Foster & Motley INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001163902

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 395

FOSTER & MOTLEY INC在最新一期 13F 报告中披露了 395 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.96
持仓稳定性: 11.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.66
多样化: 100
仓位均衡度: 77.86

Foster & Motley INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 395 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+38.4%　US$1010.7万
减仓 RODM
-18.8%　-US$655.7万
减仓 MSFT
+7.3%　-US$645.5万
减仓 AAPL
-0.2%　-US$458.3万
减仓 GOOG
+1.1%　-US$263.6万
加仓 NVDA
+95.7%　US$348.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 395 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.17%	+0.16%	-1.95%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.54%	+0.13%	+7.73%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.97%	—	+0.43%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-0.35%	-0.20%
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	-1.77%
6	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	2.25%	+0.05%	-2.23%
7	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	2.18%	-0.42%	-18.81%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.17%	—	-2.26%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.75%	+0.49%	+38.38%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.65%	-0.20%	+1.06%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.40%	+7.34%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.49%	—	+3.52%
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	+1.73%
14	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.40%	+0.17%	-1.54%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.37%	—	+4.17%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.35%	+0.07%	+8.73%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.33%	+0.16%	+17.89%
18	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.52%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.04%	+12.57%
20	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.86%	+0.11%	+2.23%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.26%
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.79%
23	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.79%	+0.07%	-2.92%
24	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.77%	—	+7.02%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.13%	-3.23%
26	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.74%	—	-4.45%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+11.82%
28	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.73%	—	+3.33%
29	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-3.92%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.68%	—	+0.64%
31	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.66%	—	+6.06%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+0.59%
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.62%	+0.13%	+30.56%
34	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.61%	—	+0.18%
35	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.61%	—	+1.08%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	+0.06%	-2.04%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	-4.94%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.58%	—	-8.35%
39	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.54%	-0.17%	-0.89%
40	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.54%	—	+14.88%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	—	+4.82%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.06%	-6.74%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.53%	—	+6.86%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.51%	—	+7.43%
45	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.51%	—	+3.91%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.15%
47	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.48%	—	-1.66%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.47%	—	-1.01%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.47%	+0.06%	-23.25%
50	AVT	Avnet INC	股票-科技	0.47%	+0.09%	-1.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.47
