MBE Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001775850

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

MBE Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.59
持仓稳定性: 7.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.49
多样化: 100
仓位均衡度: 75.61

MBE Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
+0.9%　-US$153.8万
加仓 MUNI
+403.5%　US$135.6万
减仓 SCHP
-7.1%　-US$54.9万
减仓 ACIO
+0.2%　-US$47.3万
加仓 ASTS
+1.3%　US$54.9万
减仓 UCON
-38.0%　-US$40.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.75%	-0.74%	+0.95%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.79%	—	-1.77%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.58%	+0.02%	+1.46%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.98%	—	+4.56%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	4.94%	-0.24%	+0.16%
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.32%	-0.08%	+2.58%
7	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	3.30%	-0.09%	-3.16%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.18%	-0.25%	-7.11%
9	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.31%	+0.09%	-1.50%
10	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	2.13%	-0.11%	+0.15%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	-3.15%
12	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.87%	-0.10%	-0.58%
13	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.69%	+0.22%	+1.32%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.61%	—	—
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.34%	—	-1.60%
16	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	-1.25%
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.29%	+0.08%	+8.59%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.18%	—	-1.10%
19	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-4.45%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.07%	—	-1.68%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.04%	+10.15%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.09%	-2.81%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.78%	—	-0.69%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.70%	+0.56%	+403.46%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	—	+2.15%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.60%	-0.17%	-20.90%
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.59%	—	+0.42%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+2.27%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.57%	—	-0.50%
30	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.53%	+0.16%	+43.41%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	+5.99%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.52%	—	-8.85%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+1.30%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.05%	+2.98%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.04%	-0.86%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	—	+1.38%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.45%	-0.10%	-16.59%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.15%	+6.63%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+1.88%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+1.82%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.06%	+0.58%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	—	-1.29%
43	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.32%	—	+0.14%
44	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.32%	—	+5.72%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	-0.04%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.30%	—	+16.01%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.97%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.29%	—	-13.21%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	+8.04%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.06
峰度: -0.79
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.4亿	8	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.IVV 5.ACIO 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.OSCV 10.DUBS
2025-12-31	133	US$2.4亿	6	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.SCHP 7.DRSK 8.IDUB 9.DUBS 10.OSCV
2025-09-30	138	US$2.3亿	16	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.IVV 5.ACIO 6.SCHP 7.DRSK 8.IDUB 9.DUBS 10.OSCV
2025-06-30	135	US$2.3亿	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.DUBS 10.OSCV
2025-03-31	121	US$2.1亿	100	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.OSCV 10.DUBS
2024-12-31	102	US$1.8亿	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.ACIO 8.VCIT 9.DRSK 10.DGRO
2024-09-30	99	US$1.8亿	0	1VB 2QQQ 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.VB 2.QQQ 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.ACIO 8.VCIT 9.DGRO 10.DRSK
2024-06-30	93	US$1.7亿	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.VCIT 8.ACIO 9.DGRO 10.RLY
2024-03-31	92	US$1.6亿	0	1VB 2QQQ 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VB 2.QQQ 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.VCIT 8.DGRO 9.ACIO 10.RLY
2023-12-31	94	US$2.0亿	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.RLY 10.ACIO
2023-09-30	84	US$1.7亿	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.RLY 10.ADME
2023-06-30	86	US$1.9亿	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.DRSK 9.UCON 10.ACIO
2023-03-31	75	US$1.7亿	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.DRSK 10.FVD
2022-12-31	67	US$1.5亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.TIP 8.UCON 9.FVD 10.TMO
2022-09-30	59	US$1.4亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.FVD 9.TMO 10.DRSK
2022-06-30	61	US$1.4亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.FVD 9.DRSK 10.TMO
2022-03-31	69	US$1.7亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.DRSK 9.FVD 10.TMO
2021-12-31	65	US$1.9亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.DRSK 6.USRT 7.VCIT 8.FVD 9.TMO 10.AAPL
2021-09-30	60	US$2.0亿	0	1IVV 2VB 3DRSK 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VB 3.DRSK 4.DGRO 5.QQQ 6.XSOE 7.USRT 8.VCIT 9.FVD 10.TMO
2021-06-30	59	US$1.9亿	98	1IVV 2VB 3DRSK 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VB 3.DRSK 4.DGRO 5.QQQ 6.XSOE 7.USRT 8.VCIT 9.FVD 10.QUAL
2021-03-31	61	US$1.8亿	26	1IVV 2DRSK 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DRSK 3.DGRO 4.FVD 5.QUAL 6.USMV 7.QQQ 8.XSOE 9.IAGG 10.VCIT
2020-12-31	56	US$1.5亿	25	1IVV 2DGRO 3FVD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.FVD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.XSOE 8.VCIT 9.IAGG 10.SPTM
2020-09-30	47	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.FVD 6.QQQ 7.IAGG 8.XSOE 9.SPTM 10.VCIT
2020-06-30	47	US$1.2亿	48	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.FVD 6.QQQ 7.IAGG 8.XSOE 9.SPTM 10.VCIT
2020-03-31	591	US$1.0亿	31	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.IAGG 6.SPSM 7.XSOE 8.SPTM 9.VCIT 10.SCHO
2019-12-31	41	US$9992.0万	0	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.SPSM 6.IAGG 7.SPTM 8.VCIT 9.VYM 10.INTF

本季持股变动

MBE Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK).

