Garrison Bradford & Associates INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001056488

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$8835.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

GARRISON BRADFORD & ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8835.9万，季度换手率为 29.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.07
持仓稳定性: 29.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.94
多样化: 76
仓位均衡度: 89.39

Garrison Bradford & Associates INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 38 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 UNH
-6.5%　-US$383.3万
减仓 MSFT
-16.0%　-US$271.6万
减仓 BX
-3.0%　-US$269.2万
减仓 TMO
-22.4%　-US$190.1万
加仓 LNG
-5.1%　US$123.7万
加仓 PWR
-13.5%　US$96.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	11.39%	+1.25%	-6.75%
2	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	9.83%	+1.45%	-13.53%
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	7.98%	-2.60%	-2.99%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	6.80%	-3.89%	-6.53%
5	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	5.66%	+0.15%	-20.86%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.54%	-2.72%	-15.98%
7	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	5.04%	+1.55%	-5.12%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.62%	-0.21%	+1.82%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.14%	-1.90%	-22.40%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.09%	+0.34%	+0.67%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.72%	-0.40%	-5.57%
12	WELL	Welltower INC	股票-房地产	2.97%	+0.31%	+0.76%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.91%	-0.03%	+0.92%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.79%	-0.12%	-6.08%
15	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.72%	+2.72%	NEW
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	+2.29%	NEW
17	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.05%	-0.23%	-13.57%
18	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.82%	+0.34%	—
19	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.70%	-0.41%	+2.46%
20	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.48%	-0.05%	-0.94%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
22	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.24%	-0.23%	-0.88%
23	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.96%	-0.08%	-2.65%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.81%	+0.03%	—
25	AON	Aon plc	股票-金融	0.73%	-0.76%	-48.72%
26	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.61%	-0.03%	+9.85%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.58%	+0.58%	NEW
28	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.01%	—
29	IVVW	Ishares S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.47%	NEW
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.46%	+0.08%	—
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
32	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.44%	-0.06%	—
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.43%	NEW
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.05%	—
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.30%	+0.04%	—
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.25%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	-0.01%	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.5%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +12%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +0.67
信息比率: -0.51
跟踪误差: +11.6%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: -10.1%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.78
行业分散度: +4.9%
偏度: +0.84
峰度: +2.36
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$8835.9万	29	1COST 2PWR 3BX 主要持股2026-03-31 1.COST 2.PWR 3.BX 4.UNH 5.ODFL 6.MSFT 7.LNG 8.AMZN 9.TMO 10.TJX