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.78
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	395	US$19.4亿	12	1FNDF 2JMBS 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.JMBS 3.SCHF 4.AAPL 5.FNDE 6.EYLD 7.RODM 8.AVEM 9.AVDE 10.GOOG
2025-12-31	387	US$18.8亿	12	1FNDF 2JMBS 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.FNDF 2.JMBS 3.SCHF 4.AAPL 5.RODM 6.FNDE 7.EYLD 8.AVEM 9.MSFT 10.GOOG
2025-09-30	393	US$18.6亿	24	1FNDF 2JMBS 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.FNDF 2.JMBS 3.SCHF 4.RODM 5.AAPL 6.FNDE 7.AVEM 8.EYLD 9.MSFT 10.SCHR
2025-06-30	386	US$17.3亿	0	1FNDF 2SCHF 3JMBS 主要持股2025-06-30 1.FNDF 2.SCHF 3.JMBS 4.RODM 5.AAPL 6.FNDE 7.EYLD 8.AVEM 9.MSFT 10.SCHR
2025-03-31	378	US$15.9亿	100	1FNDF 2RODM 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.FNDF 2.RODM 3.SCHF 4.JMBS 5.AAPL 6.FNDE 7.EYLD 8.AVEM 9.SCHR 10.TPYP
2024-12-31	373	US$15.4亿	0	1FNDF 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.FNDF 2.AAPL 3.SCHF 4.RODM 5.JMBS 6.FNDE 7.AVEM 8.SCHR 9.EYLD 10.MSFT
2024-09-30	375	US$15.8亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2024-09-30 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.JMBS 6.FNDE 7.AVEM 8.SCHR 9.EYLD 10.VNQ
2024-06-30	382	US$14.6亿	0	1FNDF 2SCHF 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FNDF 2.SCHF 3.AAPL 4.RODM 5.FNDE 6.JMBS 7.AVEM 8.SCHR 9.EYLD 10.MSFT
2024-03-31	389	US$14.5亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.FNDE 6.AVEM 7.JMBS 8.MSFT 9.EYLD 10.SCHR
2023-12-31	385	US$13.5亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2023-12-31 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.FNDE 6.AVEM 7.SCHR 8.JMBS 9.MSFT 10.VNQ
2023-09-30	351	US$12.2亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.FNDE 6.AVEM 7.SCHR 8.MSFT 9.TPYP 10.SCHP
2023-06-30	390	US$12.9亿	0	1FNDF 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FNDF 2.SCHF 3.AAPL 4.RODM 5.FNDE 6.AVEM 7.SCHR 8.MSFT 9.SCHH 10.SCHP
2023-03-31	383	US$12.3亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2023-03-31 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.FNDE 6.AVEM 7.SCHR 8.MSFT 9.SCHH 10.SCHP
2022-12-31	374	US$11.7亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2022-12-31 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.FNDE 5.AAPL 6.AVEM 7.SCHR 8.SCHH 9.MSFT 10.TPYP
2022-09-30	337	US$10.5亿	0	1FNDF 2RODM 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.FNDF 2.RODM 3.SCHF 4.FNDE 5.AAPL 6.AVEM 7.SCHR 8.SCHP 9.SCHH 10.MSFT
2022-06-30	350	US$11.4亿	0	1FNDF 2RODM 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.FNDF 2.RODM 3.SCHF 4.FNDE 5.AAPL 6.AVEM 7.JPST 8.SCHR 9.SCHP 10.MSFT
2022-03-31	358	US$12.8亿	0	1FNDF 2RODM 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.FNDF 2.RODM 3.SCHF 4.JPST 5.AAPL 6.FNDE 7.AVEM 8.SCHR 9.MSFT 10.MBB
2021-12-31	352	US$12.9亿	0	1RODM 2FNDF 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.RODM 2.FNDF 3.SCHF 4.JPST 5.AAPL 6.FNDE 7.AVEM 8.SCHR 9.MSFT 10.MBB
2021-09-30	331	US$12.0亿	0	1RODM 2FNDF 3JPST 主要持股2021-09-30 1.RODM 2.FNDF 3.JPST 4.SCHF 5.FNDE 6.AAPL 7.AVEM 8.SCHR 9.SCHP 10.MBB
2021-06-30	319	US$11.9亿	100	1RODM 2FNDF 3JPST 主要持股2021-06-30 1.RODM 2.FNDF 3.JPST 4.SCHF 5.FNDE 6.AAPL 7.SCHP 8.AVEM 9.MSFT 10.MBB
2021-03-31	298	US$12.0亿	22	1PG 2SCHF 3JPST 主要持股2021-03-31 1.PG 2.SCHF 3.JPST 4.FNDF 5.RODM 6.FNDE 7.AAPL 8.SCHP 9.AVEM 10.MSFT
2020-12-31	287	US$10.4亿	23	1JPST 2SCHF 3FNDF 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.SCHF 3.FNDF 4.RODM 5.AAPL 6.EFAV 7.FNDE 8.SCHP 9.AVEM 10.MSFT
2020-09-30	265	US$8.5亿	12	1SCHF 2FNDF 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.AAPL 4.RODM 5.EFAV 6.FNDE 7.SCHP 8.MSFT 9.AVEM 10.SCHH
2020-06-30	260	US$8.0亿	29	1SCHF 2FNDF 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.EFAV 4.RODM 5.AAPL 6.FNDE 7.SCHP 8.MSFT 9.AVEM 10.SCHH
2020-03-31	251	US$6.7亿	39	1SCHF 2FNDF 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.EFAV 4.AAPL 5.FNDE 6.SCHP 7.RODM 8.MSFT 9.WMT 10.SCHH
