	53	US$1.7亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.SBH 5.MPC 6.LOW 7.PGR 8.SBUX 9.COST 10.MCD
2023-09-30	55	US$1.5亿	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.SPGI 7.ADP 8.SBUX 9.PGR 10.MCD
2023-06-30	55	US$1.5亿	0	1NVDA 2ADBE 3MCO 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.MCO 4.LOW 5.SPGI 6.SBUX 7.MPC 8.MCD 9.PGR 10.ADP
2023-03-31	55	US$1.3亿	0	1NVDA 2ADBE 3MPC 主要持股2023-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.MPC 4.MCO 5.LOW 6.SBUX 7.SPGI 8.PGR 9.MCD 10.ADP
2022-12-31	55	US$1.1亿	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2022-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.MCO 5.SBUX 6.MPC 7.SPGI 8.ADP 9.PGR 10.MCD
2022-09-30	54	US$9421.7万	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2022-09-30 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.MCO 5.SBH 6.SYY 7.MPC 8.ADP 9.QCOM 10.MCD
2022-06-30	50	US$9140.3万	0	1NVDA 2ADBE 3SPGI 主要持股2022-06-30 1.NVDA 2.ADBE 3.SPGI 4.LOW 5.MCO 6.SBUX 7.ADP 8.MCD 9.COST 10.MPC
2022-03-31	52	US$1.2亿	0	1NVDA 2ADBE 3SPGI 主要持股2022-03-31 1.NVDA 2.ADBE 3.SPGI 4.MCO 5.LOW 6.SBUX 7.COST 8.MPC 9.ADP 10.MCD
2021-12-31	53	US$1.3亿	0	1NVDA 2ADBE 3LOW 主要持股2021-12-31 1.NVDA 2.ADBE 3.LOW 4.SPGI 5.MCO 6.SBUX 7.ADP 8.MCD 9.PYPL 10.COST

本季持股变动

Ghe, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MPC	Marathon Petroleum CORP	+1.2%	+1939.83%	加仓
2	PCN	Pimco Corporate & Income Str	+0.6%	+19.50%	加仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	+121.77%	加仓
4	LOW	Lowe's Cos INC	+0.2%	-46.56%	减仓
5	MCD	Mcdonald's CORP	+0.2%	+144.70%	加仓
6	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-68.02%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-95.08%	减仓
8	CB	Chubb Limited	+0.1%	+23.59%	加仓
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-29.73%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-56.31%	减仓
11	EBAY	Ebay INC	+0.1%	+23.74%	加仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-77.86%	减仓
13	ANETEUR	Arista Networks INC	+0.1%	-38.60%	减仓
14	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+356.63%	加仓
15	DHI	Dr Horton INC	+0.1%	-30.22%	减仓
16	DSL	Doubleline Income Solutions	+0.1%	-97.89%	减仓
17	BZH	Beazer Homes USA INC	+0.1%	-78.36%	减仓
18	MSCI	Msci INC	+0.1%	-5.58%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	-39.06%	减仓
20	SYY	Sysco CORP	0%	+97.36%	加仓
21	KBH	Kb Home	0%	-46.47%	减仓
22	BBY	Best Buy Co INC	0%	+26.76%	加仓
23	SEIC	Sei Investments Company	0%	-86.55%	减仓
24	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	0%	-86.72%	减仓
25	CL	Colgate-palmolive Co	0%	+18.86%	加仓
26	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+5.59%	加仓
27	SPG	Simon Property Group INC	0%	-37.48%	减仓
28	CVSA	Covista INC	0%	-70.95%	减仓
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+4187.50%	加仓
30	TROW	T Rowe Price Group INC	0%	+60.12%	加仓
31	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+851.83%	加仓
32	ABT	Abbott Laboratories	0%	+390.05%	加仓
33	PGR	Progressive CORP	0%	-20.51%	减仓
34	✓	Ulta Beauty, Inc.	-0.1%	+257.94%	加仓
35	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-45.84%	减仓
36	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-56.08%	减仓
37	HD	Home Depot INC	-0.1%	+2.23%	加仓
38	EXPE	Expedia Group INC	-0.1%	+217.40%	加仓
39	AXP	American Express Co	-0.1%	-69.92%	减仓
40	✓		-0.1%	-35.91%	减仓
41	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	+73.17%	加仓
42	TNET	Trinet Group INC	-0.1%	-74.13%	减仓
43	✓	Booking Holdings INC Com	-0.2%	+593.73%	加仓
44	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+100.61%	加仓
45	MCO	Moody's CORP	-0.2%	+78.21%	加仓
46	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-22.60%	减仓
47	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-27.98%	减仓
48	NVDA	Nvidia CORP	-2.1%	-17.88%	减仓
49	HOBIX	Holbrook Income Fund-i	—	NEW	新建仓
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-04	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看