2025-12-31	33	US$9208.6万	18	1UNH 2BX 3COST 主要持股2025-12-31 1.UNH 2.BX 3.COST 4.PWR 5.MSFT 6.TMO 7.ODFL 8.AMZN 9.GOOGL 10.TJX
2025-09-30	30	US$9360.3万	37	1BX 2COST 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BX 2.COST 3.MSFT 4.UNH 5.PWR 6.TMO 7.ODFL 8.AMZN 9.LNG 10.CCI
2025-06-30	58	US$9031.3万	0	1COST 2BX 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.COST 2.BX 3.MSFT 4.PWR 5.UNH 6.ODFL 7.AMZN 8.TMO 9.LNG 10.TYL
2025-03-31	61	US$9090.8万	100	1UNH 2COST 3BX 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.PWR 6.ODFL 7.TMO 8.LNG 9.AMZN 10.TJX
2024-12-31	31	US$9546.2万	0	1UNH 2COST 3BX 主要持股2024-12-31 1.UNH 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.ODFL 6.PWR 7.TMO 8.AMZN 9.LNG 10.TJX
2024-09-30	30	US$1.0亿	0	1UNH 2COST 3BX 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.ODFL 6.TMO 7.PWR 8.ELV 9.AMZN 10.LNG
2024-06-30	30	US$9734.8万	0	1UNH 2COST 3BX 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.ODFL 6.TMO 7.PWR 8.ELV 9.QCOM 10.AMZN
2024-03-31	31	US$9694.6万	0	1UNH 2COST 3BX 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.COST 3.BX 4.ODFL 5.MSFT 6.TMO 7.PWR 8.ELV 9.QCOM 10.PXDEUR
2023-12-31	31	US$9065.1万	0	1UNH 2BX 3COST 主要持股2023-12-31 1.UNH 2.BX 3.COST 4.ODFL 5.TMO 6.MSFT 7.PWR 8.ELV 9.QCOM 10.LOW
2023-09-30	31	US$8472.2万	0	1UNH 2ODFL 3COST 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.ODFL 3.COST 4.BX 5.TMO 6.MSFT 7.ELV 8.PWR 9.QCOM 10.LOW
2023-06-30	33	US$8276.3万	0	1UNH 2ODFL 3COST 主要持股2023-06-30 1.UNH 2.ODFL 3.COST 4.TMO 5.BX 6.MSFT 7.ELV 8.PWR 9.LOW 10.TJX
2023-03-31	37	US$8071.2万	0	1UNH 2TMO 3ODFL 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.TMO 3.ODFL 4.COST 5.BX 6.MSFT 7.ELV 8.PWR 9.QCOM 10.LOW
2022-12-31	42	US$8241.8万	0	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.ODFL 5.BX 6.ELV 7.MSFT 8.PWR 9.BXMT 10.LOW
2022-09-30	42	US$8216.0万	0	1UNH 2COST 3TMO 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.COST 3.TMO 4.ODFL 5.BX 6.ELV 7.MSFT 8.BXMT 9.PWR 10.AMZN
2022-06-30	44	US$8794.3万	0	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.BX 5.ODFL 6.ELV 7.MSFT 8.BXMT 9.PWR 10.AMZN
2022-03-31	57	US$1.0亿	0	1UNH 2BX 3COST 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.BX 3.COST 4.TMO 5.ODFL 6.MSFT 7.BXMT 8.ELV 9.AMZN 10.PWR
2021-12-31	53	US$1.1亿	0	1UNH 2BX 3TMO 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.BX 3.TMO 4.ODFL 5.COST 6.MSFT 7.BXMT 8.ELV 9.GM 10.AMZN
2021-09-30	52	US$9834.7万	0	1UNH 2BX 3TMO 主要持股2021-09-30 1.UNH 2.BX 3.TMO 4.ODFL 5.COST 6.BXMT 7.MSFT 8.AMZN 9.GM 10.ELV
2021-06-30	52	US$9619.7万	100	1UNH 2BX 3TMO 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.BX 3.TMO 4.ODFL 5.COST 6.BXMT 7.MSFT 8.370442 9.AMZN 10.ELV
2021-03-31	51	US$8970.1万	13	1UNH 2BX 3ODFL 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.BX 3.ODFL 4.TMO 5.COST 6.BXMT 7.MSFT 8.370442 9.AMZN 10.ELV
2020-12-31	54	US$8208.5万	20	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.BX 5.ODFL 6.BXMT 7.MSFT 8.AMZN 9.WWD 10.ELV
2020-09-30	54	US$7096.7万	15	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2020-09-30 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.ODFL 5.BXMT 6.BX 7.MSFT 8.AMZN 9.WWD 10.EPD
2020-06-30	53	US$6885.5万	20	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2020-06-30 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.BX 5.BXMT 6.ODFL 7.MSFT 8.WDRN 9.AMZN 10.EPD
2020-03-31	52	US$5843.3万	41	1UNH 2COST 3BX 主要持股2020-03-31 1.UNH 2.COST 3.BX 4.BXMT 5.TMO 6.ODFL 7.WDRN 8.MSFT 9.AMZN 10.EPD
2019-12-31	56	US$7971.3万	15	1UNH 2BXMT 3BX 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.BXMT 3.BX 4.COST 5.TMO 6.EPD 7.ODFL 8.WWD 9.ESNT 10.WDRN
2019-09-30	54	US$7330.6万	28	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2019-09-30 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.BX 5.TMO 6.EPD 7.ODFL 8.WWD 9.ESNT 10.WDRN