2019-12-31	256	US$8.0亿	16	1FNDF 2EFAV 3INTF 主要持股2019-12-31 1.FNDF 2.EFAV 3.INTF 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHP 7.FNDE 8.SCHH 9.FNDC 10.SCHF
2019-09-30	252	US$7.3亿	13	1FNDF 2INTF 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.FNDF 2.INTF 3.EFAV 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHH 7.SCHP 8.FNDE 9.WMT 10.FNDC
2019-06-30	242	US$7.1亿	15	1INTF 2FNDF 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.INTF 2.FNDF 3.EFAV 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDE 7.SCHH 8.WMT 9.FNDC 10.SCHP
2019-03-31	237	US$6.9亿	14	1INTF 2FNDF 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.INTF 2.FNDF 3.EFAV 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDE 7.SCHH 8.FNDC 9.WMT 10.IAUUSD
2018-12-31	231	US$6.2亿	19	1EFAV 2FNDF 3INTF 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.FNDF 3.INTF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.FNDE 8.IAUUSD 9.SCHH 10.PFE
2018-09-30	239	US$6.7亿	14	1FNDF 2INTF 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.FNDF 2.INTF 3.EFAV 4.AAPL 5.MSFT 6.FNDE 7.WMT 8.IAUUSD 9.PFE 10.VBR
2018-06-30	237	US$6.3亿	14	1FNDF 2INTF 3EFAV 主要持股2018-06-30 1.FNDF 2.INTF 3.EFAV 4.AAPL 5.MSFT 6.FNDE 7.WMT 8.IAUUSD 9.VBR 10.SCHH
2018-03-31	220	US$6.1亿	18	1FNDF 2EFAV 3INTF 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.EFAV 3.INTF 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDE 7.WMT 8.IAUUSD 9.TTEN 10.VBR
2017-12-31	219	US$6.3亿	18	1EFAV 2FNDF 3FNDE 主要持股2017-12-31 1.EFAV 2.FNDF 3.FNDE 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.TD 8.IAUUSD 9.VBR 10.TTEN
2017-09-30	208	US$5.8亿	13	1EFAV 2FNDE 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.EFAV 2.FNDE 3.MSFT 4.AAPL 5.TD 6.IAUUSD 7.WMT 8.ORCL 9.TTEN 10.VBR
2017-06-30	202	US$5.7亿	12	1EFAV 2MSFT 3FNDE 主要持股2017-06-30 1.EFAV 2.MSFT 3.FNDE 4.TD 5.AAPL 6.ORCL 7.IAUUSD 8.WMT 9.TTEN 10.TRV
2017-03-31	184	US$5.5亿	16	1EFAV 2FNDE 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.EFAV 2.FNDE 3.MSFT 4.TD 5.IAUUSD 6.TTEN 7.AAPL 8.TRV 9.ORCL 10.PFE
2016-12-31	179	US$5.2亿	16	1EFAV 2MSFT 3FNDE 主要持股2016-12-31 1.EFAV 2.MSFT 3.FNDE 4.TD 5.TRV 6.VZ 7.TTEN 8.SCHP 9.PFE 10.IAUUSD
2016-09-30	166	US$5.2亿	19	1EFAV 2FNDE 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.EFAV 2.FNDE 3.MSFT 4.TD 5.VZ 6.TRV 7.TTEN 8.AAPL 9.PFE 10.SCHP
2016-06-30	164	US$5.1亿	12	1EFAV 2FNDE 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.EFAV 2.FNDE 3.MSFT 4.VZ 5.TRV 6.TD 7.TGT 8.XOM 9.AAPL 10.PCYUSD
2016-03-31	166	US$4.9亿	21	1EFAV 2MSFT 3FNDE 主要持股2016-03-31 1.EFAV 2.MSFT 3.FNDE 4.VZ 5.AAPL 6.KR 7.TRV 8.TGT 9.TD 10.IAUUSD
2015-12-31	175	US$4.7亿	18	1EFAV 2KR 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.EFAV 2.KR 3.MSFT 4.FNDE 5.AAPL 6.TRV 7.WFC 8.VZ 9.MCK 10.IAUUSD
2015-09-30	172	US$4.4亿	19	1EFAV 2KR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.EFAV 2.KR 3.AAPL 4.ORCL 5.FNDE 6.IAUUSD 7.WFC 8.VZ 9.TRV 10.MSFT
2015-06-30	172	US$4.6亿	21	1EFAV 2FNDE 3KR 主要持股2015-06-30 1.EFAV 2.FNDE 3.KR 4.ORCL 5.AAPL 6.MCK 7.XOM 8.WFC 9.UTXZ 10.CVX
2015-03-31	178	US$4.6亿	19	1EFAV 2FNDE 3KR 主要持股2015-03-31 1.EFAV 2.FNDE 3.KR 4.ORCL 5.CVX 6.MCK 7.XOM 8.TD 9.UTXZ 10.MMM
2014-12-31	170	US$4.4亿	27	1FNDE 2ORCL 3KR 主要持股2014-12-31 1.FNDE 2.ORCL 3.KR 4.WMT 5.EFAV 6.UGI 7.CVX 8.TD 9.XOM 10.MSFT
2014-09-30	164	US$4.3亿	14	174347R2DEM 3EFAV 主要持股2014-09-30 1.74347R 2.DEM 3.EFAV 4.CVX 5.KR 6.TD 7.WMT 8.ORCL 9.UGI 10.MSFT
2014-06-30	162	US$4.3亿	17	1DEM 2CVX374347R 主要持股2014-06-30 1.DEM 2.CVX 3.74347R 4.EFAV 5.ORCL 6.TD 7.IGIB 8.KR 9.UGI 10.UTXZ
2014-03-31	163	US$4.1亿	14	1DEM 2CVX 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.DEM 2.CVX 3.ORCL 4.EFAV 5.UTXZ 6.WMT 7.IGIB 8.XOM 9.TD 10.KR
2013-12-31	159	US$4.0亿	15	1CVX 2DEM 3XOM 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.DEM 3.XOM 4.WMT 5.UTXZ 6.EFAV 7.TD 8.ORCL 9.KR 10.IGIB
2013-09-30	151	US$3.7亿	15	1CVX 2DEM 3WMT 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.DEM 3.WMT 4.UTXZ 5.KR 6.XOM 7.TD 8.EFAV 9.IBM 10.UGI
2013-06-30	141	US$3.6亿	0	1CVX 2XOM 3WMT 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.WMT 4.DEM 5.O 6.IBM 7.UGI 8.TD 9.KR 10.UTXZ

