GEN Financial Management, INC. 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002032497

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

GEN Financial Management, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 5.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.16
持仓稳定性: 5.4
动能／逆势: 100
行业集中度: 81.1
多样化: 100
仓位均衡度: 81.5

GEN Financial Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.085——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.85），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-6.4%　-US$90.8万
减仓 VIG
+0.2%　-US$47.7万
减仓 SCHX
+3.9%　-US$23.3万
减仓 VIGI
+2.3%　-US$19.5万
加仓 VBIL
+81.6%　US$50.6万
加仓 MDYG
+16.8%　US$40.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	15.14%	-0.56%	+0.24%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	14.78%	-0.40%	+3.94%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	11.11%	-0.31%	+2.27%
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	8.40%	+0.10%	+1.59%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.88%	-0.71%	-6.35%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.79%	+0.08%	-0.83%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	6.57%	+0.21%	+2.73%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+0.17%	+5.72%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.71%	-0.02%	-1.78%
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.44%	+0.23%	+16.82%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.44%	-0.01%	+1.74%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.03%	-0.13%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.16%	+0.01%	-0.19%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.13%	-0.16%	-10.34%
15	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.18%	-4.48%
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.05%	—
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.69%	+0.30%	+81.56%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+0.52%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.03%	+2.39%
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.68%	+0.03%	-0.64%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.35%
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.10%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	—
27	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.52%	-0.03%	-2.46%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	+5.77%
29	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+1.95%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.42%	—	+0.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	+8.93%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.01%	—
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.29%	+0.02%	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	+31.63%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+1.16%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.22%	—	—
40	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.22%	+0.03%	+0.58%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	+0.07%	+71.23%
42	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+0.41%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-12.13%
44	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.20%	—	-0.59%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+28.99%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	+0.16%	NEW
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
48	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.15%	-0.06%	-15.22%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	+0.15%	NEW
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	-0.03%	-39.96%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +3.36
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.51
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.46
峰度: +0.1
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.6亿	5	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.FSMD 5.VGSH 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.MDYG
2025-12-31	47	US$1.6亿	35	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.FSMD 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.BND
2025-09-30	44	US$1.2亿	42	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.COWZ 5.VGSH 6.SLYG 7.BND 8.VOOG 9.VTEB 10.DFLV
2025-06-30	44	US$1.2亿	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.SLYG 7.VTEB 8.BND 9.DFLV 10.VOOG
2025-03-31	51	US$1.5亿	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.BND 8.DFLV 9.DFIC 10.BRK-B
2024-12-31	56	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.DFLV 8.VOOG 9.DFIC 10.IVV

本季持股变动

GEN Financial Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -6.35%.

GEN Financial Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+81.56%	加仓
2	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+16.82%	加仓
3	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+2.73%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+5.72%	加仓
5	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+1.59%	加仓
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.83%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+71.23%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.63%	加仓
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	-0.13%	减仓
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+28.99%	加仓
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.64%	减仓
12	HON	Honeywell International INC	0%	+0.58%	加仓
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	—	不变
15	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.19%	减仓
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+1.95%	加仓
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+0.41%	加仓
18	DISV	Dimensional International Sm	—	-0.59%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.44%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	—	不变
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.74%	加仓
22	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	—	不变
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不变
24	VFL	Abrdn National Municipal INC	0%	—	不变
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-1.78%	减仓
27	CVX	Chevron CORP	0%	-39.96%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.16%	加仓
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+0.52%	加仓
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-2.46%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.39%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+5.77%	加仓
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.35%	加仓
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-12.13%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
39	PNR	Pentair plc	-0.1%	-15.22%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.93%	加仓
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-10.34%	减仓
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-4.48%	减仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	+2.27%	加仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+3.94%	加仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	+0.24%	加仓
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.7%	-6.35%	减仓
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GEN Financial Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GEN Financial Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 51 个已申报仓位之中。

GEN Financial Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GEN Financial Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2445.1万 (15.1%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2387.4万 (14.8%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1793.9万 (11.1%) 4. Fidelity Small-mid Multifact (FSMD) — US$1356.9万 (8.4%) 5. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$1273.3万 (7.9%)

GEN Financial Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GEN Financial Management, INC. 共进行了 39 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Sh Term Tax-ex Bond (VTES); 新建仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Amazon.com INC (AMZN); 减仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — 股数 -6.35%