2019-06-30	57	US$8549.2万	45	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2019-06-30 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.TMO 5.BX 6.IPGP 7.WWD 8.EPD 9.ODFL 10.ESNT
2019-03-31	81	US$1.2亿	19	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2019-03-31 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.IPGP 5.TMO 6.WWD 7.EPD 8.ODFL 9.ESNT 10.AMZN
2018-12-31	79	US$1.1亿	21	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2018-12-31 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.TMO 5.IPGP 6.CELG 7.WWD 8.EPD 9.ODFL 10.ESNT
2018-09-30	80	US$1.2亿	14	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2018-09-30 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.CELG 5.IPGP 6.TMO 7.WWD 8.ODFL 9.EPD 10.ESNT
2018-06-30	86	US$1.2亿	15	1UNH 2BXMT 3IPGP 主要持股2018-06-30 1.UNH 2.BXMT 3.IPGP 4.COST 5.CELG 6.TMO 7.WWD 8.AOS 9.EPD 10.ODFL
2018-03-31	83	US$1.2亿	11	1UNH 2BXMT 3IPGP 主要持股2018-03-31 1.UNH 2.BXMT 3.IPGP 4.COST 5.CELG 6.TMO 7.AOS 8.WWD 9.BASFY 10.ODFL
2017-12-31	87	US$1.2亿	13	1UNH 2BXMT 3IPGP 主要持股2017-12-31 1.UNH 2.BXMT 3.IPGP 4.CELG 5.COST 6.WWD 7.BASFY 8.AOS 9.TMO 10.EPD
2017-09-30	86	US$1.2亿	12	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2017-09-30 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.IPGP 5.COST 6.TMO 7.WWD 8.BASFY 9.AOS 10.EPD
2017-06-30	88	US$1.2亿	13	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2017-06-30 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.IPGP 6.TMO 7.EPD 8.AOS 9.BASFY 10.WWD
2017-03-31	88	US$1.1亿	8	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2017-03-31 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.IPGP 6.BASFY 7.EPD 8.WWD 9.TMO 10.AOS
2016-12-31	89	US$1.1亿	12	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2016-12-31 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.EPD 6.WWD 7.BASFY 8.IPGP 9.TMO 10.JBLU
2016-09-30	90	US$1.1亿	11	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.EPD 6.TMO 7.BASFY 8.WWD 9.AOS 10.IPGP
2016-06-30	90	US$1.0亿	31	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.EPD 6.BASFY 7.TMO 8.WWD 9.AOS 10.IPGP
2016-03-31	74	US$8596.7万	14	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2016-03-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.TMO 7.JBLU 8.WWD 9.AOS 10.TJX
2015-12-31	81	US$8926.4万	16	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2015-12-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.TMO 7.JBLU 8.WWD 9.AOS 10.66987g
2015-09-30	87	US$9058.3万	25	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2015-09-30 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.JBLU 7.TMO 8.BXUSD 9.WWD 10.AOS
2015-06-30	94	US$1.0亿	17	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2015-06-30 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.WWD 7.BXUSD 8.JBLU 9.TMO 10.AOS
2015-03-31	98	US$1.1亿	21	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.66987g 7.TMO 8.WWD 9.BXUSD 10.JBLU
2014-12-31	110	US$1.1亿	24	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2014-12-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.66987g 7.CECO 8.BXUSD 9.WWD 10.TMO
2014-09-30	106	US$1.0亿	17	1UNH 2CELG 3EPD 主要持股2014-09-30 1.UNH 2.CELG 3.EPD 4.COST 5.BASFY 6.RRC 7.WWD 8.BXUSD 9.CECO 10.66987g
2014-06-30	111	US$1.1亿	21	1UNH 2EPD 3CELG 主要持股2014-06-30 1.UNH 2.EPD 3.CELG 4.BASFY 5.COST 6.RRC 7.CECO 8.WWD 9.BXUSD 10.AB
2014-03-31	111	US$1.0亿	23	1UNH 2EPD 3COST 主要持股2014-03-31 1.UNH 2.EPD 3.COST 4.CELG 5.RRC 6.CECO 7.464330 8.TMO 9.BXUSD 10.VMWEUR
2013-12-31	111	US$1.1亿	18	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2013-12-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.BASFY 5.EPD 6.RRC 7.464330 8.CECO 9.WWD 10.BXUSD
2013-09-30	107	US$9772.6万	17	1UNH 2COST 3CELG 主要持股2013-09-30 1.UNH 2.COST 3.CELG 4.EPD 5.BASFY 6.464330 7.RRC 8.CECO 9.AB 10.WWD
2013-06-30	109	US$9291.9万	—	1UNH 2COST 3EPD 主要持股2013-06-30 1.UNH 2.COST 3.EPD 4.BASFY 5.CELG 6.RRC 7.030098 8.WWD 9.464330 10.AB