MBE Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.6%	+403.46%	加仓
2	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.2%	+1.32%	加仓
3	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	+0.2%	+43.41%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+84.87%	加仓
5	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	-1.25%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.63%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.15%	减仓
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-1.50%	减仓
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.1%	+8.59%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.35%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.98%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	-0.86%	减仓
13	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+10.15%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.07%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	加仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.46%	加仓
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.06%	加仓
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	-18.00%	减仓
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-11.53%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.58%	加仓
21	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	-0.1%	-4.45%	减仓
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-21.04%	减仓
23	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	+2.58%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.81%	减仓
25	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	-0.1%	-3.16%	减仓
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-16.59%	减仓
27	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	-0.1%	-0.58%	减仓
28	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	-0.1%	+0.15%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.99%	加仓
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-20.90%	减仓
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-38.05%	减仓
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.2%	+0.16%	加仓
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.3%	-7.11%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.95%	加仓
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
36	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
39	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
41	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
46	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
47	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	EXIT	清仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
50	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

MBE Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

MBE Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

MBE Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，MBE Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2829.0万 (11.8%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2597.4万 (10.8%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2548.0万 (10.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1199.0万 (5.0%) 5. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$1189.3万 (4.9%)

MBE Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，MBE Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ); 新建仓: Ft Lad Autocall Bar INC ETF (ACYN); 清仓: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK)

MBE Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，MBE Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.1% • Health Care: 17.7% • Financials: 13.9% • Consumer Staples: 13.7% • Consumer Discretionary: 9.4% • Industrials: 6.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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MBE Wealth Management, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001775850