本季持股变动

Foster & Motley INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +38.38%; 减仓: Hartford Multifact Dev Mrkt (RODM) — 股数 -18.81%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +7.34%.

Foster & Motley INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+38.38%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+95.68%	加仓
3	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	-1.54%	减仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-1.95%	减仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+17.89%	加仓
6	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+7.73%	加仓
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+30.56%	加仓
8	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+8.33%	加仓
9	KR	Kroger Co	+0.1%	+2.23%	加仓
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+5.59%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.66%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+11.75%	加仓
13	AVT	Avnet INC	+0.1%	-1.21%	减仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.26%	加仓
15	CRUS	Cirrus Logic INC	+0.1%	+37.07%	加仓
16	TGT	Target CORP	+0.1%	+24.53%	加仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.57%	减仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+8.73%	加仓
19	JBL	Jabil INC	+0.1%	-2.92%	减仓
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.73%	减仓
21	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+6.55%	加仓
22	JHG	Janus Henderson Group plc	+0.1%	+77.20%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.04%	减仓
24	GLW	Corning INC	+0.1%	-23.25%	减仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.74%	减仓
26	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-5.10%	减仓
27	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	-2.40%	减仓
28	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.81%	减仓
29	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	+83.55%	加仓
30	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.1%	-2.23%	减仓
31	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	+0.07%	加仓
32	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-2.22%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+12.57%	加仓
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-1.77%	减仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.43%	加仓
36	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	+4.48%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.93%	减仓
38	EQH	Equitable Holdings INC	-0.1%	-3.27%	减仓
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-33.04%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.16%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.23%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.81%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.34%	减仓
44	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	-0.89%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.06%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.20%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.34%	加仓
48	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.4%	-18.81%	减仓
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
50	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Foster & Motley INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Foster & Motley INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.4亿，分布在 395 个已申报仓位之中。

Foster & Motley INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Foster & Motley INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1.2亿 (6.2%) 2. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$8807.4万 (4.5%) 3. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$7703.1万 (4.0%) 4. Apple INC (AAPL) — US$6243.9万 (3.2%) 5. Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE) — US$4751.1万 (2.5%)

Foster & Motley INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Foster & Motley INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 新建仓: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 加仓: Avantis International Equity (AVDE) — 股数 +38.38%; 减仓: Hartford Multifact Dev Mrkt (RODM) — 股数 -18.81%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +7.34%

Foster & Motley INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Foster & Motley INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.6% • Health Care: 16.2% • Communication Services: 14.2% • Consumer Staples: 8.3% • Financials: 7.4% • Energy: 5.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

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Foster & Motley INC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001163902

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 395

FOSTER & MOTLEY INC在最新一期 13F 报告中披露了 395 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.4亿，季度换手率为 11.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.96
持仓稳定性: 11.75
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.66
多样化: 100
仓位均衡度: 77.86