本季持股变动

Garrison Bradford & Associates INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Ishares S&p 500 Buywrite ETF (IVVW).

Garrison Bradford & Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+1.6%	-5.12%	减仓
2	PWR	Quanta Services INC	+1.5%	-13.53%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.3%	-6.75%	减仓
4	WWD	Woodward INC	+0.3%	—	不变
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+0.67%	加仓
6	WELL	Welltower INC	+0.3%	+0.76%	加仓
7	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	-20.86%	减仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
11	ENB	Enbridge INC	0%	—	不变
12	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不变
13	TFX	Teleflex INC	0%	—	不变
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.92%	加仓
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	0%	+9.85%	加仓
17	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-0.94%	减仓
18	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	—	不变
19	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-2.65%	减仓
20	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-6.08%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.82%	加仓
22	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-13.57%	减仓
23	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.2%	-0.88%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.57%	减仓
25	TYL	Tyler Technologies INC	-0.4%	+2.46%	加仓
26	AON	Aon plc	-0.8%	-48.72%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-1.9%	-22.40%	减仓
28	BX	Blackstone INC	-2.6%	-2.99%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-15.98%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-3.9%	-6.53%	减仓
31	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
32	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
35	IVVW	Ishares S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
40	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
41	SRTS	Sensus Healthcare INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Garrison Bradford & Associates INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Garrison Bradford & Associates INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8835.9万，分布在 38 个已申报仓位之中。

Garrison Bradford & Associates INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Garrison Bradford & Associates INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1006.5万 (11.4%) 2. Quanta Services INC (PWR) — US$868.5万 (9.8%) 3. Blackstone INC (BX) — US$705.2万 (8.0%) 4. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$600.8万 (6.8%) 5. Old Dominion Freight Line (ODFL) — US$500.4万 (5.7%)

Garrison Bradford & Associates INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Garrison Bradford & Associates INC 共进行了 32 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ); 新建仓: Ishares S&p 500 Buywrite ETF (IVVW)

Garrison Bradford & Associates INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Garrison Bradford & Associates INC 的主要板块分布如下： • Industrials: 20.3% • Financials: 14.7% • Consumer Staples: 13.2% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 12.9% • Information Technology: 10.7%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Blackstone INC

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Garrison Bradford & Associates INC 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0001056488

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$8835.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 38

GARRISON BRADFORD & ASSOCIATES INC在最新一期 13F 报告中披露了 38 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8835.9万，季度换手率为 29.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.07
持仓稳定性: 29.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.94
多样化: 76
仓位均衡度: 89.39

