GFS Private Wealth, LLC SEC 13F 投资组合（US$2.9亿）

CIK: 0001728122

分散型投资策略行业集中型长期持有型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2017-12-31 · 持股只数: 48

GFS Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.81
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 89.66
多样化: 96
仓位均衡度: 86.68

GFS Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.27%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.17%	—	—	—
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	7.31%	—	—	—
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.78%	—	—	—
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.70%	—	—	—
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.36%	—	—	—
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.04%	—	—	—
8	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	4.66%	—	—	—
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.38%	—	—	—
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.34%	—	—	—
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.05%	—	—	—
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.72%	—	—	—
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.92%	—	—	—
14	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.74%	—	—	—
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	—	—
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.46%	—	—	—
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.38%	—	—	—
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.80%	—	—	—
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	—	—
20	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	1.29%	—	—	—
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.04%	—	—	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.75%	—	—	—
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
28	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.42%	—	—	—
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	—	—
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.37%	—	—	—
32	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—	—
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	—	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.23%	—	—	—
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	—	—
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.18%	—	—	—
42	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.16%	—	—	—
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.16%	—	—	—
44	✓	Powershares ETF Tr Ii S&p Smcp	ETF-其他	0.14%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.11%	—	—	—
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.11%	—	—	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.11%	—	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	—	—

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

暂无足够数据计算性格分数

行业配置

历年行业分布趋势

暂无足够的行业对照数据

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2017-12-31	48	US$2.9亿	0	1VUG 2VIG 3SCHM 主要持股2017-12-31 1.VUG 2.VIG 3.SCHM 4.IWO 5.IWF 6.SCHA 7.VTV 8.AIVL 9.SCHG 10.SCHD

本季持股变动

GFS Private Wealth, LLC 于截至 2017-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2017-12-31	2018-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GFS Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GFS Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2017-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 48 个已申报仓位之中。

GFS Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GFS Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$3870.3万 (13.3%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2672.8万 (9.2%) 3. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$2132.3万 (7.3%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$1686.6万 (5.8%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1661.9万 (5.7%)

GFS Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 GFS Private Wealth, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

GFS Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GFS Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 37.2% • Consumer Discretionary: 32.7% • Information Technology: 21.4% • Energy: 8.7%

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GFS Private Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2017-12-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化	4Q Trend
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	13.27%	—	—	—
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	9.17%	—	—	—
3	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	7.31%	—	—	—
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	5.78%	—	—	—
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.70%	—	—	—
6	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	5.36%	—	—	—
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.04%	—	—	—
8	AIVL	Wisdomtree US Ai Enhanced Va	ETF-其他	4.66%	—	—	—
9	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	4.38%	—	—	—
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.34%	—	—	—
11	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.05%	—	—	—
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.72%	—	—	—
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.92%	—	—	—
14	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-其他	2.74%	—	—	—
15	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	—	—
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.46%	—	—	—
17	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.38%	—	—	—
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.80%	—	—	—
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.51%	—	—	—
20	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	1.29%	—	—	—
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.04%	—	—	—
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.01%	—	—	—
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.75%	—	—	—
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—	—
25	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	—	—	—
26	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.46%	—	—	—
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—
28	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.42%	—	—	—
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	—	—
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.39%	—	—	—
31	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.37%	—	—	—
32	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.31%	—	—	—
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.27%	—	—	—
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.26%	—	—	—
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.24%	—	—	—
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.23%	—	—	—
37	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.22%	—	—	—
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	—	—	—
39	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.21%	—	—	—
40	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.21%	—	—	—
41	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.18%	—	—	—
42	✓	Powershares ETF Trust	ETF-其他	0.16%	—	—	—
43	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.16%	—	—	—
44	✓	Powershares ETF Tr Ii S&p Smcp	ETF-其他	0.14%	—	—	—
45	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.11%	—	—	—
46	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.11%	—	—	—
47	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.11%	—	—	—
48	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.09%	—	—	—