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+38.4%　US$1010.7万
减仓 RODM
-18.8%　-US$655.7万
减仓 MSFT
+7.3%　-US$645.5万
减仓 AAPL
-0.2%　-US$458.3万
减仓 GOOG
+1.1%　-US$263.6万
加仓 NVDA
+95.7%　US$348.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 395 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	6.17%	+0.16%	-1.95%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.54%	+0.13%	+7.73%
3	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.97%	—	+0.43%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	-0.35%	-0.20%
5	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	2.45%	+0.02%	-1.77%
6	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	ETF-其他	2.25%	+0.05%	-2.23%
7	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	2.18%	-0.42%	-18.81%
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.17%	—	-2.26%
9	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.75%	+0.49%	+38.38%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.65%	-0.20%	+1.06%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.40%	+7.34%
12	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.49%	—	+3.52%
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	1.47%	—	+1.73%
14	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.40%	+0.17%	-1.54%
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.37%	—	+4.17%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.35%	+0.07%	+8.73%
17	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.33%	+0.16%	+17.89%
18	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.52%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.96%	+0.04%	+12.57%
20	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.86%	+0.11%	+2.23%
21	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	-0.26%
22	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.79%
23	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.79%	+0.07%	-2.92%
24	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.77%	—	+7.02%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.13%	-3.23%
26	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	0.74%	—	-4.45%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.74%	—	+11.82%
28	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.73%	—	+3.33%
29	HCA	Hca Healthcare INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-3.92%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.68%	—	+0.64%
31	TNL	Travel + Leisure Co	股票-周期性消费	0.66%	—	+6.06%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	+0.59%
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.62%	+0.13%	+30.56%
34	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.61%	—	+0.18%
35	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.61%	—	+1.08%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	+0.06%	-2.04%
37	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	-4.94%
38	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.58%	—	-8.35%
39	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	0.54%	-0.17%	-0.89%
40	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.54%	—	+14.88%
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.53%	—	+4.82%
42	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.53%	+0.06%	-6.74%
43	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.53%	—	+6.86%
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.51%	—	+7.43%
45	GM	General Motors Co	股票-周期性消费	0.51%	—	+3.91%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.15%
47	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.48%	—	-1.66%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.47%	—	-1.01%
49	GLW	Corning INC	股票-科技	0.47%	+0.06%	-23.25%
50	AVT	Avnet INC	股票-科技	0.47%	+0.09%	-1.21%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.03
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.47
跟踪误差: +6.4%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.39
行业分散度: +10.8%
偏度: -0.23
峰度: -0.78
上行潜力: +4.32