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.06），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 UNH
-6.5%　-US$383.3万
减仓 MSFT
-16.0%　-US$271.6万
减仓 BX
-3.0%　-US$269.2万
减仓 TMO
-22.4%　-US$190.1万
加仓 LNG
-5.1%　US$123.7万
加仓 PWR
-13.5%　US$96.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	11.39%	+1.25%	-6.75%
2	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	9.83%	+1.45%	-13.53%
3	BX	Blackstone INC	股票-金融	7.98%	-2.60%	-2.99%
4	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	6.80%	-3.89%	-6.53%
5	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工业	5.66%	+0.15%	-20.86%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.54%	-2.72%	-15.98%
7	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	5.04%	+1.55%	-5.12%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.62%	-0.21%	+1.82%
9	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	4.14%	-1.90%	-22.40%
10	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	4.09%	+0.34%	+0.67%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.72%	-0.40%	-5.57%
12	WELL	Welltower INC	股票-房地产	2.97%	+0.31%	+0.76%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.91%	-0.03%	+0.92%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	2.79%	-0.12%	-6.08%
15	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.72%	+2.72%	NEW
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	+2.29%	NEW
17	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.05%	-0.23%	-13.57%
18	WWD	Woodward INC	股票-工业	1.82%	+0.34%	—
19	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	1.70%	-0.41%	+2.46%
20	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.48%	-0.05%	-0.94%
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.35%	+1.35%	NEW
22	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	1.24%	-0.23%	-0.88%
23	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.96%	-0.08%	-2.65%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.81%	+0.03%	—
25	AON	Aon plc	股票-金融	0.73%	-0.76%	-48.72%
26	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新兴市场	0.61%	-0.03%	+9.85%
27	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.58%	+0.58%	NEW
28	TFX	Teleflex INC	股票-医疗保健	0.52%	+0.01%	—
29	IVVW	Ishares S&p 500 Buywrite ETF	ETF-大型股与成长	0.47%	+0.47%	NEW
30	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.46%	+0.08%	—
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
32	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	0.44%	-0.06%	—
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.43%	+0.43%	NEW
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.37%	+0.05%	—
35	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.30%	+0.04%	—
36	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.25%	NEW
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.24%	-0.01%	—
38	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.23%	+0.06%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-2.5%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的66%）计算

