CIK: 0001900576
申报总市值
US$8.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 85
Geometric Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 85 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 4.3%。
Geometric Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.289——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 85 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+1.5% -US$136.5万
加仓 DFAX
+1.4% US$1270.9万
加仓 AVUS
+12.9% US$531.1万
加仓 AVNM
+4.3% US$403.2万
减仓 CVNA
-14.2% -US$167.5万
减仓 DFIP
-2.7% -US$51.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 42.32% | -1.33% | +1.47% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 31.71% | +0.77% | +1.44% | |
| 3 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-其他 | 6.81% | +0.34% | +4.25% | |
| 4 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 6.07% | +0.52% | +12.91% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.67% | -0.14% | -2.73% | |
| 6 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.48% | +0.04% | +5.01% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.03% | +13.17% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.54% | -0.05% | +0.76% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | — | +4.89% | |
| 10 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.23% | -14.18% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.31% | -0.04% | +3.11% | |
| 13 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -1.18% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.26% | +0.03% | +20.91% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.08% | +54.64% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.21% | +0.02% | +11.93% | |
| 18 | BNDW | Vanguard Total World Bond Et | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | +23.97% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.02% | +15.05% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.18% | -0.08% | -6.57% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.01% | +5.38% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.18% | -0.01% | +2.15% | |
| 23 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.16% | — | +2.66% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.15% | +0.01% | +0.09% | |
| 25 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.14% | — | +14.05% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 28 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-其他 | 0.13% | — | +0.51% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +2.63% | |
| 30 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.21% | |
| 31 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.11% | +0.01% | +1.25% | |
| 32 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.11% | +0.03% | +32.35% | |
| 33 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | +15.90% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.10% | -0.03% | +0.18% | |
| 35 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.10% | +0.01% | +2.03% | |
| 36 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 37 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +0.62% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | +6.90% | |
| 39 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.09% | — | +0.58% | |
| 40 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 41 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 0.09% | — | +3.32% | |
| 42 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.08% | — | +1.97% | |
| 43 | DFSB | Dim Glb Sustain Fix INC ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -10.36% | |
| 44 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | +22.98% | |
| 45 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.07% | +0.03% | +66.40% | |
| 47 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 48 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.06% | — | +4.04% | |
| 50 | XMAG | Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的20%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 85 | US$8.0亿 | 4 | |
| 2025-12-31 | 80 | US$7.8亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 80 | US$7.5亿 | 24 | |
| 2025-06-30 | 73 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 71 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 68 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 66 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$4.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | US$3.8亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 39 | US$3.2亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 32 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | US$3338.1万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 21 | US$2.1亿 | 0 |
Geometric Wealth Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新建仓: Chevron CORP (CVX); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新建仓: Rtx CORP (RTX); 新建仓: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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