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	395	US$19.4亿	12	1FNDF 2JMBS 3SCHF 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.JMBS 3.SCHF 4.AAPL 5.FNDE 6.EYLD 7.RODM 8.AVEM 9.AVDE 10.GOOG
2025-12-31	387	US$18.8亿	12	1FNDF 2JMBS 3SCHF 主要持股2025-12-31 1.FNDF 2.JMBS 3.SCHF 4.AAPL 5.RODM 6.FNDE 7.EYLD 8.AVEM 9.MSFT 10.GOOG
2025-09-30	393	US$18.6亿	24	1FNDF 2JMBS 3SCHF 主要持股2025-09-30 1.FNDF 2.JMBS 3.SCHF 4.RODM 5.AAPL 6.FNDE 7.AVEM 8.EYLD 9.MSFT 10.SCHR
2025-06-30	386	US$17.3亿	0	1FNDF 2SCHF 3JMBS 主要持股2025-06-30 1.FNDF 2.SCHF 3.JMBS 4.RODM 5.AAPL 6.FNDE 7.EYLD 8.AVEM 9.MSFT 10.SCHR
2025-03-31	378	US$15.9亿	100	1FNDF 2RODM 3SCHF 主要持股2025-03-31 1.FNDF 2.RODM 3.SCHF 4.JMBS 5.AAPL 6.FNDE 7.EYLD 8.AVEM 9.SCHR 10.TPYP
2024-12-31	373	US$15.4亿	0	1FNDF 2AAPL 3SCHF 主要持股2024-12-31 1.FNDF 2.AAPL 3.SCHF 4.RODM 5.JMBS 6.FNDE 7.AVEM 8.SCHR 9.EYLD 10.MSFT
2024-09-30	375	US$15.8亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2024-09-30 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.JMBS 6.FNDE 7.AVEM 8.SCHR 9.EYLD 10.VNQ
2024-06-30	382	US$14.6亿	0	1FNDF 2SCHF 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.FNDF 2.SCHF 3.AAPL 4.RODM 5.FNDE 6.JMBS 7.AVEM 8.SCHR 9.EYLD 10.MSFT
2024-03-31	389	US$14.5亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.FNDE 6.AVEM 7.JMBS 8.MSFT 9.EYLD 10.SCHR
2023-12-31	385	US$13.5亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2023-12-31 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.FNDE 6.AVEM 7.SCHR 8.JMBS 9.MSFT 10.VNQ
2023-09-30	351	US$12.2亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.FNDE 6.AVEM 7.SCHR 8.MSFT 9.TPYP 10.SCHP
2023-06-30	390	US$12.9亿	0	1FNDF 2SCHF 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.FNDF 2.SCHF 3.AAPL 4.RODM 5.FNDE 6.AVEM 7.SCHR 8.MSFT 9.SCHH 10.SCHP
2023-03-31	383	US$12.3亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2023-03-31 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.AAPL 5.FNDE 6.AVEM 7.SCHR 8.MSFT 9.SCHH 10.SCHP
2022-12-31	374	US$11.7亿	0	1FNDF 2SCHF 3RODM 主要持股2022-12-31 1.FNDF 2.SCHF 3.RODM 4.FNDE 5.AAPL 6.AVEM 7.SCHR 8.SCHH 9.MSFT 10.TPYP
2022-09-30	337	US$10.5亿	0	1FNDF 2RODM 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.FNDF 2.RODM 3.SCHF 4.FNDE 5.AAPL 6.AVEM 7.SCHR 8.SCHP 9.SCHH 10.MSFT
2022-06-30	350	US$11.4亿	0	1FNDF 2RODM 3SCHF 主要持股2022-06-30 1.FNDF 2.RODM 3.SCHF 4.FNDE 5.AAPL 6.AVEM 7.JPST 8.SCHR 9.SCHP 10.MSFT
2022-03-31	358	US$12.8亿	0	1FNDF 2RODM 3SCHF 主要持股2022-03-31 1.FNDF 2.RODM 3.SCHF 4.JPST 5.AAPL 6.FNDE 7.AVEM 8.SCHR 9.MSFT 10.MBB
2021-12-31	352	US$12.9亿	0	1RODM 2FNDF 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.RODM 2.FNDF 3.SCHF 4.JPST 5.AAPL 6.FNDE 7.AVEM 8.SCHR 9.MSFT 10.MBB
2021-09-30	331	US$12.0亿	0	1RODM 2FNDF 3JPST 主要持股2021-09-30 1.RODM 2.FNDF 3.JPST 4.SCHF 5.FNDE 6.AAPL 7.AVEM 8.SCHR 9.SCHP 10.MBB
2021-06-30	319	US$11.9亿	100	1RODM 2FNDF 3JPST 主要持股2021-06-30 1.RODM 2.FNDF 3.JPST 4.SCHF 5.FNDE 6.AAPL 7.SCHP 8.AVEM 9.MSFT 10.MBB
2021-03-31	298	US$12.0亿	22	1PG 2SCHF 3JPST 主要持股2021-03-31 1.PG 2.SCHF 3.JPST 4.FNDF 5.RODM 6.FNDE 7.AAPL 8.SCHP 9.AVEM 10.MSFT
2020-12-31	287	US$10.4亿	23	1JPST 2SCHF 3FNDF 主要持股2020-12-31 1.JPST 2.SCHF 3.FNDF 4.RODM 5.AAPL 6.EFAV 7.FNDE 8.SCHP 9.AVEM 10.MSFT
2020-09-30	265	US$8.5亿	12	1SCHF 2FNDF 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.AAPL 4.RODM 5.EFAV 6.FNDE 7.SCHP 8.MSFT 9.AVEM 10.SCHH
2020-06-30	260	US$8.0亿	29	1SCHF 2FNDF 3EFAV 主要持股2020-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.EFAV 4.RODM 5.AAPL 6.FNDE 7.SCHP 8.MSFT 9.AVEM 10.SCHH
2020-03-31	251	US$6.7亿	39	1SCHF 2FNDF 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.EFAV 4.AAPL 5.FNDE 6.SCHP 7.RODM 8.MSFT 9.WMT 10.SCHH