标准差: +16%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: -3.3%
最大回撤: -17.8%
年化表现: +12%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +1.54
斯图泽指数: +0.24
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.66
卡玛比率: +0.67
信息比率: -0.51
跟踪误差: +11.6%
下行标准差: +8.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +34.5%
最差12个月: -10.1%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.78
行业分散度: +4.9%
偏度: +0.84
峰度: +2.36
上行潜力: +3.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	38	US$8835.9万	29	1COST 2PWR 3BX 主要持股2026-03-31 1.COST 2.PWR 3.BX 4.UNH 5.ODFL 6.MSFT 7.LNG 8.AMZN 9.TMO 10.TJX
2025-12-31	33	US$9208.6万	18	1UNH 2BX 3COST 主要持股2025-12-31 1.UNH 2.BX 3.COST 4.PWR 5.MSFT 6.TMO 7.ODFL 8.AMZN 9.GOOGL 10.TJX
2025-09-30	30	US$9360.3万	37	1BX 2COST 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.BX 2.COST 3.MSFT 4.UNH 5.PWR 6.TMO 7.ODFL 8.AMZN 9.LNG 10.CCI
2025-06-30	58	US$9031.3万	0	1COST 2BX 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.COST 2.BX 3.MSFT 4.PWR 5.UNH 6.ODFL 7.AMZN 8.TMO 9.LNG 10.TYL
2025-03-31	61	US$9090.8万	100	1UNH 2COST 3BX 主要持股2025-03-31 1.UNH 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.PWR 6.ODFL 7.TMO 8.LNG 9.AMZN 10.TJX
2024-12-31	31	US$9546.2万	0	1UNH 2COST 3BX 主要持股2024-12-31 1.UNH 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.ODFL 6.PWR 7.TMO 8.AMZN 9.LNG 10.TJX
2024-09-30	30	US$1.0亿	0	1UNH 2COST 3BX 主要持股2024-09-30 1.UNH 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.ODFL 6.TMO 7.PWR 8.ELV 9.AMZN 10.LNG
2024-06-30	30	US$9734.8万	0	1UNH 2COST 3BX 主要持股2024-06-30 1.UNH 2.COST 3.BX 4.MSFT 5.ODFL 6.TMO 7.PWR 8.ELV 9.QCOM 10.AMZN
2024-03-31	31	US$9694.6万	0	1UNH 2COST 3BX 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.COST 3.BX 4.ODFL 5.MSFT 6.TMO 7.PWR 8.ELV 9.QCOM 10.PXDEUR
2023-12-31	31	US$9065.1万	0	1UNH 2BX 3COST 主要持股2023-12-31 1.UNH 2.BX 3.COST 4.ODFL 5.TMO 6.MSFT 7.PWR 8.ELV 9.QCOM 10.LOW
2023-09-30	31	US$8472.2万	0	1UNH 2ODFL 3COST 主要持股2023-09-30 1.UNH 2.ODFL 3.COST 4.BX 5.TMO 6.MSFT 7.ELV 8.PWR 9.QCOM 10.LOW
2023-06-30	33	US$8276.3万	0	1UNH 2ODFL 3COST 主要持股2023-06-30 1.UNH 2.ODFL 3.COST 4.TMO 5.BX 6.MSFT 7.ELV 8.PWR 9.LOW 10.TJX
2023-03-31	37	US$8071.2万	0	1UNH 2TMO 3ODFL 主要持股2023-03-31 1.UNH 2.TMO 3.ODFL 4.COST 5.BX 6.MSFT 7.ELV 8.PWR 9.QCOM 10.LOW
2022-12-31	42	US$8241.8万	0	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2022-12-31 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.ODFL 5.BX 6.ELV 7.MSFT 8.PWR 9.BXMT 10.LOW
2022-09-30	42	US$8216.0万	0	1UNH 2COST 3TMO 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.COST 3.TMO 4.ODFL 5.BX 6.ELV 7.MSFT 8.BXMT 9.PWR 10.AMZN
2022-06-30	44	US$8794.3万	0	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2022-06-30 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.BX 5.ODFL 6.ELV 7.MSFT 8.BXMT 9.PWR 10.AMZN
2022-03-31	57	US$1.0亿	0	1UNH 2BX 3COST 主要持股2022-03-31 1.UNH 2.BX 3.COST 4.TMO 5.ODFL 6.MSFT 7.BXMT 8.ELV 9.AMZN 10.PWR
2021-12-31	53	US$1.1亿	0	1UNH 2BX 3TMO 主要持股2021-12-31 1.UNH 2.BX 3.TMO 4.ODFL 5.COST 6.MSFT 7.BXMT 8.ELV 9.GM 10.AMZN
2021-09-30	52	US$9834.7万	0	1UNH 2BX 3TMO 主要持股2021-09-30 1.UNH 2.BX 3.TMO 4.ODFL 5.COST 6.BXMT 7.MSFT 8.AMZN 9.GM 10.ELV
2021-06-30	52	US$9619.7万	100	1UNH 2BX 3TMO 主要持股2021-06-30 1.UNH 2.BX 3.TMO 4.ODFL 5.COST 6.BXMT 7.MSFT 8.370442 9.AMZN 10.ELV
2021-03-31	51	US$8970.1万	13	1UNH 2BX 3ODFL 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.BX 3.ODFL 4.TMO 5.COST 6.BXMT 7.MSFT 8.370442 9.AMZN 10.ELV
2020-12-31	54	US$8208.5万	20	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2020-12-31 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.BX 5.ODFL 6.BXMT 7.MSFT 8.AMZN 9.WWD 10.ELV
2020-09-30	54	US$7096.7万	15	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2020-09-30 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.ODFL 5.BXMT 6.BX 7.MSFT 8.AMZN 9.WWD 10.EPD
2020-06-30	53	US$6885.5万	20	1UNH 2TMO 3COST 主要持股2020-06-30 1.UNH 2.TMO 3.COST 4.BX 5.BXMT 6.ODFL 7.MSFT 8.WDRN 9.AMZN 10.EPD
2020-03-31	52	US$5843.3万	41	1UNH 2COST 3BX 主要持股2020-03-31 1.UNH 2.COST 3.BX 4.BXMT 5.TMO 6.ODFL 7.WDRN 8.MSFT 9.AMZN 10.EPD