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

MBE Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 7.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 19.59
持仓稳定性: 7.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 47.49
多样化: 100
仓位均衡度: 75.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
+0.9%　-US$153.8万
加仓 MUNI
+403.5%　US$135.6万
减仓 SCHP
-7.1%　-US$54.9万
减仓 ACIO
+0.2%　-US$47.3万
加仓 ASTS
+1.3%　US$54.9万
减仓 UCON
-38.0%　-US$40.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	11.75%	-0.74%	+0.95%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	10.79%	—	-1.77%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	10.58%	+0.02%	+1.46%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.98%	—	+4.56%
5	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	4.94%	-0.24%	+0.16%
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.32%	-0.08%	+2.58%
7	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	3.30%	-0.09%	-3.16%
8	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	3.18%	-0.25%	-7.11%
9	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	2.31%	+0.09%	-1.50%
10	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	2.13%	-0.11%	+0.15%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.01%	+0.14%	-3.15%
12	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.87%	-0.10%	-0.58%
13	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.69%	+0.22%	+1.32%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.61%	—	—
15	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.34%	—	-1.60%
16	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	1.33%	+0.15%	-1.25%
17	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	1.29%	+0.08%	+8.59%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.18%	—	-1.10%
19	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	-4.45%
20	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.07%	—	-1.68%
21	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.04%	+10.15%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	-0.09%	-2.81%
23	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.78%	—	-0.69%
24	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.70%	+0.56%	+403.46%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.65%	—	+2.15%
26	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.60%	-0.17%	-20.90%
27	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.59%	—	+0.42%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.58%	—	+2.27%
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.57%	—	-0.50%
30	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.53%	+0.16%	+43.41%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	+5.99%
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.52%	—	-8.85%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+1.30%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.05%	+2.98%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.48%	+0.04%	-0.86%
36	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.46%	—	+1.38%
37	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.45%	-0.10%	-16.59%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.15%	+6.63%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.44%	—	+1.88%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.35%	—	+1.82%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.33%	-0.06%	+0.58%
42	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.33%	—	-1.29%
43	MGEE	Mge Energy INC	股票-其他	0.32%	—	+0.14%
44	PHYL	Pgim Active High Yield Bond	ETF-非投资级债	0.32%	—	+5.72%
45	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	-0.04%
46	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.30%	—	+16.01%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.97%
48	ECL	Ecolab INC	股票-原材料	0.29%	—	-13.21%
49	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.28%	—	+8.04%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+19.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.91
信息比率: -0.87
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +5.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.06
峰度: -0.79
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.4亿	8	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.IVV 5.ACIO 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.OSCV 10.DUBS
2025-12-31	133	US$2.4亿	6	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.SCHP 7.DRSK 8.IDUB 9.DUBS 10.OSCV
2025-09-30	138	US$2.3亿	16	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.IVV 5.ACIO 6.SCHP 7.DRSK 8.IDUB 9.DUBS 10.OSCV
2025-06-30	135	US$2.3亿	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.DUBS 10.OSCV
2025-03-31	121	US$2.1亿	100	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.ACIO 5.IVV 6.DRSK 7.IDUB 8.SCHP 9.OSCV 10.DUBS
2024-12-31	102	US$1.8亿	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.ACIO 8.VCIT 9.DRSK 10.DGRO
2024-09-30	99	US$1.8亿	0	1VB 2QQQ 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.VB 2.QQQ 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.ACIO 8.VCIT 9.DGRO 10.DRSK
2024-06-30	93	US$1.7亿	0	1QQQ 2VB 3SPYV 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VB 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.VCIT 8.ACIO 9.DGRO 10.RLY
2024-03-31	92	US$1.6亿	0	1VB 2QQQ 3SPYV 主要持股2024-03-31 1.VB 2.QQQ 3.SPYV 4.USRT 5.IVV 6.SCHP 7.VCIT 8.DGRO 9.ACIO 10.RLY
2023-12-31	94	US$2.0亿	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.RLY 10.ACIO
2023-09-30	84	US$1.7亿	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.RLY 10.ADME
2023-06-30	86	US$1.9亿	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.DRSK 9.UCON 10.ACIO
2023-03-31	75	US$1.7亿	0	1IVV 2VB 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VB 3.QQQ 4.DGRO 5.USRT 6.TIP 7.VCIT 8.UCON 9.DRSK 10.FVD
2022-12-31	67	US$1.5亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.TIP 8.UCON 9.FVD 10.TMO
2022-09-30	59	US$1.4亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.FVD 9.TMO 10.DRSK
2022-06-30	61	US$1.4亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.FVD 9.DRSK 10.TMO
2022-03-31	69	US$1.7亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.USRT 6.VCIT 7.UCON 8.DRSK 9.FVD 10.TMO
2021-12-31	65	US$1.9亿	0	1IVV 2VB 3DGRO 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VB 3.DGRO 4.QQQ 5.DRSK 6.USRT 7.VCIT 8.FVD 9.TMO 10.AAPL
2021-09-30	60	US$2.0亿	0	1IVV 2VB 3DRSK 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VB 3.DRSK 4.DGRO 5.QQQ 6.XSOE 7.USRT 8.VCIT 9.FVD 10.TMO
2021-06-30	59	US$1.9亿	98	1IVV 2VB 3DRSK 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VB 3.DRSK 4.DGRO 5.QQQ 6.XSOE 7.USRT 8.VCIT 9.FVD 10.QUAL
2021-03-31	61	US$1.8亿	26	1IVV 2DRSK 3DGRO 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.DRSK 3.DGRO 4.FVD 5.QUAL 6.USMV 7.QQQ 8.XSOE 9.IAGG 10.VCIT
2020-12-31	56	US$1.5亿	25	1IVV 2DGRO 3FVD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.FVD 4.QUAL 5.USMV 6.QQQ 7.XSOE 8.VCIT 9.IAGG 10.SPTM
2020-09-30	47	US$1.2亿	0	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.FVD 6.QQQ 7.IAGG 8.XSOE 9.SPTM 10.VCIT
2020-06-30	47	US$1.2亿	48	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.FVD 6.QQQ 7.IAGG 8.XSOE 9.SPTM 10.VCIT
2020-03-31	591	US$1.0亿	31	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.IAGG 6.SPSM 7.XSOE 8.SPTM 9.VCIT 10.SCHO
2019-12-31	41	US$9992.0万	0	1IVV 2DGRO 3QUAL 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.DGRO 3.QUAL 4.USMV 5.SPSM 6.IAGG 7.SPTM 8.VCIT 9.VYM 10.INTF

本季持股变动

MBE Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	+0.6%	+403.46%	加仓
2	ASTS	Ast Spacemobile INC	+0.2%	+1.32%	加仓
3	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	+0.2%	+43.41%	加仓
4	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+84.87%	加仓
5	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.2%	-1.25%	减仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+6.63%	加仓
7	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-3.15%	减仓
8	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	-1.50%	减仓
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.1%	+8.59%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.35%	加仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.98%	加仓
12	WMT	Walmart INC	0%	-0.86%	减仓
13	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+10.15%	加仓
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	+8.07%	加仓
15	CAT	Caterpillar INC	0%	+0.13%	加仓
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+1.46%	加仓
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.06%	加仓
18	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	-18.00%	减仓
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-11.53%	减仓
20	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.58%	加仓
21	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	-0.1%	-4.45%	减仓
22	SCHR	Schwab Intermediate-term US	-0.1%	-21.04%	减仓
23	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.1%	+2.58%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.81%	减仓
25	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	-0.1%	-3.16%	减仓
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-16.59%	减仓
27	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	-0.1%	-0.58%	减仓
28	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	-0.1%	+0.15%	加仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.99%	加仓
30	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.2%	-20.90%	减仓
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	-0.2%	-38.05%	减仓
32	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	-0.2%	+0.16%	加仓
33	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.3%	-7.11%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.95%	加仓
35	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	—	NEW	新建仓
36	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	—	NEW	新建仓
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	EXIT	清仓
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新建仓
39	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
40	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
41	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
43	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
45	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新建仓
46	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建仓
47	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	EXIT	清仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新建仓
49	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建仓
50	INTF	Ishares International Equity	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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