2019-12-31	256	US$8.0亿	16	1FNDF 2EFAV 3INTF 主要持股2019-12-31 1.FNDF 2.EFAV 3.INTF 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHP 7.FNDE 8.SCHH 9.FNDC 10.SCHF
2019-09-30	252	US$7.3亿	13	1FNDF 2INTF 3EFAV 主要持股2019-09-30 1.FNDF 2.INTF 3.EFAV 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHH 7.SCHP 8.FNDE 9.WMT 10.FNDC
2019-06-30	242	US$7.1亿	15	1INTF 2FNDF 3EFAV 主要持股2019-06-30 1.INTF 2.FNDF 3.EFAV 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDE 7.SCHH 8.WMT 9.FNDC 10.SCHP
2019-03-31	237	US$6.9亿	14	1INTF 2FNDF 3EFAV 主要持股2019-03-31 1.INTF 2.FNDF 3.EFAV 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDE 7.SCHH 8.FNDC 9.WMT 10.IAUUSD
2018-12-31	231	US$6.2亿	19	1EFAV 2FNDF 3INTF 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.FNDF 3.INTF 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.FNDE 8.IAUUSD 9.SCHH 10.PFE
2018-09-30	239	US$6.7亿	14	1FNDF 2INTF 3EFAV 主要持股2018-09-30 1.FNDF 2.INTF 3.EFAV 4.AAPL 5.MSFT 6.FNDE 7.WMT 8.IAUUSD 9.PFE 10.VBR
2018-06-30	237	US$6.3亿	14	1FNDF 2INTF 3EFAV 主要持股2018-06-30 1.FNDF 2.INTF 3.EFAV 4.AAPL 5.MSFT 6.FNDE 7.WMT 8.IAUUSD 9.VBR 10.SCHH
2018-03-31	220	US$6.1亿	18	1FNDF 2EFAV 3INTF 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.EFAV 3.INTF 4.MSFT 5.AAPL 6.FNDE 7.WMT 8.IAUUSD 9.TTEN 10.VBR
2017-12-31	219	US$6.3亿	18	1EFAV 2FNDF 3FNDE 主要持股2017-12-31 1.EFAV 2.FNDF 3.FNDE 4.MSFT 5.AAPL 6.WMT 7.TD 8.IAUUSD 9.VBR 10.TTEN
2017-09-30	208	US$5.8亿	13	1EFAV 2FNDE 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.EFAV 2.FNDE 3.MSFT 4.AAPL 5.TD 6.IAUUSD 7.WMT 8.ORCL 9.TTEN 10.VBR
2017-06-30	202	US$5.7亿	12	1EFAV 2MSFT 3FNDE 主要持股2017-06-30 1.EFAV 2.MSFT 3.FNDE 4.TD 5.AAPL 6.ORCL 7.IAUUSD 8.WMT 9.TTEN 10.TRV
2017-03-31	184	US$5.5亿	16	1EFAV 2FNDE 3MSFT 主要持股2017-03-31 1.EFAV 2.FNDE 3.MSFT 4.TD 5.IAUUSD 6.TTEN 7.AAPL 8.TRV 9.ORCL 10.PFE
2016-12-31	179	US$5.2亿	16	1EFAV 2MSFT 3FNDE 主要持股2016-12-31 1.EFAV 2.MSFT 3.FNDE 4.TD 5.TRV 6.VZ 7.TTEN 8.SCHP 9.PFE 10.IAUUSD
2016-09-30	166	US$5.2亿	19	1EFAV 2FNDE 3MSFT 主要持股2016-09-30 1.EFAV 2.FNDE 3.MSFT 4.TD 5.VZ 6.TRV 7.TTEN 8.AAPL 9.PFE 10.SCHP
2016-06-30	164	US$5.1亿	12	1EFAV 2FNDE 3MSFT 主要持股2016-06-30 1.EFAV 2.FNDE 3.MSFT 4.VZ 5.TRV 6.TD 7.TGT 8.XOM 9.AAPL 10.PCYUSD
2016-03-31	166	US$4.9亿	21	1EFAV 2MSFT 3FNDE 主要持股2016-03-31 1.EFAV 2.MSFT 3.FNDE 4.VZ 5.AAPL 6.KR 7.TRV 8.TGT 9.TD 10.IAUUSD
2015-12-31	175	US$4.7亿	18	1EFAV 2KR 3MSFT 主要持股2015-12-31 1.EFAV 2.KR 3.MSFT 4.FNDE 5.AAPL 6.TRV 7.WFC 8.VZ 9.MCK 10.IAUUSD
2015-09-30	172	US$4.4亿	19	1EFAV 2KR 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.EFAV 2.KR 3.AAPL 4.ORCL 5.FNDE 6.IAUUSD 7.WFC 8.VZ 9.TRV 10.MSFT
2015-06-30	172	US$4.6亿	21	1EFAV 2FNDE 3KR 主要持股2015-06-30 1.EFAV 2.FNDE 3.KR 4.ORCL 5.AAPL 6.MCK 7.XOM 8.WFC 9.UTXZ 10.CVX
2015-03-31	178	US$4.6亿	19	1EFAV 2FNDE 3KR 主要持股2015-03-31 1.EFAV 2.FNDE 3.KR 4.ORCL 5.CVX 6.MCK 7.XOM 8.TD 9.UTXZ 10.MMM
2014-12-31	170	US$4.4亿	27	1FNDE 2ORCL 3KR 主要持股2014-12-31 1.FNDE 2.ORCL 3.KR 4.WMT 5.EFAV 6.UGI 7.CVX 8.TD 9.XOM 10.MSFT
2014-09-30	164	US$4.3亿	14	174347R2DEM 3EFAV 主要持股2014-09-30 1.74347R 2.DEM 3.EFAV 4.CVX 5.KR 6.TD 7.WMT 8.ORCL 9.UGI 10.MSFT
2014-06-30	162	US$4.3亿	17	1DEM 2CVX374347R 主要持股2014-06-30 1.DEM 2.CVX 3.74347R 4.EFAV 5.ORCL 6.TD 7.IGIB 8.KR 9.UGI 10.UTXZ
2014-03-31	163	US$4.1亿	14	1DEM 2CVX 3ORCL 主要持股2014-03-31 1.DEM 2.CVX 3.ORCL 4.EFAV 5.UTXZ 6.WMT 7.IGIB 8.XOM 9.TD 10.KR
2013-12-31	159	US$4.0亿	15	1CVX 2DEM 3XOM 主要持股2013-12-31 1.CVX 2.DEM 3.XOM 4.WMT 5.UTXZ 6.EFAV 7.TD 8.ORCL 9.KR 10.IGIB
2013-09-30	151	US$3.7亿	15	1CVX 2DEM 3WMT 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.DEM 3.WMT 4.UTXZ 5.KR 6.XOM 7.TD 8.EFAV 9.IBM 10.UGI
2013-06-30	141	US$3.6亿	0	1CVX 2XOM 3WMT 主要持股2013-06-30 1.CVX 2.XOM 3.WMT 4.DEM 5.O 6.IBM 7.UGI 8.TD 9.KR 10.UTXZ