2019-12-31	56	US$7971.3万	15	1UNH 2BXMT 3BX 主要持股2019-12-31 1.UNH 2.BXMT 3.BX 4.COST 5.TMO 6.EPD 7.ODFL 8.WWD 9.ESNT 10.WDRN
2019-09-30	54	US$7330.6万	28	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2019-09-30 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.BX 5.TMO 6.EPD 7.ODFL 8.WWD 9.ESNT 10.WDRN
2019-06-30	57	US$8549.2万	45	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2019-06-30 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.TMO 5.BX 6.IPGP 7.WWD 8.EPD 9.ODFL 10.ESNT
2019-03-31	81	US$1.2亿	19	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2019-03-31 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.IPGP 5.TMO 6.WWD 7.EPD 8.ODFL 9.ESNT 10.AMZN
2018-12-31	79	US$1.1亿	21	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2018-12-31 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.TMO 5.IPGP 6.CELG 7.WWD 8.EPD 9.ODFL 10.ESNT
2018-09-30	80	US$1.2亿	14	1UNH 2BXMT 3COST 主要持股2018-09-30 1.UNH 2.BXMT 3.COST 4.CELG 5.IPGP 6.TMO 7.WWD 8.ODFL 9.EPD 10.ESNT
2018-06-30	86	US$1.2亿	15	1UNH 2BXMT 3IPGP 主要持股2018-06-30 1.UNH 2.BXMT 3.IPGP 4.COST 5.CELG 6.TMO 7.WWD 8.AOS 9.EPD 10.ODFL
2018-03-31	83	US$1.2亿	11	1UNH 2BXMT 3IPGP 主要持股2018-03-31 1.UNH 2.BXMT 3.IPGP 4.COST 5.CELG 6.TMO 7.AOS 8.WWD 9.BASFY 10.ODFL
2017-12-31	87	US$1.2亿	13	1UNH 2BXMT 3IPGP 主要持股2017-12-31 1.UNH 2.BXMT 3.IPGP 4.CELG 5.COST 6.WWD 7.BASFY 8.AOS 9.TMO 10.EPD
2017-09-30	86	US$1.2亿	12	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2017-09-30 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.IPGP 5.COST 6.TMO 7.WWD 8.BASFY 9.AOS 10.EPD
2017-06-30	88	US$1.2亿	13	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2017-06-30 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.IPGP 6.TMO 7.EPD 8.AOS 9.BASFY 10.WWD
2017-03-31	88	US$1.1亿	8	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2017-03-31 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.IPGP 6.BASFY 7.EPD 8.WWD 9.TMO 10.AOS
2016-12-31	89	US$1.1亿	12	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2016-12-31 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.EPD 6.WWD 7.BASFY 8.IPGP 9.TMO 10.JBLU
2016-09-30	90	US$1.1亿	11	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2016-09-30 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.EPD 6.TMO 7.BASFY 8.WWD 9.AOS 10.IPGP
2016-06-30	90	US$1.0亿	31	1UNH 2BXMT 3CELG 主要持股2016-06-30 1.UNH 2.BXMT 3.CELG 4.COST 5.EPD 6.BASFY 7.TMO 8.WWD 9.AOS 10.IPGP
2016-03-31	74	US$8596.7万	14	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2016-03-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.TMO 7.JBLU 8.WWD 9.AOS 10.TJX
2015-12-31	81	US$8926.4万	16	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2015-12-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.TMO 7.JBLU 8.WWD 9.AOS 10.66987g
2015-09-30	87	US$9058.3万	25	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2015-09-30 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.JBLU 7.TMO 8.BXUSD 9.WWD 10.AOS
2015-06-30	94	US$1.0亿	17	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2015-06-30 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.WWD 7.BXUSD 8.JBLU 9.TMO 10.AOS
2015-03-31	98	US$1.1亿	21	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.66987g 7.TMO 8.WWD 9.BXUSD 10.JBLU
2014-12-31	110	US$1.1亿	24	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2014-12-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.EPD 5.BASFY 6.66987g 7.CECO 8.BXUSD 9.WWD 10.TMO
2014-09-30	106	US$1.0亿	17	1UNH 2CELG 3EPD 主要持股2014-09-30 1.UNH 2.CELG 3.EPD 4.COST 5.BASFY 6.RRC 7.WWD 8.BXUSD 9.CECO 10.66987g
2014-06-30	111	US$1.1亿	21	1UNH 2EPD 3CELG 主要持股2014-06-30 1.UNH 2.EPD 3.CELG 4.BASFY 5.COST 6.RRC 7.CECO 8.WWD 9.BXUSD 10.AB
2014-03-31	111	US$1.0亿	23	1UNH 2EPD 3COST 主要持股2014-03-31 1.UNH 2.EPD 3.COST 4.CELG 5.RRC 6.CECO 7.464330 8.TMO 9.BXUSD 10.VMWEUR
2013-12-31	111	US$1.1亿	18	1UNH 2CELG 3COST 主要持股2013-12-31 1.UNH 2.CELG 3.COST 4.BASFY 5.EPD 6.RRC 7.464330 8.CECO 9.WWD 10.BXUSD
2013-09-30	107	US$9772.6万	17	1UNH 2COST 3CELG 主要持股2013-09-30 1.UNH 2.COST 3.CELG 4.EPD 5.BASFY 6.464330 7.RRC 8.CECO 9.AB 10.WWD
2013-06-30	109	US$9291.9万	—	1UNH 2COST 3EPD 主要持股2013-06-30 1.UNH 2.COST 3.EPD 4.BASFY 5.CELG 6.RRC 7.030098 8.WWD 9.464330 10.AB