GEN Financial Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GEN Financial Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.9% • Financials: 30.9% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.6% • Energy: 6.6%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VGSH
-6.4%　-US$90.8万
减仓 VIG
+0.2%　-US$47.7万
减仓 SCHX
+3.9%　-US$23.3万
减仓 VIGI
+2.3%　-US$19.5万
加仓 VBIL
+81.6%　US$50.6万
加仓 MDYG
+16.8%　US$40.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	15.14%	-0.56%	+0.24%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	14.78%	-0.40%	+3.94%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	11.11%	-0.31%	+2.27%
4	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	8.40%	+0.10%	+1.59%
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	7.88%	-0.71%	-6.35%
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	7.79%	+0.08%	-0.83%
7	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	6.57%	+0.21%	+2.73%
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	5.20%	+0.17%	+5.72%
9	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	1.71%	-0.02%	-1.78%
10	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.44%	+0.23%	+16.82%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.44%	-0.01%	+1.74%
12	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.28%	+0.03%	-0.13%
13	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.16%	+0.01%	-0.19%
14	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.13%	-0.16%	-10.34%
15	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.10%	-0.18%	-4.48%
16	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.87%	+0.87%	NEW
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	-0.05%	—
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.69%	+0.30%	+81.56%
19	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+0.52%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.69%	-0.03%	+2.39%
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.68%	+0.03%	-0.64%
22	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.64%	-0.03%	+0.35%
23	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.63%	-0.01%	—
24	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.56%	+0.02%	—
25	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.10%
26	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.54%	-0.04%	—
27	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.52%	-0.03%	-2.46%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	-0.03%	+5.77%
29	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+1.95%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.42%	—	+0.44%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.38%	-0.08%	+8.93%
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
33	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-其他	0.32%	+0.32%	NEW
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	-0.01%	—
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.29%	+0.02%	—
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	+0.05%	+31.63%
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.26%	-0.03%	—
38	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.24%	-0.03%	+1.16%
39	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.22%	—	—
40	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.22%	+0.03%	+0.58%
41	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	+0.07%	+71.23%
42	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	0.20%	+0.01%	+0.41%
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-12.13%
44	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.20%	—	-0.59%
45	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+28.99%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.16%	+0.16%	NEW
47	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	—
48	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.15%	-0.06%	-15.22%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	+0.15%	NEW
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.15%	-0.03%	-39.96%

1–50 of 51

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+16%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +8.5%
贝塔系数: +0.57
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +3.36
信息比率: -0.79
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +22.1%
最差12个月: +13.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.51
行业分散度: +13.1%
偏度: -0.46
峰度: +0.1
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	51	US$1.6亿	5	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2026-03-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.FSMD 5.VGSH 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.MDYG
2025-12-31	47	US$1.6亿	35	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.FSMD 6.COWZ 7.DFIS 8.VCRB 9.SLYG 10.BND
2025-09-30	44	US$1.2亿	42	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.COWZ 5.VGSH 6.SLYG 7.BND 8.VOOG 9.VTEB 10.DFLV
2025-06-30	44	US$1.2亿	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.SLYG 7.VTEB 8.BND 9.DFLV 10.VOOG
2025-03-31	51	US$1.5亿	0	1VIG 2VIGI 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.VIGI 3.SCHX 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.BND 8.DFLV 9.DFIC 10.BRK-B
2024-12-31	56	US$1.5亿	0	1VIG 2SCHX 3VIGI 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.SCHX 3.VIGI 4.VGSH 5.COWZ 6.VTEB 7.DFLV 8.VOOG 9.DFIC 10.IVV

本季持股变动

GEN Financial Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.3%	+81.56%	加仓
2	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+16.82%	加仓
3	DFIS	Dimensional International Sm	+0.2%	+2.73%	加仓
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.2%	+5.72%	加仓
5	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+0.1%	+1.59%	加仓
6	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	+0.1%	-0.83%	减仓
7	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+71.23%	加仓
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+31.63%	加仓
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	-0.13%	减仓
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	0%	+28.99%	加仓
11	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	-0.64%	减仓
12	HON	Honeywell International INC	0%	+0.58%	加仓
13	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	0%	—	不变
15	DFIC	Dimensional International Co	0%	-0.19%	减仓
16	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	0%	+1.95%	加仓
17	IGF	Ishares Global Infrastructur	0%	+0.41%	加仓
18	DISV	Dimensional International Sm	—	-0.59%	减仓
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	+0.44%	加仓
20	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	—	不变
21	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+1.74%	加仓
22	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	—	不变
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	—	不变
24	VFL	Abrdn National Municipal INC	0%	—	不变
25	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	—	不变
26	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-1.78%	减仓
27	CVX	Chevron CORP	0%	-39.96%	减仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+1.16%	加仓
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+0.52%	加仓
31	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	-2.46%	减仓
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+2.39%	加仓
33	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	—	不变
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+5.77%	加仓
35	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.35%	加仓
36	VV	Vanguard Large-cap ETF	0%	—	不变
37	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	-12.13%	减仓
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
39	PNR	Pentair plc	-0.1%	-15.22%	减仓
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+8.93%	加仓
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-10.34%	减仓
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-4.48%	减仓
43	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.3%	+2.27%	加仓
44	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	+3.94%	加仓
45	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	+0.24%	加仓
46	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.7%	-6.35%	减仓
47	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新建仓
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
50	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看