本季持股变动

Foster & Motley INC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.5%	+38.38%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+95.68%	加仓
3	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	-1.54%	减仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	-1.95%	减仓
5	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	+17.89%	加仓
6	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+7.73%	加仓
7	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.1%	+30.56%	加仓
8	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.1%	+8.33%	加仓
9	KR	Kroger Co	+0.1%	+2.23%	加仓
10	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+5.59%	加仓
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.66%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+11.75%	加仓
13	AVT	Avnet INC	+0.1%	-1.21%	减仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.26%	加仓
15	CRUS	Cirrus Logic INC	+0.1%	+37.07%	加仓
16	TGT	Target CORP	+0.1%	+24.53%	加仓
17	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.57%	减仓
18	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+8.73%	加仓
19	JBL	Jabil INC	+0.1%	-2.92%	减仓
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-5.73%	减仓
21	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	+6.55%	加仓
22	JHG	Janus Henderson Group plc	+0.1%	+77.20%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.04%	减仓
24	GLW	Corning INC	+0.1%	-23.25%	减仓
25	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.74%	减仓
26	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-5.10%	减仓
27	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	+0.1%	-2.40%	减仓
28	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.81%	减仓
29	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	+83.55%	加仓
30	EYLD	Cambria Emerg Shrhldr Yield	+0.1%	-2.23%	减仓
31	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	+0.07%	加仓
32	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-2.22%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+12.57%	加仓
34	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	0%	-1.77%	减仓
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+0.43%	加仓
36	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	+4.48%	加仓
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.93%	减仓
38	EQH	Equitable Holdings INC	-0.1%	-3.27%	减仓
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-33.04%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.16%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.23%	减仓
42	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.81%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.34%	减仓
44	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.2%	-0.89%	减仓
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+1.06%	加仓
46	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.20%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.34%	加仓
48	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	-0.4%	-18.81%	减仓
49	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
50	PMBS	Pimco Mbs Active ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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