本季持股变动

Garrison Bradford & Associates INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LNG	Cheniere Energy INC	+1.6%	-5.12%	减仓
2	PWR	Quanta Services INC	+1.5%	-13.53%	减仓
3	COST	Costco Wholesale CORP	+1.3%	-6.75%	减仓
4	WWD	Woodward INC	+0.3%	—	不变
5	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+0.67%	加仓
6	WELL	Welltower INC	+0.3%	+0.76%	加仓
7	ODFL	Old Dominion Freight Line	+0.2%	-20.86%	减仓
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	—	不变
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
10	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不变
11	ENB	Enbridge INC	0%	—	不变
12	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不变
13	TFX	Teleflex INC	0%	—	不变
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	+0.92%	加仓
16	KWEB	Kranesh Csi China Internet	0%	+9.85%	加仓
17	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	-0.1%	-0.94%	减仓
18	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	—	不变
19	CCI	Crown Castle INC	-0.1%	-2.65%	减仓
20	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-6.08%	减仓
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.82%	加仓
22	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.2%	-13.57%	减仓
23	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.2%	-0.88%	减仓
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-5.57%	减仓
25	TYL	Tyler Technologies INC	-0.4%	+2.46%	加仓
26	AON	Aon plc	-0.8%	-48.72%	减仓
27	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-1.9%	-22.40%	减仓
28	BX	Blackstone INC	-2.6%	-2.99%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	-2.7%	-15.98%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-3.9%	-6.53%	减仓
31	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	NEW	新建仓
32	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
34	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建仓
35	IVVW	Ishares S&p 500 Buywrite ETF	—	NEW	新建仓
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建仓
37	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
38	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
39	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	NEW	新建仓
40	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清仓
41	SRTS	Sensus Healthcare INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看